| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۲.۳۷ |
۲.۰۲ |
۵۱۰,۰۶۷.۳۸ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۲.۶۵ |
۲.۱۳ |
۱,۴۲۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۴.۲ |
۲.۰۴ |
۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۱.۹۱ |
۱.۸۷ |
۱۰۰,۵۹۶.۱۸ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۰.۹۶ |
۱.۲۱ |
۳,۲۱۷.۲۴ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
(۰.۷۳) |
۰.۰۷ |
(۹۳.۲) |
۲۸.۱۲ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
(۱.۰۵) |
۰ |
(۹۷.۹۱) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۶۲ |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
(۰.۲۷) |
۰ |
(۶۳.۲۸) |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۶ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۳ |
۰.۳۷ |
۰ |
۲۸۴.۴۷ |
۰ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۲ |
۱.۵۷ |
۰ |
۲۹,۷۴۶.۸۹ |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۱ |
۰.۳۷ |
۰ |
۲۸۰.۲۳ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۶.۷۳ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۹ |
۰.۶ |
۰ |
۷۷۳.۶۶ |
۰ |
|
|