| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵ |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۸ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۸ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۲.۳۳ |
۱.۴۶ |
۴۵۳,۰۴۹.۶ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۲.۲۲ |
۱.۶۹ |
۳۰۶,۵۲۹.۶۶ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
(۱.۱) |
۰.۷۲ |
(۹۸.۲۳) |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۲.۶۱ |
۲.۰۸ |
۱,۲۱۰,۰۰۰ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۹ |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۷ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۲.۵۴ |
۲.۴۷ |
۹۴۳,۴۲۵.۶۹ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۶ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۲.۵۹ |
۲.۳۹ |
۱,۱۴۰,۰۰۰ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۲.۴۴ |
۱.۹۶ |
۶۵۷,۲۰۴.۲۷ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۲.۴۱ |
(۰.۴) |
۵۹۹,۱۲۸.۵۷ |
(۷۶.۸۶) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۴ |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۶ |
۰ |
۷۹۷.۸۷ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۲.۴۹ |
(۰.۶۶) |
۷۹۱,۳۰۸.۸۵ |
(۹۱.۲) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۳.۳۴ |
۱.۱۳ |
۱۶,۲۰۰,۰۰۰ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۱.۹۷ |
۰.۹۹ |
۱۲۳,۵۸۷.۶۱ |
۳,۶۰۱.۴ |
|
|