| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۲.۹۴) |
۱.۷ |
(۱۰۰) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۱.۹۳ |
۲.۶۸ |
۱۰۵,۵۵۸.۸۱ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۱.۷ |
۲.۵۸ |
۴۷,۱۷۸.۹۷ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۲.۳۴) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۹۸) |
۹.۱۱ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۱.۶۹) |
۱.۲۱ |
(۹۹.۸) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۲.۱۵) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۱.۶۱) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
(۰.۶۶) |
۱.۴۹ |
(۹۱.۱۹) |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۰.۵۹ |
۱.۷۶ |
۷۶۲.۰۱ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۳.۷۲ |
۲.۳۶ |
۶۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۳ |
۰.۶۸ |
۱۹۳.۵۳ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
(۰.۱۷) |
۰.۲۸ |
(۴۶.۵۶) |
۱۷۶.۸۴ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۱.۲۲ |
۰.۹۶ |
۸,۱۳۱.۲۴ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۰.۹ |
۲.۴۸ |
۲,۴۹۰.۹۹ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
|
|