انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۳/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹,۴۸۱,۲۰۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۱۸,۷۹۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۴,۴۹۲,۲۶۸,۷۵۴,۱۷۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۵۳۰,۷۰۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۵۲۸,۵۲۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۵۲۸,۵۲۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۳/۲۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۱/۲۵
نوع صندوق
بازارگردان
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | 1,530,700 | 1,528,526 | 1,528,526 | ۰ | ۰ | ۱۵,۵۱۸,۴۳۳ | ۰ | ۶,۰۳۷,۲۳۰ | ۹,۴۸۱,۲۰۳ | ۱۴,۴۹۲,۲۶۸,۷۵۴,۱۷۲ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | 1,530,644 | 1,528,470 | 1,528,470 | ۰ | ۰ | ۱۵,۵۱۸,۴۳۳ | ۰ | ۶,۰۳۷,۲۳۰ | ۹,۴۸۱,۲۰۳ | ۱۴,۴۹۱,۷۳۵,۴۳۴,۰۴۰ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | 1,530,588 | 1,528,414 | 1,528,414 | ۰ | ۳,۷۴۶,۵۴۷ | ۱۵,۵۱۸,۴۳۳ | ۰ | ۶,۰۳۷,۲۳۰ | ۹,۴۸۱,۲۰۳ | ۱۴,۴۹۱,۲۰۲,۴۲۴,۰۶۸ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 1,612,876 | 1,609,289 | 1,609,289 | ۰ | ۰ | ۱۱,۷۷۱,۸۸۶ | ۰ | ۶,۰۳۷,۲۳۰ | ۵,۷۳۴,۶۵۶ | ۹,۲۲۸,۷۱۸,۸۵۴,۵۸۹ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 1,617,497 | 1,613,901 | 1,613,901 | ۰ | ۰ | ۱۱,۷۷۱,۸۸۶ | ۰ | ۶,۰۳۷,۲۳۰ | ۵,۷۳۴,۶۵۶ | ۹,۲۵۵,۱۶۸,۰۰۴,۰۹۲ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 1,578,552 | 1,576,418 | 1,576,418 | ۰ | ۰ | ۱۱,۷۷۱,۸۸۶ | ۰ | ۶,۰۳۷,۲۳۰ | ۵,۷۳۴,۶۵۶ | ۹,۰۴۰,۲۱۴,۰۳۲,۸۷۳ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 1,545,138 | 1,543,069 | 1,543,069 | ۰ | ۰ | ۱۱,۷۷۱,۸۸۶ | ۰ | ۶,۰۳۷,۲۳۰ | ۵,۷۳۴,۶۵۶ | ۸,۸۴۸,۹۷۰,۶۴۱,۰۶۷ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 1,513,531 | 1,511,538 | 1,511,538 | ۰ | ۰ | ۱۱,۷۷۱,۸۸۶ | ۰ | ۶,۰۳۷,۲۳۰ | ۵,۷۳۴,۶۵۶ | ۸,۶۶۸,۱۵۲,۰۹۰,۸۸۵ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 1,513,436 | 1,511,442 | 1,511,442 | ۰ | ۰ | ۱۱,۷۷۱,۸۸۶ | ۰ | ۶,۰۳۷,۲۳۰ | ۵,۷۳۴,۶۵۶ | ۸,۶۶۷,۶۰۲,۰۱۰,۷۵۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 1,513,340 | 1,511,346 | 1,511,346 | ۰ | ۰ | ۱۱,۷۷۱,۸۸۶ | ۰ | ۶,۰۳۷,۲۳۰ | ۵,۷۳۴,۶۵۶ | ۸,۶۶۷,۰۵۲,۲۳۵,۵۵۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 1,494,759 | 1,492,784 | 1,492,784 | ۰ | ۰ | ۱۱,۷۷۱,۸۸۶ | ۰ | ۶,۰۳۷,۲۳۰ | ۵,۷۳۴,۶۵۶ | ۸,۵۶۰,۶۰۳,۷۰۹,۲۵۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | 1,458,429 | 1,456,469 | 1,456,469 | ۰ | ۰ | ۱۱,۷۷۱,۸۸۶ | ۰ | ۶,۰۳۷,۲۳۰ | ۵,۷۳۴,۶۵۶ | ۸,۳۵۲,۳۴۶,۲۴۶,۳۴۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 1,494,599 | 1,492,584 | 1,492,584 | ۰ | ۰ | ۱۱,۷۷۱,۸۸۶ | ۰ | ۶,۰۳۷,۲۳۰ | ۵,۷۳۴,۶۵۶ | ۸,۵۵۹,۴۵۸,۲۴۹,۸۳۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | 1,468,178 | 1,466,197 | 1,466,197 | ۰ | ۰ | ۱۱,۷۷۱,۸۸۶ | ۰ | ۶,۰۳۷,۲۳۰ | ۵,۷۳۴,۶۵۶ | ۸,۴۰۸,۱۳۷,۷۰۴,۱۲۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | 1,490,129 | 1,488,121 | 1,488,121 | ۰ | ۰ | ۱۱,۷۷۱,۸۸۶ | ۰ | ۶,۰۳۷,۲۳۰ | ۵,۷۳۴,۶۵۶ | ۸,۵۳۳,۸۶۲,۲۶۲,۲۷۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | 1,490,014 | 1,488,007 | 1,488,007 | ۰ | ۰ | ۱۱,۷۷۱,۸۸۶ | ۰ | ۶,۰۳۷,۲۳۰ | ۵,۷۳۴,۶۵۶ | ۸,۵۳۳,۲۰۶,۳۱۲,۷۷۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | 1,489,900 | 1,487,892 | 1,487,892 | ۰ | ۰ | ۱۱,۷۷۱,۸۸۶ | ۰ | ۶,۰۳۷,۲۳۰ | ۵,۷۳۴,۶۵۶ | ۸,۵۳۲,۵۵۰,۶۶۲,۹۷۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | 1,516,373 | 1,514,326 | 1,514,326 | ۰ | ۰ | ۱۱,۷۷۱,۸۸۶ | ۰ | ۶,۰۳۷,۲۳۰ | ۵,۷۳۴,۶۵۶ | ۸,۶۸۴,۱۳۶,۲۱۲,۵۷۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | 1,534,865 | 1,532,886 | 1,532,886 | ۰ | ۰ | ۱۱,۷۷۱,۸۸۶ | ۰ | ۶,۰۳۷,۲۳۰ | ۵,۷۳۴,۶۵۶ | ۸,۷۹۰,۵۷۵,۵۴۴,۱۸۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | 1,500,739 | 1,498,705 | 1,498,705 | ۰ | ۰ | ۱۱,۷۷۱,۸۸۶ | ۰ | ۶,۰۳۷,۲۳۰ | ۵,۷۳۴,۶۵۶ | ۸,۵۹۴,۵۵۹,۸۶۰,۱۸۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||