لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی هامرز | 1404/06/08 | 1,455,792 | 1,454,063 | 1,453,871 | -192 | 0 | 8,033,266 | 0 | 3,924,922 | 4,108,344 | 5,973,792,797,673 |
| 2 | سلف فیلم شفاف لفاف صنعت زرند (عزرند) | 1404/06/08 | 3,268,641 | 3,268,248 | 3,268,248 | 0 | 0 | 1,800 | 0 | 0 | 1,800 | 5,882,846,388 |
| 3 | مرابحه ارگ جدید-هامرز071211 | 1404/06/08 | 5,679,950 | 5,679,520 | 5,679,520 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 5,679,519,867 |
| 4 | مشارکت شهرداری کرج - قطار و حمل و نقل شهری | 1404/06/08 | 88,720,739 | 91,922,670 | 88,498,442 | -3,424,228 | 0 | 1,000 | 0 | 769 | 231 | 21,234,136,881 |
| 5 | صندوق س. گروه زعفران سحرخیز (سحرخیز) | 1404/06/08 | 72,956,407 | 72,870,911 | 72,870,911 | 0 | 0 | 134,451 | 0 | 133,341 | 1,110 | 80,886,711,560 |
| 6 | بیمه زندگی هامرز50%تادیه (بهامرز) | 1404/06/08 | 1,121,010 | 1,119,144 | 1,119,144 | 0 | 0 | 670,871 | 0 | 0 | 670,871 | 750,801,315,534 |
| 7 | نورایستا پلاستیک (خنور) | 1404/06/08 | 2,063,728 | 2,060,970 | 2,060,970 | 0 | 0 | 3,861,631 | 0 | 2,349,934 | 1,511,697 | 3,115,562,003,982 |
| 8 | س. توسعه تجارت هیرمند (بهیر) | 1404/06/08 | 666,232 | 665,053 | 665,053 | 0 | 0 | 450,572 | 0 | 0 | 450,572 | 299,654,279,434 |
| 9 | ملی شیمی کشاورز0721 | 1404/06/08 | 1,442,053 | 1,440,393 | 1,440,393 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | 7,201,967,491 |
| 10 | تولیدی کاشی تکسرام (کترام) | 1404/06/08 | 248,038 | 247,175 | 247,175 | 0 | 0 | 265,965 | 0 | 132,593 | 133,372 | 32,966,212,893 |
| 11 | مرابحه داروک-هامرز070904 (داروک073) | 1404/06/08 | 1,417,655 | 1,416,417 | 1,416,417 | 0 | 0 | 45,000 | 0 | 10,000 | 35,000 | 49,574,598,696 |
| 12 | صندوق س . نشان هامرز(نشان) | 1404/06/08 | 3,283,273 | 3,283,241 | 3,283,241 | 0 | 0 | 193,507 | 0 | 95,653 | 97,854 | 321,278,248,246 |
| 13 | صندوق س اعتماد هامرز-ثابت(هامرز) | 1404/06/08 | 4,315,411 | 4,314,762 | 4,314,762 | 0 | 0 | 236,247 | 0 | 192,650 | 43,597 | 188,110,665,209 |
| 14 | توسعه بازرگانی آهن وفولادمیلاد (بمیلا) | 1404/06/08 | 556,537 | 555,607 | 555,607 | 0 | 0 | 66,261 | 0 | 0 | 66,261 | 36,815,081,730 |
| 15 | شرکت گروه بهمن(خبهمن) | 1404/06/08 | 944,457 | 943,119 | 943,119 | 0 | 0 | 1,071,460 | 0 | 0 | 1,071,460 | 1,010,514,267,824 |
| 16 | ریل سیر کوثر(حسیر) | 1404/06/08 | 2,580,875 | 2,575,569 | 2,575,569 | 0 | 0 | 555,427 | 0 | 536,908 | 18,519 | 47,696,957,087 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی هامرز | 1404/06/07 | 1,464,757 | 1,462,909 | 1,462,813 | -96 | 0 | 8,033,266 | 0 | 3,924,922 | 4,108,344 | 6,010,133,128,166 |
| 18 | سلف فیلم شفاف لفاف صنعت زرند (عزرند) | 1404/06/07 | 3,254,139 | 3,253,747 | 3,253,747 | 0 | 0 | 1,800 | 0 | 0 | 1,800 | 5,856,744,071 |
| 19 | مرابحه ارگ جدید-هامرز071211 | 1404/06/07 | 5,653,934 | 5,653,504 | 5,653,504 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 5,653,504,173 |
| 20 | مشارکت شهرداری کرج - قطار و حمل و نقل شهری | 1404/06/07 | 89,109,068 | 90,599,204 | 88,887,090 | -1,712,114 | 0 | 1,000 | 0 | 769 | 231 | 20,928,416,065 |