| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۷۶۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۳.۱۸ |
۰.۵۴ |
۹,۱۹۰,۰۰۰ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۷۶۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
(۰.۴۴) |
۰.۲۲ |
(۸۰.۲۶) |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۷۶۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۰ |
۲.۵۴ |
۰ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۷۶۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۱۷۶۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۷۶۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
(۱۲.۹۷) |
۰.۸۱ |
(۱۰۰) |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۷۶۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
(۱.۵۳) |
۰.۰۵ |
(۹۹.۶۴) |
۲۰.۱ |
| ۱۷۶۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۷۷۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
(۱.۱۱) |
۰.۱۸ |
(۹۸.۳۲) |
۹۵.۴۷ |
| ۱۷۷۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۳.۶۱ |
۲.۵۷ |
۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۷۷۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۷۷۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۷۷۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۱.۷ |
(۰.۳۴) |
۴۶,۱۳۶.۴۶ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۷۷۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۰.۶۹) |
(۲.۵۶) |
(۹۱.۸۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۷۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
(۱.۳۹) |
۰.۵۱ |
(۹۹.۴) |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۷۷۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۳.۴۲) |
(۲.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۷۷۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۴.۱۴) |
(۲.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۷۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
|
|