| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
(۱.۵۵) |
۰.۹۲ |
(۹۹.۶۷) |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
(۱.۴۷) |
۱.۹۳ |
(۹۹.۵۴) |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
(۱.۷۵) |
۰.۰۸ |
(۹۹.۸۴) |
۳۱.۹۲ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۹) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۶) |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۲.۷۶) |
(۰.۵۲) |
(۱۰۰) |
(۸۵.۱۸) |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۲.۲۹) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۶۱) |
(۰.۰۲) |
(۸۹.۲۵) |
(۵.۳۵) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۱.۷۵ |
۰.۳۳ |
۵۵,۳۲۳.۵۴ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۵۳) |
(۱.۸۴) |
(۸۵.۸۱) |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۱.۶۳) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۸.۴۹) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۴) |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
(۱.۲۴) |
۰.۷۷ |
(۹۸.۹۳) |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
(۱.۵۳) |
۱.۷۴ |
(۹۹.۶۴) |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
|
|