| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۲.۵۴ |
۲.۱۸ |
۹۵۰,۴۴۹.۵۲ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۳۷) |
۰ |
(۷۳.۸۸) |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۱.۷۷ |
۰.۲۴ |
۶۰,۳۱۸.۹۸ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۱.۱۵ |
(۰.۴۶) |
۶,۲۸۵.۹۷ |
(۸۱.۴۴) |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۱.۷۹ |
۱.۲۴ |
۶۴,۸۷۸.۱۴ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۰۳ |
۲ |
۴,۱۴۷.۲۳ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۳.۱۶ |
۲.۲۹ |
۸,۶۰۰,۰۰۰ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۲.۶۳ |
۰.۹۷ |
۱,۳۲۰,۰۰۰ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۱.۷۴ |
۰.۴۸ |
۵۴,۸۶۸.۹۵ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۲.۵۱ |
۲.۲۱ |
۸۵۸,۸۱۷.۴ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۱.۷۴ |
(۰.۶۵) |
۵۵,۱۰۶.۳۴ |
(۹۰.۷۴) |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۹ |
(۱.۳۲) |
۲,۵۴۵.۵۹ |
(۹۹.۲۱) |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۱.۷۳ |
۰.۵ |
۵۱,۶۴۳.۵۶ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۱.۸۵ |
۱.۱۸ |
۷۸,۹۹۴.۶۹ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
|
|