ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۴۰۸

انتخاب نماد بازارگردانی

تا تاریخ

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۴,۴۳۴,۰۵۳	۷۷.۶۸	۲۰,۳۳۴,۳۹۳	۷۹	۲۴,۰۴۹,۴۶۸	۷۸.۴۲	۲۳,۵۰۸,۳۸۸	۷۶.۱۴
سایر سهام	۷۸,۷۰۳	۱.۳۸	۱۳۳,۶۵۲	۰.۵۲	۲۲۳,۹۵۵	۰.۷۲۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۷	۲۳۲,۷۸۳	۰.۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۶
اوراق مشارکت	۲۴,۳۹۱	۰.۴۳	۴۹,۲۷۴	۰.۱۹	۴۹,۶۷۹	۰.۱۶	۴۹,۶۱۴	۰.۱۶
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۹۲,۶۶۶	۱.۶۲	۶۷۵,۷۷۹	۲.۶۳	۸۹۶,۳۴۹	۲.۹۲	۶۹۳,۲۲۸	۲.۲۵
سایر دارایی‌ها	۳۶۳,۴۴۹	۶.۳۷	۲,۱۵۲,۷۵۹	۸.۳۶	۲,۰۸۴,۶۲۳	۶.۸	۱,۳۱۴,۰۴۳	۴.۲۶
صندوق سرمایه‌گذاری	۷۱۴,۶۶۱	۱۲.۵۲	۲,۳۹۵,۰۱۸	۹.۳	۳,۳۶۴,۱۱۸	۱۰.۹۷	۵,۰۷۷,۰۷۵	۱۶.۴۴
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد