لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی هامرز | 1405/05/09 | 1,631,713 | 1,629,557 | 1,629,557 | 0 | 0 | 19,896,760 | 0 | 6,041,923 | 13,854,837 | 22,577,249,650,935 |
| 2 | سلف ون باری بهمن موتور (عبهمن2) | 1405/05/09 | 2,760,949 | 2,760,675 | 2,760,675 | 0 | 0 | 28,217 | 0 | 0 | 28,217 | 77,897,958,490 |
| 3 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1405/05/09 | 21,650,437 | 21,627,187 | 21,627,187 | 0 | 0 | 55,900 | 0 | 11,150 | 44,750 | 967,816,603,421 |
| 4 | نساجی هدیه البرز مشهد (محتشم) | 1405/05/09 | 1,009,238 | 1,007,610 | 1,007,610 | 0 | 0 | 3,208,800 | 0 | 0 | 3,208,800 | 3,233,218,126,108 |
| 5 | سلف کامیونت بهمن دیزل (عدیزل2) | 1405/05/09 | 1,650,734 | 1,650,665 | 1,650,665 | 0 | 0 | 131,207 | 0 | 0 | 131,207 | 216,578,824,575 |
| 6 | سلف فیلم شفاف لفاف صنعت زرند (عزرند) | 1405/05/09 | 8,177,588 | 8,173,444 | 8,173,444 | 0 | 0 | 3,025 | 0 | 0 | 3,025 | 24,724,668,291 |
| 7 | مرابحه ارگ جدید-هامرز071211 | 1405/05/09 | 10,949,106 | 10,948,627 | 10,948,627 | 0 | 0 | 3,024 | 0 | 0 | 3,024 | 33,108,647,678 |
| 8 | مشارکت شهرداری کرج - قطار و حمل و نقل شهری | 1405/05/09 | 416,345,183 | 416,291,067 | 416,291,067 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 866 | 134 | 55,783,002,922 |
| 9 | صندوق س.کالای گنجینه زمین (سافرون) | 1405/05/09 | 30,569,960,698 | 30,549,604,818 | 30,549,604,818 | 0 | 0 | 134,452 | 0 | 134,447 | 5 | 152,748,024,092 |
| 10 | بیمه زندگی هامرز50%تادیه (بهامرز) | 1405/05/09 | 2,383,337 | 2,378,119 | 2,378,119 | 0 | 0 | 896,969 | 0 | 667,727 | 229,242 | 545,164,658,854 |
| 11 | نورایستا پلاستیک (خنور) | 1405/05/09 | 2,619,414 | 2,615,839 | 2,615,839 | 0 | 0 | 3,861,631 | 0 | 3,537,058 | 324,573 | 849,030,741,979 |
| 12 | س. توسعه تجارت هیرمند (بهیر) | 1405/05/09 | 616,933 | 615,755 | 615,755 | 0 | 0 | 450,572 | 0 | 0 | 450,572 | 277,441,769,242 |
| 13 | ملی شیمی کشاورز0721 | 1405/05/09 | 1,948,422 | 1,948,087 | 1,948,087 | 0 | 0 | 15,266 | 0 | 0 | 15,266 | 29,739,500,311 |
| 14 | تولیدی کاشی تکسرام (کترام) | 1405/05/09 | 376,102 | 375,068 | 375,068 | 0 | 0 | 265,965 | 0 | 132,593 | 133,372 | 50,023,594,413 |
| 15 | مرابحه داروک-هامرز070904 (داروک073) | 1405/05/09 | 2,075,333 | 2,074,448 | 2,074,448 | 0 | 0 | 45,000 | 0 | 10,000 | 35,000 | 72,605,683,068 |
| 16 | صندوق س . نشان هامرز(نشان) | 1405/05/09 | 4,013,855 | 4,013,696 | 4,013,696 | 0 | 0 | 301,530 | 0 | 178,946 | 122,584 | 492,014,962,999 |
| 17 | صندوق س اعتماد هامرز-ثابت(هامرز) | 1405/05/09 | 5,432,805 | 5,432,487 | 5,432,487 | 0 | 0 | 360,906 | 0 | 274,374 | 86,532 | 470,083,934,845 |
| 18 | شرکت گروه بهمن(خبهمن) | 1405/05/09 | 1,665,051 | 1,662,799 | 1,662,799 | 0 | 0 | 9,038,534 | 0 | 0 | 9,038,534 | 15,029,268,943,887 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی هامرز | 1405/05/08 | 1,631,614 | 1,629,458 | 1,629,458 | 0 | 155,287 | 19,896,760 | 0 | 6,041,923 | 13,854,837 | 22,575,877,178,643 |
| 20 | سلف ون باری بهمن موتور (عبهمن2) | 1405/05/08 | 2,752,752 | 2,752,478 | 2,752,478 | 0 | 18,217 | 28,217 | 0 | 0 | 28,217 | 77,666,671,002 |