ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۴۰۸

انتخاب نماد بازارگردانی

تا تاریخ

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۳,۱۶۴,۱۱۱	۸۰.۷۹	۵,۴۲۹,۴۶۰	۶۹.۶۶	۵,۲۷۵,۴۶۹	۷۰.۶۳	۵,۲۵۸,۵۶۴	۷۵.۴۹
سایر سهام	۷۱,۵۱۵	۱.۸۳	۱۱۴,۶۵۲	۱.۴۷	۱۱۸,۴۹۸	۱.۵۷۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۱۱۴,۱۷۶	۱.۶۴
اوراق مشارکت	۲۱,۲۸۸	۰.۵۴	۱۵,۷۴۹	۰.۲	۱۵,۷۴۲	۰.۲۱	۱۶,۰۵۵	۰.۲۳
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۷,۶۶۹	۰.۴۵	۵۰,۹۰۶	۰.۶۵	۲۸,۹۹۲	۰.۳۹	۲۳,۷۴۹	۰.۳۴
سایر دارایی‌ها	۱۷۰,۴۰۵	۴.۳۵	۶۲۱,۰۶۴	۷.۹۷	۵۰۸,۲۴۶	۶.۸	۳۴۸,۳۷۳	۵
صندوق سرمایه‌گذاری	۴۷۱,۳۳۵	۱۲.۰۴	۱,۵۶۲,۴۷۵	۲۰.۰۵	۱,۵۲۲,۵۹۰	۲۰.۳۸	۱,۲۰۵,۰۵۱	۱۷.۳
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد