| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۲.۲۶) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۳) |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۹۹ |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۰۱ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۰.۴۷) |
(۰.۴۶) |
(۸۲.۰۹) |
(۸۱.۷۱) |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۸۱ |
۲.۴ |
۲,۴۴۰,۰۰۰ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۹۹ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰ |
∞ |
۱.۰۱ |
∞ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
(۱۰۰) |
۰.۹۹ |
(۱۰۰) |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۰۱ |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۲ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۲.۵۹ |
۱.۱۶ |
۱,۱۱۰,۰۰۰ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۶۶ |
۱.۳۵ |
۱,۰۲۳.۶۱ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
(۱.۲۵) |
(۰.۳۲) |
(۹۸.۹۹) |
(۶۹.۲۱) |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۲.۶۸) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
(۱.۷۲) |
۰.۳ |
(۹۹.۸۲) |
۱۹۷.۸۳ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۱.۰۷ |
۱.۷۴ |
۴,۷۱۰.۷ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
|
|