انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۲/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵,۶۹۴,۶۶۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۴,۳۰۵,۳۳۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶,۵۶۲,۶۹۵,۲۹۲,۳۷۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۱۵۳,۱۹۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۱۵۲,۴۲۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۱۵۱,۵۷۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۲/۰۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۱/۲۵
نوع صندوق
بازارگردان
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۵ | 1,153,198 | 1,152,429 | 1,151,571 | -۸۵۸ | ۱۲,۹۲۱ | ۱۱,۷۲۰,۷۰۲ | ۲۵۰,۵۴۴ | ۶,۰۲۶,۰۳۹ | ۵,۶۹۴,۶۶۳ | ۶,۵۶۲,۶۹۵,۲۹۲,۳۷۹ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۴ | 1,166,981 | 1,166,262 | 1,165,456 | -۸۰۶ | ۰ | ۱۱,۷۰۷,۷۸۱ | ۰ | ۵,۷۷۵,۴۹۵ | ۵,۹۳۲,۲۸۶ | ۶,۹۱۸,۶۰۲,۵۳۲,۳۳۲ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ | 1,144,098 | 1,143,401 | 1,142,611 | -۷۹۰ | ۰ | ۱۱,۷۰۷,۷۸۱ | ۹۷ | ۵,۷۷۵,۴۹۵ | ۵,۹۳۲,۲۸۶ | ۶,۷۸۲,۹۸۳,۶۰۲,۳۷۵ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ | 1,154,024 | 1,153,287 | 1,152,513 | -۷۷۴ | ۰ | ۱۱,۷۰۷,۷۸۱ | ۰ | ۵,۷۷۵,۳۹۸ | ۵,۹۳۲,۳۸۳ | ۶,۸۴۱,۷۳۸,۴۶۰,۲۲۳ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ | 1,170,178 | 1,169,414 | 1,168,657 | -۷۵۷ | ۰ | ۱۱,۷۰۷,۷۸۱ | ۰ | ۵,۷۷۵,۳۹۸ | ۵,۹۳۲,۳۸۳ | ۶,۹۳۷,۴۱۴,۳۹۸,۵۴۵ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | 1,168,480 | 1,167,700 | 1,166,959 | -۷۴۱ | ۰ | ۱۱,۷۰۷,۷۸۱ | ۰ | ۵,۷۷۵,۳۹۸ | ۵,۹۳۲,۳۸۳ | ۶,۹۲۷,۲۴۱,۱۷۲,۶۷۹ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ | 1,168,518 | 1,167,722 | 1,166,997 | -۷۲۵ | ۰ | ۱۱,۷۰۷,۷۸۱ | ۰ | ۵,۷۷۵,۳۹۸ | ۵,۹۳۲,۳۸۳ | ۶,۹۲۷,۳۷۱,۶۲۶,۴۸۷ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ | 1,161,948 | 1,160,977 | 1,160,269 | -۷۰۸ | ۰ | ۱۱,۷۰۷,۷۸۱ | ۱۸,۵۱۹ | ۵,۷۷۵,۳۹۸ | ۵,۹۳۲,۳۸۳ | ۶,۸۸۷,۳۶۰,۳۷۵,۹۷۰ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | 1,163,128 | 1,162,201 | 1,161,512 | -۶۸۹ | ۵,۳۶۵ | ۱۱,۷۰۷,۷۸۱ | ۰ | ۵,۷۵۶,۸۷۹ | ۵,۹۵۰,۹۰۲ | ۶,۹۱۶,۱۴۵,۸۵۱,۱۱۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | 1,177,514 | 1,176,501 | 1,175,827 | -۶۷۴ | ۰ | ۱۱,۷۰۲,۴۱۶ | ۰ | ۵,۷۵۶,۸۷۹ | ۵,۹۴۵,۵۳۷ | ۶,۹۹۴,۹۲۸,۲۵۵,۵۶۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | 1,192,482 | 1,191,510 | 1,190,853 | -۶۵۷ | ۰ | ۱۱,۷۰۲,۴۱۶ | ۰ | ۵,۷۵۶,۸۷۹ | ۵,۹۴۵,۵۳۷ | ۷,۰۸۴,۱۶۷,۴۶۳,۳۴۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | 1,205,223 | 1,204,220 | 1,203,580 | -۶۴۰ | ۰ | ۱۱,۷۰۲,۴۱۶ | ۰ | ۵,۷۵۶,۸۷۹ | ۵,۹۴۵,۵۳۷ | ۷,۱۵۹,۷۳۶,۴۴۱,۰۳۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | 1,205,305 | 1,204,286 | 1,203,663 | -۶۲۳ | ۰ | ۱۱,۷۰۲,۴۱۶ | ۰ | ۵,۷۵۶,۸۷۹ | ۵,۹۴۵,۵۳۷ | ۷,۱۶۰,۱۲۹,۱۵۶,۵۶۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | 1,205,388 | 1,204,352 | 1,203,745 | -۶۰۷ | ۰ | ۱۱,۷۰۲,۴۱۶ | ۰ | ۵,۷۵۶,۸۷۹ | ۵,۹۴۵,۵۳۷ | ۷,۱۶۰,۵۲۲,۲۶۹,۱۶۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | 1,205,471 | 1,204,419 | 1,203,828 | -۵۹۱ | ۰ | ۱۱,۷۰۲,۴۱۶ | ۰ | ۵,۷۵۶,۸۷۹ | ۵,۹۴۵,۵۳۷ | ۷,۱۶۰,۹۱۵,۷۷۷,۸۳۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | 1,195,310 | 1,194,162 | 1,193,588 | -۵۷۴ | ۰ | ۱۱,۷۰۲,۴۱۶ | ۰ | ۵,۷۵۶,۸۷۹ | ۵,۹۴۵,۵۳۷ | ۷,۰۹۹,۹۳۵,۵۱۲,۷۵۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | 1,210,003 | 1,208,812 | 1,208,254 | -۵۵۸ | ۰ | ۱۱,۷۰۲,۴۱۶ | ۲۰۱,۰۰۰ | ۵,۷۵۶,۸۷۹ | ۵,۹۴۵,۵۳۷ | ۷,۱۸۷,۰۳۵,۰۱۵,۴۴۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | 1,246,940 | 1,245,730 | 1,245,206 | -۵۲۴ | ۰ | ۱۱,۷۰۲,۴۱۶ | ۰ | ۵,۵۵۵,۸۷۹ | ۶,۱۴۶,۵۳۷ | ۷,۶۵۶,۹۲۳,۰۲۷,۱۱۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 1,226,766 | 1,225,582 | 1,225,074 | -۵۰۸ | ۰ | ۱۱,۷۰۲,۴۱۶ | ۰ | ۵,۵۵۵,۸۷۹ | ۶,۱۴۶,۵۳۷ | ۷,۵۳۳,۰۸۲,۶۵۴,۰۰۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 1,226,879 | 1,225,678 | 1,225,187 | -۴۹۱ | ۰ | ۱۱,۷۰۲,۴۱۶ | ۰ | ۵,۵۵۵,۸۷۹ | ۶,۱۴۶,۵۳۷ | ۷,۵۳۳,۶۷۷,۰۶۹,۱۲۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||