ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۴۰۸

انتخاب نماد بازارگردانی

تا تاریخ

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۳,۴۹۵,۰۵۹	۷۸.۴۲	۶,۷۳۱,۹۰۲	۶۷.۷۹	۶,۴۹۷,۲۱۸	۶۶.۷۲	۶,۳۱۲,۷۲۰	۷۰.۲۳
سایر سهام	۷۷,۱۸۷	۱.۷۴	۱۴۰,۳۴۶	۱.۴۲	۱۵۱,۳۳۸	۱.۵۵	۱۲۸,۷۴۶	۱.۴۴
اوراق مشارکت	۲۱,۵۰۲	۰.۴۸	۲۹,۳۲۶	۰.۳	۳۶,۰۰۹	۰.۳۷	۴۲,۶۲۲	۰.۴۷
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۴۱,۹۴۰	۰.۹۴	۳۵۵,۷۱۸	۳.۵۸	۳۴۸,۰۵۱	۳.۵۷	۳۴۷,۱۴۶	۳.۸۶
سایر دارایی‌ها	۲۳۹,۶۴۸	۵.۳۸	۸۸۹,۰۶۴	۸.۹۵	۷۵۷,۲۰۲	۷.۷۸	۵۵۳,۲۵۰	۶.۱۶
صندوق سرمایه‌گذاری	۵۸۱,۳۰۷	۱۳.۰۴	۱,۷۸۳,۵۵۲	۱۷.۹۶	۱,۹۴۸,۳۴۵	۲۰.۰۱	۱,۶۰۳,۵۱۲	۱۷.۸۴
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد