| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۳.۹۱) |
(۰.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۹۲.۶) |
| ۱۸۰۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۰.۵۴) |
(۱.۴۹) |
(۸۵.۹۵) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۸۰۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۸۰۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۲.۶۹ |
۰.۲۴ |
۱,۶۱۰,۰۰۰ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۸۰۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۸۰۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۳.۱۸ |
۰.۵۴ |
۹,۱۹۰,۰۰۰ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۸۰۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
(۰.۴۴) |
۰.۲۲ |
(۸۰.۲۶) |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۸۰۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۰ |
۲.۵۴ |
۰ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۸۱۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۱۸۱۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
(۱۲.۹۷) |
۰.۸۱ |
(۱۰۰) |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۸۱۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
(۱.۵۳) |
۰.۰۵ |
(۹۹.۶۴) |
۲۰.۱ |
| ۱۸۱۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۸۱۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
(۱.۱۱) |
۰.۱۸ |
(۹۸.۳۲) |
۹۵.۴۷ |
| ۱۸۱۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۳.۶۱ |
۲.۵۷ |
۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۸۱۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۸۱۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۱.۷ |
(۰.۳۴) |
۴۶,۱۳۶.۴۶ |
(۷۱.۵۷) |
|
|