لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی هامرز | 1404/04/24 | 1,550,111 | 1,548,016 | 1,548,016 | 0 | 0 | 7,966,973 | 0 | 3,907,567 | 4,059,406 | 6,284,027,224,976 |
| 2 | سلف فیلم شفاف لفاف صنعت زرند (عزرند) | 1404/04/24 | 2,621,220 | 2,620,684 | 2,620,684 | 0 | 0 | 1,800 | 0 | 0 | 1,800 | 4,717,230,867 |
| 3 | مرابحه ارگ جدید-هامرز071211 | 1404/04/24 | 4,492,590 | 4,492,177 | 4,492,177 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 4,492,176,949 |
| 4 | مشارکت شهرداری کرج - قطار و حمل و نقل شهری | 1404/04/24 | 59,830,175 | 59,762,468 | 59,762,468 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 59,762,467,859 |
| 5 | صندوق س. گروه زعفران سحرخیز (سحرخیز) | 1404/04/24 | 41,236,994 | 41,175,689 | 41,175,689 | 0 | 0 | 134,451 | 0 | 130,601 | 3,850 | 158,526,401,550 |
| 6 | بیمه زندگی هامرز50%تادیه (بهامرز) | 1404/04/24 | 1,070,359 | 1,068,746 | 1,068,746 | 0 | 0 | 670,871 | 0 | 0 | 670,871 | 716,990,812,511 |
| 7 | نورایستا پلاستیک (خنور) | 1404/04/24 | 2,034,288 | 2,031,526 | 2,031,526 | 0 | 0 | 3,861,631 | 0 | 2,349,934 | 1,511,697 | 3,071,052,116,443 |
| 8 | س. توسعه تجارت هیرمند (بهیر) | 1404/04/24 | 750,038 | 748,748 | 748,748 | 0 | 0 | 450,572 | 0 | 0 | 450,572 | 337,364,829,629 |
| 9 | ملی شیمی کشاورز0721 | 1404/04/24 | 1,342,205 | 1,340,576 | 1,340,576 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | 6,702,878,973 |
| 10 | تولیدی کاشی تکسرام (کترام) | 1404/04/24 | 375,129 | 374,189 | 374,189 | 0 | 0 | 265,965 | 0 | 132,593 | 133,372 | 49,906,342,768 |
| 11 | مرابحه داروک-هامرز070904 (داروک073) | 1404/04/24 | 1,341,340 | 1,340,131 | 1,340,131 | 0 | 0 | 45,000 | 0 | 10,000 | 35,000 | 46,904,600,379 |
| 12 | صندوق س . نشان هامرز(نشان) | 1404/04/24 | 3,167,641 | 3,167,034 | 3,167,034 | 0 | 0 | 127,214 | 0 | 81,807 | 45,407 | 143,805,519,577 |
| 13 | صندوق س اعتماد هامرز-ثابت(هامرز) | 1404/04/24 | 4,202,379 | 4,202,069 | 4,202,069 | 0 | 0 | 236,247 | 0 | 192,650 | 43,597 | 183,197,615,466 |
| 14 | توسعه بازرگانی آهن وفولادمیلاد (بمیلا) | 1404/04/24 | 591,195 | 590,216 | 590,216 | 0 | 0 | 66,261 | 0 | 0 | 66,261 | 39,108,333,519 |
| 15 | شرکت گروه بهمن(خبهمن) | 1404/04/24 | 1,317,541 | 1,315,702 | 1,315,702 | 0 | 0 | 1,071,460 | 0 | 0 | 1,071,460 | 1,409,722,174,020 |
| 16 | ریل سیر کوثر(حسیر) | 1404/04/24 | 2,804,943 | 2,799,273 | 2,799,273 | 0 | 0 | 555,427 | 0 | 536,908 | 18,519 | 51,839,739,615 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی هامرز | 1404/04/23 | 1,524,242 | 1,522,194 | 1,522,194 | 0 | 0 | 7,966,973 | 0 | 3,907,567 | 4,059,406 | 6,179,201,762,396 |
| 18 | سلف فیلم شفاف لفاف صنعت زرند (عزرند) | 1404/04/23 | 2,607,049 | 2,606,513 | 2,606,513 | 0 | 0 | 1,800 | 0 | 0 | 1,800 | 4,691,723,068 |
| 19 | مرابحه ارگ جدید-هامرز071211 | 1404/04/23 | 4,466,608 | 4,466,195 | 4,466,195 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 4,466,195,387 |
| 20 | مشارکت شهرداری کرج - قطار و حمل و نقل شهری | 1404/04/23 | 59,435,288 | 59,367,688 | 59,367,688 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 59,367,687,777 |