لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی هامرز | 1405/05/23 | 1,912,444 | 1,909,885 | 1,909,885 | 0 | 0 | 19,896,760 | 0 | 6,041,923 | 13,854,837 | 26,461,147,110,883 |
| 2 | سلف ون باری بهمن موتور (عبهمن2) | 1405/05/23 | 2,900,292 | 2,899,940 | 2,899,940 | 0 | 0 | 28,217 | 0 | 0 | 28,217 | 81,827,608,799 |
| 3 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1405/05/23 | 22,208,752 | 22,185,256 | 22,185,256 | 0 | 0 | 55,900 | 0 | 11,150 | 44,750 | 992,790,197,825 |
| 4 | نساجی هدیه البرز مشهد (محتشم) | 1405/05/23 | 1,278,885 | 1,276,873 | 1,276,873 | 0 | 0 | 3,208,800 | 0 | 0 | 3,208,800 | 4,097,230,744,021 |
| 5 | سلف کامیونت بهمن دیزل (عدیزل2) | 1405/05/23 | 1,671,882 | 1,671,751 | 1,671,751 | 0 | 0 | 131,207 | 0 | 0 | 131,207 | 219,345,428,074 |
| 6 | سلف فیلم شفاف لفاف صنعت زرند (عزرند) | 1405/05/23 | 8,350,336 | 8,343,704 | 8,343,704 | 0 | 0 | 3,025 | 0 | 0 | 3,025 | 25,239,704,833 |
| 7 | مرابحه ارگ جدید-هامرز071211 | 1405/05/23 | 11,124,661 | 11,120,322 | 11,120,322 | 0 | 0 | 3,024 | 0 | 0 | 3,024 | 33,627,853,862 |
| 8 | مشارکت شهرداری کرج - قطار و حمل و نقل شهری | 1405/05/23 | 413,982,529 | 413,914,105 | 413,914,105 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 866 | 134 | 55,464,490,020 |
| 9 | صندوق س.کالای گنجینه زمین (سافرون) | 1405/05/23 | 31,055,254,551 | 31,035,715,129 | 31,035,715,129 | 0 | 0 | 134,452 | 0 | 134,447 | 5 | 155,178,575,645 |
| 10 | بیمه زندگی هامرز50%تادیه (بهامرز) | 1405/05/23 | 2,911,566 | 2,905,565 | 2,905,565 | 0 | 0 | 896,969 | 0 | 667,727 | 229,242 | 666,077,570,230 |
| 11 | نورایستا پلاستیک (خنور) | 1405/05/23 | 3,065,823 | 3,061,582 | 3,061,582 | 0 | 0 | 3,861,631 | 0 | 3,537,058 | 324,573 | 993,706,982,703 |
| 12 | س. توسعه تجارت هیرمند (بهیر) | 1405/05/23 | 696,021 | 694,721 | 694,721 | 0 | 0 | 450,572 | 0 | 0 | 450,572 | 313,022,016,787 |
| 13 | ملی شیمی کشاورز0721 | 1405/05/23 | 1,966,656 | 1,965,344 | 1,965,344 | 0 | 0 | 15,266 | 0 | 0 | 15,266 | 30,002,939,648 |
| 14 | تولیدی کاشی تکسرام (کترام) | 1405/05/23 | 493,151 | 492,428 | 492,428 | 0 | 0 | 265,965 | 0 | 132,593 | 133,372 | 65,676,137,609 |
| 15 | مرابحه داروک-هامرز070904 (داروک073) | 1405/05/23 | 2,107,211 | 2,106,317 | 2,106,317 | 0 | 0 | 45,000 | 0 | 10,000 | 35,000 | 73,721,086,751 |
| 16 | صندوق س . نشان هامرز(نشان) | 1405/05/23 | 4,287,998 | 4,287,799 | 4,287,799 | 0 | 0 | 301,530 | 0 | 178,946 | 122,584 | 525,615,604,300 |
| 17 | صندوق س اعتماد هامرز-ثابت(هامرز) | 1405/05/23 | 5,489,386 | 5,488,614 | 5,488,614 | 0 | 0 | 360,906 | 0 | 274,374 | 86,532 | 474,940,733,507 |
| 18 | شرکت گروه بهمن(خبهمن) | 1405/05/23 | 1,956,278 | 1,953,600 | 1,953,600 | 0 | 0 | 9,038,534 | 0 | 0 | 9,038,534 | 17,657,679,430,509 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی هامرز | 1405/05/22 | 1,912,315 | 1,909,756 | 1,909,756 | 0 | 0 | 19,896,760 | 0 | 6,041,923 | 13,854,837 | 26,459,364,843,020 |
| 20 | سلف ون باری بهمن موتور (عبهمن2) | 1405/05/22 | 2,890,565 | 2,890,213 | 2,890,213 | 0 | 0 | 28,217 | 0 | 0 | 28,217 | 81,553,148,983 |