صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۲۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۴۰۸
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۸۶۱ ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ ۲.۶۹ ۲.۱۲ ۱,۶۲۰,۰۰۰ ۲۱۱,۱۹۵.۸۷
۱۸۶۲ ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ ۴.۶۷ ۱.۴۴ ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸,۲۳۵.۵۸
۱۸۶۳ ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ ۲.۹۳ ۱.۰۸ ۳,۸۱۰,۰۰۰ ۴,۹۷۹.۰۱
۱۸۶۴ ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ ۰.۷۸ ۰.۷۲ ۱,۶۱۸.۴۲ ۱,۲۵۸.۹۳
۱۸۶۵ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ ۱.۸۷ ۰.۱۲ ۸۶,۱۰۸.۵۴ ۵۶.۳۲
۱۸۶۶ ۱۴۰۰/۰۵/۱۵ ۰ ۰ (۰.۳۳) ۰
۱۸۶۷ ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ۰ ۰ (۰.۳۳) ۰
۱۸۶۸ ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ۲.۶۹ ۲.۲۱ ۱,۶۳۰,۰۰۰ ۲۹۱,۰۴۴.۴۷
۱۸۶۹ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ۳.۷۷ ۱.۳۱ ۷۳,۶۰۰,۰۰۰ ۱۱,۳۵۲.۰۵
۱۸۷۰ ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ ۵.۶۶ (۰.۱۷) ۵۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (۴۶.۸۲)
۱۸۷۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ ۱۱.۹ ۰.۶۵ ۶۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۵۳.۳۱
۱۸۷۲ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ ۱۰.۷۲ ۲.۶۶ ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸
۱۸۷۳ ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ ۰ ۰ (۰.۵۴) ۰
۱۸۷۴ ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ۰ ۰ (۰.۵۱) ۰
۱۸۷۵ ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ۱۰.۶۹ ۰.۱۲ ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۵.۶۷
۱۸۷۶ ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ (۱.۸۳) (۰.۶۴) (۹۹.۸۸) (۹۰.۳۴)
۱۸۷۷ ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ۰.۰۱ ۰.۹۲ ۴.۱۸ ۲,۷۱۷.۴۱
۱۸۷۸ ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ۰ ۰ (۱.۵۵) ۰
۱۸۷۹ ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ۰.۰۱ ۰ ۲.۲۴ ۰