صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۲۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۴۰۸
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۷۸۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ ۱۱.۹ ۰.۶۵ ۶۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۵۳.۳۱
۱۷۸۲ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ ۱۰.۷۲ ۲.۶۶ ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸
۱۷۸۳ ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ ۰ ۰ (۰.۵۴) ۰
۱۷۸۴ ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ۰ ۰ (۰.۵۱) ۰
۱۷۸۵ ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ۱۰.۶۹ ۰.۱۲ ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۵.۶۷
۱۷۸۶ ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ (۱.۸۳) (۰.۶۴) (۹۹.۸۸) (۹۰.۳۴)
۱۷۸۷ ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ۰.۰۱ ۰.۹۲ ۴.۱۸ ۲,۷۱۷.۴۱
۱۷۸۸ ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ۰ ۰ (۱.۵۵) ۰
۱۷۸۹ ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ۰.۰۱ ۰ ۲.۲۴ ۰
۱۷۹۰ ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ۰.۰۱ ۰ ۲.۲۴ ۰
۱۷۹۱ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ ۰.۰۱ ۰ ۲.۲۱ ۰
۱۷۹۲ ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ ۰.۰۱ ۰ ۲.۲۴ ۰
۱۷۹۳ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ (۰.۱۷) ۰ (۴۶.۸) ۰
۱۷۹۴ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ۰.۰۱ ۰.۶۵ ۲.۹ ۹۵۸.۳۶
۱۷۹۵ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ ۰.۰۱ (۰.۶۴) ۳.۲ (۹۰.۳۸)
۱۷۹۶ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ ۳.۲۶ ۰.۴۴ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳۹۶.۷۱
۱۷۹۷ ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ ۰.۰۱ ۰ ۲.۱۸ ۰
۱۷۹۸ ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ ۰.۰۱ ۰ ۲.۲۱ ۰
۱۷۹۹ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ ۱.۳۵ ۰.۱۲ ۱۳,۲۵۱.۶۴ ۵۶.۶۹