| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۴.۴۸) |
(۱.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۷۸۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
(۲.۲۵) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۷۸۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۷۸۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۳.۷۴ |
۰.۸۵ |
۶۵,۹۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۷۸۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
(۱.۶۵) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۷۷) |
(۶۹.۳۱) |
| ۱۷۸۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
۰.۳۵ |
(۰.۰۶) |
۲۵۳.۰۲ |
(۲۰.۶۱) |
| ۱۷۸۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
(۰.۷۹) |
۰.۶۳ |
(۹۴.۴۴) |
۸۹۷.۲۴ |
| ۱۷۸۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
(۴.۲۳) |
(۰.۴) |
(۱۰۰) |
(۷۶.۵) |
| ۱۷۹۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۱۷۹۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۱۷۹۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
(۲.۱۵) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۷۹۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |
۰.۱۲ |
(۰.۵) |
۵۳.۹۸ |
(۸۳.۹۱) |
| ۱۷۹۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
۱.۵۳ |
(۰.۳) |
۲۵,۸۴۶ |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۷۹۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
۲.۲۵ |
۰.۰۹ |
۳۳۵,۶۲۲.۳۴ |
۴۱.۱۶ |
| ۱۷۹۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
(۲.۰۹) |
(۱.۹۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۷۹۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۷۹۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
۱.۳۸ |
(۰.۷۴) |
۱۴,۷۹۴.۷۶ |
(۹۳.۴۴) |
|
|