انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۳,۴۱۵,۱۲۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۸,۵۸۴,۸۷۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۹,۳۴۷,۶۳۰,۶۹۷,۸۰۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۴۴۴,۳۵۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۴۴۲,۲۲۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۴۴۲,۲۲۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۲۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۱/۲۵
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني يکم هامرز مورخ ۱۰تیر۱۴۰۵
[ ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني يکم هامرز مورخ ۱۰تیر۱۴۰۵
[ ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني يکم هامرز (هامرز بازار) مورخ ۱۰تیر۱۴۰۵
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 1,444,356 | 1,442,225 | 1,442,225 | ۰ | ۰ | ۱۹,۴۵۷,۰۵۱ | ۰ | ۶,۰۴۱,۹۲۲ | ۱۳,۴۱۵,۱۲۹ | ۱۹,۳۴۷,۶۳۰,۶۹۷,۸۰۲ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 1,444,341 | 1,442,210 | 1,442,210 | ۰ | ۶۹,۴۸۸ | ۱۹,۴۵۷,۰۵۱ | ۰ | ۶,۰۴۱,۹۲۲ | ۱۳,۴۱۵,۱۲۹ | ۱۹,۳۴۷,۴۳۶,۶۶۷,۱۹۵ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 1,444,354 | 1,442,212 | 1,442,212 | ۰ | ۰ | ۱۹,۳۸۷,۵۶۳ | ۰ | ۶,۰۴۱,۹۲۲ | ۱۳,۳۴۵,۶۴۱ | ۱۹,۲۴۷,۲۴۴,۲۴۱,۸۱۵ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 1,460,591 | 1,458,442 | 1,458,442 | ۰ | ۶۹,۲۹۲ | ۱۹,۳۸۷,۵۶۳ | ۴,۶۹۰ | ۶,۰۴۱,۹۲۲ | ۱۳,۳۴۵,۶۴۱ | ۱۹,۴۶۳,۸۴۳,۴۲۰,۶۸۴ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 1,455,857 | 1,453,712 | 1,453,712 | ۰ | ۰ | ۱۹,۳۱۸,۲۷۱ | ۰ | ۶,۰۳۷,۲۳۲ | ۱۳,۲۸۱,۰۳۹ | ۱۹,۳۰۶,۸۰۱,۸۴۱,۲۷۱ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 1,446,434 | 1,444,311 | 1,444,311 | ۰ | ۰ | ۱۹,۳۱۸,۲۷۱ | ۰ | ۶,۰۳۷,۲۳۲ | ۱۳,۲۸۱,۰۳۹ | ۱۹,۱۸۱,۹۴۶,۳۶۰,۲۰۱ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | 1,486,630 | 1,484,464 | 1,484,464 | ۰ | ۰ | ۱۹,۳۱۸,۲۷۱ | ۰ | ۶,۰۳۷,۲۳۲ | ۱۳,۲۸۱,۰۳۹ | ۱۹,۷۱۵,۲۲۶,۸۴۲,۵۸۹ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 1,520,996 | 1,518,784 | 1,518,784 | ۰ | ۰ | ۱۹,۳۱۸,۲۷۱ | ۰ | ۶,۰۳۷,۲۳۲ | ۱۳,۲۸۱,۰۳۹ | ۲۰,۱۷۱,۰۳۴,۰۱۸,۵۰۱ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 1,520,954 | 1,518,743 | 1,518,743 | ۰ | ۰ | ۱۹,۳۱۸,۲۷۱ | ۰ | ۶,۰۳۷,۲۳۲ | ۱۳,۲۸۱,۰۳۹ | ۲۰,۱۷۰,۴۸۲,۳۳۹,۰۲۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 1,520,913 | 1,518,701 | 1,518,701 | ۰ | ۰ | ۱۹,۳۱۸,۲۷۱ | ۰ | ۶,۰۳۷,۲۳۲ | ۱۳,۲۸۱,۰۳۹ | ۲۰,۱۶۹,۹۳۰,۹۶۲,۲۹۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 1,528,094 | 1,525,874 | 1,525,874 | ۰ | ۰ | ۱۹,۳۱۸,۲۷۱ | ۰ | ۶,۰۳۷,۲۳۲ | ۱۳,۲۸۱,۰۳۹ | ۲۰,۲۶۵,۱۹۱,۲۸۴,۴۳۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 1,486,373 | 1,484,214 | 1,484,214 | ۰ | ۰ | ۱۹,۳۱۸,۲۷۱ | ۰ | ۶,۰۳۷,۲۳۲ | ۱۳,۲۸۱,۰۳۹ | ۱۹,۷۱۱,۹۰۵,۷۴۵,۷۸۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 1,486,332 | 1,484,174 | 1,484,174 | ۰ | ۰ | ۱۹,۳۱۸,۲۷۱ | ۰ | ۶,۰۳۷,۲۳۲ | ۱۳,۲۸۱,۰۳۹ | ۱۹,۷۱۱,۳۶۷,۹۱۳,۱۷۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | 1,486,292 | 1,484,133 | 1,484,133 | ۰ | ۰ | ۱۹,۳۱۸,۲۷۱ | ۰ | ۶,۰۳۷,۲۳۲ | ۱۳,۲۸۱,۰۳۹ | ۱۹,۷۱۰,۸۳۰,۳۸۰,۴۳۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | 1,486,251 | 1,484,093 | 1,484,093 | ۰ | ۰ | ۱۹,۳۱۸,۲۷۱ | ۰ | ۶,۰۳۷,۲۳۲ | ۱۳,۲۸۱,۰۳۹ | ۱۹,۷۱۰,۲۹۳,۱۴۶,۵۱۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 1,486,211 | 1,484,052 | 1,484,052 | ۰ | ۲,۵۱۳ | ۱۹,۳۱۸,۲۷۱ | ۰ | ۶,۰۳۷,۲۳۲ | ۱۳,۲۸۱,۰۳۹ | ۱۹,۷۰۹,۷۵۶,۲۱۱,۰۳۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | 1,485,699 | 1,483,540 | 1,483,540 | ۰ | ۰ | ۱۹,۳۱۵,۷۵۸ | ۰ | ۶,۰۳۷,۲۳۲ | ۱۳,۲۷۸,۵۲۶ | ۱۹,۶۹۹,۲۲۰,۸۸۲,۰۷۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | 1,448,247 | 1,446,142 | 1,446,142 | ۰ | ۰ | ۱۹,۳۱۵,۷۵۸ | ۰ | ۶,۰۳۷,۲۳۲ | ۱۳,۲۷۸,۵۲۶ | ۱۹,۲۰۲,۶۳۲,۱۴۸,۵۶۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | 1,438,677 | 1,436,589 | 1,436,589 | ۰ | ۰ | ۱۹,۳۱۵,۷۵۸ | ۰ | ۶,۰۳۷,۲۳۲ | ۱۳,۲۷۸,۵۲۶ | ۱۹,۰۷۵,۷۹۰,۰۵۵,۷۶۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | 1,456,922 | 1,454,803 | 1,454,803 | ۰ | ۰ | ۱۹,۳۱۵,۷۵۸ | ۰ | ۶,۰۳۷,۲۳۲ | ۱۳,۲۷۸,۵۲۶ | ۱۹,۳۱۷,۶۳۶,۳۹۷,۳۴۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||