ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۴۰۸

انتخاب نماد بازارگردانی

تا تاریخ

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۳,۰۸۲,۱۸۵	۸۱.۵۷	۶,۱۸۹,۵۳۷	۶۸.۸۷	۵,۵۷۵,۷۷۸	۶۸.۴	۵,۶۲۰,۴۴۲	۵۶.۷۶
سایر سهام	۶۹,۶۹۳	۱.۸۴	۱۳۲,۷۵۲	۱.۴۸	۱۰۵,۷۶۴	۱.۲۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۱۲۲,۴۰۱	۱.۲۳
اوراق مشارکت	۲۱,۴۹۹	۰.۵۷	۱۷,۷۷۷	۰.۲	۱۵,۸۱۸	۰.۱۹	۱۵,۶۸۴	۰.۱۶
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۶,۳۲۵	۰.۴۳	۴۱,۴۷۷	۰.۴۶	۵۰,۵۲۷	۰.۶۲	۲۱,۵۱۴	۰.۲۲
سایر دارایی‌ها	۱۵۴,۸۸۱	۴.۱۰	۱,۱۰۳,۱۷۱	۱۲.۲۸	۶۷۷,۷۷۲	۸.۳۱	۵۷۳,۸۲۴	۵.۷۹
صندوق سرمایه‌گذاری	۴۳۴,۱۰۷	۱۱.۴۹	۱,۵۰۲,۲۲۳	۱۶.۷۲	۱,۷۲۶,۳۴۲	۲۱.۱۸	۳,۵۴۸,۹۵۹	۳۵.۸۴
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد