انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۳,۲۷۸,۵۲۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۸,۷۲۱,۴۷۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۰,۱۹۶,۲۴۴,۹۱۱,۹۸۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۵۲۳,۱۸۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۵۲۰,۹۷۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۵۲۰,۹۷۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۰۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۱/۲۵
نوع صندوق
بازارگردان
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 1,523,181 | 1,520,970 | 1,520,970 | ۰ | ۰ | ۱۹,۳۱۵,۷۵۸ | ۰ | ۶,۰۳۷,۲۳۲ | ۱۳,۲۷۸,۵۲۶ | ۲۰,۱۹۶,۲۴۴,۹۱۱,۹۸۹ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 1,523,136 | 1,520,926 | 1,520,926 | ۰ | ۰ | ۱۹,۳۱۵,۷۵۸ | ۰ | ۶,۰۳۷,۲۳۲ | ۱۳,۲۷۸,۵۲۶ | ۲۰,۱۹۵,۶۵۹,۵۳۱,۷۴۱ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | 1,523,092 | 1,520,882 | 1,520,882 | ۰ | ۰ | ۱۹,۳۱۵,۷۵۸ | ۰ | ۶,۰۳۷,۲۳۲ | ۱۳,۲۷۸,۵۲۶ | ۲۰,۱۹۵,۰۷۴,۴۵۵,۰۸۰ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | 1,523,048 | 1,520,838 | 1,520,838 | ۰ | ۰ | ۱۹,۳۱۵,۷۵۸ | ۲ | ۶,۰۳۷,۲۳۲ | ۱۳,۲۷۸,۵۲۶ | ۲۰,۱۹۴,۴۸۹,۶۸۱,۲۷۹ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | 1,506,964 | 1,504,784 | 1,504,784 | ۰ | ۳,۷۹۷,۳۲۵ | ۱۹,۳۱۵,۷۵۸ | ۰ | ۶,۰۳۷,۲۳۰ | ۱۳,۲۷۸,۵۲۸ | ۱۹,۹۸۱,۳۱۲,۳۶۵,۰۵۲ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 1,540,840 | 1,537,749 | 1,537,749 | ۰ | ۰ | ۱۵,۵۱۸,۴۳۳ | ۰ | ۶,۰۳۷,۲۳۰ | ۹,۴۸۱,۲۰۳ | ۱۴,۵۷۹,۷۱۰,۹۲۶,۰۲۹ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | 1,548,655 | 1,546,449 | 1,546,449 | ۰ | ۰ | ۱۵,۵۱۸,۴۳۳ | ۰ | ۶,۰۳۷,۲۳۰ | ۹,۴۸۱,۲۰۳ | ۱۴,۶۶۲,۱۹۴,۴۸۵,۹۵۱ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | 1,530,700 | 1,528,526 | 1,528,526 | ۰ | ۰ | ۱۵,۵۱۸,۴۳۳ | ۰ | ۶,۰۳۷,۲۳۰ | ۹,۴۸۱,۲۰۳ | ۱۴,۴۹۲,۲۶۸,۷۵۴,۱۷۲ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | 1,530,644 | 1,528,470 | 1,528,470 | ۰ | ۰ | ۱۵,۵۱۸,۴۳۳ | ۰ | ۶,۰۳۷,۲۳۰ | ۹,۴۸۱,۲۰۳ | ۱۴,۴۹۱,۷۳۵,۴۳۴,۰۴۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | 1,530,588 | 1,528,414 | 1,528,414 | ۰ | ۳,۷۴۶,۵۴۷ | ۱۵,۵۱۸,۴۳۳ | ۰ | ۶,۰۳۷,۲۳۰ | ۹,۴۸۱,۲۰۳ | ۱۴,۴۹۱,۲۰۲,۴۲۴,۰۶۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 1,612,876 | 1,609,289 | 1,609,289 | ۰ | ۰ | ۱۱,۷۷۱,۸۸۶ | ۰ | ۶,۰۳۷,۲۳۰ | ۵,۷۳۴,۶۵۶ | ۹,۲۲۸,۷۱۸,۸۵۴,۵۸۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 1,617,497 | 1,613,901 | 1,613,901 | ۰ | ۰ | ۱۱,۷۷۱,۸۸۶ | ۰ | ۶,۰۳۷,۲۳۰ | ۵,۷۳۴,۶۵۶ | ۹,۲۵۵,۱۶۸,۰۰۴,۰۹۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 1,578,552 | 1,576,418 | 1,576,418 | ۰ | ۰ | ۱۱,۷۷۱,۸۸۶ | ۰ | ۶,۰۳۷,۲۳۰ | ۵,۷۳۴,۶۵۶ | ۹,۰۴۰,۲۱۴,۰۳۲,۸۷۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 1,545,138 | 1,543,069 | 1,543,069 | ۰ | ۰ | ۱۱,۷۷۱,۸۸۶ | ۰ | ۶,۰۳۷,۲۳۰ | ۵,۷۳۴,۶۵۶ | ۸,۸۴۸,۹۷۰,۶۴۱,۰۶۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 1,513,531 | 1,511,538 | 1,511,538 | ۰ | ۰ | ۱۱,۷۷۱,۸۸۶ | ۰ | ۶,۰۳۷,۲۳۰ | ۵,۷۳۴,۶۵۶ | ۸,۶۶۸,۱۵۲,۰۹۰,۸۸۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 1,513,436 | 1,511,442 | 1,511,442 | ۰ | ۰ | ۱۱,۷۷۱,۸۸۶ | ۰ | ۶,۰۳۷,۲۳۰ | ۵,۷۳۴,۶۵۶ | ۸,۶۶۷,۶۰۲,۰۱۰,۷۵۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 1,513,340 | 1,511,346 | 1,511,346 | ۰ | ۰ | ۱۱,۷۷۱,۸۸۶ | ۰ | ۶,۰۳۷,۲۳۰ | ۵,۷۳۴,۶۵۶ | ۸,۶۶۷,۰۵۲,۲۳۵,۵۵۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 1,494,759 | 1,492,784 | 1,492,784 | ۰ | ۰ | ۱۱,۷۷۱,۸۸۶ | ۰ | ۶,۰۳۷,۲۳۰ | ۵,۷۳۴,۶۵۶ | ۸,۵۶۰,۶۰۳,۷۰۹,۲۵۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | 1,458,429 | 1,456,469 | 1,456,469 | ۰ | ۰ | ۱۱,۷۷۱,۸۸۶ | ۰ | ۶,۰۳۷,۲۳۰ | ۵,۷۳۴,۶۵۶ | ۸,۳۵۲,۳۴۶,۲۴۶,۳۴۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 1,494,599 | 1,492,584 | 1,492,584 | ۰ | ۰ | ۱۱,۷۷۱,۸۸۶ | ۰ | ۶,۰۳۷,۲۳۰ | ۵,۷۳۴,۶۵۶ | ۸,۵۵۹,۴۵۸,۲۴۹,۸۳۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||