ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۴۰۸

انتخاب نماد بازارگردانی

تا تاریخ

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۳,۶۷۲,۸۶۵	۷۷.۳۴	۶,۲۰۷,۲۹۹	۶۹.۷۶	۶,۸۷۷,۴۳۰	۶۵.۹۹	۱۲,۷۲۰,۵۸۲	۷۶.۴۷
سایر سهام	۷۶,۰۶۳	۱.۶۰	۶۱,۶۰۲	۰.۶۹	۷۱,۳۶۳	۰.۶۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۱	۸۹,۲۳۳	۰.۵۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۶
اوراق مشارکت	۲۳,۲۰۵	۰.۴۹	۴۷,۳۷۵	۰.۵۳	۴۷,۹۸۲	۰.۴۶	۴۷,۷۵۷	۰.۲۹
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۶۴,۷۳۷	۱.۳۶	۳۵۸,۹۵۸	۴.۰۳	۴۶۴,۹۰۱	۴.۴۶	۳۷۱,۰۵۶	۲.۲۳
سایر دارایی‌ها	۲۷۸,۰۶۱	۵.۸۵	۸۵۸,۸۰۸	۹.۶۵	۱,۱۸۸,۳۷۸	۱۱.۴	۱,۸۰۷,۲۵۲	۱۰.۸۶
صندوق سرمایه‌گذاری	۶۳۴,۲۲۲	۱۳.۳۵	۱,۳۶۴,۵۵۵	۱۵.۳۳	۱,۷۷۱,۴۴۳	۱۷	۱,۵۹۸,۱۹۴	۹.۶۱
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد