| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
(۰.۵۷) |
۰ |
(۸۷.۴۸) |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۸۹) |
(۰.۲۲) |
(۹۶.۲۴) |
(۵۵.۲۱) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۱۹) |
(۰.۴۸) |
(۵۰.۳) |
(۸۲.۵۵) |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۱.۷۹) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
(۱.۵۵) |
۰.۹۲ |
(۹۹.۶۷) |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
(۱.۴۷) |
۱.۹۳ |
(۹۹.۵۴) |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
(۱.۷۵) |
۰.۰۸ |
(۹۹.۸۴) |
۳۱.۹۲ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۹) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۶) |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۲.۷۶) |
(۰.۵۲) |
(۱۰۰) |
(۸۵.۱۸) |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۲.۲۹) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۶۱) |
(۰.۰۲) |
(۸۹.۲۵) |
(۵.۳۵) |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۱.۷۵ |
۰.۳۳ |
۵۵,۳۲۳.۵۴ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۵۳) |
(۱.۸۴) |
(۸۵.۸۱) |
(۹۹.۸۹) |
|
|