انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۱۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۳,۲۸۱,۰۳۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۸,۷۱۸,۹۶۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۹,۷۱۱,۹۰۵,۷۴۵,۷۸۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۴۸۶,۳۷۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۴۸۴,۲۱۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۴۸۴,۲۱۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۱۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۱/۲۵
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني يکم هامرز مورخ ۱۰تیر۱۴۰۵
[ ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني يکم هامرز مورخ ۱۰تیر۱۴۰۵
[ ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني يکم هامرز (هامرز بازار) مورخ ۱۰تیر۱۴۰۵
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 1,486,373 | 1,484,214 | 1,484,214 | ۰ | ۰ | ۱۹,۳۱۸,۲۷۱ | ۰ | ۶,۰۳۷,۲۳۲ | ۱۳,۲۸۱,۰۳۹ | ۱۹,۷۱۱,۹۰۵,۷۴۵,۷۸۵ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 1,486,332 | 1,484,174 | 1,484,174 | ۰ | ۰ | ۱۹,۳۱۸,۲۷۱ | ۰ | ۶,۰۳۷,۲۳۲ | ۱۳,۲۸۱,۰۳۹ | ۱۹,۷۱۱,۳۶۷,۹۱۳,۱۷۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | 1,486,292 | 1,484,133 | 1,484,133 | ۰ | ۰ | ۱۹,۳۱۸,۲۷۱ | ۰ | ۶,۰۳۷,۲۳۲ | ۱۳,۲۸۱,۰۳۹ | ۱۹,۷۱۰,۸۳۰,۳۸۰,۴۳۳ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | 1,486,251 | 1,484,093 | 1,484,093 | ۰ | ۰ | ۱۹,۳۱۸,۲۷۱ | ۰ | ۶,۰۳۷,۲۳۲ | ۱۳,۲۸۱,۰۳۹ | ۱۹,۷۱۰,۲۹۳,۱۴۶,۵۱۵ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 1,486,211 | 1,484,052 | 1,484,052 | ۰ | ۲,۵۱۳ | ۱۹,۳۱۸,۲۷۱ | ۰ | ۶,۰۳۷,۲۳۲ | ۱۳,۲۸۱,۰۳۹ | ۱۹,۷۰۹,۷۵۶,۲۱۱,۰۳۶ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | 1,485,699 | 1,483,540 | 1,483,540 | ۰ | ۰ | ۱۹,۳۱۵,۷۵۸ | ۰ | ۶,۰۳۷,۲۳۲ | ۱۳,۲۷۸,۵۲۶ | ۱۹,۶۹۹,۲۲۰,۸۸۲,۰۷۰ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | 1,448,247 | 1,446,142 | 1,446,142 | ۰ | ۰ | ۱۹,۳۱۵,۷۵۸ | ۰ | ۶,۰۳۷,۲۳۲ | ۱۳,۲۷۸,۵۲۶ | ۱۹,۲۰۲,۶۳۲,۱۴۸,۵۶۶ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | 1,438,677 | 1,436,589 | 1,436,589 | ۰ | ۰ | ۱۹,۳۱۵,۷۵۸ | ۰ | ۶,۰۳۷,۲۳۲ | ۱۳,۲۷۸,۵۲۶ | ۱۹,۰۷۵,۷۹۰,۰۵۵,۷۶۵ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | 1,456,922 | 1,454,803 | 1,454,803 | ۰ | ۰ | ۱۹,۳۱۵,۷۵۸ | ۰ | ۶,۰۳۷,۲۳۲ | ۱۳,۲۷۸,۵۲۶ | ۱۹,۳۱۷,۶۳۶,۳۹۷,۳۴۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | 1,497,039 | 1,494,813 | 1,494,813 | ۰ | ۰ | ۱۹,۳۱۵,۷۵۸ | ۰ | ۶,۰۳۷,۲۳۲ | ۱۳,۲۷۸,۵۲۶ | ۱۹,۸۴۸,۹۱۷,۱۲۸,۵۶۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 1,523,181 | 1,520,970 | 1,520,970 | ۰ | ۰ | ۱۹,۳۱۵,۷۵۸ | ۰ | ۶,۰۳۷,۲۳۲ | ۱۳,۲۷۸,۵۲۶ | ۲۰,۱۹۶,۲۴۴,۹۱۱,۹۸۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 1,523,136 | 1,520,926 | 1,520,926 | ۰ | ۰ | ۱۹,۳۱۵,۷۵۸ | ۰ | ۶,۰۳۷,۲۳۲ | ۱۳,۲۷۸,۵۲۶ | ۲۰,۱۹۵,۶۵۹,۵۳۱,۷۴۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | 1,523,092 | 1,520,882 | 1,520,882 | ۰ | ۰ | ۱۹,۳۱۵,۷۵۸ | ۰ | ۶,۰۳۷,۲۳۲ | ۱۳,۲۷۸,۵۲۶ | ۲۰,۱۹۵,۰۷۴,۴۵۵,۰۸۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | 1,523,048 | 1,520,838 | 1,520,838 | ۰ | ۰ | ۱۹,۳۱۵,۷۵۸ | ۲ | ۶,۰۳۷,۲۳۲ | ۱۳,۲۷۸,۵۲۶ | ۲۰,۱۹۴,۴۸۹,۶۸۱,۲۷۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | 1,506,964 | 1,504,784 | 1,504,784 | ۰ | ۳,۷۹۷,۳۲۵ | ۱۹,۳۱۵,۷۵۸ | ۰ | ۶,۰۳۷,۲۳۰ | ۱۳,۲۷۸,۵۲۸ | ۱۹,۹۸۱,۳۱۲,۳۶۵,۰۵۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 1,540,840 | 1,537,749 | 1,537,749 | ۰ | ۰ | ۱۵,۵۱۸,۴۳۳ | ۰ | ۶,۰۳۷,۲۳۰ | ۹,۴۸۱,۲۰۳ | ۱۴,۵۷۹,۷۱۰,۹۲۶,۰۲۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | 1,548,655 | 1,546,449 | 1,546,449 | ۰ | ۰ | ۱۵,۵۱۸,۴۳۳ | ۰ | ۶,۰۳۷,۲۳۰ | ۹,۴۸۱,۲۰۳ | ۱۴,۶۶۲,۱۹۴,۴۸۵,۹۵۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | 1,530,700 | 1,528,526 | 1,528,526 | ۰ | ۰ | ۱۵,۵۱۸,۴۳۳ | ۰ | ۶,۰۳۷,۲۳۰ | ۹,۴۸۱,۲۰۳ | ۱۴,۴۹۲,۲۶۸,۷۵۴,۱۷۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | 1,530,644 | 1,528,470 | 1,528,470 | ۰ | ۰ | ۱۵,۵۱۸,۴۳۳ | ۰ | ۶,۰۳۷,۲۳۰ | ۹,۴۸۱,۲۰۳ | ۱۴,۴۹۱,۷۳۵,۴۳۴,۰۴۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | 1,530,588 | 1,528,414 | 1,528,414 | ۰ | ۳,۷۴۶,۵۴۷ | ۱۵,۵۱۸,۴۳۳ | ۰ | ۶,۰۳۷,۲۳۰ | ۹,۴۸۱,۲۰۳ | ۱۴,۴۹۱,۲۰۲,۴۲۴,۰۶۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||