صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۲۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۴۰۸
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۸۲۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۵ ۰ ۰ (۰.۳۳) ۰
۱۸۲۲ ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ۰ ۰ (۰.۳۳) ۰
۱۸۲۳ ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ۲.۶۹ ۲.۲۱ ۱,۶۳۰,۰۰۰ ۲۹۱,۰۴۴.۴۷
۱۸۲۴ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ۳.۷۷ ۱.۳۱ ۷۳,۶۰۰,۰۰۰ ۱۱,۳۵۲.۰۵
۱۸۲۵ ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ ۵.۶۶ (۰.۱۷) ۵۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (۴۶.۸۲)
۱۸۲۶ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ ۱۱.۹ ۰.۶۵ ۶۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۵۳.۳۱
۱۸۲۷ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ ۱۰.۷۲ ۲.۶۶ ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸
۱۸۲۸ ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ ۰ ۰ (۰.۵۴) ۰
۱۸۲۹ ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ۰ ۰ (۰.۵۱) ۰
۱۸۳۰ ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ۱۰.۶۹ ۰.۱۲ ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۵.۶۷
۱۸۳۱ ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ (۱.۸۳) (۰.۶۴) (۹۹.۸۸) (۹۰.۳۴)
۱۸۳۲ ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ۰.۰۱ ۰.۹۲ ۴.۱۸ ۲,۷۱۷.۴۱
۱۸۳۳ ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ۰ ۰ (۱.۵۵) ۰
۱۸۳۴ ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ۰.۰۱ ۰ ۲.۲۴ ۰
۱۸۳۵ ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ۰.۰۱ ۰ ۲.۲۴ ۰
۱۸۳۶ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ ۰.۰۱ ۰ ۲.۲۱ ۰
۱۸۳۷ ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ ۰.۰۱ ۰ ۲.۲۴ ۰
۱۸۳۸ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ (۰.۱۷) ۰ (۴۶.۸) ۰
۱۸۳۹ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ۰.۰۱ ۰.۶۵ ۲.۹ ۹۵۸.۳۶