| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۱.۲۷) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۰۵) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۷۴۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۱۷۴۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۲.۴۱) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۷۴۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۷۴۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
(۰.۴۹) |
۰ |
(۸۳.۴۱) |
۰ |
| ۱۷۴۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۳.۰۱) |
(۰.۹۱) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۴) |
| ۱۷۴۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۶ |
۰.۸۸ |
۷۷۳.۳۲ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۷۴۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۱) |
۰.۰۶ |
(۹۷.۴۱) |
۲۲.۷۵ |
| ۱۷۴۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
۰.۸۶ |
(۰.۰۹) |
۲,۱۶۹.۱۷ |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۷۵۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۴.۰۴ |
۲.۸۷ |
۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۷۵۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۱۷۵۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
(۰.۷۸) |
۰ |
(۹۴.۲۷) |
۰ |
| ۱۷۵۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۹.۷) |
(۱.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶) |
| ۱۷۵۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۳.۳۳) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۵۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
(۱.۹۸) |
۰.۱۳ |
(۹۹.۹۳) |
۶۰.۲۴ |
| ۱۷۵۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۳.۹۱) |
(۰.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۹۲.۶) |
| ۱۷۵۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۰.۵۴) |
(۱.۴۹) |
(۸۵.۹۵) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۷۵۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۷۵۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
|
|