| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۳.۰۱) |
(۰.۹۱) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۴) |
| ۱۷۰۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۶ |
۰.۸۸ |
۷۷۳.۳۲ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۷۰۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۱) |
۰.۰۶ |
(۹۷.۴۱) |
۲۲.۷۵ |
| ۱۷۰۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
۰.۸۶ |
(۰.۰۹) |
۲,۱۶۹.۱۷ |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۷۰۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۴.۰۴ |
۲.۸۷ |
۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۷۰۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۱۷۰۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
(۰.۷۸) |
۰ |
(۹۴.۲۷) |
۰ |
| ۱۷۰۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۹.۷) |
(۱.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶) |
| ۱۷۰۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۳.۳۳) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۱۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
(۱.۹۸) |
۰.۱۳ |
(۹۹.۹۳) |
۶۰.۲۴ |
| ۱۷۱۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۳.۹۱) |
(۰.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۹۲.۶) |
| ۱۷۱۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۰.۵۴) |
(۱.۴۹) |
(۸۵.۹۵) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۷۱۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۷۱۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۷۱۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۲.۶۹ |
۰.۲۴ |
۱,۶۱۰,۰۰۰ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۷۱۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۷۱۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۳.۱۸ |
۰.۵۴ |
۹,۱۹۰,۰۰۰ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۷۱۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
(۰.۴۴) |
۰.۲۲ |
(۸۰.۲۶) |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۷۱۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۰ |
۲.۵۴ |
۰ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
|
|