انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۳,۸۵۴,۸۳۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۸,۱۴۵,۱۶۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۶,۴۶۱,۱۴۷,۱۱۰,۸۸۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۹۱۲,۴۴۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۹۰۹,۸۸۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۹۰۹,۸۸۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۲۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۱/۲۵
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني يکم هامرز مورخ ۱۷مرداد۱۴۰۵-هزینه حسابرس
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني يکم هامرز مورخ ۱۷مرداد۱۴۰۵
[ ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز (هامرز بازار) مورخ ۱۷مرداد۱۴۰۵
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 1,912,444 | 1,909,885 | 1,909,885 | ۰ | ۰ | ۱۹,۸۹۶,۷۶۰ | ۰ | ۶,۰۴۱,۹۲۳ | ۱۳,۸۵۴,۸۳۷ | ۲۶,۴۶۱,۱۴۷,۱۱۰,۸۸۳ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 1,912,315 | 1,909,756 | 1,909,756 | ۰ | ۰ | ۱۹,۸۹۶,۷۶۰ | ۰ | ۶,۰۴۱,۹۲۳ | ۱۳,۸۵۴,۸۳۷ | ۲۶,۴۵۹,۳۶۴,۸۴۳,۰۲۰ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 1,912,187 | 1,909,628 | 1,909,628 | ۰ | ۰ | ۱۹,۸۹۶,۷۶۰ | ۰ | ۶,۰۴۱,۹۲۳ | ۱۳,۸۵۴,۸۳۷ | ۲۶,۴۵۷,۵۸۴,۴۸۴,۷۴۲ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 1,912,058 | 1,909,500 | 1,909,500 | ۰ | ۰ | ۱۹,۸۹۶,۷۶۰ | ۰ | ۶,۰۴۱,۹۲۳ | ۱۳,۸۵۴,۸۳۷ | ۲۶,۴۵۵,۸۰۶,۰۳۲,۰۵۷ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 1,868,457 | 1,865,961 | 1,865,961 | ۰ | ۰ | ۱۹,۸۹۶,۷۶۰ | ۰ | ۶,۰۴۱,۹۲۳ | ۱۳,۸۵۴,۸۳۷ | ۲۵,۸۵۲,۵۸۹,۷۲۹,۰۹۸ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 1,827,805 | 1,825,367 | 1,825,367 | ۰ | ۰ | ۱۹,۸۹۶,۷۶۰ | ۰ | ۶,۰۴۱,۹۲۳ | ۱۳,۸۵۴,۸۳۷ | ۲۵,۲۹۰,۱۶۶,۲۱۹,۹۰۱ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 1,848,119 | 1,845,656 | 1,845,656 | ۰ | ۰ | ۱۹,۸۹۶,۷۶۰ | ۰ | ۶,۰۴۱,۹۲۳ | ۱۳,۸۵۴,۸۳۷ | ۲۵,۵۷۱,۲۵۷,۹۳۴,۲۲۶ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 1,801,159 | 1,798,746 | 1,798,746 | ۰ | ۰ | ۱۹,۸۹۶,۷۶۰ | ۰ | ۶,۰۴۱,۹۲۳ | ۱۳,۸۵۴,۸۳۷ | ۲۴,۹۲۱,۳۳۱,۰۹۷,۳۶۱ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 1,801,038 | 1,798,625 | 1,798,625 | ۰ | ۰ | ۱۹,۸۹۶,۷۶۰ | ۰ | ۶,۰۴۱,۹۲۳ | ۱۳,۸۵۴,۸۳۷ | ۲۴,۹۱۹,۶۵۹,۵۶۷,۲۷۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 1,800,917 | 1,798,505 | 1,798,505 | ۰ | ۰ | ۱۹,۸۹۶,۷۶۰ | ۰ | ۶,۰۴۱,۹۲۳ | ۱۳,۸۵۴,۸۳۷ | ۲۴,۹۱۷,۹۸۹,۹۱۹,۰۹۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 1,756,305 | 1,753,969 | 1,753,969 | ۰ | ۰ | ۱۹,۸۹۶,۷۶۰ | ۰ | ۶,۰۴۱,۹۲۳ | ۱۳,۸۵۴,۸۳۷ | ۲۴,۳۰۰,۹۵۰,۲۶۴,۸۹۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 1,756,188 | 1,753,852 | 1,753,852 | ۰ | ۰ | ۱۹,۸۹۶,۷۶۰ | ۰ | ۶,۰۴۱,۹۲۳ | ۱۳,۸۵۴,۸۳۷ | ۲۴,۲۹۹,۳۲۹,۰۷۹,۸۶۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 1,711,819 | 1,709,538 | 1,709,538 | ۰ | ۰ | ۱۹,۸۹۶,۷۶۰ | ۰ | ۶,۰۴۱,۹۲۳ | ۱۳,۸۵۴,۸۳۷ | ۲۳,۶۸۵,۳۷۲,۰۵۷,۳۷۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 1,671,066 | 1,668,857 | 1,668,857 | ۰ | ۰ | ۱۹,۸۹۶,۷۶۰ | ۰ | ۶,۰۴۱,۹۲۳ | ۱۳,۸۵۴,۸۳۷ | ۲۳,۱۲۱,۷۴۳,۵۷۵,۳۱۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 1,631,713 | 1,629,557 | 1,629,557 | ۰ | ۰ | ۱۹,۸۹۶,۷۶۰ | ۰ | ۶,۰۴۱,۹۲۳ | ۱۳,۸۵۴,۸۳۷ | ۲۲,۵۷۷,۲۴۹,۶۵۰,۹۳۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 1,631,614 | 1,629,458 | 1,629,458 | ۰ | ۱۵۵,۲۸۷ | ۱۹,۸۹۶,۷۶۰ | ۰ | ۶,۰۴۱,۹۲۳ | ۱۳,۸۵۴,۸۳۷ | ۲۲,۵۷۵,۸۷۷,۱۷۸,۶۴۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 1,621,869 | 1,619,689 | 1,619,689 | ۰ | ۰ | ۱۹,۷۴۱,۴۷۳ | ۰ | ۶,۰۴۱,۹۲۳ | ۱۳,۶۹۹,۵۵۰ | ۲۲,۱۸۹,۰۱۵,۲۳۱,۶۳۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 1,582,470 | 1,580,342 | 1,580,342 | ۰ | ۰ | ۱۹,۷۴۱,۴۷۳ | ۰ | ۶,۰۴۱,۹۲۳ | ۱۳,۶۹۹,۵۵۰ | ۲۱,۶۴۹,۹۷۰,۲۶۱,۹۵۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 1,531,316 | 1,529,240 | 1,529,240 | ۰ | ۰ | ۱۹,۷۴۱,۴۷۳ | ۰ | ۶,۰۴۱,۹۲۳ | ۱۳,۶۹۹,۵۵۰ | ۲۰,۹۴۹,۸۹۵,۰۹۲,۹۵۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 1,501,732 | 1,499,697 | 1,499,697 | ۰ | ۰ | ۱۹,۷۴۱,۴۷۳ | ۰ | ۶,۰۴۱,۹۲۳ | ۱۳,۶۹۹,۵۵۰ | ۲۰,۵۴۵,۱۷۳,۳۶۰,۸۷۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||