| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۳۱) |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۱.۰۸ |
۱.۶۹ |
۴,۸۶۰.۹۶ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
(۱.۱۹) |
(۰.۷۶) |
(۹۸.۷۲) |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۲ |
۱.۷۱ |
۱۳۷,۳۳۸.۵۴ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۰.۸۶) |
(۲.۳) |
(۹۵.۶۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۱.۳۸) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۳۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۰.۸۱ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۵۸ |
(۱.۰۶) |
۷۲۸.۴۸ |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
(۰.۱۱) |
۰.۶۵ |
(۳۱.۹۳) |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۱.۲۲) |
(۱.۵۳) |
(۹۸.۸۵) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۱.۲۶) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۰۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۱.۰۶) |
(۱.۰۸) |
(۹۷.۹۲) |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
|
|