صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۲۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۴۰۸
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ (۱.۵) (۱.۸۲) (۹۹.۶) (۹۹.۸۸)
۲ ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ ۰.۹۱ (۰.۸۲) ۲,۶۶۰.۱۱ (۹۵.۰۴)
۳ ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ ۲.۰۱ ۰.۳۴ ۱۴۴,۳۴۲.۸۲ ۲۴۲.۳۱
۴ ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ ۱.۰۳ ۰.۱۳ ۴,۰۵۲.۰۹ ۶۲.۹
۵ ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ ۰ ۰ (۱.۳۲) ۰
۶ ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ ۰ ۰ (۱.۳۲) ۰
۷ ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ ۱.۳۶ ۰.۹۴ ۱۳,۷۷۵.۳۷ ۲,۹۲۵.۶۸
۸ ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ (۰.۲۷) ۱.۱۳ (۶۳.۰۱) ۶,۰۲۹.۳۸
۹ ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ (۰.۰۹) ۲.۵۸ (۲۹.۱۴) ۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳
۱۰ ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ (۱.۷۹) (۰.۷۸) (۹۹.۸۶) (۹۴.۳۴)
۱۱ ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ (۱.۷۹) (۱.۷) (۹۹.۸۶) (۹۹.۸۱)
۱۲ ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ ۰ ۰ (۱) ۰
۱۳ ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ ۰ ۰ (۱.۰۲) ۰
۱۴ ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ ۱.۲۸ ۱.۸۹ ۱۰,۱۸۲.۵۹ ۹۱,۶۳۱.۶۵
۱۵ ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ (۱.۱۱) ۰.۴۳ (۹۸.۳۱) ۳۷۲.۷۴
۱۶ ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ ۱.۴۲ ۰.۱۶ ۱۷,۳۷۱.۹۶ ۷۶.۳۶
۱۷ ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ ۱.۷۶ (۰.۷۷) ۵۷,۷۵۲.۸۹ (۹۴.۰۵)
۱۸ ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ ۰.۳۶ (۱.۹۵) ۲۷۲.۹۱ (۹۹.۹۲)
۱۹ ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ ۰ ۰ (۱.۰۱) ۰