| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۹) |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۱) |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۱) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۱.۷۹) |
(۲.۳۴) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۱.۲۲ |
۰.۲ |
۸,۲۶۸.۲۱ |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
(۰.۴) |
۲.۳۶ |
(۷۷.۱۶) |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
(۱.۶) |
۱.۰۱ |
(۹۹.۷۲) |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۲.۵۷) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۷.۱۲ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۲.۹۴) |
۱.۷ |
(۱۰۰) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۱.۹۳ |
۲.۶۸ |
۱۰۵,۵۵۸.۸۱ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۱.۷ |
۲.۵۸ |
۴۷,۱۷۸.۹۷ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۲.۳۴) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۹۸) |
۹.۱۱ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۱.۶۹) |
۱.۲۱ |
(۹۹.۸) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۲.۱۵) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
|
|