| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۱.۳۸) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۳۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۰.۸۱ |
۰ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۵۸ |
(۱.۰۶) |
۷۲۸.۴۸ |
(۹۷.۹۵) |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
(۰.۱۱) |
۰.۶۵ |
(۳۱.۹۳) |
۹۷۷.۱۵ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۱.۲۲) |
(۱.۵۳) |
(۹۸.۸۵) |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۱.۲۶) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۰۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۱.۰۶) |
(۱.۰۸) |
(۹۷.۹۲) |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۸۶ |
(۰.۹۵) |
۲,۱۶۸.۵ |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۱.۲۱) |
(۲.۵۳) |
(۹۸.۸۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۲.۹۶) |
۰.۲۵ |
(۱۰۰) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۱.۶۴ |
۲.۵۸ |
۳۸,۳۳۸.۴۲ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۱.۱۸ |
۰.۱۶ |
۷,۱۹۹.۱۷ |
۷۸.۵۹ |
|
|