| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۲۲) |
(۱.۵۴) |
(۵۵.۳۱) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۲۸) |
(۱.۷۶) |
(۶۳.۴۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۴۴ |
(۰.۷۵) |
۳۸۸.۶۳ |
(۹۳.۶۹) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۲.۴۱ |
۰.۰۶ |
۵۹۴,۱۱۰.۵۳ |
۲۴.۸۷ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۲.۳۸ |
۱.۷۱ |
۵۴۳,۲۳۱.۲۹ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۳۹ |
۱.۲۹ |
۳۰۹.۴۷ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۱.۶۷ |
۰.۹۱ |
۴۱,۹۳۹.۱ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۲.۵۴ |
۲.۱۸ |
۹۵۰,۴۴۹.۵۲ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۳۷) |
۰ |
(۷۳.۸۸) |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۱.۷۷ |
۰.۲۴ |
۶۰,۳۱۸.۹۸ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۱.۱۵ |
(۰.۴۶) |
۶,۲۸۵.۹۷ |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۱.۷۹ |
۱.۲۴ |
۶۴,۸۷۸.۱۴ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۰۳ |
۲ |
۴,۱۴۷.۲۳ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۳.۱۶ |
۲.۲۹ |
۸,۶۰۰,۰۰۰ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
|
|