صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۲۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۴۰۸
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ ۰ ۰ (۰.۵۶) ۰
۲ ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ ۰ ۰ (۰.۵۴) ۰
۳ ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ (۴.۵۶) (۰.۱۵) (۱۰۰) (۴۳.۲۲)
۴ ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ (۱.۵۳) ۰.۸ (۹۹.۶۴) ۱,۷۴۱.۱۶
۵ ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ ۱.۴۷ ۰.۲۴ ۲۰,۱۹۸.۳۸ ۱۳۶.۷۵
۶ ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ ۰.۷۴ (۱.۰۳) ۱,۳۸۲.۲۸ (۹۷.۷۴)
۷ ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ ۱.۷۱ ۰.۸۵ ۴۸,۱۵۷.۴۹ ۲,۰۵۷.۱۴
۸ ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ ۰ ۰ (۱.۰۸) ۰
۹ ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ (۰.۷۸) ۰ (۹۴.۲۳) ۰
۱۰ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ (۱.۷۵) (۱.۸۶) (۹۹.۸۴) (۹۹.۸۹)
۱۱ ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ (۱.۵) (۱.۸۲) (۹۹.۶) (۹۹.۸۸)
۱۲ ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ ۰.۹۱ (۰.۸۲) ۲,۶۶۰.۱۱ (۹۵.۰۴)
۱۳ ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ ۲.۰۱ ۰.۳۴ ۱۴۴,۳۴۲.۸۲ ۲۴۲.۳۱
۱۴ ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ ۱.۰۳ ۰.۱۳ ۴,۰۵۲.۰۹ ۶۲.۹
۱۵ ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ ۰ ۰ (۱.۳۲) ۰
۱۶ ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ ۰ ۰ (۱.۳۲) ۰
۱۷ ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ ۱.۳۶ ۰.۹۴ ۱۳,۷۷۵.۳۷ ۲,۹۲۵.۶۸
۱۸ ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ (۰.۲۷) ۱.۱۳ (۶۳.۰۱) ۶,۰۲۹.۳۸
۱۹ ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ (۰.۰۹) ۲.۵۸ (۲۹.۱۴) ۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳