| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
(۰.۳۲) |
۰ |
(۶۸.۸) |
۰ |
| ۱۷۲۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۴ |
(۱۲.۸۳) |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۷۲۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۲.۸۵ |
۰.۵۲ |
۲,۸۶۰,۰۰۰ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۷۲۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
(۴.۶۹) |
(۰.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۷۲۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۴.۷۳) |
(۱.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۷۲۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
۰.۷۵ |
۰.۲۵ |
۱,۴۰۷.۸۲ |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۷۲۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۷۲۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۷۲۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
(۰.۵۴) |
(۰.۰۱) |
(۸۶.۰۲) |
(۲.۰۱) |
| ۱۷۳۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۲ |
۰.۵۱ |
۱۳۸,۷۴۷.۳۱ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۷۳۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۳.۳۱ |
۰.۷۸ |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۷۳۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۰.۰۷ |
۲.۰۴ |
۲۷.۴۱ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۷۳۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۳.۴۲ |
۲.۴۱ |
۲۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۷۳۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۷۳۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۷۳۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۰.۰۹ |
۱.۷۸ |
۳۷.۶۸ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۷۳۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۴.۳۱) |
(۲.۱۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۷۳۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۱.۲۸) |
(۱.۷۴) |
(۹۹.۰۸) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۷۳۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۳.۷۹) |
(۱.۹۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۳) |
|
|