| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۱.۲ |
۰.۸۷ |
۷,۵۹۷.۵۷ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۱.۲۳ |
۲.۱۶ |
۸,۶۳۴.۸۲ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۹۱ |
(۰.۹۷) |
۲,۵۹۰.۹۴ |
(۹۷.۱۷) |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰.۸۹ |
(۰.۷۷) |
۲,۴۴۱.۶۱ |
(۹۴.۰۳) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۱.۱۸ |
(۰.۵۵) |
۷,۰۵۳.۶ |
(۸۶.۵) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۵۰.۵۶ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۲۵ |
۱.۱۸ |
۹,۳۲۱.۹۵ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۱.۲۹ |
۰.۴۳ |
۱۰,۶۳۰.۰۶ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
(۶.۷۱) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۶۹ |
۰.۹۳ |
۱,۱۱۸.۴۴ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
(۰.۳۱) |
۱.۱۳ |
(۶۷.۸۸) |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
|
|