| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۱.۲۲) |
(۱.۵۳) |
(۹۸.۸۵) |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۱.۲۶) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۰۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۱.۰۶) |
(۱.۰۸) |
(۹۷.۹۲) |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۸۶ |
(۰.۹۵) |
۲,۱۶۸.۵ |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۱.۲۱) |
(۲.۵۳) |
(۹۸.۸۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۲.۹۶) |
۰.۲۵ |
(۱۰۰) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۱.۶۴ |
۲.۵۸ |
۳۸,۳۳۸.۴۲ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۱.۱۸ |
۰.۱۶ |
۷,۱۹۹.۱۷ |
۷۸.۵۹ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۷۲ |
۲.۳۵ |
۱,۲۵۵.۱۷ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
(۰.۲۳) |
۰.۹ |
(۵۶.۳۲) |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۰.۳۶) |
(۱.۴۳) |
(۷۲.۷) |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
|
|