| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۷ |
۵.۴۳ |
۰ |
۲۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۶ |
۰.۲۳ |
۰ |
۱۳۱.۹ |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۵ |
۰.۲۳ |
۰ |
۱۳۴.۵۲ |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۱) |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۲ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۵.۰۴ |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۱ |
۰.۳۱ |
۰ |
۲۱۲ |
۰ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۵/۰۱/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۳۹ |
۰ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۵/۰۱/۳۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
۱۰۱.۲۳ |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۵ |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۸ |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۴ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۰.۴۷ |
۰ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۳ |
(۰.۶۴) |
۰ |
(۹۰.۴) |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۱ |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
|
|