| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۲.۱۲) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۲۵) |
| ۸۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۱.۵۹) |
۰.۱ |
(۹۹.۷۱) |
۴۱.۶۵ |
| ۸۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۱.۱۵) |
(۱.۲۶) |
(۹۸.۵۴) |
(۹۹.۰۳) |
| ۸۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۱.۵۱ |
(۱.۱۸) |
۲۳,۲۷۳.۵۷ |
(۹۸.۷) |
| ۸۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۸۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۱.۵۲ |
(۰.۵۵) |
۲۴,۸۷۳.۵۶ |
(۸۶.۵۴) |
| ۸۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۶۱) |
(۰.۲۹) |
(۸۹.۲۸) |
(۶۵.۱۴) |
| ۸۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۱.۹۲) |
(۲) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۴) |
| ۹۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
(۱.۶۲) |
۰.۵۸ |
(۹۹.۷۴) |
۷۳۳.۷۵ |
| ۹۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۲.۰۳) |
۰.۳۶ |
(۹۹.۹۴) |
۲۷۶.۴ |
| ۹۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۹۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۲.۰۸) |
۰.۱۱ |
(۹۹.۹۵) |
۴۷.۲۲ |
| ۹۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۲.۱۱ |
۱.۷۳ |
۲۰۷,۶۸۴.۹۲ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۹۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۲.۴۳ |
۲.۰۸ |
۶۴۹,۷۴۶.۳۳ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۹۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۲.۴۱ |
۰.۸ |
۵۹۳,۱۷۷.۰۴ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۹۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۱.۶۱ |
(۰.۶۶) |
۳۳,۶۴۸.۷۲ |
(۹۱.۱۶) |
| ۹۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
|
|