| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۱.۴۶) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۵۳) |
(۸۴.۷۶) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۱.۹۷ |
۲.۱۱ |
۱۲۴,۵۶۰.۰۵ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۱.۸۲ |
۲.۱۸ |
۷۲,۲۳۵.۱۲ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۶۸ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۶۶ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
(۱.۲۷) |
۰.۶۷ |
(۹۹.۰۷) |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۱.۱۴ |
۲.۴۲ |
۶,۲۶۰.۸۴ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۲.۰۱ |
۲.۷۴ |
۱۴۳,۹۰۴.۴ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۰.۵۴ |
۱.۸۵ |
۶۱۵.۷۲ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
(۰.۳۵) |
۱.۵ |
(۷۲.۵۶) |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۵۲ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۵۲ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
(۲.۰۵) |
(۱.۲۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۸.۸۴) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
۰.۱ |
۰.۵۵ |
۴۴.۶۶ |
۶۳۸.۵۳ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
(۱.۹۶) |
۰.۴۹ |
(۹۹.۹۳) |
۴۹۰.۵۱ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰.۲۶ |
۰ |
۱۵۵.۱۷ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۲.۲۷ |
۲.۰۳ |
۳۶۰,۶۸۵.۰۶ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۲۹) |
۰ |
|
|