انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۳,۸۵۴,۸۳۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۸,۱۴۵,۱۶۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۴,۳۰۰,۹۵۰,۲۶۴,۸۹۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۷۵۶,۳۰۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۷۵۳,۹۶۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۷۵۳,۹۶۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۱۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۱/۲۵
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز (هامرز بازار) مورخ ۱۷مرداد۱۴۰۵
[ ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني يکم هامرز مورخ ۱۰تیر۱۴۰۵
[ ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني يکم هامرز مورخ ۱۰تیر۱۴۰۵
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 1,756,305 | 1,753,969 | 1,753,969 | ۰ | ۰ | ۱۹,۸۹۶,۷۶۰ | ۰ | ۶,۰۴۱,۹۲۳ | ۱۳,۸۵۴,۸۳۷ | ۲۴,۳۰۰,۹۵۰,۲۶۴,۸۹۲ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 1,756,188 | 1,753,852 | 1,753,852 | ۰ | ۰ | ۱۹,۸۹۶,۷۶۰ | ۰ | ۶,۰۴۱,۹۲۳ | ۱۳,۸۵۴,۸۳۷ | ۲۴,۲۹۹,۳۲۹,۰۷۹,۸۶۰ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 1,711,819 | 1,709,538 | 1,709,538 | ۰ | ۰ | ۱۹,۸۹۶,۷۶۰ | ۰ | ۶,۰۴۱,۹۲۳ | ۱۳,۸۵۴,۸۳۷ | ۲۳,۶۸۵,۳۷۲,۰۵۷,۳۷۰ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 1,671,066 | 1,668,857 | 1,668,857 | ۰ | ۰ | ۱۹,۸۹۶,۷۶۰ | ۰ | ۶,۰۴۱,۹۲۳ | ۱۳,۸۵۴,۸۳۷ | ۲۳,۱۲۱,۷۴۳,۵۷۵,۳۱۹ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 1,631,713 | 1,629,557 | 1,629,557 | ۰ | ۰ | ۱۹,۸۹۶,۷۶۰ | ۰ | ۶,۰۴۱,۹۲۳ | ۱۳,۸۵۴,۸۳۷ | ۲۲,۵۷۷,۲۴۹,۶۵۰,۹۳۵ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 1,631,614 | 1,629,458 | 1,629,458 | ۰ | ۱۵۵,۲۸۷ | ۱۹,۸۹۶,۷۶۰ | ۰ | ۶,۰۴۱,۹۲۳ | ۱۳,۸۵۴,۸۳۷ | ۲۲,۵۷۵,۸۷۷,۱۷۸,۶۴۳ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 1,621,869 | 1,619,689 | 1,619,689 | ۰ | ۰ | ۱۹,۷۴۱,۴۷۳ | ۰ | ۶,۰۴۱,۹۲۳ | ۱۳,۶۹۹,۵۵۰ | ۲۲,۱۸۹,۰۱۵,۲۳۱,۶۳۸ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 1,582,470 | 1,580,342 | 1,580,342 | ۰ | ۰ | ۱۹,۷۴۱,۴۷۳ | ۰ | ۶,۰۴۱,۹۲۳ | ۱۳,۶۹۹,۵۵۰ | ۲۱,۶۴۹,۹۷۰,۲۶۱,۹۵۵ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 1,531,316 | 1,529,240 | 1,529,240 | ۰ | ۰ | ۱۹,۷۴۱,۴۷۳ | ۰ | ۶,۰۴۱,۹۲۳ | ۱۳,۶۹۹,۵۵۰ | ۲۰,۹۴۹,۸۹۵,۰۹۲,۹۵۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 1,501,732 | 1,499,697 | 1,499,697 | ۰ | ۰ | ۱۹,۷۴۱,۴۷۳ | ۰ | ۶,۰۴۱,۹۲۳ | ۱۳,۶۹۹,۵۵۰ | ۲۰,۵۴۵,۱۷۳,۳۶۰,۸۷۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 1,432,399 | 1,430,465 | 1,430,465 | ۰ | ۰ | ۱۹,۷۴۱,۴۷۳ | ۰ | ۶,۰۴۱,۹۲۳ | ۱۳,۶۹۹,۵۵۰ | ۱۹,۵۹۶,۷۲۳,۷۲۵,۷۰۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 1,433,280 | 1,431,353 | 1,431,353 | ۰ | ۰ | ۱۹,۷۴۱,۴۷۳ | ۰ | ۶,۰۴۱,۹۲۳ | ۱۳,۶۹۹,۵۵۰ | ۱۹,۶۰۸,۸۹۷,۹۳۳,۰۹۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 1,433,211 | 1,431,284 | 1,431,284 | ۰ | ۰ | ۱۹,۷۴۱,۴۷۳ | ۰ | ۶,۰۴۱,۹۲۳ | ۱۳,۶۹۹,۵۵۰ | ۱۹,۶۰۷,۹۴۹,۲۵۵,۵۰۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 1,433,186 | 1,431,258 | 1,431,258 | ۰ | ۰ | ۱۹,۷۴۱,۴۷۳ | ۰ | ۶,۰۴۱,۹۲۳ | ۱۳,۶۹۹,۵۵۰ | ۱۹,۶۰۷,۵۹۴,۸۶۱,۷۰۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 1,450,451 | 1,448,331 | 1,448,331 | ۰ | ۶۹,۵۱۹ | ۱۹,۷۴۱,۴۷۳ | ۰ | ۶,۰۴۱,۹۲۳ | ۱۳,۶۹۹,۵۵۰ | ۱۹,۸۴۱,۴۸۶,۳۴۵,۰۸۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 1,448,198 | 1,446,064 | 1,446,064 | ۰ | ۷۱,۵۳۴ | ۱۹,۶۷۱,۹۵۴ | ۱ | ۶,۰۴۱,۹۲۳ | ۱۳,۶۳۰,۰۳۱ | ۱۹,۷۰۹,۸۹۹,۳۳۶,۰۷۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 1,417,785 | 1,415,691 | 1,415,691 | ۰ | ۱۴۳,۳۶۹ | ۱۹,۶۰۰,۴۲۰ | ۰ | ۶,۰۴۱,۹۲۲ | ۱۳,۵۵۸,۴۹۸ | ۱۹,۱۹۴,۶۴۹,۱۷۸,۲۸۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 1,409,283 | 1,407,191 | 1,407,191 | ۰ | ۰ | ۱۹,۴۵۷,۰۵۱ | ۰ | ۶,۰۴۱,۹۲۲ | ۱۳,۴۱۵,۱۲۹ | ۱۸,۸۷۷,۶۵۴,۰۰۹,۵۹۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 1,444,356 | 1,442,225 | 1,442,225 | ۰ | ۰ | ۱۹,۴۵۷,۰۵۱ | ۰ | ۶,۰۴۱,۹۲۲ | ۱۳,۴۱۵,۱۲۹ | ۱۹,۳۴۷,۶۳۰,۶۹۷,۸۰۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 1,444,341 | 1,442,210 | 1,442,210 | ۰ | ۶۹,۴۸۸ | ۱۹,۴۵۷,۰۵۱ | ۰ | ۶,۰۴۱,۹۲۲ | ۱۳,۴۱۵,۱۲۹ | ۱۹,۳۴۷,۴۳۶,۶۶۷,۱۹۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||