| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۷۹ |
۰.۶۳ |
۱,۶۹۲.۴۹ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۹۶) |
۰.۳۴ |
(۹۷.۰۵) |
۲۵۰.۷۵ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۴۷ |
۱.۷۶ |
۴۴۴.۷۱ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۶۵ |
۱.۷۲ |
۳۸,۵۶۵.۴۲ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۶۹ |
۱.۸ |
۱,۱۲۴.۱۷ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۹۲) |
(۰.۳۵) |
(۹۶.۵۲) |
(۷۲.۳۴) |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
(۰.۱۶) |
۰.۳۵ |
(۴۳.۴۳) |
۲۵۵.۴۸ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۶۴) |
(۰.۷۳) |
(۹۰.۴۹) |
(۹۳.۰۵) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۲۳) |
(۱.۳۸) |
(۵۶.۸۷) |
(۹۹.۳۸) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۷۲) |
۰.۲۵ |
(۹۲.۸۷) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
(۱.۳۷) |
۰.۲۲ |
(۹۹.۳۴) |
۱۲۴.۶۴ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۱.۱۵) |
۰ |
(۹۸.۵۲) |
۱.۲۹ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
(۱.۲۵) |
۱.۲۷ |
(۹۸.۹۷) |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۳۱ |
۱.۵۴ |
۱۱,۲۷۵.۶ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
(۰.۶۵) |
۱.۲۳ |
(۹۰.۷۵) |
۸,۶۹۷.۹ |
|
|