| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۱.۱۲ |
(۰.۲۴) |
۵,۶۶۸.۳۸ |
(۵۹.۱) |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۱.۲۴ |
۱.۲۸ |
۸,۹۱۳.۱۵ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۲.۱۳ |
۲.۳۲ |
۲۱۸,۸۶۷.۶۶ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۲.۱۵ |
۲.۴ |
۲۳۱,۵۹۲.۵۵ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۴۱ |
۲.۱۱ |
۱۶,۲۰۱.۷۷ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۲.۱۶ |
(۰.۷۹) |
۲۴۵,۹۶۲.۸۵ |
(۹۴.۴) |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۱.۵۳) |
۰.۱۶ |
(۹۹.۶۴) |
۸۰.۱۵ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۱۱ |
۱.۴۳ |
۴۸.۵۸ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۱.۱۶) |
(۱.۵) |
(۹۸.۶۱) |
(۹۹.۶) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۰.۹۲) |
(۱.۹۵) |
(۹۶.۵۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۱.۰۶) |
(۱.۴۳) |
(۹۷.۹۶) |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۱.۰۲) |
(۱.۷۳) |
(۹۷.۶۱) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۶۵) |
۰ |
(۹۰.۶۹) |
۰.۷۴ |
|
|