| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۹۹ |
۲.۱۵ |
۱۳۲,۰۱۵.۴۵ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۱.۹۴ |
۲.۲۱ |
۱۰۹,۸۴۳.۰۱ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۱.۵۵ |
۰.۵۴ |
۲۷,۲۱۰.۷۸ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۱.۲ |
۰.۸۷ |
۷,۵۹۷.۵۷ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۱.۲۳ |
۲.۱۶ |
۸,۶۳۴.۸۲ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۹۱ |
(۰.۹۷) |
۲,۵۹۰.۹۴ |
(۹۷.۱۷) |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰.۸۹ |
(۰.۷۷) |
۲,۴۴۱.۶۱ |
(۹۴.۰۳) |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۱.۱۸ |
(۰.۵۵) |
۷,۰۵۳.۶ |
(۸۶.۵) |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۵۰.۵۶ |
۰ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۲۵ |
۱.۱۸ |
۹,۳۲۱.۹۵ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۱.۲۹ |
۰.۴۳ |
۱۰,۶۳۰.۰۶ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
(۶.۷۱) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
|
|