| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
(۴.۶۹) |
(۰.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۴.۷۳) |
(۱.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
۰.۷۵ |
۰.۲۵ |
۱,۴۰۷.۸۲ |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
(۰.۵۴) |
(۰.۰۱) |
(۸۶.۰۲) |
(۲.۰۱) |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۲ |
۰.۵۱ |
۱۳۸,۷۴۷.۳۱ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۳.۳۱ |
۰.۷۸ |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۶۸۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۰.۰۷ |
۲.۰۴ |
۲۷.۴۱ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۶۹۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۳.۴۲ |
۲.۴۱ |
۲۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۶۹۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۶۹۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۶۹۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۰.۰۹ |
۱.۷۸ |
۳۷.۶۸ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۶۹۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۴.۳۱) |
(۲.۱۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۶۹۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۱.۲۸) |
(۱.۷۴) |
(۹۹.۰۸) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۶۹۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۳.۷۹) |
(۱.۹۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۶۹۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
(۰.۱۹) |
۰.۱۹ |
(۵۰.۰۸) |
۹۸.۵۹ |
| ۱۶۹۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۶۹۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
|
|