صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | (۲.۷۶) | (۰.۵۲) | (۱۰۰) | (۸۵.۱۸) |
| ۱۸۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ | (۲.۲۹) | (۱.۷۶) | (۹۹.۹۸) | (۹۹.۸۵) |
| ۱۸۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۸ | ۰ | ۰ | (۱.۲۶) | ۰ |
| ۱۸۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ | ۰ | ۰ | (۱.۲۵) | ۰ |
| ۱۸۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | (۰.۶۱) | (۰.۰۲) | (۸۹.۲۵) | (۵.۳۵) |
| ۱۸۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۵ | ۰ | ۰ | (۱.۲۴) | ۰ |
| ۱۸۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | ۱.۷۵ | ۰.۳۳ | ۵۵,۳۲۳.۵۴ | ۲۲۹.۲۸ |
| ۱۸۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ | (۰.۵۳) | (۱.۸۴) | (۸۵.۸۱) | (۹۹.۸۹) |
| ۱۸۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ | (۱.۶۳) | (۱.۱۴) | (۹۹.۷۶) | (۹۸.۴۹) |
| ۱۹۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۱ | ۰ | ۰ | (۱.۲۹) | ۰ |
| ۱۹۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ | (۰.۰۲) | ۰ | (۸.۴) | ۰ |
| ۱۹۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ | (۱.۲۴) | ۰.۷۷ | (۹۸.۹۳) | ۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۱۹۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ | (۱.۵۳) | ۱.۷۴ | (۹۹.۶۴) | ۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۱۹۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ | ۲.۲۱ | ۰.۱۴ | ۲۹۳,۹۰۸.۰۶ | ۶۴.۰۳ |
| ۱۹۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ | ۱۳.۱۴ | ۰.۶۵ | ۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۱.۸۱ |
| ۱۹۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ | ۰.۵۱ | ۲.۲۱ | ۵۴۷.۵۷ | ۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۱۹۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۴ | ۰ | ۰ | (۱.۴۱) | ۰ |
| ۱۹۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۳ | ۰ | ۰ | (۱.۴۱) | ۰ |
| ۱۹۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ | ۰.۲۱ | ۱.۰۴ | ۱۱۴.۱ | ۴,۳۱۸.۰۳ |