| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۳ |
۰.۶۸ |
۱۹۳.۵۳ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
(۰.۱۷) |
۰.۲۸ |
(۴۶.۵۶) |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۱.۲۲ |
۰.۹۶ |
۸,۱۳۱.۲۴ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۰.۹ |
۲.۴۸ |
۲,۴۹۰.۹۹ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
(۰.۵۱) |
۰.۱۷ |
(۸۴.۷۱) |
۸۸.۶۴ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۰.۶) |
۰.۸۷ |
(۸۸.۹۹) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۰.۵۳ |
۱.۹۸ |
۵۹۹.۲۹ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۸۵ |
۰.۷۶ |
۲,۰۹۲.۰۱ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۰.۳ |
۱.۸۸ |
۲۰۳.۳ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
(۹۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
(۰.۹۳) |
۱.۵۵ |
(۹۶.۶۷) |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
(۱۰.۲۲) |
۰.۷۲ |
(۱۰۰) |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
(۱.۱۵) |
۰.۹۲ |
(۹۸.۵۳) |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۹) |
۰.۱۱ |
(۹۶.۳۶) |
۴۹.۶۲ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۲۹ |
۱.۹۸ |
۱۰,۴۸۳.۷۶ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
|
|