لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی هامرز | 1404/02/30 | 1,858,029 | 1,855,572 | 1,855,572 | 0 | 0 | 7,748,990 | 0 | 3,687,225 | 4,061,765 | 7,536,897,814,410 |
| 2 | نورایستا پلاستیک (خنور) | 1404/02/30 | 2,585,706 | 2,582,496 | 2,582,496 | 0 | 0 | 3,861,631 | 0 | 2,191,165 | 1,670,466 | 4,313,971,660,581 |
| 3 | سلف فیلم شفاف لفاف صنعت زرند (عزرند) | 1404/02/30 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,569,315,681 |
| 4 | مرابحه ارگ جدید-هامرز071211 | 1404/02/30 | 3,057,539 | 3,057,142 | 3,057,142 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 3,057,142,311 |
| 5 | مشارکت شهرداری کرج - قطار و حمل و نقل شهری | 1404/02/30 | 46,309,527 | 46,244,598 | 46,244,598 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 46,244,598,397 |
| 6 | صندوق س. گروه زعفران سحرخیز (سحرخیز) | 1404/02/30 | 28,942,999 | 28,901,690 | 28,901,690 | 0 | 0 | 134,451 | 0 | 129,598 | 4,853 | 140,259,899,726 |
| 7 | بیمه زندگی هامرز50%تادیه (بهامرز) | 1404/02/30 | 855,234 | 854,050 | 854,050 | 0 | 0 | 454,688 | 0 | 0 | 454,688 | 388,326,324,620 |
| 8 | س. توسعه تجارت هیرمند (بهیر) | 1404/02/30 | 824,645 | 823,275 | 823,275 | 0 | 0 | 450,572 | 0 | 0 | 450,572 | 370,944,701,237 |
| 9 | ملی شیمی کشاورز0721 | 1404/02/30 | 1,276,180 | 1,274,558 | 1,274,558 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | 6,372,788,174 |
| 10 | تولیدی کاشی تکسرام (کترام) | 1404/02/30 | 599,892 | 598,882 | 598,882 | 0 | 0 | 265,965 | 0 | 132,593 | 133,372 | 79,874,132,486 |
| 11 | مرابحه داروک-هامرز070904 (داروک073) | 1404/02/30 | 1,259,113 | 1,257,942 | 1,257,942 | 0 | 0 | 45,000 | 0 | 10,000 | 35,000 | 44,027,985,779 |
| 12 | صندوق س . نشان هامرز(نشان) | 1404/02/30 | 2,647,583 | 2,638,381 | 2,638,381 | 0 | 0 | 127,214 | 0 | 41,844 | 85,370 | 225,238,545,089 |
| 13 | صندوق س اعتماد هامرز-ثابت(هامرز) | 1404/02/30 | 3,856,931 | 3,856,582 | 3,856,582 | 0 | 0 | 236,247 | 0 | 172,043 | 64,204 | 247,608,000,325 |
| 14 | توسعه بازرگانی آهن وفولادمیلاد (بمیلا) | 1404/02/30 | 593,289 | 592,310 | 592,310 | 0 | 0 | 66,261 | 0 | 0 | 66,261 | 39,247,080,243 |
| 15 | شرکت گروه بهمن(خبهمن) | 1404/02/30 | 1,459,672 | 1,457,785 | 1,457,785 | 0 | 0 | 1,071,460 | 0 | 0 | 1,071,460 | 1,561,958,390,342 |
| 16 | ریل سیر کوثر(حسیر) | 1404/02/30 | 3,689,731 | 3,683,400 | 3,683,400 | 0 | 0 | 555,427 | 0 | 536,908 | 18,519 | 68,212,881,471 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی هامرز | 1404/02/29 | 1,886,256 | 1,883,891 | 1,883,891 | 0 | 0 | 7,748,990 | 0 | 3,687,225 | 4,061,765 | 7,651,921,384,454 |
| 18 | سلف فیلم شفاف لفاف صنعت زرند (عزرند) | 1404/02/29 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,545,520,572 |
| 19 | مرابحه ارگ جدید-هامرز071211 | 1404/02/29 | 3,031,591 | 3,031,195 | 3,031,195 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 3,031,194,880 |
| 20 | مشارکت شهرداری کرج - قطار و حمل و نقل شهری | 1404/02/29 | 46,052,934 | 45,988,060 | 45,988,060 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 45,988,060,446 |