ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۴۰۸

انتخاب نماد بازارگردانی

تا تاریخ

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۳,۹۹۶,۹۳۸	۷۷.۶۱	۱۲,۰۱۶,۲۱۳	۷۵.۸۸	۱۸,۰۲۸,۲۳۴	۸۰.۱۴	۱۸,۹۳۱,۷۱۶	۷۵.۹
سایر سهام	۷۶,۳۵۸	۱.۴۸	۷۷,۵۷۹	۰.۴۹	۸۸,۲۷۳	۰.۳۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۹۱,۷۰۵	۰.۳۵۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۴
اوراق مشارکت	۲۳,۸۰۳	۰.۴۶	۴۷,۳۹۱	۰.۳	۴۹,۱۷۹	۰.۲۲	۴۹,۳۷۰	۰.۲
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۷۴,۸۴۴	۱.۴۵	۴۴۶,۹۲۶	۲.۸۲	۵۱۰,۳۷۷	۲.۲۷	۷۵۲,۸۲۴	۳.۰۲
سایر دارایی‌ها	۳۱۴,۲۱۵	۶.۱۰	۱,۴۵۳,۶۴۹	۹.۱۸	۱,۹۶۵,۹۷۱	۸.۷۴	۳,۷۴۲,۱۴۶	۱۵
صندوق سرمایه‌گذاری	۶۶۴,۱۰۶	۱۲.۸۹	۱,۷۹۴,۰۶۳	۱۱.۳۳	۱,۸۵۴,۴۷۵	۸.۲۴	۱,۳۷۶,۳۰۵	۵.۵۲
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد