لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی هامرز | 1405/08/05 | 2,545,501 | 2,541,907 | 2,541,907 | 0 | 0 | 22,298,818 | 0 | 9,489,143 | 12,809,675 | 32,560,997,394,136 |
| 2 | سلف ون باری بهمن موتور (عبهمن2) | 1405/08/05 | 3,553,472 | 3,552,615 | 3,552,615 | 0 | 0 | 35,580 | 0 | 0 | 35,580 | 126,402,057,697 |
| 3 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1405/08/05 | 27,084,090 | 27,051,368 | 27,051,368 | 0 | 0 | 59,895 | 0 | 11,150 | 48,745 | 1,318,618,937,079 |
| 4 | نساجی هدیه البرز مشهد (محتشم) | 1405/08/05 | 2,219,216 | 2,215,990 | 2,215,990 | 0 | 0 | 5,590,359 | 0 | 2,818,000 | 2,772,359 | 6,143,521,033,568 |
| 5 | سلف کامیونت بهمن دیزل (عدیزل2) | 1405/08/05 | 1,826,735 | 1,826,592 | 1,826,592 | 0 | 0 | 131,207 | 0 | 0 | 131,207 | 239,661,670,737 |
| 6 | مرابحه ارگ جدید-هامرز071211 | 1405/08/05 | 12,099,803 | 12,095,124 | 12,095,124 | 0 | 0 | 3,024 | 0 | 0 | 3,024 | 36,575,654,161 |
| 7 | مشارکت شهرداری کرج - قطار و حمل و نقل شهری | 1405/08/05 | 415,649,670 | 415,439,079 | 415,439,079 | 0 | 0 | 1,131 | 0 | 866 | 265 | 110,091,355,968 |
| 8 | صندوق س.کالای گنجینه زمین (سافرون) | 1405/08/05 | 52,676,898,910 | 52,642,911,979 | 52,642,911,979 | 0 | 0 | 134,452 | 0 | 134,449 | 3 | 157,928,735,937 |
| 9 | بیمه زندگی هامرز50%تادیه (بهامرز) | 1405/08/05 | 9,732,104 | 9,715,839 | 9,715,839 | 0 | 0 | 896,969 | 0 | 667,727 | 229,242 | 2,227,278,270,089 |
| 10 | نورایستا پلاستیک (خنور) | 1405/08/05 | 3,768,026 | 3,762,727 | 3,762,727 | 0 | 0 | 3,861,631 | 0 | 3,540,355 | 321,276 | 1,208,873,796,334 |
| 11 | س. توسعه تجارت هیرمند (بهیر) | 1405/08/05 | 983,717 | 982,078 | 982,078 | 0 | 0 | 450,572 | 0 | 0 | 450,572 | 442,496,792,508 |
| 12 | ملی شیمی کشاورز0721 | 1405/08/05 | 2,087,581 | 2,086,182 | 2,086,182 | 0 | 0 | 15,266 | 0 | 0 | 15,266 | 31,847,659,522 |
| 13 | مرابحه داروک-هامرز070904 (داروک073) | 1405/08/05 | 2,288,258 | 2,287,233 | 2,287,233 | 0 | 0 | 45,000 | 0 | 10,000 | 35,000 | 80,053,151,372 |
| 14 | صندوق س . نشان هامرز(نشان) | 1405/08/05 | 4,601,491 | 4,600,648 | 4,600,648 | 0 | 0 | 301,530 | 0 | 178,946 | 122,584 | 563,965,872,195 |
| 15 | صندوق س اعتماد هامرز-ثابت(هامرز) | 1405/08/05 | 5,814,201 | 5,813,413 | 5,813,413 | 0 | 0 | 369,916 | 0 | 292,438 | 77,478 | 450,411,647,417 |
| 16 | شرکت گروه بهمن(خبهمن) | 1405/08/05 | 2,270,573 | 2,267,200 | 2,267,200 | 0 | 0 | 9,038,534 | 0 | 471,460 | 8,567,074 | 19,423,272,923,469 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی هامرز | 1405/08/04 | 2,572,533 | 2,568,898 | 2,568,898 | 0 | 0 | 22,298,818 | 0 | 9,489,143 | 12,809,675 | 32,906,747,200,429 |
| 18 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1405/08/04 | 27,352,340 | 27,319,267 | 27,319,267 | 0 | 0 | 59,895 | 0 | 11,150 | 48,745 | 1,331,677,690,216 |
| 19 | مشارکت شهرداری کرج - قطار و حمل و نقل شهری | 1405/08/04 | 415,421,900 | 415,211,570 | 415,211,570 | 0 | 0 | 1,131 | 0 | 866 | 265 | 110,031,066,129 |
| 20 | سلف ون باری بهمن موتور (عبهمن2) | 1405/08/04 | 3,544,709 | 3,543,854 | 3,543,854 | 0 | 0 | 35,580 | 0 | 0 | 35,580 | 126,090,316,158 |