صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۲۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۴,۴۳۳,۹۲۶

تعداد واحدهای باقی مانده

۷,۵۶۶,۰۷۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۱,۵۰۸,۰۱۲,۸۹۷,۵۹۸

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲,۱۸۵,۸۳۹

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲,۱۸۲,۹۱۴

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲,۱۸۲,۹۱۴

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۶/۲۹

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان هامرز

متولی صندوق

موسسه حسابرسی بهراد مشار

حسابرس

موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

مدیر سرمایه‌گذاری

فروغ کریمی مالک آبادی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۰/۰۱/۲۵

نوع صندوق

بازارگردان

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ ] تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني يکم هامرز (هامرز بازار)-۲۹شهریور-حذف عزرند [ ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ ] لیست حاضرین مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني يکم هامرز (هامرز بازار) [ ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصي بازارگرداني يکم هامرز (هامرز بازار)-۲۹شهریور-حذف عزرند

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	2,185,839	2,182,914	2,182,914	۰	۲,۳۸۱,۵۵۹	۲۲,۲۹۸,۷۴۷	۰	۷,۸۶۴,۸۲۱	۱۴,۴۳۳,۹۲۶	۳۱,۵۰۸,۰۱۲,۸۹۷,۵۹۸
۲	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	2,321,909	2,318,410	2,318,410	۰	۰	۱۹,۹۱۷,۱۸۸	۰	۷,۸۶۴,۸۲۱	۱۲,۰۵۲,۳۶۷	۲۷,۹۴۲,۳۳۱,۴۸۰,۶۸۲
۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۷	2,341,417	2,337,714	2,337,714	۰	۰	۱۹,۹۱۷,۱۸۸	۰	۷,۸۶۴,۸۲۱	۱۲,۰۵۲,۳۶۷	۲۸,۱۷۴,۹۸۳,۸۳۱,۵۴۱
۴	۱۴۰۵/۰۶/۲۶	2,341,334	2,337,630	2,337,630	۰	۰	۱۹,۹۱۷,۱۸۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷,۸۶۴,۸۲۱	۱۲,۰۵۲,۳۶۷	۲۸,۱۷۳,۹۷۸,۶۹۹,۳۱۸
۵	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	2,278,513	2,275,145	2,275,145	۰	۰	۱۹,۹۱۷,۱۸۸	۰	۶,۶۶۴,۸۲۱	۱۳,۲۵۲,۳۶۷	۳۰,۱۵۱,۰۵۴,۶۶۰,۴۷۵
۶	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	2,252,147	2,248,651	2,248,651	۰	۰	۱۹,۹۱۷,۱۸۸	۰	۶,۶۶۴,۸۲۱	۱۳,۲۵۲,۳۶۷	۲۹,۷۹۹,۹۴۶,۸۱۸,۸۰۱
۷	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	2,202,455	2,199,481	2,199,481	۰	۰	۱۹,۹۱۷,۱۸۸	۰	۶,۶۶۴,۸۲۱	۱۳,۲۵۲,۳۶۷	۲۹,۱۴۸,۳۳۳,۶۴۵,۴۹۷
۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	2,234,916	2,231,979	2,231,979	۰	۰	۱۹,۹۱۷,۱۸۸	۰	۶,۶۶۴,۸۲۱	۱۳,۲۵۲,۳۶۷	۲۹,۵۷۸,۹۹۸,۶۳۷,۹۰۵
۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	2,191,833	2,188,813	2,188,813	۰	۰	۱۹,۹۱۷,۱۸۸	۰	۶,۶۶۴,۸۲۱	۱۳,۲۵۲,۳۶۷	۲۹,۰۰۶,۹۴۸,۵۲۱,۲۱۹
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	2,152,660	2,149,685	2,149,685	۰	۰	۱۹,۹۱۷,۱۸۸	۰	۶,۶۶۴,۸۲۱	۱۳,۲۵۲,۳۶۷	۲۸,۴۸۸,۴۱۰,۰۶۳,۲۶۸
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۹	2,152,621	2,149,645	2,149,645	۰	۰	۱۹,۹۱۷,۱۸۸	۰	۶,۶۶۴,۸۲۱	۱۳,۲۵۲,۳۶۷	۲۸,۴۸۷,۸۸۹,۳۷۷,۲۶۲
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	2,152,582	2,149,606	2,149,606	۰	۰	۱۹,۹۱۷,۱۸۸	۴۷۱,۴۶۰	۶,۶۶۴,۸۲۱	۱۳,۲۵۲,۳۶۷	۲۸,۴۸۷,۳۶۹,۰۷۵,۵۱۸
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	2,180,249	2,177,336	2,177,336	۰	۰	۱۹,۹۱۷,۱۸۸	۰	۶,۱۹۳,۳۶۱	۱۳,۷۲۳,۸۲۷	۲۹,۸۸۱,۳۸۶,۰۴۵,۷۶۸
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	2,155,634	2,152,704	2,152,704	۰	۰	۱۹,۹۱۷,۱۸۸	۰	۶,۱۹۳,۳۶۱	۱۳,۷۲۳,۸۲۷	۲۹,۵۴۳,۳۴۳,۰۸۷,۷۳۵
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	2,113,068	2,110,237	2,110,237	۰	۰	۱۹,۹۱۷,۱۸۸	۰	۶,۱۹۳,۳۶۱	۱۳,۷۲۳,۸۲۷	۲۸,۹۶۰,۵۲۰,۸۶۷,۵۴۱
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	2,101,796	2,098,889	2,098,889	۰	۰	۱۹,۹۱۷,۱۸۸	۰	۶,۱۹۳,۳۶۱	۱۳,۷۲۳,۸۲۷	۲۸,۸۰۴,۷۸۵,۸۹۰,۶۳۲
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	2,109,262	2,106,339	2,106,339	۰	۰	۱۹,۹۱۷,۱۸۸	۰	۶,۱۹۳,۳۶۱	۱۳,۷۲۳,۸۲۷	۲۸,۹۰۷,۰۳۳,۸۹۶,۰۶۲
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	2,109,232	2,106,309	2,106,309	۰	۰	۱۹,۹۱۷,۱۸۸	۰	۶,۱۹۳,۳۶۱	۱۳,۷۲۳,۸۲۷	۲۸,۹۰۶,۶۲۰,۲۱۶,۳۳۸
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	2,109,202	2,106,279	2,106,279	۰	۰	۱۹,۹۱۷,۱۸۸	۰	۶,۱۹۳,۳۶۱	۱۳,۷۲۳,۸۲۷	۲۸,۹۰۶,۲۰۶,۸۹۶,۸۸۹
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	2,153,356	2,150,352	2,150,352	۰	۹,۳۴۰	۱۹,۹۱۷,۱۸۸	۰	۶,۱۹۳,۳۶۱	۱۳,۷۲۳,۸۲۷	۲۹,۵۱۱,۰۵۳,۵۲۶,۱۸۲
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۴۰۸

کاربر گرامی

ورود

صدور واحد

ابطال واحد