| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۲.۰۸) |
۰.۱۱ |
(۹۹.۹۵) |
۴۷.۲۲ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۲.۱۱ |
۱.۷۳ |
۲۰۷,۶۸۴.۹۲ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۲.۴۳ |
۲.۰۸ |
۶۴۹,۷۴۶.۳۳ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۲.۴۱ |
۰.۸ |
۵۹۳,۱۷۷.۰۴ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۱.۶۱ |
(۰.۶۶) |
۳۳,۶۴۸.۷۲ |
(۹۱.۱۶) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۱.۹۲ |
۰.۴۷ |
۱۰۴,۷۶۵.۶۶ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۱.۶۱ |
۰.۶۸ |
۳۴,۱۲۰.۴۶ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۱.۰۷ |
۰.۸۳ |
۴,۸۲۱.۴۷ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۲.۱۷) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۸۴) |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۶۵) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۲.۱۵) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۲۳) |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
|
|