ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۴۰۸

انتخاب نماد بازارگردانی

تا تاریخ

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۴,۹۰۸,۳۶۵	۷۷.۸۴	۲۴,۷۵۱,۰۲۳	۷۸.۶۲	۲۷,۲۱۲,۷۲۵	۸۰.۲	۲۸,۵۳۴,۲۷۱	۷۷.۷۴
سایر سهام	۸۲,۰۸۴	۱.۳۱	۲۰۴,۱۵۶	۰.۶۴	۲۴۲,۴۰۴	۰.۷۱۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۳۴۰,۵۱۴	۰.۹۲۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۷
اوراق مشارکت	۲۶,۸۵۵	۰.۴۳	۹۲,۴۹۳	۰.۲۹	۴۲,۲۸۸	۰.۱۲	۴۲,۳۵۲	۰.۱۲
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۲۱,۲۳۰	۱.۹۲	۱,۱۲۸,۴۰۰	۳.۵۸	۱,۶۸۰,۲۱۶	۴.۹۵	۳,۰۳۸,۷۳۵	۸.۲۸
سایر دارایی‌ها	۳۸۵,۰۹۱	۶.۱۱	۲,۰۰۲,۸۳۸	۶.۳۶	۱,۲۶۴,۵۶۴	۳.۷۳	۱,۰۷۳,۲۶۴	۲.۹۲
صندوق سرمایه‌گذاری	۷۸۱,۸۲۰	۱۲.۴۰	۳,۳۰۴,۴۵۹	۱۰.۵	۳,۴۸۷,۶۷۷	۱۰.۲۸	۳,۶۷۳,۶۰۸	۱۰.۰۱
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد