| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۵ |
(۱.۰۵) |
(۱.۷۷) |
(۹۷.۸۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۴ |
(۱.۳۵) |
۰.۶۸ |
(۹۹.۳۱) |
۱,۰۷۲.۴۷ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۳ |
(۰.۴۷) |
(۰.۳۶) |
(۸۲.۳۵) |
(۷۳.۳۷) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۲ |
(۲.۴۳) |
(۱.۵۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۷) |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۵۶ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۴۴ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۹ |
۱.۷۸ |
(۱.۱۹) |
۶۳,۶۲۹.۴۵ |
(۹۸.۷۵) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۸ |
۲.۰۲ |
۰.۲۳ |
۱۵۰,۲۳۳.۸۲ |
۱۲۷.۶۴ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۷ |
۲.۰۴ |
۰.۹ |
۱۶۱,۲۰۲.۷ |
۲,۵۰۶.۳۱ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۶ |
۱.۷۹ |
(۱.۰۳) |
۶۴,۳۷۵.۲۴ |
(۹۷.۶۷) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۵ |
۱.۱۵ |
(۱.۹۱) |
۶,۴۱۲.۸۹ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۵۹ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۵۹ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
۲.۴۵ |
(۰.۴۱) |
۶۷۶,۸۸۶.۷۹ |
(۷۷.۷۶) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۱ |
۲.۴۵ |
۱.۵۲ |
۶۷۹,۹۳۹.۷۳ |
۲۴,۳۰۶.۸۷ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۱.۱۱ |
۵.۴۶ |
۵,۴۳۸.۸ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۹ |
(۱.۱۹) |
(۰.۲۷) |
(۹۸.۷۲) |
(۶۳.۲۱) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ |
۰.۶۹ |
۱.۶۵ |
۱,۱۱۵.۸۶ |
۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰ |
|
|