| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۵.۱۲ |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۱) |
۲۸.۹۳ |
(۷۷.۵۶) |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۸) |
۱۷.۸۱ |
(۷۵.۱۳) |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۹) |
(۱۵.۶۵) |
(۶۵.۸) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۱۹) |
(۰.۴۱) |
(۴۹.۹۲) |
(۷۷.۹۲) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۲۸) |
(۰.۳۸) |
(۶۳.۷۲) |
(۷۵.۰۲) |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۱۶) |
۰.۱۱ |
(۴۳.۲۸) |
۴۹.۰۵ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۹۸ |
۱.۷۱ |
۱۲۶,۰۲۸.۲۹ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۲.۰۸ |
۰.۸۴ |
۱۸۲,۸۴۶.۶۴ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۹ |
(۴۲.۴) |
۳۹.۵۹ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
(۰.۴۶) |
۰.۶۲ |
(۸۱.۳) |
۸۴۳.۰۶ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۵۸ |
۰.۸ |
۷۳۷.۹۴ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
(۰.۷۵) |
۰.۱ |
(۹۳.۶۱) |
۴۲.۸ |
|
|