| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۱.۲۱) |
۰.۶۶ |
(۹۸.۸) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۱.۲۹ |
(۰.۶۷) |
۱۰,۵۱۷.۱۷ |
(۹۱.۲۴) |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۳ |
(۱.۲۶) |
۱۹۵.۷۹ |
(۹۹.۰۱) |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
(۰.۲۵) |
۱.۴۸ |
(۵۹.۷۷) |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۱۴ |
۰.۳۲ |
۶۷.۴۷ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۳۴) |
(۰.۰۵) |
(۷۱.۱۶) |
(۱۷.۲۴) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۴) |
۱.۰۵ |
(۱۲.۴۱) |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
(۰.۵۵) |
۱.۵۳ |
(۸۶.۴۱) |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۶۷ |
۱.۴۱ |
۱,۰۵۵.۸۸ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۲.۰۷ |
۰.۷۹ |
۱۷۷,۴۹۸.۵۱ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۳۲ |
(۰.۶۴) |
۲۲۳.۵۳ |
(۹۰.۴۱) |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۱۹ |
۰ |
۱۰۰.۵۱ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۱.۶۵ |
۰.۹ |
۳۹,۱۹۸.۰۱ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۴۸ |
(۰.۱۴) |
۴۸۳.۵۵ |
(۴۰.۸۳) |
|
|