اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۹/۱۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷,۱۴۸,۷۳۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۲,۸۵۱,۲۶۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۰,۵۴۶,۵۶۶,۷۷۸,۲۶۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۴۷۷,۰۲۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۴۷۵,۳۰۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۴۷۵,۳۰۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۹/۱۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۱/۲۵
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني يکم هامرز (هامرز بازار)- مورخ ۱۶آذر۱۴۰۴-اضافه نمودن صندوق نقره
[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني يکم هامرز (هامرز بازار)- اضافه نمودن صندوق نقره
[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی یکم هامرز مورخ ۱۶آذر۱۴۰۴- اضافه نمودن صندوق نقره
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | 1,477,022 | 1,475,306 | 1,475,306 | ۰ | ۰ | ۱۱,۶۲۶,۹۴۷ | ۰ | ۴,۴۷۸,۲۱۵ | ۷,۱۴۸,۷۳۲ | ۱۰,۵۴۶,۵۶۶,۷۷۸,۲۶۶ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | 1,490,481 | 1,488,757 | 1,488,757 | ۰ | ۰ | ۱۱,۶۲۶,۹۴۷ | ۰ | ۴,۴۷۸,۲۱۵ | ۷,۱۴۸,۷۳۲ | ۱۰,۶۴۲,۷۲۲,۲۱۹,۵۴۰ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | 1,471,447 | 1,469,863 | 1,469,863 | ۰ | ۰ | ۱۱,۶۲۶,۹۴۷ | ۰ | ۴,۴۷۸,۲۱۵ | ۷,۱۴۸,۷۳۲ | ۱۰,۵۰۷,۶۵۸,۳۰۷,۰۳۵ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | 1,471,458 | 1,469,874 | 1,469,874 | ۰ | ۰ | ۱۱,۶۲۶,۹۴۷ | ۰ | ۴,۴۷۸,۲۱۵ | ۷,۱۴۸,۷۳۲ | ۱۰,۵۰۷,۷۳۶,۳۷۵,۷۴۶ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | 1,471,469 | 1,469,885 | 1,469,885 | ۰ | ۰ | ۱۱,۶۲۶,۹۴۷ | ۰ | ۴,۴۷۸,۲۱۵ | ۷,۱۴۸,۷۳۲ | ۱۰,۵۰۷,۸۱۵,۱۳۰,۲۲۰ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | 1,467,955 | 1,465,913 | 1,465,913 | ۰ | ۰ | ۱۱,۶۲۶,۹۴۷ | ۰ | ۴,۴۷۸,۲۱۵ | ۷,۱۴۸,۷۳۲ | ۱۰,۴۷۹,۴۱۹,۶۳۳,۸۳۵ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | 1,445,665 | 1,443,633 | 1,443,633 | ۰ | ۳,۲۰۸,۸۰۰ | ۱۱,۶۲۶,۹۴۷ | ۰ | ۴,۴۷۸,۲۱۵ | ۷,۱۴۸,۷۳۲ | ۱۰,۳۲۰,۱۴۴,۵۸۴,۷۴۱ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | 1,797,719 | 1,793,909 | 1,793,909 | ۰ | ۰ | ۸,۴۱۸,۱۴۷ | ۰ | ۴,۴۷۸,۲۱۵ | ۳,۹۳۹,۹۳۲ | ۷,۰۶۷,۸۸۱,۳۶۴,۶۰۴ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | 1,822,833 | 1,819,002 | 1,819,002 | ۰ | ۰ | ۸,۴۱۸,۱۴۷ | ۰ | ۴,۴۷۸,۲۱۵ | ۳,۹۳۹,۹۳۲ | ۷,۱۶۶,۷۴۳,۰۵۰,۲۸۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | 1,831,196 | 1,828,590 | 1,828,590 | ۰ | ۰ | ۸,۴۱۸,۱۴۷ | ۰ | ۴,۴۷۸,۲۱۵ | ۳,۹۳۹,۹۳۲ | ۷,۲۰۴,۵۲۱,۴۶۱,۲۹۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | 1,831,188 | 1,828,582 | 1,828,582 | ۰ | ۰ | ۸,۴۱۸,۱۴۷ | ۰ | ۴,۴۷۸,۲۱۵ | ۳,۹۳۹,۹۳۲ | ۷,۲۰۴,۴۹۰,۰۸۴,۵۵۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | 1,831,201 | 1,828,595 | 1,828,595 | ۰ | ۰ | ۸,۴۱۸,۱۴۷ | ۴۰,۷۲۴ | ۴,۴۷۸,۲۱۵ | ۳,۹۳۹,۹۳۲ | ۷,۲۰۴,۵۴۰,۲۶۶,۵۳۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | 1,867,069 | 1,864,600 | 1,864,600 | ۰ | ۰ | ۸,۴۱۸,۱۴۷ | ۰ | ۴,۴۳۷,۴۹۱ | ۳,۹۸۰,۶۵۶ | ۷,۴۲۲,۳۳۰,۵۶۹,۰۸۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | 1,855,506 | 1,853,049 | 1,853,049 | ۰ | ۰ | ۸,۴۱۸,۱۴۷ | ۰ | ۴,۴۳۷,۴۹۱ | ۳,۹۸۰,۶۵۶ | ۷,۳۷۶,۳۵۰,۹۱۳,۲۲۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | 1,855,518 | 1,853,061 | 1,853,061 | ۰ | ۰ | ۸,۴۱۸,۱۴۷ | ۰ | ۴,۴۳۷,۴۹۱ | ۳,۹۸۰,۶۵۶ | ۷,۳۷۶,۳۹۸,۶۰۱,۷۰۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | 1,845,176 | 1,842,629 | 1,842,629 | ۰ | ۰ | ۸,۴۱۸,۱۴۷ | ۰ | ۴,۴۳۷,۴۹۱ | ۳,۹۸۰,۶۵۶ | ۷,۳۳۴,۸۷۱,۹۲۹,۰۶۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | 1,817,583 | 1,815,067 | 1,815,067 | ۰ | ۰ | ۸,۴۱۸,۱۴۷ | ۰ | ۴,۴۳۷,۴۹۱ | ۳,۹۸۰,۶۵۶ | ۷,۲۲۵,۱۵۷,۳۶۳,۱۲۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | 1,817,607 | 1,815,091 | 1,815,091 | ۰ | ۰ | ۸,۴۱۸,۱۴۷ | ۰ | ۴,۴۳۷,۴۹۱ | ۳,۹۸۰,۶۵۶ | ۷,۲۲۵,۲۵۴,۰۴۵,۲۹۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | 1,793,208 | 1,790,729 | 1,790,729 | ۰ | ۰ | ۸,۴۱۸,۱۴۷ | ۰ | ۴,۴۳۷,۴۹۱ | ۳,۹۸۰,۶۵۶ | ۷,۱۲۸,۲۷۴,۹۶۲,۱۵۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | 1,792,728 | 1,790,312 | 1,790,312 | ۰ | ۱۱,۰۶۳ | ۸,۴۱۸,۱۴۷ | ۰ | ۴,۴۳۷,۴۹۱ | ۳,۹۸۰,۶۵۶ | ۷,۱۲۶,۶۱۵,۱۷۱,۴۳۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||