ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۴۰۸

انتخاب نماد بازارگردانی

تا تاریخ

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۳,۲۷۷,۰۵۸	۸۰.۱۵	۵,۲۰۵,۸۴۵	۷۴.۰۷	۵,۱۵۹,۹۷۰	۷۳.۴۶	۵,۹۲۶,۶۵۰	۷۸.۶۹
سایر سهام	۷۳,۴۹۳	۱.۸۰	۱۰۷,۲۷۲	۱.۵۳	۱۰۱,۵۸۵	۱.۴۴	۹۹,۱۰۱	۱.۳۲
اوراق مشارکت	۲۱,۰۰۴	۰.۵۱	۱۶,۱۵۵	۰.۲۳	۱۶,۳۸۵	۰.۲۳	۲۵,۵۷۷	۰.۳۴
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲۰,۵۴۷	۰.۵۰	۶۹,۶۹۵	۰.۹۹	۱۴۴,۷۰۷	۲.۰۶	۱۷۳,۸۴۴	۲.۳۱
سایر دارایی‌ها	۱۹۳,۵۸۳	۴.۷۳	۵۸۹,۳۸۲	۸.۳۹	۵۸۵,۹۶۱	۸.۳۴	۳۱۳,۲۵۱	۴.۱۶
صندوق سرمایه‌گذاری	۵۰۲,۷۶۴	۱۲.۳۰	۱,۰۳۹,۴۷۱	۱۴.۷۹	۱,۰۱۶,۰۲۰	۱۴.۴۶	۹۹۳,۰۷۲	۱۳.۱۹
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد