| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
(۱.۶) |
۱.۰۱ |
(۹۹.۷۲) |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۲.۵۷) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۷.۱۲ |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۲.۹۴) |
۱.۷ |
(۱۰۰) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۱.۹۳ |
۲.۶۸ |
۱۰۵,۵۵۸.۸۱ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۱.۷ |
۲.۵۸ |
۴۷,۱۷۸.۹۷ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۲.۳۴) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۹۸) |
۹.۱۱ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۱.۶۹) |
۱.۲۱ |
(۹۹.۸) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۲.۱۵) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۱.۶۱) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۶.۱۶) |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
(۰.۶۶) |
۱.۴۹ |
(۹۱.۱۹) |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۰.۵۹ |
۱.۷۶ |
۷۶۲.۰۱ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۳.۷۲ |
۲.۳۶ |
۶۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
|
|