| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۱.۷۴ |
۰.۴۸ |
۵۴,۸۶۸.۹۵ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۲.۵۱ |
۲.۲۱ |
۸۵۸,۸۱۷.۴ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۱.۷۴ |
(۰.۶۵) |
۵۵,۱۰۶.۳۴ |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۹ |
(۱.۳۲) |
۲,۵۴۵.۵۹ |
(۹۹.۲۱) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۱.۷۳ |
۰.۵ |
۵۱,۶۴۳.۵۶ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۱.۸۵ |
۱.۱۸ |
۷۸,۹۹۴.۶۹ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۴۹ |
۲.۵۴ |
۸۰۲,۸۷۶.۲۶ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۷۲) |
(۰.۶۴) |
(۹۲.۹۳) |
(۹۰.۴۹) |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۱.۴۲ |
(۰.۴۶) |
۱۷,۳۶۹.۸۴ |
(۸۱.۴۹) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۹۱) |
۰ |
(۹۶.۴) |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۱.۶ |
۰.۴۶ |
۳۲,۲۸۱.۸۷ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۱.۴۳ |
۱.۰۸ |
۱۷,۶۴۸.۳۳ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۱۹ |
۲.۴۹ |
۲۷۴,۴۴۶.۸۸ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۸۹ |
۲.۱۵ |
۹۴,۰۸۵.۴۴ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۱.۷۹ |
۱.۰۸ |
۶۳,۸۰۴.۶۴ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
|
|