| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۱.۰۷ |
۱.۷۴ |
۴,۷۱۰.۷ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۲.۱۴) |
(۱.۰۴) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۷.۸) |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۵۶) |
(۰.۶۶) |
(۸۷.۲۴) |
(۹۱.۱۸) |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۱.۱۷ |
۰.۱۸ |
۶,۹۴۵.۵ |
۹۰.۳۱ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۳۵ |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۳۵ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
(۵.۰۳) |
۱ |
(۱۰۰) |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
(۰.۲۹) |
۲.۴۱ |
(۶۴.۸۱) |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۲.۳۸ |
۳.۳۵ |
۵۳۰,۷۹۶.۱ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۱۶ |
۲.۶۱ |
۲۴۵,۰۳۴.۳۲ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۲.۰۹ |
۲.۲۵ |
۱۸۷,۲۶۶.۰۸ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۵ |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۵ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۱.۲۴ |
۱.۱۵ |
۸,۹۹۷.۶۵ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۲.۴۹ |
۲.۶ |
۸۰۱,۴۶۷.۴۱ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۲.۴۲) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۶) |
|
|