صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ | ۱۳.۱۴ | ۰.۶۵ | ۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۱.۸۱ |
| ۲۴۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ | ۰.۵۱ | ۲.۲۱ | ۵۴۷.۵۷ | ۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۲۴۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۴ | ۰ | ۰ | (۱.۴۱) | ۰ |
| ۲۴۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۳ | ۰ | ۰ | (۱.۴۱) | ۰ |
| ۲۴۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ | ۰.۲۱ | ۱.۰۴ | ۱۱۴.۱ | ۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۲۴۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | (۰.۰۱) | ۰.۹ | (۲.۶۵) | ۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۲۴۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ | (۰.۲۲) | (۱.۵۴) | (۵۵.۳۱) | (۹۹.۶۶) |
| ۲۴۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ | (۰.۲۸) | (۱.۷۶) | (۶۳.۴۴) | (۹۹.۸۵) |
| ۲۴۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ | ۰.۴۴ | (۰.۷۵) | ۳۸۸.۶۳ | (۹۳.۶۹) |
| ۲۵۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۷ | ۰ | ۰ | (۱.۴۷) | ۰ |
| ۲۵۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۶ | ۰ | ۰ | (۱.۴۹) | ۰ |
| ۲۵۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ | ۲.۴۱ | ۰.۰۶ | ۵۹۴,۱۱۰.۵۳ | ۲۴.۸۷ |
| ۲۵۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ | ۲.۳۸ | ۱.۷۱ | ۵۴۳,۲۳۱.۲۹ | ۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۲۵۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ | ۰.۳۹ | ۱.۲۹ | ۳۰۹.۴۷ | ۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۲۵۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | ۱.۶۷ | ۰.۹۱ | ۴۱,۹۳۹.۱ | ۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۲۵۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۲.۵۴ | ۲.۱۸ | ۹۵۰,۴۴۹.۵۲ | ۲۵۹,۵۸۶ |
| ۲۵۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ | (۱.۵۳) | ۰ |
| ۲۵۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ | (۰.۳۷) | ۰ | (۷۳.۸۸) | ۰ |
| ۲۵۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ | ۱.۷۷ | ۰.۲۴ | ۶۰,۳۱۸.۹۸ | ۱۴۲.۶۶ |