| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۱۹ |
۰ |
۱۰۰.۵۱ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۱.۶۵ |
۰.۹ |
۳۹,۱۹۸.۰۱ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۴۸ |
(۰.۱۴) |
۴۸۳.۵۵ |
(۴۰.۸۳) |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۴۴ |
(۱.۰۱) |
۳۹۰.۷۳ |
(۹۷.۵۳) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۱.۸۱ |
۱.۲۷ |
۷۰,۶۷۲.۰۶ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۰۱ |
۲.۵ |
۳.۰۸ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۱.۹۴) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۳۷) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۱.۹۸) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۶.۰۵) |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۲.۳۹ |
۰.۸ |
۵۵۲,۷۲۵.۱ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۹۳ |
۲.۳۲ |
۱۰۷,۵۴۲.۴۷ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۳ |
۰.۸۳ |
۱۰,۹۵۳.۱ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۷.۴۵) |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۱.۲۸ |
(۰.۲۱) |
۱۰,۳۰۹.۲۵ |
(۵۳.۱۴) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۷۵ |
۱.۴۳ |
۵۵,۲۳۴.۴۲ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۱.۱۲ |
۱.۲۸ |
۵,۷۹۳.۵۲ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۸۷ |
۲.۱۷ |
۸۵,۴۵۰.۹ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
|
|