ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۴۰۸

انتخاب نماد بازارگردانی

تا تاریخ

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۴,۱۲۲,۰۵۸	۷۷.۶۱	۱۴,۴۰۹,۱۹۸	۷۶.۸۱	۱۹,۴۶۸,۴۵۷	۷۷.۸۸	۲۲,۶۱۷,۷۰۰	۷۹.۱
سایر سهام	۷۶,۳۹۳	۱.۴۴	۸۱,۳۹۸	۰.۴۴	۸۴,۱۸۵	۰.۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۶	۶۴,۱۵۳	۰.۲۱۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸
اوراق مشارکت	۲۳,۹۸۹	۰.۴۵	۴۸,۶۱۶	۰.۲۶	۴۹,۴۵۴	۰.۲	۴۹,۷۸۶	۰.۱۷
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۷۹,۸۸۳	۱.۵۰	۵۳۰,۲۷۷	۲.۸۳	۶۶۸,۵۸۱	۲.۶۷	۷۰۴,۸۶۷	۲.۴۷
سایر دارایی‌ها	۳۳۶,۰۷۳	۶.۳۳	۱,۸۳۴,۹۷۸	۹.۷۸	۲,۸۷۹,۱۵۶	۱۱.۵۲	۳,۴۲۴,۱۷۸	۱۱.۹۸
صندوق سرمایه‌گذاری	۶۷۲,۵۲۰	۱۲.۶۶	۱,۸۵۴,۱۶۴	۹.۸۸	۱,۸۴۷,۳۵۵	۷.۳۹	۱,۷۳۳,۵۶۵	۶.۰۶
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد