اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۰۵۹,۴۰۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۵,۹۴۰,۵۹۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶,۲۸۴,۰۲۷,۲۲۴,۹۷۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۵۵۰,۱۱۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۵۴۸,۰۱۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۵۴۸,۰۱۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۲۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۱/۲۵
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۱,۵۵۰,۱۱۱ | ۱,۵۴۸,۰۱۶ | ۱,۵۴۸,۰۱۶ | ۰ | ۰ | ۷,۹۶۶,۹۷۳ | ۰ | ۳,۹۰۷,۵۶۷ | ۴,۰۵۹,۴۰۶ | ۶,۲۸۴,۰۲۷,۲۲۴,۹۷۶ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۱,۵۲۴,۲۴۲ | ۱,۵۲۲,۱۹۴ | ۱,۵۲۲,۱۹۴ | ۰ | ۰ | ۷,۹۶۶,۹۷۳ | ۰ | ۳,۹۰۷,۵۶۷ | ۴,۰۵۹,۴۰۶ | ۶,۱۷۹,۲۰۱,۷۶۲,۳۹۶ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۱,۵۱۹,۶۰۱ | ۱,۵۱۷,۵۵۸ | ۱,۵۱۷,۵۵۸ | ۰ | ۰ | ۷,۹۶۶,۹۷۳ | ۰ | ۳,۹۰۷,۵۶۷ | ۴,۰۵۹,۴۰۶ | ۶,۱۶۰,۳۸۲,۷۲۲,۷۷۶ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۱,۵۲۰,۲۳۱ | ۱,۵۱۸,۱۸۲ | ۱,۵۱۸,۱۸۲ | ۰ | ۰ | ۷,۹۶۶,۹۷۳ | ۰ | ۳,۹۰۷,۵۶۷ | ۴,۰۵۹,۴۰۶ | ۶,۱۶۲,۹۱۸,۴۴۱,۰۵۷ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۱,۵۱۳,۴۰۰ | ۱,۵۱۱,۳۵۳ | ۱,۵۱۱,۳۵۳ | ۰ | ۰ | ۷,۹۶۶,۹۷۳ | ۰ | ۳,۹۰۷,۵۶۷ | ۴,۰۵۹,۴۰۶ | ۶,۱۳۵,۱۹۷,۳۹۱,۷۹۳ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۱,۵۱۳,۴۶۵ | ۱,۵۱۱,۴۱۸ | ۱,۵۱۱,۴۱۸ | ۰ | ۰ | ۷,۹۶۶,۹۷۳ | ۰ | ۳,۹۰۷,۵۶۷ | ۴,۰۵۹,۴۰۶ | ۶,۱۳۵,۴۵۸,۴۱۵,۸۶۷ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۱,۵۱۳,۵۲۹ | ۱,۵۱۱,۴۸۲ | ۱,۵۱۱,۴۸۲ | ۰ | ۰ | ۷,۹۶۶,۹۷۳ | ۰ | ۳,۹۰۷,۵۶۷ | ۴,۰۵۹,۴۰۶ | ۶,۱۳۵,۷۱۹,۴۵۱,۸۲۴ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۱,۵۱۷,۶۳۰ | ۱,۵۱۵,۵۸۹ | ۱,۵۱۵,۵۸۹ | ۰ | ۰ | ۷,۹۶۶,۹۷۳ | ۰ | ۳,۹۰۷,۵۶۷ | ۴,۰۵۹,۴۰۶ | ۶,۱۵۲,۳۸۹,۵۱۵,۸۸۰ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۱,۵۲۰,۵۷۶ | ۱,۵۱۸,۵۴۷ | ۱,۵۱۸,۵۴۷ | ۰ | ۰ | ۷,۹۶۶,۹۷۳ | ۰ | ۳,۹۰۷,۵۶۷ | ۴,۰۵۹,۴۰۶ | ۶,۱۶۴,۴۰۰,۷۰۰,۹۸۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۱,۵۳۷,۹۸۴ | ۱,۵۳۵,۹۱۹ | ۱,۵۳۵,۹۱۹ | ۰ | ۰ | ۷,۹۶۶,۹۷۳ | ۰ | ۳,۹۰۷,۵۶۷ | ۴,۰۵۹,۴۰۶ | ۶,۲۳۴,۹۲۰,۴۳۸,۴۲۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۱,۵۳۸,۰۶۱ | ۱,۵۳۵,۹۹۷ | ۱,۵۳۵,۹۹۷ | ۰ | ۰ | ۷,۹۶۶,۹۷۳ | ۰ | ۳,۹۰۷,۵۶۷ | ۴,۰۵۹,۴۰۶ | ۶,۲۳۵,۲۳۵,۰۴۴,۹۲۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۱,۵۳۸,۱۳۹ | ۱,۵۳۶,۰۷۴ | ۱,۵۳۶,۰۷۴ | ۰ | ۰ | ۷,۹۶۶,۹۷۳ | ۰ | ۳,۹۰۷,۵۶۷ | ۴,۰۵۹,۴۰۶ | ۶,۲۳۵,۵۴۹,۶۶۳,۳۰۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۱,۵۳۸,۲۱۶ | ۱,۵۳۶,۱۵۲ | ۱,۵۳۶,۱۵۲ | ۰ | ۰ | ۷,۹۶۶,۹۷۳ | ۰ | ۳,۹۰۷,۵۶۷ | ۴,۰۵۹,۴۰۶ | ۶,۲۳۵,۸۶۴,۲۹۳,۵۸۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۱,۵۳۸,۲۹۴ | ۱,۵۳۶,۲۲۹ | ۱,۵۳۶,۲۲۹ | ۰ | ۰ | ۷,۹۶۶,۹۷۳ | ۰ | ۳,۹۰۷,۵۶۷ | ۴,۰۵۹,۴۰۶ | ۶,۲۳۶,۱۷۸,۹۳۵,۷۵۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۱,۵۶۳,۶۵۵ | ۱,۵۶۱,۵۶۰ | ۱,۵۶۱,۵۶۰ | ۰ | ۰ | ۷,۹۶۶,۹۷۳ | ۰ | ۳,۹۰۷,۵۶۷ | ۴,۰۵۹,۴۰۶ | ۶,۳۳۹,۰۰۴,۷۴۲,۳۳۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۱,۵۶۰,۵۵۳ | ۱,۵۵۸,۴۶۷ | ۱,۵۵۸,۴۶۷ | ۰ | ۰ | ۷,۹۶۶,۹۷۳ | ۰ | ۳,۹۰۷,۵۶۷ | ۴,۰۵۹,۴۰۶ | ۶,۳۲۶,۴۵۱,۵۸۱,۲۴۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱,۵۶۸,۶۴۹ | ۱,۵۶۶,۵۳۷ | ۱,۵۶۶,۵۳۷ | ۰ | ۰ | ۷,۹۶۶,۹۷۳ | ۰ | ۳,۹۰۷,۵۶۷ | ۴,۰۵۹,۴۰۶ | ۶,۳۵۹,۲۱۰,۴۰۴,۸۶۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱,۶۰۰,۲۶۸ | ۱,۵۹۸,۱۱۲ | ۱,۵۹۸,۱۱۲ | ۰ | ۰ | ۷,۹۶۶,۹۷۳ | ۰ | ۳,۹۰۷,۵۶۷ | ۴,۰۵۹,۴۰۶ | ۶,۴۸۷,۳۸۴,۵۸۹,۸۳۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱,۶۹۰,۵۴۳ | ۱,۶۸۸,۳۳۴ | ۱,۶۸۸,۳۳۴ | ۰ | ۰ | ۷,۹۶۶,۹۷۳ | ۰ | ۳,۹۰۷,۵۶۷ | ۴,۰۵۹,۴۰۶ | ۶,۸۵۳,۶۳۴,۴۲۸,۴۶۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱,۶۸۸,۲۳۱ | ۱,۶۸۶,۰۲۲ | ۱,۶۸۶,۰۲۲ | ۰ | ۰ | ۷,۹۶۶,۹۷۳ | ۰ | ۳,۹۰۷,۵۶۷ | ۴,۰۵۹,۴۰۶ | ۶,۸۴۴,۲۴۸,۰۹۴,۵۴۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||