| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۱۷۶۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۱۷۶۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۱۷۶۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۱۷۶۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۱۷۶۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۱۷۶۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۲.۹۵ |
۱.۲۹ |
۴,۰۶۰,۰۰۰ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۷۶۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۰.۷۵) |
(۰.۲۶) |
(۹۳.۶۱) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۷۶۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۱۷۷۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۱۷۷۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۲.۶۹ |
۲.۱۲ |
۱,۶۲۰,۰۰۰ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۷۷۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۴.۶۷ |
۱.۴۴ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۷۷۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۲.۹۳ |
۱.۰۸ |
۳,۸۱۰,۰۰۰ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۷۷۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۰.۷۸ |
۰.۷۲ |
۱,۶۱۸.۴۲ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۷۷۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
۱.۸۷ |
۰.۱۲ |
۸۶,۱۰۸.۵۴ |
۵۶.۳۲ |
| ۱۷۷۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۱۷۷۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۱۷۷۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۲.۶۹ |
۲.۲۱ |
۱,۶۳۰,۰۰۰ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۷۷۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۳.۷۷ |
۱.۳۱ |
۷۳,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
|
|