| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۲.۶۱ |
۲.۰۸ |
۱,۲۱۰,۰۰۰ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۹ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۷ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۲.۵۴ |
۲.۴۷ |
۹۴۳,۴۲۵.۶۹ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۶ |
۰ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۲.۵۹ |
۲.۳۹ |
۱,۱۴۰,۰۰۰ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۲.۴۴ |
۱.۹۶ |
۶۵۷,۲۰۴.۲۷ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۲.۴۱ |
(۰.۴) |
۵۹۹,۱۲۸.۵۷ |
(۷۶.۸۶) |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۴ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۶ |
۰ |
۷۹۷.۸۷ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۲.۴۹ |
(۰.۶۶) |
۷۹۱,۳۰۸.۸۵ |
(۹۱.۲) |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۳.۳۴ |
۱.۱۳ |
۱۶,۲۰۰,۰۰۰ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۱.۹۷ |
۰.۹۹ |
۱۲۳,۵۸۷.۶۱ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۴.۸۴ |
۲.۲ |
۳,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۶) |
۰.۲۱ |
(۲۰.۲۷) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۷۸ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۶۷ |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
(۱.۱۸) |
(۰.۰۷) |
(۹۸.۶۸) |
(۲۳.۳) |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۱۶ |
۱.۵۴ |
۷۷.۱۴ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
|
|