ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۴۰۸

انتخاب نماد بازارگردانی

تا تاریخ

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۳,۲۲۵,۰۲۵	۸۰.۴۶	۵,۲۸۸,۱۴۹	۷۲.۴۳	۵,۱۷۶,۸۸۹	۷۳.۷۳	۵,۰۰۵,۹۶۲	۷۵.۴۴
سایر سهام	۷۲,۶۵۳	۱.۸۲	۱۱۵,۳۰۲	۱.۵۸	۱۰۹,۳۳۵	۱.۵۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۱۰۷,۴۶۳	۱.۶۲
اوراق مشارکت	۲۱,۱۲۹	۰.۵۳	۱۵,۶۸۱	۰.۲۱	۱۵,۶۷۸	۰.۲۲	۱۵,۹۳۰	۰.۲۴
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۸,۲۷۲	۰.۴۶	۳۵,۱۰۷	۰.۴۸	۳۰,۴۱۰	۰.۴۳	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱۸۲,۱۱۶	۴.۵۴	۵۷۰,۴۱۸	۷.۸۱	۶۰۲,۶۱۲	۸.۵۸	۷۰۰,۷۹۸	۱۰.۵۶
صندوق سرمایه‌گذاری	۴۸۸,۹۰۹	۱۲.۲۰	۱,۲۷۶,۶۳۶	۱۷.۴۹	۱,۰۸۶,۲۴۲	۱۵.۴۷	۸۰۵,۶۹۳	۱۲.۱۴
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد