انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶,۱۴۶,۵۳۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۳,۸۵۳,۴۶۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷,۴۴۶,۸۱۹,۳۷۰,۶۱۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۲۱۲,۸۵۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۲۱۱,۵۴۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۲۱۱,۱۰۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۱۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۱/۲۵
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری نقره سیمین هوبر مورخ ۶بهمن۱۴۰۴ با موضوع تغییر پارامتر نشان
[ ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ ]
لیست حاطرین در مجمع صندوق بازارگردانی یکم هامرز مورخ ۶بهمن۱۴۰۴- تغییر پارامتر نشان
[ ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني يکم هامرز (هامرز بازار) -تغییر پارامتر نشان
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 1,212,858 | 1,211,547 | 1,211,103 | -۴۴۴ | ۰ | ۱۱,۷۰۲,۴۱۶ | ۰ | ۵,۵۵۵,۸۷۹ | ۶,۱۴۶,۵۳۷ | ۷,۴۴۶,۸۱۹,۳۷۰,۶۱۵ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 1,204,237 | 1,202,926 | 1,202,498 | -۴۲۸ | ۰ | ۱۱,۷۰۲,۴۱۶ | ۰ | ۵,۵۵۵,۸۷۹ | ۶,۱۴۶,۵۳۷ | ۷,۳۹۳,۸۲۸,۸۵۴,۴۸۵ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 1,207,001 | 1,205,659 | 1,205,248 | -۴۱۱ | ۰ | ۱۱,۷۰۲,۴۱۶ | ۰ | ۵,۵۵۵,۸۷۹ | ۶,۱۴۶,۵۳۷ | ۷,۴۱۰,۶۳۰,۷۱۴,۰۰۳ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 1,211,312 | 1,209,955 | 1,209,559 | -۳۹۶ | ۰ | ۱۱,۷۰۲,۴۱۶ | ۰ | ۵,۵۵۵,۸۷۹ | ۶,۱۴۶,۵۳۷ | ۷,۴۳۷,۰۳۰,۹۶۸,۴۲۷ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 1,211,428 | 1,210,056 | 1,209,676 | -۳۸۰ | ۰ | ۱۱,۷۰۲,۴۱۶ | ۰ | ۵,۵۵۵,۸۷۹ | ۶,۱۴۶,۵۳۷ | ۷,۴۳۷,۶۵۱,۰۱۱,۶۴۶ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 1,211,545 | 1,210,156 | 1,209,792 | -۳۶۴ | ۰ | ۱۱,۷۰۲,۴۱۶ | ۰ | ۵,۵۵۵,۸۷۹ | ۶,۱۴۶,۵۳۷ | ۷,۴۳۸,۲۷۱,۴۳۸,۹۱۴ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 1,217,434 | 1,215,996 | 1,215,648 | -۳۴۸ | ۰ | ۱۱,۷۰۲,۴۱۶ | ۰ | ۵,۵۵۵,۸۷۹ | ۶,۱۴۶,۵۳۷ | ۷,۴۷۴,۱۶۷,۳۲۷,۸۷۸ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 1,222,798 | 1,221,314 | 1,220,982 | -۳۳۲ | ۰ | ۱۱,۷۰۲,۴۱۶ | ۰ | ۵,۵۵۵,۸۷۹ | ۶,۱۴۶,۵۳۷ | ۷,۵۰۶,۸۵۰,۸۱۶,۰۸۶ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 1,216,721 | 1,215,207 | 1,214,891 | -۳۱۶ | ۰ | ۱۱,۷۰۲,۴۱۶ | ۱۷,۰۰۰ | ۵,۵۵۵,۸۷۹ | ۶,۱۴۶,۵۳۷ | ۷,۴۶۹,۳۱۳,۶۰۴,۰۲۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | 1,221,989 | 1,220,493 | 1,220,194 | -۲۹۹ | ۰ | ۱۱,۷۰۲,۴۱۶ | ۰ | ۵,۵۳۸,۸۷۹ | ۶,۱۶۳,۵۳۷ | ۷,۵۲۲,۵۵۶,۶۱۲,۶۵۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | 1,223,444 | 1,221,929 | 1,221,645 | -۲۸۴ | ۰ | ۱۱,۷۰۲,۴۱۶ | ۰ | ۵,۵۳۸,۸۷۹ | ۶,۱۶۳,۵۳۷ | ۷,۵۳۱,۴۰۳,۵۱۰,۹۵۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | 1,223,491 | 1,221,960 | 1,221,692 | -۲۶۸ | ۰ | ۱۱,۷۰۲,۴۱۶ | ۱۲ | ۵,۵۳۸,۸۷۹ | ۶,۱۶۳,۵۳۷ | ۷,۵۳۱,۵۹۴,۶۶۲,۵۴۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | 1,227,057 | 1,225,510 | 1,225,258 | -۲۵۲ | ۰ | ۱۱,۷۰۲,۴۱۶ | ۰ | ۵,۵۳۸,۸۶۷ | ۶,۱۶۳,۵۴۹ | ۷,۵۵۳,۴۸۹,۰۷۱,۸۶۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | 1,204,318 | 1,202,906 | 1,202,670 | -۲۳۶ | ۰ | ۱۱,۷۰۲,۴۱۶ | ۰ | ۵,۵۳۸,۸۶۷ | ۶,۱۶۳,۵۴۹ | ۷,۴۱۴,۱۷۰,۳۷۲,۱۶۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | 1,212,520 | 1,210,958 | 1,210,738 | -۲۲۰ | ۰ | ۱۱,۷۰۲,۴۱۶ | ۰ | ۵,۵۳۸,۸۶۷ | ۶,۱۶۳,۵۴۹ | ۷,۴۶۳,۷۹۸,۰۳۰,۱۷۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | 1,212,373 | 1,210,804 | 1,210,600 | -۲۰۴ | ۰ | ۱۱,۷۰۲,۴۱۶ | ۰ | ۵,۵۳۸,۸۶۷ | ۶,۱۶۳,۵۴۹ | ۷,۴۶۲,۸۴۶,۹۴۳,۲۱۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | 1,214,050 | 1,212,451 | 1,212,263 | -۱۸۸ | ۰ | ۱۱,۷۰۲,۴۱۶ | ۰ | ۵,۵۳۸,۸۶۷ | ۶,۱۶۳,۵۴۹ | ۷,۴۷۲,۹۹۸,۸۹۷,۹۳۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | 1,214,257 | 1,212,642 | 1,212,470 | -۱۷۲ | ۰ | ۱۱,۷۰۲,۴۱۶ | ۰ | ۵,۵۳۸,۸۶۷ | ۶,۱۶۳,۵۴۹ | ۷,۴۷۴,۱۷۹,۷۲۰,۴۸۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | 1,214,465 | 1,212,834 | 1,212,678 | -۱۵۶ | ۰ | ۱۱,۷۰۲,۴۱۶ | ۰ | ۵,۵۳۸,۸۶۷ | ۶,۱۶۳,۵۴۹ | ۷,۴۷۵,۳۶۰,۹۴۲,۳۴۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | 1,214,673 | 1,213,026 | 1,212,885 | -۱۴۱ | ۰ | ۱۱,۷۰۲,۴۱۶ | ۰ | ۵,۵۳۸,۸۶۷ | ۶,۱۶۳,۵۴۹ | ۷,۴۷۶,۵۴۲,۵۶۲,۵۱۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||