| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۱۷۴۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۱۷۴۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
(۱۹.۱) |
۰.۱۹ |
(۱۰۰) |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۷۴۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
۳.۵۸ |
(۱) |
۳۷,۴۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۷۴۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
۲.۸۷ |
۰.۰۹ |
۳,۰۲۰,۰۰۰ |
۳۶.۴۸ |
| ۱۷۴۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
۴.۳۶ |
(۰.۲۵) |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۷۴۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۰.۲۹ |
۱.۳۴ |
۱۸۹.۷۷ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۷۴۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۱۷۴۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
(۲.۲۲) |
۰ |
(۹۹.۹۷) |
۰ |
| ۱۷۵۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۴.۲ |
۱.۶۴ |
۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۷۵۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
۱.۹۶ |
(۱.۸۳) |
۱۱۸,۳۵۱.۲۴ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۷۵۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۲.۷۹) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۵۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۰.۱) |
(۰.۱۵) |
(۳۰.۲۷) |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۷۵۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۴.۱۴ |
۱.۶۵ |
۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۷۵۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۱۷۵۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۱۷۵۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۳.۹۴ |
۰.۴۴ |
۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۷۵۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۳.۸۷ |
۱.۸۲ |
۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۷۵۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
(۱۱.۴۵) |
۰.۰۲ |
(۱۰۰) |
۹.۴۵ |
|
|