| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۱.۷۶ |
(۰.۷۷) |
۵۷,۷۵۲.۸۹ |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰.۳۶ |
(۱.۹۵) |
۲۷۲.۹۱ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۹) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۲ |
۱.۳۵ |
۱۳۹,۶۲۲.۰۷ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۱ |
(۱۴.۷۱) |
۱۱۸.۹۷ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
(۰.۱۸) |
۰.۴ |
(۴۸.۱۵) |
۳۲۲.۷۴ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۹۹ |
(۱.۱) |
۳,۵۲۸.۰۵ |
(۹۸.۲۴) |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
(۱.۳۴) |
۰.۴۸ |
(۹۹.۲۷) |
۴۸۲.۳۸ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۰۹ |
۰.۱۳ |
۳۸.۷۷ |
۶۱.۲۳ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۱.۸۵ |
(۰.۱۵) |
۸۱,۴۳۰.۸۸ |
(۴۲.۱۲) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۲.۰۵ |
۱.۹۳ |
۱۶۲,۰۱۱.۲۳ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۶۹ |
۲.۱۶ |
۱,۱۳۳.۰۷ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
(۰.۹۵) |
۱.۵۵ |
(۹۶.۹) |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۷۸ |
۰.۷۹ |
۱,۶۳۰.۱۵ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
|
|