| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۴ |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۶ |
۰ |
۷۹۷.۸۷ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۲.۴۹ |
(۰.۶۶) |
۷۹۱,۳۰۸.۸۵ |
(۹۱.۲) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۳.۳۴ |
۱.۱۳ |
۱۶,۲۰۰,۰۰۰ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۱.۹۷ |
۰.۹۹ |
۱۲۳,۵۸۷.۶۱ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۴.۸۴ |
۲.۲ |
۳,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۶) |
۰.۲۱ |
(۲۰.۲۷) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۷۸ |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۶۷ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
(۱.۱۸) |
(۰.۰۷) |
(۹۸.۶۸) |
(۲۳.۳) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۱۶ |
۱.۵۴ |
۷۷.۱۴ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۲.۱۵ |
۱.۲۲ |
۲۳۱,۶۱۳.۲۲ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۶ |
(۰.۴۶) |
۸۰۰.۸ |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۲.۴۳) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۱.۱۱) |
(۰.۶۳) |
(۹۸.۳۲) |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۳۳ |
(۰.۸۵) |
۲۲۷.۲۹ |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۰.۶۵ |
(۱.۷۶) |
۹۶۷.۶۹ |
(۹۹.۸۵) |
|
|