| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
(۰.۲۹) |
۲.۴۱ |
(۶۴.۸۱) |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۲.۳۸ |
۳.۳۵ |
۵۳۰,۷۹۶.۱ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۱۶ |
۲.۶۱ |
۲۴۵,۰۳۴.۳۲ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۲.۰۹ |
۲.۲۵ |
۱۸۷,۲۶۶.۰۸ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۵ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۵ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۱.۲۴ |
۱.۱۵ |
۸,۹۹۷.۶۵ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۲.۴۹ |
۲.۶ |
۸۰۱,۴۶۷.۴۱ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۲.۴۲) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۶) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۱.۸ |
۲.۳۲ |
۶۷,۱۱۳.۴۵ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
(۱.۴۷) |
۰.۷۵ |
(۹۹.۵۶) |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۴ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۶ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
(۱.۷۵) |
۰.۳۳ |
(۹۹.۸۴) |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
(۱.۲۱) |
۱.۰۳ |
(۹۸.۸۳) |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۲.۲۸ |
۱.۵ |
۳۷۵,۴۷۸.۸ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۲.۲۶ |
۲ |
۳۴۴,۰۵۴.۶۴ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۲.۲۵ |
۱.۹۶ |
۳۳۲,۰۵۴.۴۱ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
|
|