| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۷ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۱.۹ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۳۱) |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۱.۰۸ |
۱.۶۹ |
۴,۸۶۰.۹۶ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
(۱.۱۹) |
(۰.۷۶) |
(۹۸.۷۲) |
(۹۳.۷۸) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۲ |
۱.۷۱ |
۱۳۷,۳۳۸.۵۴ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۰.۸۶) |
(۲.۳) |
(۹۵.۶۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۱.۳۸) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۳۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۰.۸۱ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۵۸ |
(۱.۰۶) |
۷۲۸.۴۸ |
(۹۷.۹۵) |
|
|