| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۳.۱۵ |
(۰.۲۶) |
۸,۲۳۰,۰۰۰ |
(۶۱.۸۹) |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۸۱ |
(۰.۲۴) |
۱,۸۲۶.۵۵ |
(۵۹.۰۸) |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۷۷) |
(۱.۱۷) |
(۹۳.۹۵) |
(۹۸.۶۲) |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۵.۵۲) |
(۲.۲۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۱.۲۱) |
۰.۶۶ |
(۹۸.۸) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۱.۲۹ |
(۰.۶۷) |
۱۰,۵۱۷.۱۷ |
(۹۱.۲۴) |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۳ |
(۱.۲۶) |
۱۹۵.۷۹ |
(۹۹.۰۱) |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
(۰.۲۵) |
۱.۴۸ |
(۵۹.۷۷) |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۱۴ |
۰.۳۲ |
۶۷.۴۷ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۳۴) |
(۰.۰۵) |
(۷۱.۱۶) |
(۱۷.۲۴) |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۴) |
۱.۰۵ |
(۱۲.۴۱) |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
(۰.۵۵) |
۱.۵۳ |
(۸۶.۴۱) |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۶۷ |
۱.۴۱ |
۱,۰۵۵.۸۸ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۲.۰۷ |
۰.۷۹ |
۱۷۷,۴۹۸.۵۱ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۳۲ |
(۰.۶۴) |
۲۲۳.۵۳ |
(۹۰.۴۱) |
|
|