لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی هامرز | 1404/09/11 | 1,467,955 | 1,465,913 | 1,465,913 | 0 | 0 | 11,626,947 | 0 | 4,478,215 | 7,148,732 | 10,479,419,633,835 |
| 2 | نساجی هدیه البرز مشهد (محتشم) | 1404/09/11 | 1,013,550 | 1,012,036 | 1,012,036 | 0 | 0 | 3,208,800 | 0 | 0 | 3,208,800 | 3,247,420,643,094 |
| 3 | سلف کامیونت بهمن دیزل (عدیزل2) | 1404/09/11 | 1,302,093 | 1,300,583 | 1,300,583 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 13,005,827,274 |
| 4 | سلف فیلم شفاف لفاف صنعت زرند (عزرند) | 1404/09/11 | 4,525,839 | 4,525,002 | 4,525,002 | 0 | 0 | 1,800 | 0 | 0 | 1,800 | 8,145,003,627 |
| 5 | مرابحه ارگ جدید-هامرز071211 | 1404/09/11 | 7,977,923 | 7,977,006 | 7,977,006 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 7,977,006,133 |
| 6 | مشارکت شهرداری کرج - قطار و حمل و نقل شهری | 1404/09/11 | 196,079,375 | 195,943,005 | 195,943,005 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 769 | 231 | 45,262,834,104 |
| 7 | صندوق س. گروه زعفران سحرخیز (سحرخیز) | 1404/09/11 | 941,717,165 | 941,180,631 | 941,180,631 | 0 | 0 | 134,451 | 0 | 134,377 | 74 | 69,647,366,710 |
| 8 | بیمه زندگی هامرز50%تادیه (بهامرز) | 1404/09/11 | 1,922,825 | 1,919,845 | 1,919,845 | 0 | 0 | 891,604 | 0 | 216,183 | 675,421 | 1,296,703,775,225 |
| 9 | نورایستا پلاستیک (خنور) | 1404/09/11 | 2,514,650 | 2,511,096 | 2,511,096 | 0 | 0 | 3,861,631 | 0 | 2,471,730 | 1,389,901 | 3,490,174,241,953 |
| 10 | س. توسعه تجارت هیرمند (بهیر) | 1404/09/11 | 718,007 | 716,752 | 716,752 | 0 | 0 | 450,572 | 0 | 0 | 450,572 | 322,948,216,496 |
| 11 | ملی شیمی کشاورز0721 | 1404/09/11 | 1,762,547 | 1,761,737 | 1,761,737 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | 8,808,686,489 |
| 12 | تولیدی کاشی تکسرام (کترام) | 1404/09/11 | 274,684 | 273,889 | 273,889 | 0 | 0 | 265,965 | 0 | 132,593 | 133,372 | 36,529,141,443 |
| 13 | مرابحه داروک-هامرز070904 (داروک073) | 1404/09/11 | 1,588,689 | 1,588,191 | 1,588,191 | 0 | 0 | 45,000 | 0 | 10,000 | 35,000 | 55,586,701,087 |
| 14 | صندوق س . نشان هامرز(نشان) | 1404/09/11 | 3,587,925 | 3,587,679 | 3,587,679 | 0 | 0 | 278,465 | 0 | 161,946 | 116,519 | 418,032,743,095 |
| 15 | صندوق س اعتماد هامرز-ثابت(هامرز) | 1404/09/11 | 4,348,162 | 4,347,576 | 4,347,576 | 0 | 0 | 305,437 | 0 | 274,374 | 31,063 | 135,048,763,200 |
| 16 | شرکت گروه بهمن(خبهمن) | 1404/09/11 | 1,170,587 | 1,168,891 | 1,168,891 | 0 | 0 | 1,071,460 | 0 | 0 | 1,071,460 | 1,252,419,607,029 |
| 17 | ریل سیر کوثر(حسیر) | 1404/09/11 | 3,879,508 | 3,872,189 | 3,872,189 | 0 | 0 | 555,427 | 0 | 536,908 | 18,519 | 71,709,076,876 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی هامرز | 1404/09/10 | 1,445,665 | 1,443,633 | 1,443,633 | 0 | 3,208,800 | 11,626,947 | 0 | 4,478,215 | 7,148,732 | 10,320,144,584,741 |
| 19 | نساجی هدیه البرز مشهد (محتشم) | 1404/09/10 | 987,660 | 986,181 | 986,181 | 0 | 3,208,800 | 3,208,800 | 0 | 0 | 3,208,800 | 3,164,456,561,202 |
| 20 | سلف کامیونت بهمن دیزل (عدیزل2) | 1404/09/10 | 1,301,437 | 1,299,928 | 1,299,928 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 12,999,278,606 |