| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
(۱.۲۵) |
(۰.۳۲) |
(۹۸.۹۹) |
(۶۹.۲۱) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۲.۶۸) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
(۱.۷۲) |
۰.۳ |
(۹۹.۸۲) |
۱۹۷.۸۳ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۱.۰۷ |
۱.۷۴ |
۴,۷۱۰.۷ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۲.۱۴) |
(۱.۰۴) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۷.۸) |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۵۶) |
(۰.۶۶) |
(۸۷.۲۴) |
(۹۱.۱۸) |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۱.۱۷ |
۰.۱۸ |
۶,۹۴۵.۵ |
۹۰.۳۱ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۳۵ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۳۵ |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
(۵.۰۳) |
۱ |
(۱۰۰) |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
(۰.۲۹) |
۲.۴۱ |
(۶۴.۸۱) |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۲.۳۸ |
۳.۳۵ |
۵۳۰,۷۹۶.۱ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۱۶ |
۲.۶۱ |
۲۴۵,۰۳۴.۳۲ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۲.۰۹ |
۲.۲۵ |
۱۸۷,۲۶۶.۰۸ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۵ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۵ |
۰ |
|
|