| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۳۸ |
۲۰.۳۱ |
۲۹۸.۱۲ |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ |
۰.۰۶ |
۱.۸۹ |
۲۴.۶۹ |
۹۱,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰.۵ |
۱۲ |
۵۲۲.۷۵ |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۱.۳۳) |
۲۰.۲۹ |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۸ |
(۱.۴۹) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۵۸) |
(۷۷.۶۳) |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۶ |
۱.۶۶ |
۰ |
۴۱,۰۴۵.۲۸ |
۰ |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۵ |
۰.۰۹ |
۰.۴۵ |
۳۸.۹۱ |
۴۰۹.۴۳ |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۱.۱۵) |
۲۰.۳۶ |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۲ |
۰.۰۴ |
(۱.۱۴) |
۱۶.۱۷ |
(۹۸.۵۱) |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۵) |
(۱.۱۲) |
(۱۵.۳۶) |
(۹۸.۳۵) |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۳ |
(۲.۹۵) |
۳۸۵.۹۱ |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۱.۳۲ |
(۲.۹۲) |
۱۱,۹۰۹.۸۷ |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۷) |
(۳.۱۶) |
(۲۳.۸۵) |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۹۶) |
(۲.۹۵) |
(۹۷.۰۳) |
|
|