| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۶ |
(۰.۴۶) |
۸۰۰.۸ |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۲.۴۳) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۱.۱۱) |
(۰.۶۳) |
(۹۸.۳۲) |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۳۳ |
(۰.۸۵) |
۲۲۷.۲۹ |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۰.۶۵ |
(۱.۷۶) |
۹۶۷.۶۹ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۲.۷) |
(۲.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۲.۲۶) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۹۹ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۰۱ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۰.۴۷) |
(۰.۴۶) |
(۸۲.۰۹) |
(۸۱.۷۱) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۸۱ |
۲.۴ |
۲,۴۴۰,۰۰۰ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۹۹ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰ |
∞ |
۱.۰۱ |
∞ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
(۱۰۰) |
۰.۹۹ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۰۱ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۲ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۲.۵۹ |
۱.۱۶ |
۱,۱۱۰,۰۰۰ |
۶,۷۰۴.۱ |
|
|