ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۴۰۸

انتخاب نماد بازارگردانی

تا تاریخ

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۳,۰۹۸,۹۸۵	۸۱.۴۰	۵,۸۳۱,۷۷۳	۶۷.۶	۵,۶۲۲,۳۰۹	۶۸.۷۳	۵,۶۰۹,۱۶۴	۷۱.۸
سایر سهام	۷۰,۰۴۵	۱.۸۴	۱۲۳,۷۱۵	۱.۴۴	۱۱۳,۶۲۷	۱.۳۹	۱۲۴,۱۰۹	۱.۵۹
اوراق مشارکت	۲۱,۴۶۱	۰.۵۶	۱۷,۱۴۹	۰.۲	۱۵,۶۲۱	۰.۱۹	۱۵,۸۰۷	۰.۲
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۷,۰۹۶	۰.۴۵	۵۵,۴۰۲	۰.۶۴	۷۸,۲۵۱	۰.۹۶	۲۹,۶۳۷	۰.۳۸
سایر دارایی‌ها	۱۵۸,۴۲۱	۴.۱۶	۱,۱۱۶,۳۶۱	۱۲.۹۴	۶۵۹,۱۹۴	۸.۰۶	۷۳۲,۰۰۱	۹.۳۷
صندوق سرمایه‌گذاری	۴۴۰,۸۶۹	۱۱.۵۸	۱,۴۸۲,۳۶۱	۱۷.۱۸	۱,۶۹۱,۰۲۴	۲۰.۶۷	۱,۳۰۰,۹۸۲	۱۶.۶۵
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد