| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۵ |
۱.۱۸ |
۱.۹۳ |
۷,۱۵۳.۸۴ |
۱۰۶,۸۶۱.۳ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۴ |
۲.۷۱ |
۲.۴ |
۱,۷۱۰,۰۰۰ |
۵۸۲,۸۰۷.۴۳ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۳ |
۰.۴۲ |
۰.۰۹ |
۳۶۳.۰۷ |
۳۷.۰۹ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
(۰.۲) |
(۰.۳۲) |
(۵۱.۴۳) |
(۶۸.۸۲) |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
(۰.۶۹) |
۰.۵۳ |
(۹۲.۰۱) |
۶۰۰.۶۹ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۳۴ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۳۲ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۲.۳ |
۲.۲۶ |
۴۰۵,۱۱۵.۱۶ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۰.۱۴ |
۱.۸۲ |
۶۳.۹۸ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۲.۵۱ |
۲.۵۵ |
۸۴۳,۲۶۷.۵۵ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۲.۰۹ |
۱.۶۹ |
۱۹۰,۴۶۶.۴۳ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
(۱.۸۵) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۳۶ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۵.۱۲) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۲.۳ |
۱.۲۵ |
۴۰۷,۱۶۵.۸۵ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
(۱.۷۸) |
(۱.۵۵) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۶۷) |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
(۱.۲۳) |
(۰.۱۶) |
(۹۸.۹) |
(۴۳.۵) |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
(۵.۸۴) |
(۲.۱۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۶) |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
(۰.۸۳) |
(۱.۴۴) |
(۹۵.۱۵) |
(۹۹.۵) |
|
|