| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۱ |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۴ |
۰ |
| ۱۸۸۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۸) |
۰ |
| ۱۸۸۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰.۶۵ |
۲.۹ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۸۸۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۴) |
۳.۲ |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۸۸۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۳.۲۶ |
۰.۴۴ |
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۸۸۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۸ |
۰ |
| ۱۸۸۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۱ |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۱.۳۵ |
۰.۱۲ |
۱۳,۲۵۱.۶۴ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۸۹۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
۳.۴۶ |
(۰.۰۳) |
۲۴,۶۰۰,۰۰۰ |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۸۹۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۰ |
۱.۴۸ |
۱.۸ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۸۹۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۱.۰۹ |
۱.۱۴ |
۵,۱۶۳.۴۸ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۸۹۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
۳.۶ |
(۰.۸۸) |
۴۰,۸۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۸۹۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۵۵ |
۰ |
| ۱۸۹۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۹۳) |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۳.۵۸ |
۰.۰۷ |
۳۷,۴۰۰,۰۰۰ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۸۹۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۳.۷۸ |
۲.۱۲ |
۷۵,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۸۹۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۳.۹۵ |
۰.۸۷ |
۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۸۹۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۳.۵۸ |
(۰.۱۹) |
۳۷,۸۰۰,۰۰۰ |
(۵۰.۴۲) |
|
|