انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۳,۲۷۸,۵۲۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۸,۷۲۱,۴۷۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۹,۲۰۲,۶۳۲,۱۴۸,۵۶۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۴۴۸,۲۴۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۴۴۶,۱۴۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۴۴۶,۱۴۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۰۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۱/۲۵
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني يکم هامرز مورخ ۱۰تیر۱۴۰۵
[ ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني يکم هامرز مورخ ۱۰تیر۱۴۰۵
[ ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني يکم هامرز (هامرز بازار) مورخ ۱۰تیر۱۴۰۵
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | 1,448,247 | 1,446,142 | 1,446,142 | ۰ | ۰ | ۱۹,۳۱۵,۷۵۸ | ۰ | ۶,۰۳۷,۲۳۲ | ۱۳,۲۷۸,۵۲۶ | ۱۹,۲۰۲,۶۳۲,۱۴۸,۵۶۶ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | 1,438,677 | 1,436,589 | 1,436,589 | ۰ | ۰ | ۱۹,۳۱۵,۷۵۸ | ۰ | ۶,۰۳۷,۲۳۲ | ۱۳,۲۷۸,۵۲۶ | ۱۹,۰۷۵,۷۹۰,۰۵۵,۷۶۵ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | 1,456,922 | 1,454,803 | 1,454,803 | ۰ | ۰ | ۱۹,۳۱۵,۷۵۸ | ۰ | ۶,۰۳۷,۲۳۲ | ۱۳,۲۷۸,۵۲۶ | ۱۹,۳۱۷,۶۳۶,۳۹۷,۳۴۸ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | 1,497,039 | 1,494,813 | 1,494,813 | ۰ | ۰ | ۱۹,۳۱۵,۷۵۸ | ۰ | ۶,۰۳۷,۲۳۲ | ۱۳,۲۷۸,۵۲۶ | ۱۹,۸۴۸,۹۱۷,۱۲۸,۵۶۹ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 1,523,181 | 1,520,970 | 1,520,970 | ۰ | ۰ | ۱۹,۳۱۵,۷۵۸ | ۰ | ۶,۰۳۷,۲۳۲ | ۱۳,۲۷۸,۵۲۶ | ۲۰,۱۹۶,۲۴۴,۹۱۱,۹۸۹ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 1,523,136 | 1,520,926 | 1,520,926 | ۰ | ۰ | ۱۹,۳۱۵,۷۵۸ | ۰ | ۶,۰۳۷,۲۳۲ | ۱۳,۲۷۸,۵۲۶ | ۲۰,۱۹۵,۶۵۹,۵۳۱,۷۴۱ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | 1,523,092 | 1,520,882 | 1,520,882 | ۰ | ۰ | ۱۹,۳۱۵,۷۵۸ | ۰ | ۶,۰۳۷,۲۳۲ | ۱۳,۲۷۸,۵۲۶ | ۲۰,۱۹۵,۰۷۴,۴۵۵,۰۸۰ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | 1,523,048 | 1,520,838 | 1,520,838 | ۰ | ۰ | ۱۹,۳۱۵,۷۵۸ | ۲ | ۶,۰۳۷,۲۳۲ | ۱۳,۲۷۸,۵۲۶ | ۲۰,۱۹۴,۴۸۹,۶۸۱,۲۷۹ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | 1,506,964 | 1,504,784 | 1,504,784 | ۰ | ۳,۷۹۷,۳۲۵ | ۱۹,۳۱۵,۷۵۸ | ۰ | ۶,۰۳۷,۲۳۰ | ۱۳,۲۷۸,۵۲۸ | ۱۹,۹۸۱,۳۱۲,۳۶۵,۰۵۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 1,540,840 | 1,537,749 | 1,537,749 | ۰ | ۰ | ۱۵,۵۱۸,۴۳۳ | ۰ | ۶,۰۳۷,۲۳۰ | ۹,۴۸۱,۲۰۳ | ۱۴,۵۷۹,۷۱۰,۹۲۶,۰۲۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | 1,548,655 | 1,546,449 | 1,546,449 | ۰ | ۰ | ۱۵,۵۱۸,۴۳۳ | ۰ | ۶,۰۳۷,۲۳۰ | ۹,۴۸۱,۲۰۳ | ۱۴,۶۶۲,۱۹۴,۴۸۵,۹۵۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | 1,530,700 | 1,528,526 | 1,528,526 | ۰ | ۰ | ۱۵,۵۱۸,۴۳۳ | ۰ | ۶,۰۳۷,۲۳۰ | ۹,۴۸۱,۲۰۳ | ۱۴,۴۹۲,۲۶۸,۷۵۴,۱۷۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | 1,530,644 | 1,528,470 | 1,528,470 | ۰ | ۰ | ۱۵,۵۱۸,۴۳۳ | ۰ | ۶,۰۳۷,۲۳۰ | ۹,۴۸۱,۲۰۳ | ۱۴,۴۹۱,۷۳۵,۴۳۴,۰۴۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | 1,530,588 | 1,528,414 | 1,528,414 | ۰ | ۳,۷۴۶,۵۴۷ | ۱۵,۵۱۸,۴۳۳ | ۰ | ۶,۰۳۷,۲۳۰ | ۹,۴۸۱,۲۰۳ | ۱۴,۴۹۱,۲۰۲,۴۲۴,۰۶۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 1,612,876 | 1,609,289 | 1,609,289 | ۰ | ۰ | ۱۱,۷۷۱,۸۸۶ | ۰ | ۶,۰۳۷,۲۳۰ | ۵,۷۳۴,۶۵۶ | ۹,۲۲۸,۷۱۸,۸۵۴,۵۸۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 1,617,497 | 1,613,901 | 1,613,901 | ۰ | ۰ | ۱۱,۷۷۱,۸۸۶ | ۰ | ۶,۰۳۷,۲۳۰ | ۵,۷۳۴,۶۵۶ | ۹,۲۵۵,۱۶۸,۰۰۴,۰۹۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 1,578,552 | 1,576,418 | 1,576,418 | ۰ | ۰ | ۱۱,۷۷۱,۸۸۶ | ۰ | ۶,۰۳۷,۲۳۰ | ۵,۷۳۴,۶۵۶ | ۹,۰۴۰,۲۱۴,۰۳۲,۸۷۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 1,545,138 | 1,543,069 | 1,543,069 | ۰ | ۰ | ۱۱,۷۷۱,۸۸۶ | ۰ | ۶,۰۳۷,۲۳۰ | ۵,۷۳۴,۶۵۶ | ۸,۸۴۸,۹۷۰,۶۴۱,۰۶۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 1,513,531 | 1,511,538 | 1,511,538 | ۰ | ۰ | ۱۱,۷۷۱,۸۸۶ | ۰ | ۶,۰۳۷,۲۳۰ | ۵,۷۳۴,۶۵۶ | ۸,۶۶۸,۱۵۲,۰۹۰,۸۸۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 1,513,436 | 1,511,442 | 1,511,442 | ۰ | ۰ | ۱۱,۷۷۱,۸۸۶ | ۰ | ۶,۰۳۷,۲۳۰ | ۵,۷۳۴,۶۵۶ | ۸,۶۶۷,۶۰۲,۰۱۰,۷۵۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||