ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۴۰۸

انتخاب نماد بازارگردانی

تا تاریخ

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۳,۳۶۳,۴۱۷	۷۹.۵۵	۵,۷۴۲,۷۷۲	۷۱.۷۳	۶,۴۳۸,۷۹۴	۷۰.۵۶	۹,۳۳۵,۱۷۶	۸۰.۰۲
سایر سهام	۷۳,۹۰۵	۱.۷۵	۹۴,۸۲۶	۱.۱۸	۸۲,۹۷۷	۰.۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۱۶۱,۶۴۵	۱.۳۹
اوراق مشارکت	۲۱,۱۴۰	۰.۵۰	۲۱,۴۷۵	۰.۲۷	۲۵,۷۴۷	۰.۲۸	۲۵,۵۸۷	۰.۲۲
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲۹,۳۸۵	۰.۷۰	۲۲۵,۳۴۵	۲.۸۱	۳۸۵,۱۸۶	۴.۲۲	۲۸۴,۹۳۴	۲.۴۴
سایر دارایی‌ها	۲۱۱,۷۱۸	۵.۰۱	۷۲۲,۱۶۴	۹.۰۲	۸۰۶,۱۳۵	۸.۸۳	۱,۱۱۴,۶۰۲	۹.۵۵
صندوق سرمایه‌گذاری	۵۲۸,۴۰۱	۱۲.۵۰	۱,۱۹۹,۵۱۵	۱۴.۹۸	۱,۳۸۷,۰۳۷	۱۵.۲	۷۴۳,۵۷۹	۶.۳۷
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد