| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۱.۳۳) |
۰.۰۵ |
(۹۹.۲۴) |
۱۹.۹۴ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۵۲) |
۰.۲۲ |
(۸۴.۹۶) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۱ |
۲.۰۵ |
۴۳.۴ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
(۰.۸۶) |
۱.۰۹ |
(۹۵.۷۲) |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۱.۱۲) |
۰.۷۷ |
(۹۸.۳۴) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۲.۰۵ |
۱.۸۷ |
۱۶۲,۷۸۵.۰۴ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۸۲ |
۱.۹۳ |
۷۲,۸۶۷.۲۱ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
(۰.۱۷) |
۱.۴۴ |
(۴۵.۴۷) |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۶) |
(۱.۴۵) |
(۸۹.۰۷) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
(۱.۳۱) |
۰.۶۱ |
(۹۹.۱۸) |
۸۲۰.۷۴ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۵۳) |
(۰.۸۹) |
(۸۵.۴۱) |
(۹۶.۲) |
|
|