انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۲,۸۰۹,۲۷۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۹,۱۹۰,۷۲۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۱,۵۲۸,۰۵۲,۶۶۳,۵۷۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۴۶۴,۸۱۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۴۶۱,۳۴۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۴۶۱,۳۴۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۱۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۱/۲۵
نوع صندوق
بازارگردان
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 2,464,819 | 2,461,346 | 2,461,346 | ۰ | ۲,۲۷۲ | ۲۲,۳۰۱,۰۹۰ | ۰ | ۹,۴۹۱,۸۱۹ | ۱۲,۸۰۹,۲۷۱ | ۳۱,۵۲۸,۰۵۲,۶۶۳,۵۷۱ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | 2,460,120 | 2,456,631 | 2,456,631 | ۰ | ۰ | ۲۲,۲۹۸,۸۱۸ | ۰ | ۹,۴۹۱,۸۱۹ | ۱۲,۸۰۶,۹۹۹ | ۳۱,۴۶۲,۰۷۵,۱۰۸,۹۸۹ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | 2,512,958 | 2,509,399 | 2,509,399 | ۰ | ۰ | ۲۲,۲۹۸,۸۱۸ | ۰ | ۹,۴۹۱,۸۱۹ | ۱۲,۸۰۶,۹۹۹ | ۳۲,۱۳۷,۸۶۹,۷۷۷,۲۵۲ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 2,551,975 | 2,548,365 | 2,548,365 | ۰ | ۰ | ۲۲,۲۹۸,۸۱۸ | ۰ | ۹,۴۹۱,۸۱۹ | ۱۲,۸۰۶,۹۹۹ | ۳۲,۶۳۶,۹۰۱,۸۴۸,۰۷۵ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 2,551,867 | 2,548,256 | 2,548,256 | ۰ | ۰ | ۲۲,۲۹۸,۸۱۸ | ۰ | ۹,۴۹۱,۸۱۹ | ۱۲,۸۰۶,۹۹۹ | ۳۲,۶۳۵,۵۱۱,۷۲۷,۷۶۶ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 2,551,758 | 2,548,147 | 2,548,147 | ۰ | ۰ | ۲۲,۲۹۸,۸۱۸ | ۲,۶۷۶ | ۹,۴۹۱,۸۱۹ | ۱۲,۸۰۶,۹۹۹ | ۳۲,۶۳۴,۱۱۶,۲۲۷,۷۰۹ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 2,545,501 | 2,541,907 | 2,541,907 | ۰ | ۰ | ۲۲,۲۹۸,۸۱۸ | ۰ | ۹,۴۸۹,۱۴۳ | ۱۲,۸۰۹,۶۷۵ | ۳۲,۵۶۰,۹۹۷,۳۹۴,۱۳۶ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 2,572,533 | 2,568,898 | 2,568,898 | ۰ | ۰ | ۲۲,۲۹۸,۸۱۸ | ۰ | ۹,۴۸۹,۱۴۳ | ۱۲,۸۰۹,۶۷۵ | ۳۲,۹۰۶,۷۴۷,۲۰۰,۴۲۹ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 2,607,822 | 2,604,141 | 2,604,141 | ۰ | ۰ | ۲۲,۲۹۸,۸۱۸ | ۰ | ۹,۴۸۹,۱۴۳ | ۱۲,۸۰۹,۶۷۵ | ۳۳,۳۵۸,۲۰۳,۳۵۸,۱۱۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 2,620,239 | 2,616,547 | 2,616,547 | ۰ | ۰ | ۲۲,۲۹۸,۸۱۸ | ۰ | ۹,۴۸۹,۱۴۳ | ۱۲,۸۰۹,۶۷۵ | ۳۳,۵۱۷,۱۱۵,۷۷۹,۰۹۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 2,685,465 | 2,681,697 | 2,681,697 | ۰ | ۰ | ۲۲,۲۹۸,۸۱۸ | ۰ | ۹,۴۸۹,۱۴۳ | ۱۲,۸۰۹,۶۷۵ | ۳۴,۳۵۱,۶۶۵,۷۹۷,۴۸۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 2,685,351 | 2,681,583 | 2,681,583 | ۰ | ۰ | ۲۲,۲۹۸,۸۱۸ | ۰ | ۹,۴۸۹,۱۴۳ | ۱۲,۸۰۹,۶۷۵ | ۳۴,۳۵۰,۲۰۴,۵۴۴,۷۳۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 2,685,246 | 2,681,478 | 2,681,478 | ۰ | ۰ | ۲۲,۲۹۸,۸۱۸ | ۰ | ۹,۴۸۹,۱۴۳ | ۱۲,۸۰۹,۶۷۵ | ۳۴,۳۴۸,۸۶۰,۳۳۵,۵۸۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 2,638,153 | 2,634,457 | 2,634,457 | ۰ | ۰ | ۲۲,۲۹۸,۸۱۸ | ۰ | ۹,۴۸۹,۱۴۳ | ۱۲,۸۰۹,۶۷۵ | ۳۳,۷۴۶,۵۴۳,۹۶۵,۸۳۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 2,585,811 | 2,582,182 | 2,582,182 | ۰ | ۰ | ۲۲,۲۹۸,۸۱۸ | ۰ | ۹,۴۸۹,۱۴۳ | ۱۲,۸۰۹,۶۷۵ | ۳۳,۰۷۶,۹۰۷,۳۶۰,۸۱۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 2,534,016 | 2,530,456 | 2,530,456 | ۰ | ۰ | ۲۲,۲۹۸,۸۱۸ | ۰ | ۹,۴۸۹,۱۴۳ | ۱۲,۸۰۹,۶۷۵ | ۳۲,۴۱۴,۳۱۶,۱۲۵,۳۹۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 2,489,506 | 2,486,004 | 2,486,004 | ۰ | ۰ | ۲۲,۲۹۸,۸۱۸ | ۰ | ۹,۴۸۹,۱۴۳ | ۱۲,۸۰۹,۶۷۵ | ۳۱,۸۴۴,۹۰۲,۱۱۷,۸۳۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 2,461,173 | 2,457,721 | 2,457,721 | ۰ | ۰ | ۲۲,۲۹۸,۸۱۸ | ۰ | ۹,۴۸۹,۱۴۳ | ۱۲,۸۰۹,۶۷۵ | ۳۱,۴۸۲,۶۱۳,۲۶۹,۶۶۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 2,461,067 | 2,457,615 | 2,457,615 | ۰ | ۰ | ۲۲,۲۹۸,۸۱۸ | ۰ | ۹,۴۸۹,۱۴۳ | ۱۲,۸۰۹,۶۷۵ | ۳۱,۴۸۱,۲۵۰,۷۰۰,۱۰۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 2,460,960 | 2,457,509 | 2,457,509 | ۰ | ۰ | ۲۲,۲۹۸,۸۱۸ | ۰ | ۹,۴۸۹,۱۴۳ | ۱۲,۸۰۹,۶۷۵ | ۳۱,۴۷۹,۸۸۸,۹۷۶,۷۹۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||