| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۲.۴۹ |
۲.۶ |
۸۰۱,۴۶۷.۴۱ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۲.۴۲) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۶) |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۱.۸ |
۲.۳۲ |
۶۷,۱۱۳.۴۵ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
(۱.۴۷) |
۰.۷۵ |
(۹۹.۵۶) |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۴ |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۶ |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
(۱.۷۵) |
۰.۳۳ |
(۹۹.۸۴) |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
(۱.۲۱) |
۱.۰۳ |
(۹۸.۸۳) |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۲.۲۸ |
۱.۵ |
۳۷۵,۴۷۸.۸ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۲.۲۶ |
۲ |
۳۴۴,۰۵۴.۶۴ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۲.۲۵ |
۱.۹۶ |
۳۳۲,۰۵۴.۴۱ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۲.۳۷ |
۲.۰۲ |
۵۱۰,۰۶۷.۳۸ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۲.۶۵ |
۲.۱۳ |
۱,۴۲۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۴.۲ |
۲.۰۴ |
۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۱.۹۱ |
۱.۸۷ |
۱۰۰,۵۹۶.۱۸ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
|
|