| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
(۱.۴۵) |
۱.۴۶ |
(۹۹.۵۲) |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۸۰۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۲.۲۵ |
۰.۲۵ |
۳۳۷,۵۹۴.۵۴ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۸۰۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
(۱.۱۷) |
(۱.۹۳) |
(۹۸.۶۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۸۰۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۸۰۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۸۶ |
۰.۱۵ |
۲,۱۳۹.۸۸ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۸۰۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
(۰.۶۱) |
(۰.۵۴) |
(۸۹.۲۸) |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۸۰۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۱.۴۲) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۴۵) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۸۰۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۳.۳۴ |
۰.۲۳ |
۱۶,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۸۱۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۲.۴۹) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۷) |
| ۱۸۱۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۸۱۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۳.۷۱ |
۰.۶۱ |
۵۹,۱۰۰,۰۰۰ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۸۱۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
(۳.۷۹) |
۰.۹۳ |
(۱۰۰) |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۸۱۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
(۱.۲۴) |
۰.۲۴ |
(۹۸.۹۵) |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۸۱۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
۰.۹۶ |
(۰.۶۸) |
۳,۱۶۱.۴۴ |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۸۱۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۴.۱۸ |
۳.۰۲ |
۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۸۱۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
|
|