| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۱.۹۸) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۶.۰۵) |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۲.۳۹ |
۰.۸ |
۵۵۲,۷۲۵.۱ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۹۳ |
۲.۳۲ |
۱۰۷,۵۴۲.۴۷ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۳ |
۰.۸۳ |
۱۰,۹۵۳.۱ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۷.۴۵) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۱.۲۸ |
(۰.۲۱) |
۱۰,۳۰۹.۲۵ |
(۵۳.۱۴) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۷۵ |
۱.۴۳ |
۵۵,۲۳۴.۴۲ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۱.۱۲ |
۱.۲۸ |
۵,۷۹۳.۵۲ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۸۷ |
۲.۱۷ |
۸۵,۴۵۰.۹ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۲.۳۸ |
۲.۳۸ |
۵۳۵,۴۸۶.۸۸ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۱.۱۲ |
(۰.۲۴) |
۵,۶۶۸.۳۸ |
(۵۹.۱) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۱.۲۴ |
۱.۲۸ |
۸,۹۱۳.۱۵ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۲.۱۳ |
۲.۳۲ |
۲۱۸,۸۶۷.۶۶ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۲.۱۵ |
۲.۴ |
۲۳۱,۵۹۲.۵۵ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۴۱ |
۲.۱۱ |
۱۶,۲۰۱.۷۷ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
|
|