عنوان هزینه

شرح نحوة محاسبة هزینه

هزینه‌های تأسیس

معادل سه در هزار حداقل سرمایه اولیه تاسقف 300 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تایید متولی صندوث

هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق

حداکثر تا مبلغ 60 میلیون ریال برای برگزاری مجامع  در طول یک سال مالی  با ارائه مدارک مثبته  با تایید متولی صندوق

کارمزد مدیر

سالانه دو درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه دو در هزار از ارزش روزانۀ اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه دو درصد سود حاصل از گواهی  سپرده بانکی  و سپرده بانکی  و تا میزان  نصاب مجاز سرمایه گذاری درآن ها.

کارمزد متولي

سالانه یک در هزار از متوسط روزانة ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل 250 میلیون ریال و حداکثر 500 میلیون ریال خواهد بود.

حق‌الزحمة حسابرس

مبلغ ثابت 300 میلیون ریال به ازای هر سال مالی

حق‌الزحمه و کارمزد تصفیة مدیر صندوق

معادل یک در هزار ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره تصفیه، حداکثر تا سقف 500 میلیون ریال برای ارزش خالص دارایی‌های کمتر یا مساوی 5,000 میلیون ریال و حداکثر تا سقف 1,000 میلیون ریال برای ارزش خالص دارایی‌های بیش از 5,000 میلیارد ریال.

حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط براین‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد. 

هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها

هزینۀ دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها بر اساس صورتحساب شرکت نرم‌افزاری به ازای هر یک از عملیات بازارگردانی اوراق بهادار محاسبه می‌گردد.

عنوان هزینه

شرح

دریافت‌کننده

 کارمزد صدور

ندارد

-- 

کارمزد ابطال

ندارد

 --