| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۱.۹۷ |
۲.۰۳ |
۱۲۴,۲۳۵.۸۴ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۱.۳۱ |
۰.۴۹ |
۱۱,۴۴۳.۵۸ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۱.۳۸ |
۰.۱۴ |
۱۴,۸۳۷.۹ |
۶۶.۰۱ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۲.۴۸ |
۱.۸۳ |
۷۵۶,۲۹۵.۱۹ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۶ |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۶ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۰.۱۷ |
۰.۰۹ |
۸۵.۳۲ |
۳۶.۹۵ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
(۰.۷۴) |
۰.۸۴ |
(۹۳.۳۹) |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۲.۴۹ |
۲.۲۸ |
۷۸۴,۶۵۰.۴۱ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۱.۸۷ |
۰.۵۲ |
۸۴,۹۷۰.۶۸ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
(۱.۸۲) |
۰ |
(۹۹.۸۸) |
۱.۰۴ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵ |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۸ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۸ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۲.۳۳ |
۱.۴۶ |
۴۵۳,۰۴۹.۶ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۲.۲۲ |
۱.۶۹ |
۳۰۶,۵۲۹.۶۶ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
(۱.۱) |
۰.۷۲ |
(۹۸.۲۳) |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۲.۶۱ |
۲.۰۸ |
۱,۲۱۰,۰۰۰ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۹ |
۰ |
|
|