انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۳,۷۱۴,۴۸۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۸,۲۸۵,۵۱۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۰,۰۴۹,۳۹۵,۷۹۱,۶۳۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۱۹۴,۱۰۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۱۹۱,۰۷۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۱۹۱,۰۷۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۰۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۱/۲۵
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ ]
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز مورخ ۲۷مرداد۱۴۰۵-حذف نمادکترام
[ ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني يکم هامرز مورخ ۲۷مرداد۱۴۰۵
[ ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ ]
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز مورخ ۲۶مرداد۱۴۰۵-تغییر پارامتر بهیر
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 2,194,107 | 2,191,070 | 2,191,070 | ۰ | ۱۱,۰۸۸ | ۱۹,۹۰۷,۸۴۸ | ۰ | ۶,۱۹۳,۳۶۱ | ۱۳,۷۱۴,۴۸۷ | ۳۰,۰۴۹,۳۹۵,۷۹۱,۶۳۱ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 2,188,493 | 2,185,454 | 2,185,454 | ۰ | ۰ | ۱۹,۸۹۶,۷۶۰ | ۰ | ۶,۱۹۳,۳۶۱ | ۱۳,۷۰۳,۳۹۹ | ۲۹,۹۴۸,۱۴۱,۳۳۲,۴۱۱ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 2,139,934 | 2,136,957 | 2,136,957 | ۰ | ۰ | ۱۹,۸۹۶,۷۶۰ | ۰ | ۶,۱۹۳,۳۶۱ | ۱۳,۷۰۳,۳۹۹ | ۲۹,۲۸۳,۵۸۰,۵۸۳,۶۵۹ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 2,139,875 | 2,136,899 | 2,136,899 | ۰ | ۰ | ۱۹,۸۹۶,۷۶۰ | ۹,۰۳۲ | ۶,۱۹۳,۳۶۱ | ۱۳,۷۰۳,۳۹۹ | ۲۹,۲۸۲,۷۷۳,۸۰۵,۲۴۴ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 2,142,072 | 2,139,097 | 2,139,097 | ۰ | ۰ | ۱۹,۸۹۶,۷۶۰ | ۹,۰۳۲ | ۶,۱۸۴,۳۲۹ | ۱۳,۷۱۲,۴۳۱ | ۲۹,۳۳۲,۲۱۹,۳۸۶,۸۷۳ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | 2,092,207 | 2,089,300 | 2,089,300 | ۰ | ۰ | ۱۹,۸۹۶,۷۶۰ | ۲ | ۶,۱۷۵,۲۹۷ | ۱۳,۷۲۱,۴۶۳ | ۲۸,۶۶۸,۲۵۵,۲۳۰,۸۴۶ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | 2,051,759 | 2,048,908 | 2,048,908 | ۰ | ۰ | ۱۹,۸۹۶,۷۶۰ | ۰ | ۶,۱۷۵,۲۹۵ | ۱۳,۷۲۱,۴۶۵ | ۲۸,۱۱۴,۰۲۱,۵۶۰,۶۶۵ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 2,025,226 | 2,022,424 | 2,022,424 | ۰ | ۰ | ۱۹,۸۹۶,۷۶۰ | ۰ | ۶,۱۷۵,۲۹۵ | ۱۳,۷۲۱,۴۶۵ | ۲۷,۷۵۰,۶۲۰,۹۹۵,۹۲۷ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | 1,997,557 | 1,994,873 | 1,994,873 | ۰ | ۰ | ۱۹,۸۹۶,۷۶۰ | ۰ | ۶,۱۷۵,۲۹۵ | ۱۳,۷۲۱,۴۶۵ | ۲۷,۳۷۲,۵۷۹,۷۲۵,۲۸۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 1,949,275 | 1,946,653 | 1,946,653 | ۰ | ۰ | ۱۹,۸۹۶,۷۶۰ | ۰ | ۶,۱۷۵,۲۹۵ | ۱۳,۷۲۱,۴۶۵ | ۲۶,۷۱۰,۹۲۸,۳۶۶,۶۹۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 1,949,140 | 1,946,518 | 1,946,518 | ۰ | ۰ | ۱۹,۸۹۶,۷۶۰ | ۰ | ۶,۱۷۵,۲۹۵ | ۱۳,۷۲۱,۴۶۵ | ۲۶,۷۰۹,۰۷۶,۳۰۴,۷۱۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 1,949,005 | 1,946,383 | 1,946,383 | ۰ | ۰ | ۱۹,۸۹۶,۷۶۰ | ۱۳۳,۳۷۲ | ۶,۱۷۵,۲۹۵ | ۱۳,۷۲۱,۴۶۵ | ۲۶,۷۰۷,۲۲۶,۱۸۰,۴۲۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 1,945,705 | 1,943,096 | 1,943,096 | ۰ | ۰ | ۱۹,۸۹۶,۷۶۰ | ۰ | ۶,۰۴۱,۹۲۳ | ۱۳,۸۵۴,۸۳۷ | ۲۶,۹۲۱,۲۷۳,۶۴۳,۱۱۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | 1,960,243 | 1,957,615 | 1,957,615 | ۰ | ۰ | ۱۹,۸۹۶,۷۶۰ | ۰ | ۶,۰۴۱,۹۲۳ | ۱۳,۸۵۴,۸۳۷ | ۲۷,۱۲۲,۴۳۶,۹۴۱,۷۲۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 1,912,660 | 1,910,103 | 1,910,103 | ۰ | ۰ | ۱۹,۸۹۶,۷۶۰ | ۰ | ۶,۰۴۱,۹۲۳ | ۱۳,۸۵۴,۸۳۷ | ۲۶,۴۶۴,۱۶۳,۰۷۷,۷۰۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | 1,877,626 | 1,875,124 | 1,875,124 | ۰ | ۰ | ۱۹,۸۹۶,۷۶۰ | ۰ | ۶,۰۴۱,۹۲۳ | ۱۳,۸۵۴,۸۳۷ | ۲۵,۹۷۹,۵۳۴,۹۱۰,۲۳۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 1,912,444 | 1,909,885 | 1,909,885 | ۰ | ۰ | ۱۹,۸۹۶,۷۶۰ | ۰ | ۶,۰۴۱,۹۲۳ | ۱۳,۸۵۴,۸۳۷ | ۲۶,۴۶۱,۱۴۷,۱۱۰,۸۸۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 1,912,315 | 1,909,756 | 1,909,756 | ۰ | ۰ | ۱۹,۸۹۶,۷۶۰ | ۰ | ۶,۰۴۱,۹۲۳ | ۱۳,۸۵۴,۸۳۷ | ۲۶,۴۵۹,۳۶۴,۸۴۳,۰۲۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 1,912,187 | 1,909,628 | 1,909,628 | ۰ | ۰ | ۱۹,۸۹۶,۷۶۰ | ۰ | ۶,۰۴۱,۹۲۳ | ۱۳,۸۵۴,۸۳۷ | ۲۶,۴۵۷,۵۸۴,۴۸۴,۷۴۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 1,912,058 | 1,909,500 | 1,909,500 | ۰ | ۰ | ۱۹,۸۹۶,۷۶۰ | ۰ | ۶,۰۴۱,۹۲۳ | ۱۳,۸۵۴,۸۳۷ | ۲۶,۴۵۵,۸۰۶,۰۳۲,۰۵۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||