انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۲۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۲,۰۵۲,۳۶۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۹,۹۴۷,۶۳۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۸,۱۷۴,۹۸۳,۸۳۱,۵۴۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۳۴۱,۴۱۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۳۳۷,۷۱۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۳۳۷,۷۱۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۲۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۱/۲۵
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 2,341,417 | 2,337,714 | 2,337,714 | ۰ | ۰ | ۱۹,۹۱۷,۱۸۸ | ۰ | ۷,۸۶۴,۸۲۱ | ۱۲,۰۵۲,۳۶۷ | ۲۸,۱۷۴,۹۸۳,۸۳۱,۵۴۱ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 2,341,334 | 2,337,630 | 2,337,630 | ۰ | ۰ | ۱۹,۹۱۷,۱۸۸ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۷,۸۶۴,۸۲۱ | ۱۲,۰۵۲,۳۶۷ | ۲۸,۱۷۳,۹۷۸,۶۹۹,۳۱۸ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 2,278,513 | 2,275,145 | 2,275,145 | ۰ | ۰ | ۱۹,۹۱۷,۱۸۸ | ۰ | ۶,۶۶۴,۸۲۱ | ۱۳,۲۵۲,۳۶۷ | ۳۰,۱۵۱,۰۵۴,۶۶۰,۴۷۵ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 2,252,147 | 2,248,651 | 2,248,651 | ۰ | ۰ | ۱۹,۹۱۷,۱۸۸ | ۰ | ۶,۶۶۴,۸۲۱ | ۱۳,۲۵۲,۳۶۷ | ۲۹,۷۹۹,۹۴۶,۸۱۸,۸۰۱ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 2,202,455 | 2,199,481 | 2,199,481 | ۰ | ۰ | ۱۹,۹۱۷,۱۸۸ | ۰ | ۶,۶۶۴,۸۲۱ | ۱۳,۲۵۲,۳۶۷ | ۲۹,۱۴۸,۳۳۳,۶۴۵,۴۹۷ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 2,234,916 | 2,231,979 | 2,231,979 | ۰ | ۰ | ۱۹,۹۱۷,۱۸۸ | ۰ | ۶,۶۶۴,۸۲۱ | ۱۳,۲۵۲,۳۶۷ | ۲۹,۵۷۸,۹۹۸,۶۳۷,۹۰۵ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 2,191,833 | 2,188,813 | 2,188,813 | ۰ | ۰ | ۱۹,۹۱۷,۱۸۸ | ۰ | ۶,۶۶۴,۸۲۱ | ۱۳,۲۵۲,۳۶۷ | ۲۹,۰۰۶,۹۴۸,۵۲۱,۲۱۹ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 2,152,660 | 2,149,685 | 2,149,685 | ۰ | ۰ | ۱۹,۹۱۷,۱۸۸ | ۰ | ۶,۶۶۴,۸۲۱ | ۱۳,۲۵۲,۳۶۷ | ۲۸,۴۸۸,۴۱۰,۰۶۳,۲۶۸ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 2,152,621 | 2,149,645 | 2,149,645 | ۰ | ۰ | ۱۹,۹۱۷,۱۸۸ | ۰ | ۶,۶۶۴,۸۲۱ | ۱۳,۲۵۲,۳۶۷ | ۲۸,۴۸۷,۸۸۹,۳۷۷,۲۶۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 2,152,582 | 2,149,606 | 2,149,606 | ۰ | ۰ | ۱۹,۹۱۷,۱۸۸ | ۴۷۱,۴۶۰ | ۶,۶۶۴,۸۲۱ | ۱۳,۲۵۲,۳۶۷ | ۲۸,۴۸۷,۳۶۹,۰۷۵,۵۱۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 2,180,249 | 2,177,336 | 2,177,336 | ۰ | ۰ | ۱۹,۹۱۷,۱۸۸ | ۰ | ۶,۱۹۳,۳۶۱ | ۱۳,۷۲۳,۸۲۷ | ۲۹,۸۸۱,۳۸۶,۰۴۵,۷۶۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 2,155,634 | 2,152,704 | 2,152,704 | ۰ | ۰ | ۱۹,۹۱۷,۱۸۸ | ۰ | ۶,۱۹۳,۳۶۱ | ۱۳,۷۲۳,۸۲۷ | ۲۹,۵۴۳,۳۴۳,۰۸۷,۷۳۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 2,113,068 | 2,110,237 | 2,110,237 | ۰ | ۰ | ۱۹,۹۱۷,۱۸۸ | ۰ | ۶,۱۹۳,۳۶۱ | ۱۳,۷۲۳,۸۲۷ | ۲۸,۹۶۰,۵۲۰,۸۶۷,۵۴۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 2,101,796 | 2,098,889 | 2,098,889 | ۰ | ۰ | ۱۹,۹۱۷,۱۸۸ | ۰ | ۶,۱۹۳,۳۶۱ | ۱۳,۷۲۳,۸۲۷ | ۲۸,۸۰۴,۷۸۵,۸۹۰,۶۳۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 2,109,262 | 2,106,339 | 2,106,339 | ۰ | ۰ | ۱۹,۹۱۷,۱۸۸ | ۰ | ۶,۱۹۳,۳۶۱ | ۱۳,۷۲۳,۸۲۷ | ۲۸,۹۰۷,۰۳۳,۸۹۶,۰۶۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 2,109,232 | 2,106,309 | 2,106,309 | ۰ | ۰ | ۱۹,۹۱۷,۱۸۸ | ۰ | ۶,۱۹۳,۳۶۱ | ۱۳,۷۲۳,۸۲۷ | ۲۸,۹۰۶,۶۲۰,۲۱۶,۳۳۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 2,109,202 | 2,106,279 | 2,106,279 | ۰ | ۰ | ۱۹,۹۱۷,۱۸۸ | ۰ | ۶,۱۹۳,۳۶۱ | ۱۳,۷۲۳,۸۲۷ | ۲۸,۹۰۶,۲۰۶,۸۹۶,۸۸۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 2,153,356 | 2,150,352 | 2,150,352 | ۰ | ۹,۳۴۰ | ۱۹,۹۱۷,۱۸۸ | ۰ | ۶,۱۹۳,۳۶۱ | ۱۳,۷۲۳,۸۲۷ | ۲۹,۵۱۱,۰۵۳,۵۲۶,۱۸۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 2,151,177 | 2,148,178 | 2,148,178 | ۰ | ۰ | ۱۹,۹۰۷,۸۴۸ | ۰ | ۶,۱۹۳,۳۶۱ | ۱۳,۷۱۴,۴۸۷ | ۲۹,۴۶۱,۱۵۳,۱۷۶,۹۸۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 2,194,107 | 2,191,070 | 2,191,070 | ۰ | ۱۱,۰۸۸ | ۱۹,۹۰۷,۸۴۸ | ۰ | ۶,۱۹۳,۳۶۱ | ۱۳,۷۱۴,۴۸۷ | ۳۰,۰۴۹,۳۹۵,۷۹۱,۶۳۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||