| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۱.۱۸ |
۰.۱۶ |
۷,۱۹۹.۱۷ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۷۲ |
۲.۳۵ |
۱,۲۵۵.۱۷ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
(۰.۲۳) |
۰.۹ |
(۵۶.۳۲) |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۰.۳۶) |
(۱.۴۳) |
(۷۲.۷) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۴۸) |
(۰.۷۷) |
(۸۲.۷۵) |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۰.۴۴) |
(۲.۵) |
(۷۹.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
۰.۵ |
(۲.۸۶) |
۵۲۳.۲۱ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۰.۴۳) |
(۲.۴۵) |
(۷۹.۴۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۰.۱۲) |
(۲.۳۷) |
(۳۴.۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۲۹) |
۰ |
(۶۵.۳۱) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۱.۸۸ |
(۰.۶۷) |
۸۹,۲۴۸.۳۳ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
(۰.۶۶) |
(۰.۳) |
(۹۱.۲۴) |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰.۸۱ |
۴.۷۵ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
|
|