| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۹۱) |
(۱.۱۵) |
(۹۶.۴۶) |
(۹۸.۵۱) |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۴۵) |
(۰.۶۷) |
(۸۱.۰۱) |
(۹۱.۵) |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۹) |
۶.۰۶ |
(۹۱.۸۷) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۶۵) |
(۰.۹۸) |
(۹۰.۶۷) |
(۹۷.۲۳) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۰.۱۲) |
(۱.۲) |
(۳۵.۹۳) |
(۹۸.۷۶) |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۷) |
(۳۶.۸۴) |
(۴۶.۰۳) |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۰.۱۸ |
(۱.۰۳) |
۹۱.۵۲ |
(۹۷.۷۱) |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۰.۴۹) |
(۱.۱۳) |
(۸۳.۴) |
(۹۸.۴۳) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۱.۱۶) |
۰.۰۴ |
(۹۸.۶) |
۱۵.۵۹ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
(۱.۶۶) |
۰.۶۷ |
(۹۹.۷۸) |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
(۱.۰۶) |
۰ |
(۹۷.۹۴) |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۱ |
(۱۴.۰۳) |
۴۹.۶۱ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰.۱۶ |
۱۶.۱۱ |
۸۱.۸۲ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۳ |
(۰.۳۷) |
۱۹۹.۱۷ |
(۷۴.۲۹) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۰.۳۱ |
(۰.۲۴) |
۲۰۶.۷۵ |
(۵۸.۳۸) |
|
|