| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۱.۳۳) |
۰.۰۵ |
(۹۹.۲۴) |
۱۹.۹۴ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۵۲) |
۰.۲۲ |
(۸۴.۹۶) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۱ |
۲.۰۵ |
۴۳.۴ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
(۰.۸۶) |
۱.۰۹ |
(۹۵.۷۲) |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۱.۱۲) |
۰.۷۷ |
(۹۸.۳۴) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۲.۰۵ |
۱.۸۷ |
۱۶۲,۷۸۵.۰۴ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۸۲ |
۱.۹۳ |
۷۲,۸۶۷.۲۱ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
(۰.۱۷) |
۱.۴۴ |
(۴۵.۴۷) |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۶) |
(۱.۴۵) |
(۸۹.۰۷) |
(۹۹.۵۲) |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
(۱.۳۱) |
۰.۶۱ |
(۹۹.۱۸) |
۸۲۰.۷۴ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۵۳) |
(۰.۸۹) |
(۸۵.۴۱) |
(۹۶.۲) |
|
|