| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
(۰.۵۱) |
۰.۱۷ |
(۸۴.۷۱) |
۸۸.۶۴ |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۰.۶) |
۰.۸۷ |
(۸۸.۹۹) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۰.۵۳ |
۱.۹۸ |
۵۹۹.۲۹ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۸۵ |
۰.۷۶ |
۲,۰۹۲.۰۱ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۰.۳ |
۱.۸۸ |
۲۰۳.۳ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
(۹۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
(۰.۹۳) |
۱.۵۵ |
(۹۶.۶۷) |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
(۱۰.۲۲) |
۰.۷۲ |
(۱۰۰) |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
(۱.۱۵) |
۰.۹۲ |
(۹۸.۵۳) |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۹) |
۰.۱۱ |
(۹۶.۳۶) |
۴۹.۶۲ |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۲۹ |
۱.۹۸ |
۱۰,۴۸۳.۷۶ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۲۷ |
۱.۱۸ |
۱۶۸.۴۹ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۱.۵۴ |
۰.۷۷ |
۲۶,۶۷۶.۸۴ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
(۱۹.۵۳) |
۱.۲۳ |
(۱۰۰) |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
(۱.۳۸) |
۰.۰۴ |
(۹۹.۳۷) |
۱۶.۰۶ |
|
|