| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
(۱.۴۷) |
۰.۷۵ |
(۹۹.۵۶) |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۴ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۶ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
(۱.۷۵) |
۰.۳۳ |
(۹۹.۸۴) |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
(۱.۲۱) |
۱.۰۳ |
(۹۸.۸۳) |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۲.۲۸ |
۱.۵ |
۳۷۵,۴۷۸.۸ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۲.۲۶ |
۲ |
۳۴۴,۰۵۴.۶۴ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۲.۲۵ |
۱.۹۶ |
۳۳۲,۰۵۴.۴۱ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۲.۳۷ |
۲.۰۲ |
۵۱۰,۰۶۷.۳۸ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۲.۶۵ |
۲.۱۳ |
۱,۴۲۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۴.۲ |
۲.۰۴ |
۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۱.۹۱ |
۱.۸۷ |
۱۰۰,۵۹۶.۱۸ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۰.۹۶ |
۱.۲۱ |
۳,۲۱۷.۲۴ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
(۰.۷۳) |
۰.۰۷ |
(۹۳.۲) |
۲۸.۱۲ |
|
|