صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۱۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۳,۷۲۳,۸۲۷

تعداد واحدهای باقی مانده

۸,۲۷۶,۱۷۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۸,۸۰۴,۷۸۵,۸۹۰,۶۳۲

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲,۱۰۱,۷۹۶

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲,۰۹۸,۸۸۹

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲,۰۹۸,۸۸۹

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۶/۱۴

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان هامرز

متولی صندوق

موسسه حسابرسی بهراد مشار

حسابرس

موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

مدیر سرمایه‌گذاری

اعظم ولی زاده لاریجانی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۰/۰۱/۲۵

نوع صندوق

بازارگردان

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ ] مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز مورخ ۱۱شهریور۱۴۰۵- تغییر پارامترهای خنور [ ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ ] لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز مورخ ۱۱شهریور۱۴۰۵ [ ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی یکم هامرز مورخ ۱۱شهریور۱۴۰۵- تغییر پارامتر خنور

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	2,101,796	2,098,889	2,098,889	۰	۰	۱۹,۹۱۷,۱۸۸	۰	۶,۱۹۳,۳۶۱	۱۳,۷۲۳,۸۲۷	۲۸,۸۰۴,۷۸۵,۸۹۰,۶۳۲
۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	2,109,262	2,106,339	2,106,339	۰	۰	۱۹,۹۱۷,۱۸۸	۰	۶,۱۹۳,۳۶۱	۱۳,۷۲۳,۸۲۷	۲۸,۹۰۷,۰۳۳,۸۹۶,۰۶۲
۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	2,109,232	2,106,309	2,106,309	۰	۰	۱۹,۹۱۷,۱۸۸	۰	۶,۱۹۳,۳۶۱	۱۳,۷۲۳,۸۲۷	۲۸,۹۰۶,۶۲۰,۲۱۶,۳۳۸
۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	2,109,202	2,106,279	2,106,279	۰	۰	۱۹,۹۱۷,۱۸۸	۰	۶,۱۹۳,۳۶۱	۱۳,۷۲۳,۸۲۷	۲۸,۹۰۶,۲۰۶,۸۹۶,۸۸۹
۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	2,153,356	2,150,352	2,150,352	۰	۹,۳۴۰	۱۹,۹۱۷,۱۸۸	۰	۶,۱۹۳,۳۶۱	۱۳,۷۲۳,۸۲۷	۲۹,۵۱۱,۰۵۳,۵۲۶,۱۸۲
۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	2,151,177	2,148,178	2,148,178	۰	۰	۱۹,۹۰۷,۸۴۸	۰	۶,۱۹۳,۳۶۱	۱۳,۷۱۴,۴۸۷	۲۹,۴۶۱,۱۵۳,۱۷۶,۹۸۱
۷	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	2,194,107	2,191,070	2,191,070	۰	۱۱,۰۸۸	۱۹,۹۰۷,۸۴۸	۰	۶,۱۹۳,۳۶۱	۱۳,۷۱۴,۴۸۷	۳۰,۰۴۹,۳۹۵,۷۹۱,۶۳۱
۸	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	2,188,493	2,185,454	2,185,454	۰	۰	۱۹,۸۹۶,۷۶۰	۰	۶,۱۹۳,۳۶۱	۱۳,۷۰۳,۳۹۹	۲۹,۹۴۸,۱۴۱,۳۳۲,۴۱۱
۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	2,139,934	2,136,957	2,136,957	۰	۰	۱۹,۸۹۶,۷۶۰	۰	۶,۱۹۳,۳۶۱	۱۳,۷۰۳,۳۹۹	۲۹,۲۸۳,۵۸۰,۵۸۳,۶۵۹
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	2,139,875	2,136,899	2,136,899	۰	۰	۱۹,۸۹۶,۷۶۰	۹,۰۳۲	۶,۱۹۳,۳۶۱	۱۳,۷۰۳,۳۹۹	۲۹,۲۸۲,۷۷۳,۸۰۵,۲۴۴
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	2,142,072	2,139,097	2,139,097	۰	۰	۱۹,۸۹۶,۷۶۰	۹,۰۳۲	۶,۱۸۴,۳۲۹	۱۳,۷۱۲,۴۳۱	۲۹,۳۳۲,۲۱۹,۳۸۶,۸۷۳
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	2,092,207	2,089,300	2,089,300	۰	۰	۱۹,۸۹۶,۷۶۰	۲	۶,۱۷۵,۲۹۷	۱۳,۷۲۱,۴۶۳	۲۸,۶۶۸,۲۵۵,۲۳۰,۸۴۶
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۲	2,051,759	2,048,908	2,048,908	۰	۰	۱۹,۸۹۶,۷۶۰	۰	۶,۱۷۵,۲۹۵	۱۳,۷۲۱,۴۶۵	۲۸,۱۱۴,۰۲۱,۵۶۰,۶۶۵
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	2,025,226	2,022,424	2,022,424	۰	۰	۱۹,۸۹۶,۷۶۰	۰	۶,۱۷۵,۲۹۵	۱۳,۷۲۱,۴۶۵	۲۷,۷۵۰,۶۲۰,۹۹۵,۹۲۷
۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	1,997,557	1,994,873	1,994,873	۰	۰	۱۹,۸۹۶,۷۶۰	۰	۶,۱۷۵,۲۹۵	۱۳,۷۲۱,۴۶۵	۲۷,۳۷۲,۵۷۹,۷۲۵,۲۸۱
۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۳۰	1,949,275	1,946,653	1,946,653	۰	۰	۱۹,۸۹۶,۷۶۰	۰	۶,۱۷۵,۲۹۵	۱۳,۷۲۱,۴۶۵	۲۶,۷۱۰,۹۲۸,۳۶۶,۶۹۲
۱۷	۱۴۰۵/۰۵/۲۹	1,949,140	1,946,518	1,946,518	۰	۰	۱۹,۸۹۶,۷۶۰	۰	۶,۱۷۵,۲۹۵	۱۳,۷۲۱,۴۶۵	۲۶,۷۰۹,۰۷۶,۳۰۴,۷۱۰
۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	1,949,005	1,946,383	1,946,383	۰	۰	۱۹,۸۹۶,۷۶۰	۱۳۳,۳۷۲	۶,۱۷۵,۲۹۵	۱۳,۷۲۱,۴۶۵	۲۶,۷۰۷,۲۲۶,۱۸۰,۴۲۳
۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	1,945,705	1,943,096	1,943,096	۰	۰	۱۹,۸۹۶,۷۶۰	۰	۶,۰۴۱,۹۲۳	۱۳,۸۵۴,۸۳۷	۲۶,۹۲۱,۲۷۳,۶۴۳,۱۱۶
۲۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	1,960,243	1,957,615	1,957,615	۰	۰	۱۹,۸۹۶,۷۶۰	۰	۶,۰۴۱,۹۲۳	۱۳,۸۵۴,۸۳۷	۲۷,۱۲۲,۴۳۶,۹۴۱,۷۲۲
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۴۰۸

کاربر گرامی

ورود

صدور واحد

ابطال واحد