لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی هامرز | 1404/09/25 | 1,304,350 | 1,302,527 | 1,302,527 | 0 | 0 | 11,626,947 | 0 | 5,435,403 | 6,191,544 | 8,064,653,502,374 |
| 2 | نساجی هدیه البرز مشهد (محتشم) | 1404/09/25 | 943,420 | 941,941 | 941,941 | 0 | 0 | 3,208,800 | 0 | 0 | 3,208,800 | 3,022,498,820,067 |
| 3 | سلف کامیونت بهمن دیزل (عدیزل2) | 1404/09/25 | 1,310,667 | 1,310,361 | 1,310,361 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 13,103,612,705 |
| 4 | سلف فیلم شفاف لفاف صنعت زرند (عزرند) | 1404/09/25 | 4,701,535 | 4,700,687 | 4,700,687 | 0 | 0 | 1,800 | 0 | 0 | 1,800 | 8,461,236,585 |
| 5 | مرابحه ارگ جدید-هامرز071211 | 1404/09/25 | 8,296,773 | 8,295,845 | 8,295,845 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 8,295,845,234 |
| 6 | مشارکت شهرداری کرج - قطار و حمل و نقل شهری | 1404/09/25 | 214,835,755 | 214,697,741 | 214,697,741 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 769 | 231 | 49,595,178,269 |
| 7 | صندوق س. گروه زعفران سحرخیز (سحرخیز) | 1404/09/25 | 1,040,385,107 | 1,039,789,685 | 1,039,789,685 | 0 | 0 | 134,451 | 0 | 134,377 | 74 | 76,944,436,673 |
| 8 | بیمه زندگی هامرز50%تادیه (بهامرز) | 1404/09/25 | 1,918,768 | 1,915,708 | 1,915,708 | 0 | 0 | 891,604 | 0 | 216,183 | 675,421 | 1,293,909,685,671 |
| 9 | نورایستا پلاستیک (خنور) | 1404/09/25 | 2,740,129 | 2,736,768 | 2,736,768 | 0 | 0 | 3,861,631 | 0 | 3,428,918 | 432,713 | 1,184,235,216,322 |
| 10 | س. توسعه تجارت هیرمند (بهیر) | 1404/09/25 | 724,239 | 722,979 | 722,979 | 0 | 0 | 450,572 | 0 | 0 | 450,572 | 325,754,290,645 |
| 11 | ملی شیمی کشاورز0721 | 1404/09/25 | 1,774,179 | 1,773,364 | 1,773,364 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | 8,866,818,192 |
| 12 | تولیدی کاشی تکسرام (کترام) | 1404/09/25 | 317,555 | 316,766 | 316,766 | 0 | 0 | 265,965 | 0 | 132,593 | 133,372 | 42,247,764,224 |
| 13 | مرابحه داروک-هامرز070904 (داروک073) | 1404/09/25 | 1,613,893 | 1,613,391 | 1,613,391 | 0 | 0 | 45,000 | 0 | 10,000 | 35,000 | 56,468,681,287 |
| 14 | صندوق س . نشان هامرز(نشان) | 1404/09/25 | 3,599,856 | 3,599,017 | 3,599,017 | 0 | 0 | 278,465 | 0 | 161,946 | 116,519 | 419,353,908,294 |
| 15 | صندوق س اعتماد هامرز-ثابت(هامرز) | 1404/09/25 | 4,494,996 | 4,494,427 | 4,494,427 | 0 | 0 | 305,437 | 0 | 274,374 | 31,063 | 139,610,384,181 |
| 16 | شرکت گروه بهمن(خبهمن) | 1404/09/25 | 1,255,503 | 1,253,645 | 1,253,645 | 0 | 0 | 1,071,460 | 0 | 0 | 1,071,460 | 1,343,230,106,906 |
| 17 | ریل سیر کوثر(حسیر) | 1404/09/25 | 3,899,450 | 3,892,085 | 3,892,085 | 0 | 0 | 555,427 | 0 | 536,908 | 18,519 | 72,077,517,119 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی هامرز | 1404/09/24 | 1,312,364 | 1,310,423 | 1,310,423 | 0 | 0 | 11,626,947 | 0 | 5,435,403 | 6,191,544 | 8,113,543,348,039 |
| 19 | نساجی هدیه البرز مشهد (محتشم) | 1404/09/24 | 960,778 | 959,169 | 959,169 | 0 | 0 | 3,208,800 | 0 | 0 | 3,208,800 | 3,077,780,312,900 |
| 20 | سلف کامیونت بهمن دیزل (عدیزل2) | 1404/09/24 | 1,310,011 | 1,309,706 | 1,309,706 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 13,097,060,037 |