| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۲۷ |
۱.۱۸ |
۱۶۸.۴۹ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۱.۵۴ |
۰.۷۷ |
۲۶,۶۷۶.۸۴ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
(۱۹.۵۳) |
۱.۲۳ |
(۱۰۰) |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
(۱.۳۸) |
۰.۰۴ |
(۹۹.۳۷) |
۱۶.۰۶ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۵۲) |
(۰.۲۸) |
(۸۵.۳۲) |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۱.۹۳) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۶۲ |
۱.۶۲ |
۸۶۶.۱۷ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۵۷ |
۱.۶۸ |
۶۸۵.۰۸ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۱.۵۲ |
۰.۹۲ |
۲۴,۳۹۱.۳۷ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۱.۳۶ |
۰ |
۱۳,۷۶۸.۰۶ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰.۲۷ |
۸.۸۷ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۴) |
(۰.۴۷) |
(۱۲) |
(۸۲.۱) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
(۱.۰۲) |
۱.۱۳ |
(۹۷.۶۶) |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۲.۱۱ |
۱.۱ |
۲۰۲,۹۱۳.۳۷ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۱.۵ |
۰.۲۲ |
۲۲,۸۱۵.۶۸ |
۱۲۱.۵۹ |
|
|