| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۳.۳۴ |
۰.۲۳ |
۱۶,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۷۲۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۲.۴۹) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۷) |
| ۱۷۲۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۷۲۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۷۲۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۳.۷۱ |
۰.۶۱ |
۵۹,۱۰۰,۰۰۰ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۷۲۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
(۳.۷۹) |
۰.۹۳ |
(۱۰۰) |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۷۲۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
(۱.۲۴) |
۰.۲۴ |
(۹۸.۹۵) |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۷۲۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
۰.۹۶ |
(۰.۶۸) |
۳,۱۶۱.۴۴ |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۷۲۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۴.۱۸ |
۳.۰۲ |
۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۷۳۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۷۳۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۷۳۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۵.۲ |
۱.۶۲ |
۱۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۷۳۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۴.۰۸ |
۱.۰۸ |
۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۷۳۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۳.۹۴ |
۱.۵۸ |
۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۷۳۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۲.۰۳) |
(۲.۵۷) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۳۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۲.۹۸) |
(۱.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۷۳۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۱۷۳۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۱۷۳۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
(۱.۱۲) |
۰.۶۹ |
(۹۸.۳۸) |
۱,۱۱۶.۱۹ |
|
|