| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۰.۴۴) |
(۲.۵) |
(۷۹.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
۰.۵ |
(۲.۸۶) |
۵۲۳.۲۱ |
(۱۰۰) |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۰.۴۳) |
(۲.۴۵) |
(۷۹.۴۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۰.۱۲) |
(۲.۳۷) |
(۳۴.۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۲۹) |
۰ |
(۶۵.۳۱) |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۱.۸۸ |
(۰.۶۷) |
۸۹,۲۴۸.۳۳ |
(۹۱.۴۸) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
(۰.۶۶) |
(۰.۳) |
(۹۱.۲۴) |
(۶۶.۰۱) |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰.۸۱ |
۴.۷۵ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
(۰.۱۴) |
۱.۸۱ |
(۳۹.۱۱) |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۹) |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۱) |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۱) |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۱.۷۹) |
(۲.۳۴) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۱.۲۲ |
۰.۲ |
۸,۲۶۸.۲۱ |
۱۰۹.۰۸ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
(۰.۴) |
۲.۳۶ |
(۷۷.۱۶) |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
(۱.۶) |
۱.۰۱ |
(۹۹.۷۲) |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۲.۵۷) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
|
|