انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۳,۷۲۱,۴۶۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۸,۲۷۸,۵۳۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۶,۷۱۰,۹۲۸,۳۶۶,۶۹۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۹۴۹,۲۷۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۹۴۶,۶۵۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۹۴۶,۶۵۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۳۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۱/۲۵
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ ]
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز مورخ ۲۷مرداد۱۴۰۵-حذف نمادکترام
[ ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني يکم هامرز مورخ ۲۷مرداد۱۴۰۵
[ ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ ]
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز مورخ ۲۶مرداد۱۴۰۵-تغییر پارامتر بهیر
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 1,949,275 | 1,946,653 | 1,946,653 | ۰ | ۰ | ۱۹,۸۹۶,۷۶۰ | ۰ | ۶,۱۷۵,۲۹۵ | ۱۳,۷۲۱,۴۶۵ | ۲۶,۷۱۰,۹۲۸,۳۶۶,۶۹۲ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 1,949,140 | 1,946,518 | 1,946,518 | ۰ | ۰ | ۱۹,۸۹۶,۷۶۰ | ۰ | ۶,۱۷۵,۲۹۵ | ۱۳,۷۲۱,۴۶۵ | ۲۶,۷۰۹,۰۷۶,۳۰۴,۷۱۰ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 1,949,005 | 1,946,383 | 1,946,383 | ۰ | ۰ | ۱۹,۸۹۶,۷۶۰ | ۱۳۳,۳۷۲ | ۶,۱۷۵,۲۹۵ | ۱۳,۷۲۱,۴۶۵ | ۲۶,۷۰۷,۲۲۶,۱۸۰,۴۲۳ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 1,945,705 | 1,943,096 | 1,943,096 | ۰ | ۰ | ۱۹,۸۹۶,۷۶۰ | ۰ | ۶,۰۴۱,۹۲۳ | ۱۳,۸۵۴,۸۳۷ | ۲۶,۹۲۱,۲۷۳,۶۴۳,۱۱۶ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | 1,960,243 | 1,957,615 | 1,957,615 | ۰ | ۰ | ۱۹,۸۹۶,۷۶۰ | ۰ | ۶,۰۴۱,۹۲۳ | ۱۳,۸۵۴,۸۳۷ | ۲۷,۱۲۲,۴۳۶,۹۴۱,۷۲۲ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 1,912,660 | 1,910,103 | 1,910,103 | ۰ | ۰ | ۱۹,۸۹۶,۷۶۰ | ۰ | ۶,۰۴۱,۹۲۳ | ۱۳,۸۵۴,۸۳۷ | ۲۶,۴۶۴,۱۶۳,۰۷۷,۷۰۶ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | 1,877,626 | 1,875,124 | 1,875,124 | ۰ | ۰ | ۱۹,۸۹۶,۷۶۰ | ۰ | ۶,۰۴۱,۹۲۳ | ۱۳,۸۵۴,۸۳۷ | ۲۵,۹۷۹,۵۳۴,۹۱۰,۲۳۸ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 1,912,444 | 1,909,885 | 1,909,885 | ۰ | ۰ | ۱۹,۸۹۶,۷۶۰ | ۰ | ۶,۰۴۱,۹۲۳ | ۱۳,۸۵۴,۸۳۷ | ۲۶,۴۶۱,۱۴۷,۱۱۰,۸۸۳ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 1,912,315 | 1,909,756 | 1,909,756 | ۰ | ۰ | ۱۹,۸۹۶,۷۶۰ | ۰ | ۶,۰۴۱,۹۲۳ | ۱۳,۸۵۴,۸۳۷ | ۲۶,۴۵۹,۳۶۴,۸۴۳,۰۲۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 1,912,187 | 1,909,628 | 1,909,628 | ۰ | ۰ | ۱۹,۸۹۶,۷۶۰ | ۰ | ۶,۰۴۱,۹۲۳ | ۱۳,۸۵۴,۸۳۷ | ۲۶,۴۵۷,۵۸۴,۴۸۴,۷۴۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 1,912,058 | 1,909,500 | 1,909,500 | ۰ | ۰ | ۱۹,۸۹۶,۷۶۰ | ۰ | ۶,۰۴۱,۹۲۳ | ۱۳,۸۵۴,۸۳۷ | ۲۶,۴۵۵,۸۰۶,۰۳۲,۰۵۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 1,868,457 | 1,865,961 | 1,865,961 | ۰ | ۰ | ۱۹,۸۹۶,۷۶۰ | ۰ | ۶,۰۴۱,۹۲۳ | ۱۳,۸۵۴,۸۳۷ | ۲۵,۸۵۲,۵۸۹,۷۲۹,۰۹۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 1,827,805 | 1,825,367 | 1,825,367 | ۰ | ۰ | ۱۹,۸۹۶,۷۶۰ | ۰ | ۶,۰۴۱,۹۲۳ | ۱۳,۸۵۴,۸۳۷ | ۲۵,۲۹۰,۱۶۶,۲۱۹,۹۰۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 1,848,119 | 1,845,656 | 1,845,656 | ۰ | ۰ | ۱۹,۸۹۶,۷۶۰ | ۰ | ۶,۰۴۱,۹۲۳ | ۱۳,۸۵۴,۸۳۷ | ۲۵,۵۷۱,۲۵۷,۹۳۴,۲۲۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 1,801,159 | 1,798,746 | 1,798,746 | ۰ | ۰ | ۱۹,۸۹۶,۷۶۰ | ۰ | ۶,۰۴۱,۹۲۳ | ۱۳,۸۵۴,۸۳۷ | ۲۴,۹۲۱,۳۳۱,۰۹۷,۳۶۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 1,801,038 | 1,798,625 | 1,798,625 | ۰ | ۰ | ۱۹,۸۹۶,۷۶۰ | ۰ | ۶,۰۴۱,۹۲۳ | ۱۳,۸۵۴,۸۳۷ | ۲۴,۹۱۹,۶۵۹,۵۶۷,۲۷۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 1,800,917 | 1,798,505 | 1,798,505 | ۰ | ۰ | ۱۹,۸۹۶,۷۶۰ | ۰ | ۶,۰۴۱,۹۲۳ | ۱۳,۸۵۴,۸۳۷ | ۲۴,۹۱۷,۹۸۹,۹۱۹,۰۹۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 1,756,305 | 1,753,969 | 1,753,969 | ۰ | ۰ | ۱۹,۸۹۶,۷۶۰ | ۰ | ۶,۰۴۱,۹۲۳ | ۱۳,۸۵۴,۸۳۷ | ۲۴,۳۰۰,۹۵۰,۲۶۴,۸۹۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 1,756,188 | 1,753,852 | 1,753,852 | ۰ | ۰ | ۱۹,۸۹۶,۷۶۰ | ۰ | ۶,۰۴۱,۹۲۳ | ۱۳,۸۵۴,۸۳۷ | ۲۴,۲۹۹,۳۲۹,۰۷۹,۸۶۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 1,711,819 | 1,709,538 | 1,709,538 | ۰ | ۰ | ۱۹,۸۹۶,۷۶۰ | ۰ | ۶,۰۴۱,۹۲۳ | ۱۳,۸۵۴,۸۳۷ | ۲۳,۶۸۵,۳۷۲,۰۵۷,۳۷۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||