| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۷۴۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۱۷۴۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۰.۴۱ |
۰.۲۷ |
۳۵۰.۴۱ |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۷۴۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
(۴.۳۴) |
(۲.۳۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۷۴۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۳) |
۱۰.۰۸ |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۷۴۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
(۰.۴۴) |
(۰.۸۹) |
(۷۹.۹۲) |
(۹۶.۱۷) |
| ۱۷۴۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ |
(۴.۲) |
(۰.۸۸) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۹۸) |
| ۱۷۴۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۷۴۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۷۵۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ |
۰.۴۱ |
(۰.۰۳) |
۳۵۰.۸۲ |
(۱۱.۳) |
| ۱۷۵۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۱ |
۱.۸۵ |
۰.۱۵ |
۸۰,۹۰۴.۸۳ |
۷۰.۴۲ |
| ۱۷۵۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ |
۱.۷۱ |
(۰.۳) |
۴۸,۵۱۱.۸۹ |
(۶۷.۱) |
| ۱۷۵۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۹ |
(۱.۸۵) |
(۱.۸۸) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹) |
| ۱۷۵۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ |
۲.۶۳ |
(۰.۰۵) |
۱,۳۲۰,۰۰۰ |
(۱۵.۷) |
| ۱۷۵۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۷۵۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۷۵۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
۰.۵۲ |
۰.۰۲ |
۵۶۷.۱۱ |
۷.۴۲ |
| ۱۷۵۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
(۱.۷۱) |
(۰.۹۶) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۷۵۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۲) |
(۵۶.۱۵) |
(۵۴.۷۴) |
|
|