لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی هامرز | 1404/07/22 | 1,705,850 | 1,703,529 | 1,703,529 | 0 | 10,000 | 8,361,304 | 58,616 | 4,338,735 | 4,022,569 | 6,852,561,868,190 |
| 2 | سلف کامیونت بهمن دیزل (عدیزل2) | 1404/07/22 | 1,001,644 | 1,000,192 | 1,000,192 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 10,001,921,059 |
| 3 | سلف فیلم شفاف لفاف صنعت زرند (عزرند) | 1404/07/22 | 3,896,519 | 3,896,110 | 3,896,110 | 0 | 0 | 1,800 | 0 | 0 | 1,800 | 7,012,998,884 |
| 4 | مرابحه ارگ جدید-هامرز071211 | 1404/07/22 | 6,827,109 | 6,826,662 | 6,826,662 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 6,826,662,136 |
| 5 | مشارکت شهرداری کرج - قطار و حمل و نقل شهری | 1404/07/22 | 136,074,356 | 136,015,785 | 136,015,785 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 769 | 231 | 31,419,646,349 |
| 6 | صندوق س. گروه زعفران سحرخیز (سحرخیز) | 1404/07/22 | 130,878,690 | 130,588,678 | 130,588,678 | 0 | 0 | 134,451 | 0 | 133,882 | 569 | 74,304,957,836 |
| 7 | بیمه زندگی هامرز50%تادیه (بهامرز) | 1404/07/22 | 1,474,303 | 1,471,918 | 1,471,918 | 0 | 0 | 891,604 | 0 | 216,183 | 675,421 | 994,164,035,304 |
| 8 | نورایستا پلاستیک (خنور) | 1404/07/22 | 2,497,580 | 2,494,086 | 2,494,086 | 0 | 0 | 3,861,631 | 0 | 2,439,730 | 1,421,901 | 3,546,343,380,781 |
| 9 | س. توسعه تجارت هیرمند (بهیر) | 1404/07/22 | 624,318 | 623,197 | 623,197 | 0 | 0 | 450,572 | 0 | 0 | 450,572 | 280,795,119,191 |
| 10 | ملی شیمی کشاورز0721 | 1404/07/22 | 1,717,387 | 1,716,883 | 1,716,883 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | 8,584,413,792 |
| 11 | تولیدی کاشی تکسرام (کترام) | 1404/07/22 | 241,947 | 241,087 | 241,087 | 0 | 0 | 265,965 | 0 | 132,593 | 133,372 | 32,154,221,015 |
| 12 | مرابحه داروک-هامرز070904 (داروک073) | 1404/07/22 | 1,499,768 | 1,499,483 | 1,499,483 | 0 | 0 | 45,000 | 0 | 10,000 | 35,000 | 52,481,915,307 |
| 13 | صندوق س . نشان هامرز(نشان) | 1404/07/22 | 3,393,199 | 3,392,850 | 3,392,850 | 0 | 0 | 252,685 | 58,616 | 161,946 | 90,739 | 307,863,858,370 |
| 14 | صندوق س اعتماد هامرز-ثابت(هامرز) | 1404/07/22 | 4,568,556 | 4,568,246 | 4,568,246 | 0 | 0 | 274,374 | 0 | 233,650 | 40,724 | 186,037,235,540 |
| 15 | توسعه بازرگانی آهن وفولادمیلاد (بمیلا) | 1404/07/22 | 381,896 | 381,223 | 381,223 | 0 | 0 | 66,261 | 0 | 0 | 66,261 | 25,260,235,677 |
| 16 | شرکت گروه بهمن(خبهمن) | 1404/07/22 | 1,157,959 | 1,156,337 | 1,156,337 | 0 | 0 | 1,071,460 | 0 | 0 | 1,071,460 | 1,238,968,537,576 |
| 17 | ریل سیر کوثر(حسیر) | 1404/07/22 | 2,723,989 | 2,718,437 | 2,718,437 | 0 | 0 | 555,427 | 0 | 536,908 | 18,519 | 50,342,729,373 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی هامرز | 1404/07/21 | 1,740,155 | 1,737,852 | 1,737,852 | 0 | 59,178 | 8,351,304 | 89,796 | 4,280,119 | 4,071,185 | 7,075,116,213,429 |
| 19 | سلف کامیونت بهمن دیزل (عدیزل2) | 1404/07/21 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3,855,279 |
| 20 | سلف فیلم شفاف لفاف صنعت زرند (عزرند) | 1404/07/21 | 3,882,615 | 3,882,207 | 3,882,207 | 0 | 0 | 1,800 | 0 | 0 | 1,800 | 6,987,972,663 |