| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰.۷۲ |
۱۶.۸۵ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۸) |
۱۷.۹۵ |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۹۵) |
۱۵.۷۳ |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۰.۰۳ |
۱.۵۳ |
۱۲.۱۳ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۰.۰۴ |
۲.۷۲ |
۱۳.۹۲ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۹ |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱ |
۰ |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰.۳۵ |
۱۶.۷۷ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۰.۵۲ |
۰.۸۹ |
۵۶۰.۳ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
۰.۰۴ |
(۱.۱) |
۱۶.۹۵ |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
۰.۰۴ |
(۱.۸) |
۱۶.۵ |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۲.۳۱) |
۱۶.۰۴ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۲ |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۹ |
۰ |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۹) |
(۱.۵۹) |
(۲۷.۴۸) |
(۹۹.۷۱) |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۱) |
۱۲.۲۳ |
(۲۹.۹۶) |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۱.۱۹) |
۲۰.۷۴ |
(۹۸.۷۴) |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۷) |
۲۰.۷۵ |
(۲۱.۴) |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ |
۰.۱۴ |
۰.۴۷ |
۶۵.۴۱ |
۴۵۸.۹۳ |
|
|