صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۷/۱۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۳,۶۰۹,۶۷۵

تعداد واحدهای باقی مانده

۸,۳۹۰,۳۲۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۰,۹۶۰,۷۵۵,۳۸۲,۷۹۷

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲,۲۷۸,۰۱۷

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲,۲۷۴,۹۰۸

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲,۲۷۴,۹۰۸

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۷/۱۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان هامرز

متولی صندوق

موسسه حسابرسی بهراد مشار

حسابرس

موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

مدیر سرمایه‌گذاری

فروغ کریمی مالک آبادی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۰/۰۱/۲۵

نوع صندوق

بازارگردان

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ ] تصمیمات مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني يکم هامرز (هامرز بازار)-۳۱شهریور۱۴۰۵- تغییر پارامتر [ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ ] لیست حاظرین در مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني يکم هامرز (هامرز بازار)-۳۱شهریور۱۴۰۵- تغییر پارامتر [ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ ] تصمیمات مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني يکم هامرز (هامرز بازار)-۳۱شهریور۱۴۰۵- نرم افزار

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۷/۱۰	2,278,017	2,274,908	2,274,908	۰	۰	۲۲,۲۹۸,۸۱۸	۰	۸,۶۸۹,۱۴۳	۱۳,۶۰۹,۶۷۵	۳۰,۹۶۰,۷۵۵,۳۸۲,۷۹۷
۲	۱۴۰۵/۰۷/۰۹	2,277,935	2,274,825	2,274,825	۰	۰	۲۲,۲۹۸,۸۱۸	۰	۸,۶۸۹,۱۴۳	۱۳,۶۰۹,۶۷۵	۳۰,۹۵۹,۶۳۱,۰۹۳,۱۰۵
۳	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	2,277,852	2,274,743	2,274,743	۰	۰	۲۲,۲۹۸,۸۱۸	۰	۸,۶۸۹,۱۴۳	۱۳,۶۰۹,۶۷۵	۳۰,۹۵۸,۵۰۸,۱۹۱,۶۲۴
۴	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	2,226,600	2,223,557	2,223,557	۰	۰	۲۲,۲۹۸,۸۱۸	۰	۸,۶۸۹,۱۴۳	۱۳,۶۰۹,۶۷۵	۳۰,۲۶۱,۸۹۱,۶۵۲,۱۶۷
۵	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	2,223,576	2,220,546	2,220,546	۰	۰	۲۲,۲۹۸,۸۱۸	۰	۸,۶۸۹,۱۴۳	۱۳,۶۰۹,۶۷۵	۳۰,۲۲۰,۹۰۴,۸۷۳,۰۹۶
۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۵	2,169,184	2,166,225	2,166,225	۰	۷۱	۲۲,۲۹۸,۸۱۸	۰	۸,۶۸۹,۱۴۳	۱۳,۶۰۹,۶۷۵	۲۹,۴۸۱,۶۱۴,۳۰۹,۸۶۰
۷	۱۴۰۵/۰۷/۰۴	2,124,783	2,121,862	2,121,862	۰	۰	۲۲,۲۹۸,۷۴۷	۰	۸,۶۸۹,۱۴۳	۱۳,۶۰۹,۶۰۴	۲۸,۸۷۷,۷۰۰,۷۰۰,۴۶۸
۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۳	2,164,803	2,161,847	2,161,847	۰	۰	۲۲,۲۹۸,۷۴۷	۰	۸,۶۸۹,۱۴۳	۱۳,۶۰۹,۶۰۴	۲۹,۴۲۱,۸۸۷,۷۶۱,۰۶۵
۹	۱۴۰۵/۰۷/۰۲	2,164,722	2,161,767	2,161,767	۰	۰	۲۲,۲۹۸,۷۴۷	۳,۰۲۵	۸,۶۸۹,۱۴۳	۱۳,۶۰۹,۶۰۴	۲۹,۴۲۰,۷۸۷,۸۴۶,۸۰۷
۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	2,169,472	2,166,517	2,166,517	۰	۰	۲۲,۲۹۸,۷۴۷	۸۲۱,۲۹۷	۸,۶۸۶,۱۱۸	۱۳,۶۱۲,۶۲۹	۲۹,۴۹۱,۹۹۱,۷۸۳,۱۷۱
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	2,120,524	2,117,737	2,117,737	۰	۰	۲۲,۲۹۸,۷۴۷	۰	۷,۸۶۴,۸۲۱	۱۴,۴۳۳,۹۲۶	۳۰,۵۶۷,۲۵۷,۲۷۸,۸۷۲
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۳۰	2,158,993	2,156,109	2,156,109	۰	۰	۲۲,۲۹۸,۷۴۷	۰	۷,۸۶۴,۸۲۱	۱۴,۴۳۳,۹۲۶	۳۱,۱۲۱,۱۲۰,۱۹۱,۷۳۶
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	2,185,839	2,182,914	2,182,914	۰	۲,۳۸۱,۵۵۹	۲۲,۲۹۸,۷۴۷	۰	۷,۸۶۴,۸۲۱	۱۴,۴۳۳,۹۲۶	۳۱,۵۰۸,۰۱۲,۸۹۷,۵۹۸
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	2,321,909	2,318,410	2,318,410	۰	۰	۱۹,۹۱۷,۱۸۸	۰	۷,۸۶۴,۸۲۱	۱۲,۰۵۲,۳۶۷	۲۷,۹۴۲,۳۳۱,۴۸۰,۶۸۲
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۲۷	2,341,417	2,337,714	2,337,714	۰	۰	۱۹,۹۱۷,۱۸۸	۰	۷,۸۶۴,۸۲۱	۱۲,۰۵۲,۳۶۷	۲۸,۱۷۴,۹۸۳,۸۳۱,۵۴۱
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۲۶	2,341,334	2,337,630	2,337,630	۰	۰	۱۹,۹۱۷,۱۸۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷,۸۶۴,۸۲۱	۱۲,۰۵۲,۳۶۷	۲۸,۱۷۳,۹۷۸,۶۹۹,۳۱۸
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	2,278,513	2,275,145	2,275,145	۰	۰	۱۹,۹۱۷,۱۸۸	۰	۶,۶۶۴,۸۲۱	۱۳,۲۵۲,۳۶۷	۳۰,۱۵۱,۰۵۴,۶۶۰,۴۷۵
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	2,252,147	2,248,651	2,248,651	۰	۰	۱۹,۹۱۷,۱۸۸	۰	۶,۶۶۴,۸۲۱	۱۳,۲۵۲,۳۶۷	۲۹,۷۹۹,۹۴۶,۸۱۸,۸۰۱
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	2,202,455	2,199,481	2,199,481	۰	۰	۱۹,۹۱۷,۱۸۸	۰	۶,۶۶۴,۸۲۱	۱۳,۲۵۲,۳۶۷	۲۹,۱۴۸,۳۳۳,۶۴۵,۴۹۷
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	2,234,916	2,231,979	2,231,979	۰	۰	۱۹,۹۱۷,۱۸۸	۰	۶,۶۶۴,۸۲۱	۱۳,۲۵۲,۳۶۷	۲۹,۵۷۸,۹۹۸,۶۳۷,۹۰۵
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۴۰۸

کاربر گرامی

ورود

صدور واحد

ابطال واحد