| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۱.۹۳) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۶۲ |
۱.۶۲ |
۸۶۶.۱۷ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۵۷ |
۱.۶۸ |
۶۸۵.۰۸ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۱.۵۲ |
۰.۹۲ |
۲۴,۳۹۱.۳۷ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۱.۳۶ |
۰ |
۱۳,۷۶۸.۰۶ |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰.۲۷ |
۸.۸۷ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۴) |
(۰.۴۷) |
(۱۲) |
(۸۲.۱) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
(۱.۰۲) |
۱.۱۳ |
(۹۷.۶۶) |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۲.۱۱ |
۱.۱ |
۲۰۲,۹۱۳.۳۷ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۱.۵ |
۰.۲۲ |
۲۲,۸۱۵.۶۸ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۳.۱۵ |
(۰.۲۶) |
۸,۲۳۰,۰۰۰ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۸۱ |
(۰.۲۴) |
۱,۸۲۶.۵۵ |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۷۷) |
(۱.۱۷) |
(۹۳.۹۵) |
(۹۸.۶۲) |
|
|