| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۹.۷) |
(۱.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶) |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۳.۳۳) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
(۱.۹۸) |
۰.۱۳ |
(۹۹.۹۳) |
۶۰.۲۴ |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۳.۹۱) |
(۰.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۹۲.۶) |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۰.۵۴) |
(۱.۴۹) |
(۸۵.۹۵) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۲.۶۹ |
۰.۲۴ |
۱,۶۱۰,۰۰۰ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۳.۱۸ |
۰.۵۴ |
۹,۱۹۰,۰۰۰ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
(۰.۴۴) |
۰.۲۲ |
(۸۰.۲۶) |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۰ |
۲.۵۴ |
۰ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
(۱۲.۹۷) |
۰.۸۱ |
(۱۰۰) |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
(۱.۵۳) |
۰.۰۵ |
(۹۹.۶۴) |
۲۰.۱ |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
(۱.۱۱) |
۰.۱۸ |
(۹۸.۳۲) |
۹۵.۴۷ |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۳.۶۱ |
۲.۵۷ |
۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
|
|