لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی هامرز | 1405/03/26 | 1,612,876 | 1,609,289 | 1,609,289 | 0 | 0 | 11,771,886 | 0 | 6,037,230 | 5,734,656 | 9,228,718,854,589 |
| 2 | سلف ون باری بهمن موتور (عبهمن2) | 1405/03/26 | 1,696,564 | 1,695,982 | 1,695,982 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 16,959,821,973 |
| 3 | مشارکت شهرداری کرج - قطار و حمل و نقل شهری | 1405/03/26 | 424,377,719 | 424,377,719 | 424,377,719 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 866 | 134 | 56,866,614,340 |
| 4 | صندوق س.کالای گنجینه زمین (سافرون) | 1405/03/26 | 21,360,654,245 | 21,348,993,277 | 21,348,993,277 | 0 | 0 | 134,451 | 0 | 134,444 | 7 | 149,442,952,937 |
| 5 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1405/03/26 | 21,170,486 | 21,144,924 | 21,144,924 | 0 | 0 | 53,358 | 0 | 11,150 | 42,208 | 892,484,955,813 |
| 6 | نساجی هدیه البرز مشهد (محتشم) | 1405/03/26 | 1,184,251 | 1,182,406 | 1,182,406 | 0 | 0 | 3,208,800 | 0 | 0 | 3,208,800 | 3,794,102,975,298 |
| 7 | سلف کامیونت بهمن دیزل (عدیزل2) | 1405/03/26 | 1,132,777 | 1,131,942 | 1,131,942 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 11,319,416,994 |
| 8 | سلف فیلم شفاف لفاف صنعت زرند (عزرند) | 1405/03/26 | 7,421,761 | 7,414,785 | 7,414,785 | 0 | 0 | 1,800 | 0 | 0 | 1,800 | 13,346,612,270 |
| 9 | مرابحه ارگ جدید-هامرز071211 | 1405/03/26 | 10,097,598 | 10,095,543 | 10,095,543 | 0 | 0 | 1,195 | 0 | 0 | 1,195 | 12,064,174,305 |
| 10 | بیمه زندگی هامرز50%تادیه (بهامرز) | 1405/03/26 | 2,368,874 | 2,363,908 | 2,363,908 | 0 | 0 | 896,969 | 0 | 667,727 | 229,242 | 541,907,045,806 |
| 11 | نورایستا پلاستیک (خنور) | 1405/03/26 | 2,320,881 | 2,317,750 | 2,317,750 | 0 | 0 | 3,861,631 | 0 | 3,532,368 | 329,263 | 763,149,458,508 |
| 12 | س. توسعه تجارت هیرمند (بهیر) | 1405/03/26 | 755,975 | 754,599 | 754,599 | 0 | 0 | 450,572 | 0 | 0 | 450,572 | 340,000,960,447 |
| 13 | ملی شیمی کشاورز0721 | 1405/03/26 | 1,889,494 | 1,888,586 | 1,888,586 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | 9,442,930,017 |
| 14 | تولیدی کاشی تکسرام (کترام) | 1405/03/26 | 369,157 | 368,151 | 368,151 | 0 | 0 | 265,965 | 0 | 132,593 | 133,372 | 49,101,039,178 |
| 15 | مرابحه داروک-هامرز070904 (داروک073) | 1405/03/26 | 1,975,333 | 1,974,620 | 1,974,620 | 0 | 0 | 45,000 | 0 | 10,000 | 35,000 | 69,111,705,330 |
| 16 | صندوق س . نشان هامرز(نشان) | 1405/03/26 | 4,343,711 | 4,343,603 | 4,343,603 | 0 | 0 | 299,017 | 0 | 178,946 | 120,071 | 521,540,764,891 |
| 17 | صندوق س اعتماد هامرز-ثابت(هامرز) | 1405/03/26 | 5,196,851 | 5,196,094 | 5,196,094 | 0 | 0 | 360,906 | 0 | 274,374 | 86,532 | 449,628,380,083 |
| 18 | شرکت گروه بهمن(خبهمن) | 1405/03/26 | 1,445,384 | 1,435,654 | 1,435,654 | 0 | 0 | 1,071,460 | 0 | 0 | 1,071,460 | 1,538,245,472,043 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی هامرز | 1405/03/25 | 1,617,497 | 1,613,901 | 1,613,901 | 0 | 0 | 11,771,886 | 0 | 6,037,230 | 5,734,656 | 9,255,168,004,092 |
| 20 | صندوق س.کالای گنجینه زمین (سافرون) | 1405/03/25 | 21,082,081,733 | 21,070,546,103 | 21,070,546,103 | 0 | 0 | 134,451 | 0 | 134,444 | 7 | 147,493,822,723 |