صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۱ | ۰ | ۰ | (۱.۲۹) | ۰ |
| ۱۴۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ | (۰.۰۲) | ۰ | (۸.۴) | ۰ |
| ۱۴۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ | (۱.۲۴) | ۰.۷۷ | (۹۸.۹۳) | ۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۱۴۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ | (۱.۵۳) | ۱.۷۴ | (۹۹.۶۴) | ۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۱۴۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ | ۲.۲۱ | ۰.۱۴ | ۲۹۳,۹۰۸.۰۶ | ۶۴.۰۳ |
| ۱۴۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ | ۱۳.۱۴ | ۰.۶۵ | ۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۱.۸۱ |
| ۱۴۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ | ۰.۵۱ | ۲.۲۱ | ۵۴۷.۵۷ | ۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۱۴۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۴ | ۰ | ۰ | (۱.۴۱) | ۰ |
| ۱۴۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۳ | ۰ | ۰ | (۱.۴۱) | ۰ |
| ۱۵۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ | ۰.۲۱ | ۱.۰۴ | ۱۱۴.۱ | ۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۱۵۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | (۰.۰۱) | ۰.۹ | (۲.۶۵) | ۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۱۵۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ | (۰.۲۲) | (۱.۵۴) | (۵۵.۳۱) | (۹۹.۶۶) |
| ۱۵۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ | (۰.۲۸) | (۱.۷۶) | (۶۳.۴۴) | (۹۹.۸۵) |
| ۱۵۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ | ۰.۴۴ | (۰.۷۵) | ۳۸۸.۶۳ | (۹۳.۶۹) |
| ۱۵۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۷ | ۰ | ۰ | (۱.۴۷) | ۰ |
| ۱۵۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۶ | ۰ | ۰ | (۱.۴۹) | ۰ |
| ۱۵۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ | ۲.۴۱ | ۰.۰۶ | ۵۹۴,۱۱۰.۵۳ | ۲۴.۸۷ |
| ۱۵۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ | ۲.۳۸ | ۱.۷۱ | ۵۴۳,۲۳۱.۲۹ | ۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۱۵۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ | ۰.۳۹ | ۱.۲۹ | ۳۰۹.۴۷ | ۱۰,۵۸۴.۲۲ |