صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۸۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ | ۳.۱۳ | ۰.۴۳ | ۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۷۸.۷۴ |
| ۱۶۸۲ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ | ۰.۰۵ | ۰.۳۸ | ۱۹.۴۲ | ۳۰۶.۴۶ |
| ۱۶۸۳ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۵ | (۲.۸۲) | ۱.۷۱ | (۱۰۰) | ۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۶۸۴ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ | ۰ | ۰ | ۱.۸۳ | ۰ |
| ۱۶۸۵ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ | ۰.۰۱ | ۰ | ۱.۸۷ | ۰ |
| ۱۶۸۶ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ | ۳.۰۳ | ۲.۲ | ۵,۴۵۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۶۸۷ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ | ۳.۴۹ | ۱.۵۶ | ۲۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۶۸۸ | ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | ۳.۱۷ | ۰.۲۹ | ۸,۹۹۰,۰۰۰ | ۱۸۹.۱۱ |
| ۱۶۸۹ | ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ | (۰.۱۹) | ۰.۲۸ | (۴۹.۶۱) | ۱۷۶.۱۵ |
| ۱۶۹۰ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ | (۳.۰۷) | ۱.۲۵ | (۱۰۰) | ۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۶۹۱ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۴۲ | ۰ |
| ۱۶۹۲ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۴۷ | ۰ |
| ۱۶۹۳ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ | (۳.۶۳) | (۰.۲۱) | (۱۰۰) | (۵۴.۱۵) |
| ۱۶۹۴ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ | ۲۳.۴۷ | (۰.۰۱) | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۳۳) |
| ۱۶۹۵ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ | (۶.۷۲) | ۰.۷۹ | (۱۰۰) | ۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۶۹۶ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ | (۶.۱۱) | (۰.۳۳) | (۱۰۰) | (۶۹.۶) |
| ۱۶۹۷ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ | (۱۸.۸۶) | (۰.۶) | (۱۰۰) | (۸۸.۸۱) |
| ۱۶۹۸ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۵۷ | ۰ |
| ۱۶۹۹ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۰ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۵ | ۰ |