| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
(۰.۴) |
۲.۳۶ |
(۷۷.۱۶) |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
(۱.۶) |
۱.۰۱ |
(۹۹.۷۲) |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۲.۵۷) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۷.۱۲ |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۲.۹۴) |
۱.۷ |
(۱۰۰) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۱.۹۳ |
۲.۶۸ |
۱۰۵,۵۵۸.۸۱ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۱.۷ |
۲.۵۸ |
۴۷,۱۷۸.۹۷ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۲.۳۴) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۹۸) |
۹.۱۱ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۱.۶۹) |
۱.۲۱ |
(۹۹.۸) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۲.۱۵) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۱.۶۱) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
(۰.۶۶) |
۱.۴۹ |
(۹۱.۱۹) |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۰.۵۹ |
۱.۷۶ |
۷۶۲.۰۱ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
|
|