ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۴۰۸

انتخاب نماد بازارگردانی

تا تاریخ

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۳,۴۸۱,۸۹۸	۷۸.۵۲	۶,۶۹۴,۷۶۲	۶۷.۷۸	۶,۵۹۸,۷۸۷	۶۶.۲۷	۶,۵۴۶,۴۸۶	۶۹.۹۹
سایر سهام	۷۶,۹۶۰	۱.۷۳	۱۳۵,۸۷۷	۱.۳۸	۱۶۱,۴۱۷	۱.۶۲	۱۲۸,۷۰۴	۱.۳۷
اوراق مشارکت	۲۱,۴۰۸	۰.۴۸	۲۷,۸۷۵	۰.۲۸	۳۱,۸۹۵	۰.۳۲	۴۱,۶۵۰	۰.۴۵
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۴۰,۵۴۹	۰.۹۱	۳۶۵,۷۶۳	۳.۷	۳۷۱,۹۷۵	۳.۷۴	۳۴۳,۷۶۳	۳.۶۸
سایر دارایی‌ها	۲۳۷,۴۹۸	۵.۳۶	۹۱۱,۱۲۸	۹.۲۳	۸۰۵,۲۷۵	۸.۰۹	۵۶۵,۹۶۵	۶.۰۵
صندوق سرمایه‌گذاری	۵۷۶,۱۴۵	۱۲.۹۹	۱,۷۴۱,۱۷۱	۱۷.۶۳	۱,۹۸۷,۶۰۵	۱۹.۹۶	۱,۷۲۷,۱۱۱	۱۸.۴۶
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد