| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۱۸۰۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۳.۹۴ |
۰.۴۴ |
۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۸۰۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۳.۸۷ |
۱.۸۲ |
۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۸۰۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
(۱۱.۴۵) |
۰.۰۲ |
(۱۰۰) |
۹.۴۵ |
| ۱۸۰۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۲.۰۴ |
۱.۰۴ |
۱۵۶,۴۸۷.۱۸ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۸۰۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۱۸۰۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۱۸۰۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۱۸۰۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۱۸۱۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۱۸۱۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۲.۹۵ |
۱.۲۹ |
۴,۰۶۰,۰۰۰ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۸۱۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۰.۷۵) |
(۰.۲۶) |
(۹۳.۶۱) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۸۱۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۱۸۱۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۱۸۱۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۲.۶۹ |
۲.۱۲ |
۱,۶۲۰,۰۰۰ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۸۱۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۴.۶۷ |
۱.۴۴ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۸۱۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۲.۹۳ |
۱.۰۸ |
۳,۸۱۰,۰۰۰ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۸۱۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۰.۷۸ |
۰.۷۲ |
۱,۶۱۸.۴۲ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
|
|