| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۷۹) |
(۱.۷) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۱.۲۸ |
۱.۸۹ |
۱۰,۱۸۲.۵۹ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
(۱.۱۱) |
۰.۴۳ |
(۹۸.۳۱) |
۳۷۲.۷۴ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۱.۴۲ |
۰.۱۶ |
۱۷,۳۷۱.۹۶ |
۷۶.۳۶ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۱.۷۶ |
(۰.۷۷) |
۵۷,۷۵۲.۸۹ |
(۹۴.۰۵) |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰.۳۶ |
(۱.۹۵) |
۲۷۲.۹۱ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۹) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۲ |
۱.۳۵ |
۱۳۹,۶۲۲.۰۷ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۱ |
(۱۴.۷۱) |
۱۱۸.۹۷ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
(۰.۱۸) |
۰.۴ |
(۴۸.۱۵) |
۳۲۲.۷۴ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۹۹ |
(۱.۱) |
۳,۵۲۸.۰۵ |
(۹۸.۲۴) |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
(۱.۳۴) |
۰.۴۸ |
(۹۹.۲۷) |
۴۸۲.۳۸ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۰۹ |
۰.۱۳ |
۳۸.۷۷ |
۶۱.۲۳ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۱.۸۵ |
(۰.۱۵) |
۸۱,۴۳۰.۸۸ |
(۴۲.۱۲) |
|
|