انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۳,۸۵۴,۸۳۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۸,۱۴۵,۱۶۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۲,۵۷۷,۲۴۹,۶۵۰,۹۳۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۶۳۱,۷۱۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۶۲۹,۵۵۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۶۲۹,۵۵۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۰۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۱/۲۵
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز (هامرز بازار) مورخ ۱۷مرداد۱۴۰۵
[ ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني يکم هامرز مورخ ۱۰تیر۱۴۰۵
[ ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني يکم هامرز مورخ ۱۰تیر۱۴۰۵
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 1,631,713 | 1,629,557 | 1,629,557 | ۰ | ۰ | ۱۹,۸۹۶,۷۶۰ | ۰ | ۶,۰۴۱,۹۲۳ | ۱۳,۸۵۴,۸۳۷ | ۲۲,۵۷۷,۲۴۹,۶۵۰,۹۳۵ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 1,631,614 | 1,629,458 | 1,629,458 | ۰ | ۱۵۵,۲۸۷ | ۱۹,۸۹۶,۷۶۰ | ۰ | ۶,۰۴۱,۹۲۳ | ۱۳,۸۵۴,۸۳۷ | ۲۲,۵۷۵,۸۷۷,۱۷۸,۶۴۳ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 1,621,869 | 1,619,689 | 1,619,689 | ۰ | ۰ | ۱۹,۷۴۱,۴۷۳ | ۰ | ۶,۰۴۱,۹۲۳ | ۱۳,۶۹۹,۵۵۰ | ۲۲,۱۸۹,۰۱۵,۲۳۱,۶۳۸ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 1,582,470 | 1,580,342 | 1,580,342 | ۰ | ۰ | ۱۹,۷۴۱,۴۷۳ | ۰ | ۶,۰۴۱,۹۲۳ | ۱۳,۶۹۹,۵۵۰ | ۲۱,۶۴۹,۹۷۰,۲۶۱,۹۵۵ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 1,531,316 | 1,529,240 | 1,529,240 | ۰ | ۰ | ۱۹,۷۴۱,۴۷۳ | ۰ | ۶,۰۴۱,۹۲۳ | ۱۳,۶۹۹,۵۵۰ | ۲۰,۹۴۹,۸۹۵,۰۹۲,۹۵۸ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 1,501,732 | 1,499,697 | 1,499,697 | ۰ | ۰ | ۱۹,۷۴۱,۴۷۳ | ۰ | ۶,۰۴۱,۹۲۳ | ۱۳,۶۹۹,۵۵۰ | ۲۰,۵۴۵,۱۷۳,۳۶۰,۸۷۴ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 1,432,399 | 1,430,465 | 1,430,465 | ۰ | ۰ | ۱۹,۷۴۱,۴۷۳ | ۰ | ۶,۰۴۱,۹۲۳ | ۱۳,۶۹۹,۵۵۰ | ۱۹,۵۹۶,۷۲۳,۷۲۵,۷۰۶ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 1,433,280 | 1,431,353 | 1,431,353 | ۰ | ۰ | ۱۹,۷۴۱,۴۷۳ | ۰ | ۶,۰۴۱,۹۲۳ | ۱۳,۶۹۹,۵۵۰ | ۱۹,۶۰۸,۸۹۷,۹۳۳,۰۹۵ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 1,433,211 | 1,431,284 | 1,431,284 | ۰ | ۰ | ۱۹,۷۴۱,۴۷۳ | ۰ | ۶,۰۴۱,۹۲۳ | ۱۳,۶۹۹,۵۵۰ | ۱۹,۶۰۷,۹۴۹,۲۵۵,۵۰۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 1,433,186 | 1,431,258 | 1,431,258 | ۰ | ۰ | ۱۹,۷۴۱,۴۷۳ | ۰ | ۶,۰۴۱,۹۲۳ | ۱۳,۶۹۹,۵۵۰ | ۱۹,۶۰۷,۵۹۴,۸۶۱,۷۰۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 1,450,451 | 1,448,331 | 1,448,331 | ۰ | ۶۹,۵۱۹ | ۱۹,۷۴۱,۴۷۳ | ۰ | ۶,۰۴۱,۹۲۳ | ۱۳,۶۹۹,۵۵۰ | ۱۹,۸۴۱,۴۸۶,۳۴۵,۰۸۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 1,448,198 | 1,446,064 | 1,446,064 | ۰ | ۷۱,۵۳۴ | ۱۹,۶۷۱,۹۵۴ | ۱ | ۶,۰۴۱,۹۲۳ | ۱۳,۶۳۰,۰۳۱ | ۱۹,۷۰۹,۸۹۹,۳۳۶,۰۷۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 1,417,785 | 1,415,691 | 1,415,691 | ۰ | ۱۴۳,۳۶۹ | ۱۹,۶۰۰,۴۲۰ | ۰ | ۶,۰۴۱,۹۲۲ | ۱۳,۵۵۸,۴۹۸ | ۱۹,۱۹۴,۶۴۹,۱۷۸,۲۸۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 1,409,283 | 1,407,191 | 1,407,191 | ۰ | ۰ | ۱۹,۴۵۷,۰۵۱ | ۰ | ۶,۰۴۱,۹۲۲ | ۱۳,۴۱۵,۱۲۹ | ۱۸,۸۷۷,۶۵۴,۰۰۹,۵۹۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 1,444,356 | 1,442,225 | 1,442,225 | ۰ | ۰ | ۱۹,۴۵۷,۰۵۱ | ۰ | ۶,۰۴۱,۹۲۲ | ۱۳,۴۱۵,۱۲۹ | ۱۹,۳۴۷,۶۳۰,۶۹۷,۸۰۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 1,444,341 | 1,442,210 | 1,442,210 | ۰ | ۶۹,۴۸۸ | ۱۹,۴۵۷,۰۵۱ | ۰ | ۶,۰۴۱,۹۲۲ | ۱۳,۴۱۵,۱۲۹ | ۱۹,۳۴۷,۴۳۶,۶۶۷,۱۹۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 1,444,354 | 1,442,212 | 1,442,212 | ۰ | ۰ | ۱۹,۳۸۷,۵۶۳ | ۰ | ۶,۰۴۱,۹۲۲ | ۱۳,۳۴۵,۶۴۱ | ۱۹,۲۴۷,۲۴۴,۲۴۱,۸۱۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 1,460,591 | 1,458,442 | 1,458,442 | ۰ | ۶۹,۲۹۲ | ۱۹,۳۸۷,۵۶۳ | ۴,۶۹۰ | ۶,۰۴۱,۹۲۲ | ۱۳,۳۴۵,۶۴۱ | ۱۹,۴۶۳,۸۴۳,۴۲۰,۶۸۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 1,455,857 | 1,453,712 | 1,453,712 | ۰ | ۰ | ۱۹,۳۱۸,۲۷۱ | ۰ | ۶,۰۳۷,۲۳۲ | ۱۳,۲۸۱,۰۳۹ | ۱۹,۳۰۶,۸۰۱,۸۴۱,۲۷۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 1,446,434 | 1,444,311 | 1,444,311 | ۰ | ۰ | ۱۹,۳۱۸,۲۷۱ | ۰ | ۶,۰۳۷,۲۳۲ | ۱۳,۲۸۱,۰۳۹ | ۱۹,۱۸۱,۹۴۶,۳۶۰,۲۰۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||