انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۲,۸۰۹,۶۷۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۹,۱۹۰,۳۲۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۲,۵۶۰,۹۹۷,۳۹۴,۱۳۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۵۴۵,۵۰۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۵۴۱,۹۰۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۵۴۱,۹۰۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۰۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۱/۲۵
نوع صندوق
بازارگردان
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 2,545,501 | 2,541,907 | 2,541,907 | ۰ | ۰ | ۲۲,۲۹۸,۸۱۸ | ۰ | ۹,۴۸۹,۱۴۳ | ۱۲,۸۰۹,۶۷۵ | ۳۲,۵۶۰,۹۹۷,۳۹۴,۱۳۶ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 2,572,533 | 2,568,898 | 2,568,898 | ۰ | ۰ | ۲۲,۲۹۸,۸۱۸ | ۰ | ۹,۴۸۹,۱۴۳ | ۱۲,۸۰۹,۶۷۵ | ۳۲,۹۰۶,۷۴۷,۲۰۰,۴۲۹ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 2,607,822 | 2,604,141 | 2,604,141 | ۰ | ۰ | ۲۲,۲۹۸,۸۱۸ | ۰ | ۹,۴۸۹,۱۴۳ | ۱۲,۸۰۹,۶۷۵ | ۳۳,۳۵۸,۲۰۳,۳۵۸,۱۱۶ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 2,620,239 | 2,616,547 | 2,616,547 | ۰ | ۰ | ۲۲,۲۹۸,۸۱۸ | ۰ | ۹,۴۸۹,۱۴۳ | ۱۲,۸۰۹,۶۷۵ | ۳۳,۵۱۷,۱۱۵,۷۷۹,۰۹۸ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 2,685,465 | 2,681,697 | 2,681,697 | ۰ | ۰ | ۲۲,۲۹۸,۸۱۸ | ۰ | ۹,۴۸۹,۱۴۳ | ۱۲,۸۰۹,۶۷۵ | ۳۴,۳۵۱,۶۶۵,۷۹۷,۴۸۱ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 2,685,351 | 2,681,583 | 2,681,583 | ۰ | ۰ | ۲۲,۲۹۸,۸۱۸ | ۰ | ۹,۴۸۹,۱۴۳ | ۱۲,۸۰۹,۶۷۵ | ۳۴,۳۵۰,۲۰۴,۵۴۴,۷۳۲ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 2,685,246 | 2,681,478 | 2,681,478 | ۰ | ۰ | ۲۲,۲۹۸,۸۱۸ | ۰ | ۹,۴۸۹,۱۴۳ | ۱۲,۸۰۹,۶۷۵ | ۳۴,۳۴۸,۸۶۰,۳۳۵,۵۸۶ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 2,638,153 | 2,634,457 | 2,634,457 | ۰ | ۰ | ۲۲,۲۹۸,۸۱۸ | ۰ | ۹,۴۸۹,۱۴۳ | ۱۲,۸۰۹,۶۷۵ | ۳۳,۷۴۶,۵۴۳,۹۶۵,۸۳۹ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 2,585,811 | 2,582,182 | 2,582,182 | ۰ | ۰ | ۲۲,۲۹۸,۸۱۸ | ۰ | ۹,۴۸۹,۱۴۳ | ۱۲,۸۰۹,۶۷۵ | ۳۳,۰۷۶,۹۰۷,۳۶۰,۸۱۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 2,534,016 | 2,530,456 | 2,530,456 | ۰ | ۰ | ۲۲,۲۹۸,۸۱۸ | ۰ | ۹,۴۸۹,۱۴۳ | ۱۲,۸۰۹,۶۷۵ | ۳۲,۴۱۴,۳۱۶,۱۲۵,۳۹۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 2,489,506 | 2,486,004 | 2,486,004 | ۰ | ۰ | ۲۲,۲۹۸,۸۱۸ | ۰ | ۹,۴۸۹,۱۴۳ | ۱۲,۸۰۹,۶۷۵ | ۳۱,۸۴۴,۹۰۲,۱۱۷,۸۳۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 2,461,173 | 2,457,721 | 2,457,721 | ۰ | ۰ | ۲۲,۲۹۸,۸۱۸ | ۰ | ۹,۴۸۹,۱۴۳ | ۱۲,۸۰۹,۶۷۵ | ۳۱,۴۸۲,۶۱۳,۲۶۹,۶۶۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 2,461,067 | 2,457,615 | 2,457,615 | ۰ | ۰ | ۲۲,۲۹۸,۸۱۸ | ۰ | ۹,۴۸۹,۱۴۳ | ۱۲,۸۰۹,۶۷۵ | ۳۱,۴۸۱,۲۵۰,۷۰۰,۱۰۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 2,460,960 | 2,457,509 | 2,457,509 | ۰ | ۰ | ۲۲,۲۹۸,۸۱۸ | ۰ | ۹,۴۸۹,۱۴۳ | ۱۲,۸۰۹,۶۷۵ | ۳۱,۴۷۹,۸۸۸,۹۷۶,۷۹۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 2,402,215 | 2,398,835 | 2,398,835 | ۰ | ۰ | ۲۲,۲۹۸,۸۱۸ | ۰ | ۹,۴۸۹,۱۴۳ | ۱۲,۸۰۹,۶۷۵ | ۳۰,۷۲۸,۲۹۷,۰۷۷,۷۵۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 2,344,831 | 2,341,533 | 2,341,533 | ۰ | ۰ | ۲۲,۲۹۸,۸۱۸ | ۰ | ۹,۴۸۹,۱۴۳ | ۱۲,۸۰۹,۶۷۵ | ۲۹,۹۹۴,۲۷۹,۴۲۵,۸۶۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 2,344,491 | 2,341,192 | 2,341,192 | ۰ | ۰ | ۲۲,۲۹۸,۸۱۸ | ۰ | ۹,۴۸۹,۱۴۳ | ۱۲,۸۰۹,۶۷۵ | ۲۹,۹۸۹,۹۰۸,۶۱۸,۶۰۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | 2,372,624 | 2,369,301 | 2,369,301 | ۰ | ۰ | ۲۲,۲۹۸,۸۱۸ | ۰ | ۹,۴۸۹,۱۴۳ | ۱۲,۸۰۹,۶۷۵ | ۳۰,۳۴۹,۹۷۰,۷۴۳,۰۳۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 2,356,434 | 2,353,141 | 2,353,141 | ۰ | ۰ | ۲۲,۲۹۸,۸۱۸ | ۰ | ۹,۴۸۹,۱۴۳ | ۱۲,۸۰۹,۶۷۵ | ۳۰,۱۴۲,۹۶۵,۰۹۹,۷۲۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 2,356,345 | 2,353,052 | 2,353,052 | ۰ | ۰ | ۲۲,۲۹۸,۸۱۸ | ۰ | ۹,۴۸۹,۱۴۳ | ۱۲,۸۰۹,۶۷۵ | ۳۰,۱۴۱,۸۲۶,۳۴۰,۶۶۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||