| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
۱.۰۹ |
(۰.۱۹) |
۵,۱۵۶.۹۶ |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۷۲۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۸۱ |
(۰.۰۳) |
۱,۷۹۲.۴۱ |
(۹.۹۹) |
| ۱۷۲۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۱.۹۳ |
۱.۱۸ |
۱۰۶,۷۵۰.۹ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۷۲۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
(۲.۲۸) |
(۰.۱۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۷۲۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۳۲ |
۱.۹۵ |
۲۲۰.۱۳ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۷۲۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۷۲۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۹ |
۰ |
| ۱۷۲۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۳.۹۲ |
۳.۰۸ |
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۷۲۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۲.۲۱ |
۱.۲۹ |
۲۸۸,۲۵۰.۹۸ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۷۳۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۲۸ |
۰.۷۶ |
۱۷۸.۴۱ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۷۳۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۳.۴۶) |
(۱.۰۶) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۷۳۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۲.۶۷ |
۰.۹۵ |
۱,۵۲۰,۰۰۰ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۷۳۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۷۳۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۷۳۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
(۰.۸۹) |
۰.۱۱ |
(۹۶.۱۱) |
۴۸.۴۳ |
| ۱۷۳۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
(۲.۴۲) |
(۰.۲۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۶۴.۹) |
| ۱۷۳۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۳.۷۳) |
(۱.۹۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۷۳۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۴.۴۸) |
(۱.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۷۳۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
(۲.۲۵) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۷۳.۸۴) |
|
|