| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۲۷) |
(۰.۵۳) |
(۶۲.۱۴) |
(۸۵.۷۷) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۱.۵۹ |
۰.۶۳ |
۳۱,۵۵۷.۹۶ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۱.۳۵ |
۱.۹۷ |
۱۳,۰۳۱.۹۶ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۱.۵۹ |
۰.۸۸ |
۳۱,۱۸۸.۳۵ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۱.۹ |
۲.۱۲ |
۹۵,۳۸۴.۸۷ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۷۹ |
۰.۶۳ |
۱,۶۹۲.۴۹ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۹۶) |
۰.۳۴ |
(۹۷.۰۵) |
۲۵۰.۷۵ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۴۷ |
۱.۷۶ |
۴۴۴.۷۱ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۶۵ |
۱.۷۲ |
۳۸,۵۶۵.۴۲ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۶۹ |
۱.۸ |
۱,۱۲۴.۱۷ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۹۲) |
(۰.۳۵) |
(۹۶.۵۲) |
(۷۲.۳۴) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
(۰.۱۶) |
۰.۳۵ |
(۴۳.۴۳) |
۲۵۵.۴۸ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۶۴) |
(۰.۷۳) |
(۹۰.۴۹) |
(۹۳.۰۵) |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۲۳) |
(۱.۳۸) |
(۵۶.۸۷) |
(۹۹.۳۸) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۷۲) |
۰.۲۵ |
(۹۲.۸۷) |
۱۴۵.۶۶ |
|
|