| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
۱.۹۶ |
(۱.۸۳) |
۱۱۸,۳۵۱.۲۴ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۲.۷۹) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۰.۱) |
(۰.۱۵) |
(۳۰.۲۷) |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۴.۱۴ |
۱.۶۵ |
۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۳.۹۴ |
۰.۴۴ |
۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۳.۸۷ |
۱.۸۲ |
۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
(۱۱.۴۵) |
۰.۰۲ |
(۱۰۰) |
۹.۴۵ |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۲.۰۴ |
۱.۰۴ |
۱۵۶,۴۸۷.۱۸ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۲.۹۵ |
۱.۲۹ |
۴,۰۶۰,۰۰۰ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۰.۷۵) |
(۰.۲۶) |
(۹۳.۶۱) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
|
|