| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۳.۱۵ |
(۰.۲۶) |
۸,۲۳۰,۰۰۰ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۸۱ |
(۰.۲۴) |
۱,۸۲۶.۵۵ |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۷۷) |
(۱.۱۷) |
(۹۳.۹۵) |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۵.۵۲) |
(۲.۲۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۱.۲۱) |
۰.۶۶ |
(۹۸.۸) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۱.۲۹ |
(۰.۶۷) |
۱۰,۵۱۷.۱۷ |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۳ |
(۱.۲۶) |
۱۹۵.۷۹ |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
(۰.۲۵) |
۱.۴۸ |
(۵۹.۷۷) |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۱۴ |
۰.۳۲ |
۶۷.۴۷ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۳۴) |
(۰.۰۵) |
(۷۱.۱۶) |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۴) |
۱.۰۵ |
(۱۲.۴۱) |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
(۰.۵۵) |
۱.۵۳ |
(۸۶.۴۱) |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۶۷ |
۱.۴۱ |
۱,۰۵۵.۸۸ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۲.۰۷ |
۰.۷۹ |
۱۷۷,۴۹۸.۵۱ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۳۲ |
(۰.۶۴) |
۲۲۳.۵۳ |
(۹۰.۴۱) |
|
|