صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۷/۲۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۲,۸۰۹,۶۷۵

تعداد واحدهای باقی مانده

۹,۱۹۰,۳۲۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۳,۰۷۶,۹۰۷,۳۶۰,۸۱۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲,۵۸۵,۸۱۱

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲,۵۸۲,۱۸۲

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲,۵۸۲,۱۸۲

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۷/۲۷

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان هامرز

متولی صندوق

موسسه حسابرسی بهراد مشار

حسابرس

موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

مدیر سرمایه‌گذاری

فروغ کریمی مالک آبادی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۰/۰۱/۲۵

نوع صندوق

بازارگردان

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ ] تصمیمات مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني يکم هامرز مورخ ۲۲مهر۱۴۰۵- تمدید فعالیت [ ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ ] لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني يکم هامرز مورخ ۲۲مهر۱۴۰۵ [ ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی یکم هامرز مورخ ۲۲مهر۱۴۰۵- تمدید فعالیت صندوق

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۷/۲۷	2,585,811	2,582,182	2,582,182	۰	۰	۲۲,۲۹۸,۸۱۸	۰	۹,۴۸۹,۱۴۳	۱۲,۸۰۹,۶۷۵	۳۳,۰۷۶,۹۰۷,۳۶۰,۸۱۰
۲	۱۴۰۵/۰۷/۲۶	2,534,016	2,530,456	2,530,456	۰	۰	۲۲,۲۹۸,۸۱۸	۰	۹,۴۸۹,۱۴۳	۱۲,۸۰۹,۶۷۵	۳۲,۴۱۴,۳۱۶,۱۲۵,۳۹۵
۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	2,489,506	2,486,004	2,486,004	۰	۰	۲۲,۲۹۸,۸۱۸	۰	۹,۴۸۹,۱۴۳	۱۲,۸۰۹,۶۷۵	۳۱,۸۴۴,۹۰۲,۱۱۷,۸۳۵
۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	2,461,173	2,457,721	2,457,721	۰	۰	۲۲,۲۹۸,۸۱۸	۰	۹,۴۸۹,۱۴۳	۱۲,۸۰۹,۶۷۵	۳۱,۴۸۲,۶۱۳,۲۶۹,۶۶۳
۵	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	2,461,067	2,457,615	2,457,615	۰	۰	۲۲,۲۹۸,۸۱۸	۰	۹,۴۸۹,۱۴۳	۱۲,۸۰۹,۶۷۵	۳۱,۴۸۱,۲۵۰,۷۰۰,۱۰۰
۶	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	2,460,960	2,457,509	2,457,509	۰	۰	۲۲,۲۹۸,۸۱۸	۰	۹,۴۸۹,۱۴۳	۱۲,۸۰۹,۶۷۵	۳۱,۴۷۹,۸۸۸,۹۷۶,۷۹۹
۷	۱۴۰۵/۰۷/۲۱	2,402,215	2,398,835	2,398,835	۰	۰	۲۲,۲۹۸,۸۱۸	۰	۹,۴۸۹,۱۴۳	۱۲,۸۰۹,۶۷۵	۳۰,۷۲۸,۲۹۷,۰۷۷,۷۵۸
۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	2,344,831	2,341,533	2,341,533	۰	۰	۲۲,۲۹۸,۸۱۸	۰	۹,۴۸۹,۱۴۳	۱۲,۸۰۹,۶۷۵	۲۹,۹۹۴,۲۷۹,۴۲۵,۸۶۷
۹	۱۴۰۵/۰۷/۱۹	2,344,491	2,341,192	2,341,192	۰	۰	۲۲,۲۹۸,۸۱۸	۰	۹,۴۸۹,۱۴۳	۱۲,۸۰۹,۶۷۵	۲۹,۹۸۹,۹۰۸,۶۱۸,۶۰۸
۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	2,372,624	2,369,301	2,369,301	۰	۰	۲۲,۲۹۸,۸۱۸	۰	۹,۴۸۹,۱۴۳	۱۲,۸۰۹,۶۷۵	۳۰,۳۴۹,۹۷۰,۷۴۳,۰۳۱
۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۱۷	2,356,434	2,353,141	2,353,141	۰	۰	۲۲,۲۹۸,۸۱۸	۰	۹,۴۸۹,۱۴۳	۱۲,۸۰۹,۶۷۵	۳۰,۱۴۲,۹۶۵,۰۹۹,۷۲۱
۱۲	۱۴۰۵/۰۷/۱۶	2,356,345	2,353,052	2,353,052	۰	۰	۲۲,۲۹۸,۸۱۸	۰	۹,۴۸۹,۱۴۳	۱۲,۸۰۹,۶۷۵	۳۰,۱۴۱,۸۲۶,۳۴۰,۶۶۸
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۱۵	2,356,256	2,352,963	2,352,963	۰	۰	۲۲,۲۹۸,۸۱۸	۰	۹,۴۸۹,۱۴۳	۱۲,۸۰۹,۶۷۵	۳۰,۱۴۰,۶۸۷,۹۶۸,۰۱۳
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۱۴	2,328,763	2,325,507	2,325,507	۰	۰	۲۲,۲۹۸,۸۱۸	۰	۹,۴۸۹,۱۴۳	۱۲,۸۰۹,۶۷۵	۲۹,۷۸۸,۹۸۸,۸۱۶,۱۴۵
۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۱۳	2,267,415	2,264,234	2,264,234	۰	۰	۲۲,۲۹۸,۸۱۸	۸۰۰,۰۰۰	۹,۴۸۹,۱۴۳	۱۲,۸۰۹,۶۷۵	۲۹,۰۰۴,۱۰۳,۹۰۷,۶۸۸
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۱۲	2,257,751	2,254,746	2,254,746	۰	۰	۲۲,۲۹۸,۸۱۸	۰	۸,۶۸۹,۱۴۳	۱۳,۶۰۹,۶۷۵	۳۰,۶۸۶,۳۵۴,۹۵۰,۹۷۷
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۱۱	2,262,304	2,259,211	2,259,211	۰	۰	۲۲,۲۹۸,۸۱۸	۰	۸,۶۸۹,۱۴۳	۱۳,۶۰۹,۶۷۵	۳۰,۷۴۷,۱۲۱,۱۰۵,۴۵۶
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۱۰	2,278,017	2,274,908	2,274,908	۰	۰	۲۲,۲۹۸,۸۱۸	۰	۸,۶۸۹,۱۴۳	۱۳,۶۰۹,۶۷۵	۳۰,۹۶۰,۷۵۵,۳۸۲,۷۹۷
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۰۹	2,277,935	2,274,825	2,274,825	۰	۰	۲۲,۲۹۸,۸۱۸	۰	۸,۶۸۹,۱۴۳	۱۳,۶۰۹,۶۷۵	۳۰,۹۵۹,۶۳۱,۰۹۳,۱۰۵
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	2,277,852	2,274,743	2,274,743	۰	۰	۲۲,۲۹۸,۸۱۸	۰	۸,۶۸۹,۱۴۳	۱۳,۶۰۹,۶۷۵	۳۰,۹۵۸,۵۰۸,۱۹۱,۶۲۴
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۴۰۸

کاربر گرامی

ورود

صدور واحد

ابطال واحد