| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
(۰.۳۱) |
۱.۱۳ |
(۶۷.۸۸) |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۸۴) |
(۱.۲۴) |
(۹۵.۳۸) |
(۹۸.۹۵) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۷۷) |
(۰.۳۵) |
(۹۴.۰۱) |
(۷۱.۸۶) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
(۱.۹) |
۰.۵۹ |
(۹۹.۹۱) |
۷۶۵.۲۶ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۷۴ |
۱.۵۹ |
۵۴,۹۷۵.۲۴ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
(۱.۱۳) |
۰.۲۳ |
(۹۸.۴۳) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۲.۱۲) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۱.۵۹) |
۰.۱ |
(۹۹.۷۱) |
۴۱.۶۵ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۱.۱۵) |
(۱.۲۶) |
(۹۸.۵۴) |
(۹۹.۰۳) |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۱.۵۱ |
(۱.۱۸) |
۲۳,۲۷۳.۵۷ |
(۹۸.۷) |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
|
|