| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۷۲) |
(۰.۶۴) |
(۹۲.۹۳) |
(۹۰.۴۹) |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۱.۴۲ |
(۰.۴۶) |
۱۷,۳۶۹.۸۴ |
(۸۱.۴۹) |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۹۱) |
۰ |
(۹۶.۴) |
۰ |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۱.۶ |
۰.۴۶ |
۳۲,۲۸۱.۸۷ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۱.۴۳ |
۱.۰۸ |
۱۷,۶۴۸.۳۳ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۱۹ |
۲.۴۹ |
۲۷۴,۴۴۶.۸۸ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۸۹ |
۲.۱۵ |
۹۴,۰۸۵.۴۴ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۱.۷۹ |
۱.۰۸ |
۶۳,۸۰۴.۶۴ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۷۵ |
۰ |
۱,۴۳۶.۷۶ |
۰ |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۲۷) |
(۰.۵۳) |
(۶۲.۱۴) |
(۸۵.۷۷) |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۱.۵۹ |
۰.۶۳ |
۳۱,۵۵۷.۹۶ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۱.۳۵ |
۱.۹۷ |
۱۳,۰۳۱.۹۶ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۱.۵۹ |
۰.۸۸ |
۳۱,۱۸۸.۳۵ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۱.۹ |
۲.۱۲ |
۹۵,۳۸۴.۸۷ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۷۹ |
۰.۶۳ |
۱,۶۹۲.۴۹ |
۸۷۶.۲۶ |
|
|