| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۱ |
(۱۴.۷۱) |
۱۱۸.۹۷ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
(۰.۱۸) |
۰.۴ |
(۴۸.۱۵) |
۳۲۲.۷۴ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۹۹ |
(۱.۱) |
۳,۵۲۸.۰۵ |
(۹۸.۲۴) |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
(۱.۳۴) |
۰.۴۸ |
(۹۹.۲۷) |
۴۸۲.۳۸ |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۰۹ |
۰.۱۳ |
۳۸.۷۷ |
۶۱.۲۳ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۱.۸۵ |
(۰.۱۵) |
۸۱,۴۳۰.۸۸ |
(۴۲.۱۲) |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۲.۰۵ |
۱.۹۳ |
۱۶۲,۰۱۱.۲۳ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۶۹ |
۲.۱۶ |
۱,۱۳۳.۰۷ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
(۰.۹۵) |
۱.۵۵ |
(۹۶.۹) |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۷۸ |
۰.۷۹ |
۱,۶۳۰.۱۵ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۱.۸۵ |
(۰.۹۳) |
۸۱,۴۷۸.۶۳ |
(۹۶.۶۹) |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۹۹ |
۲.۱۵ |
۱۳۲,۰۱۵.۴۵ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۱.۹۴ |
۲.۲۱ |
۱۰۹,۸۴۳.۰۱ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۱.۵۵ |
۰.۵۴ |
۲۷,۲۱۰.۷۸ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
|
|