لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی هامرز | 1405/06/23 | 2,202,455 | 2,199,481 | 2,199,481 | 0 | 0 | 19,917,188 | 0 | 6,664,821 | 13,252,367 | 29,148,333,645,497 |
| 2 | سلف ون باری بهمن موتور (عبهمن2) | 1405/06/23 | 3,191,600 | 3,190,855 | 3,190,855 | 0 | 0 | 35,580 | 0 | 0 | 35,580 | 113,530,621,972 |
| 3 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1405/06/23 | 24,691,234 | 24,663,566 | 24,663,566 | 0 | 0 | 59,895 | 0 | 11,150 | 48,745 | 1,202,225,544,810 |
| 4 | نساجی هدیه البرز مشهد (محتشم) | 1405/06/23 | 1,558,096 | 1,556,280 | 1,556,280 | 0 | 0 | 3,208,800 | 0 | 0 | 3,208,800 | 4,993,790,765,896 |
| 5 | سلف کامیونت بهمن دیزل (عدیزل2) | 1405/06/23 | 1,725,073 | 1,724,939 | 1,724,939 | 0 | 0 | 131,207 | 0 | 0 | 131,207 | 226,324,130,715 |
| 6 | سلف فیلم شفاف لفاف صنعت زرند (عزرند) | 1405/06/23 | 8,763,656 | 8,756,882 | 8,756,882 | 0 | 0 | 3,025 | 0 | 0 | 3,025 | 26,489,569,364 |
| 7 | مرابحه ارگ جدید-هامرز071211 | 1405/06/23 | 11,543,205 | 11,538,690 | 11,538,690 | 0 | 0 | 3,024 | 0 | 0 | 3,024 | 34,892,999,845 |
| 8 | مشارکت شهرداری کرج - قطار و حمل و نقل شهری | 1405/06/23 | 411,651,911 | 411,496,577 | 411,496,577 | 0 | 0 | 1,060 | 0 | 866 | 194 | 79,830,335,900 |
| 9 | صندوق س.کالای گنجینه زمین (سافرون) | 1405/06/23 | 48,876,327,067 | 48,866,087,235 | 48,866,087,235 | 0 | 0 | 134,452 | 0 | 134,449 | 3 | 146,598,261,705 |
| 10 | بیمه زندگی هامرز50%تادیه (بهامرز) | 1405/06/23 | 5,330,114 | 5,320,474 | 5,320,474 | 0 | 0 | 896,969 | 0 | 667,727 | 229,242 | 1,219,676,093,158 |
| 11 | نورایستا پلاستیک (خنور) | 1405/06/23 | 3,007,777 | 3,003,625 | 3,003,625 | 0 | 0 | 3,861,631 | 0 | 3,537,058 | 324,573 | 974,895,712,200 |
| 12 | س. توسعه تجارت هیرمند (بهیر) | 1405/06/23 | 819,131 | 817,634 | 817,634 | 0 | 0 | 450,572 | 0 | 0 | 450,572 | 368,402,850,034 |
| 13 | ملی شیمی کشاورز0721 | 1405/06/23 | 2,018,026 | 2,016,679 | 2,016,679 | 0 | 0 | 15,266 | 0 | 0 | 15,266 | 30,786,620,202 |
| 14 | مرابحه داروک-هامرز070904 (داروک073) | 1405/06/23 | 2,182,470 | 2,181,513 | 2,181,513 | 0 | 0 | 45,000 | 0 | 10,000 | 35,000 | 76,352,937,584 |
| 15 | صندوق س . نشان هامرز(نشان) | 1405/06/23 | 4,439,336 | 4,438,726 | 4,438,726 | 0 | 0 | 301,530 | 0 | 178,946 | 122,584 | 544,116,801,753 |
| 16 | صندوق س اعتماد هامرز-ثابت(هامرز) | 1405/06/23 | 5,630,186 | 5,629,421 | 5,629,421 | 0 | 0 | 369,916 | 0 | 292,438 | 77,478 | 436,156,269,011 |
| 17 | شرکت گروه بهمن(خبهمن) | 1405/06/23 | 2,183,002 | 2,179,772 | 2,179,772 | 0 | 0 | 9,038,534 | 0 | 471,460 | 8,567,074 | 18,674,264,125,588 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی هامرز | 1405/06/22 | 2,234,916 | 2,231,979 | 2,231,979 | 0 | 0 | 19,917,188 | 0 | 6,664,821 | 13,252,367 | 29,578,998,637,905 |
| 19 | سلف ون باری بهمن موتور (عبهمن2) | 1405/06/22 | 3,182,888 | 3,182,144 | 3,182,144 | 0 | 0 | 35,580 | 0 | 0 | 35,580 | 113,220,697,149 |
| 20 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1405/06/22 | 24,803,469 | 24,775,483 | 24,775,483 | 0 | 0 | 59,895 | 0 | 11,150 | 48,745 | 1,207,680,907,499 |