| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۱.۷ |
۱ |
۴۶,۲۹۶.۵۲ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۳۱ |
۰.۹۸ |
۲۰۴.۴۵ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۴) |
۱.۱۲ |
(۱۳.۹۳) |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۴۵ |
۱.۵۲ |
۴۱۸.۳۷ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۲۷) |
(۰.۷۸) |
(۶۲.۸۶) |
(۹۴.۲۳) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۰.۱۹) |
(۱.۸۹) |
(۵۰.۹۲) |
(۹۹.۹۱) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۱.۱۳) |
۰.۷۴ |
(۹۸.۴۳) |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
(۱.۶۲) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۶۶) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
۰.۲ |
(۲.۰۶) |
۱۰۶.۲ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
(۰.۵۲) |
(۱.۹۶) |
(۸۴.۸۲) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
(۱.۹۸) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
(۵.۳۴) |
(۲.۰۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۴.۹ |
۰ |
|
|