| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۱.۷ |
(۰.۳۴) |
۴۶,۱۳۶.۴۶ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۰.۶۹) |
(۲.۵۶) |
(۹۱.۸۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
(۱.۳۹) |
۰.۵۱ |
(۹۹.۴) |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۳.۴۲) |
(۲.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۴.۱۴) |
(۲.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۲.۷۴) |
(۰.۵۸) |
(۱۰۰) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۱.۷۹ |
۱.۴۷ |
۶۵,۵۰۵.۹۴ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۳.۱۲) |
(۰.۹۹) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
۰.۵۸ |
(۲.۶۴) |
۷۲۰.۳۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۱.۹۶ |
۰.۲۹ |
۱۱۸,۱۴۸.۰۵ |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
(۱۹.۱) |
۰.۱۹ |
(۱۰۰) |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
۳.۵۸ |
(۱) |
۳۷,۴۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
۲.۸۷ |
۰.۰۹ |
۳,۰۲۰,۰۰۰ |
۳۶.۴۸ |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
۴.۳۶ |
(۰.۲۵) |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۹۵) |
|
|