| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۴) |
۳.۲ |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۳.۲۶ |
۰.۴۴ |
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۸ |
۰ |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۱ |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۱.۳۵ |
۰.۱۲ |
۱۳,۲۵۱.۶۴ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
۳.۴۶ |
(۰.۰۳) |
۲۴,۶۰۰,۰۰۰ |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۰ |
۱.۴۸ |
۱.۸ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۱.۰۹ |
۱.۱۴ |
۵,۱۶۳.۴۸ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
۳.۶ |
(۰.۸۸) |
۴۰,۸۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۵۵ |
۰ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۹۳) |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۳.۵۸ |
۰.۰۷ |
۳۷,۴۰۰,۰۰۰ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۳.۷۸ |
۲.۱۲ |
۷۵,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۳.۹۵ |
۰.۸۷ |
۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۳.۵۸ |
(۰.۱۹) |
۳۷,۸۰۰,۰۰۰ |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
۴.۰۸ |
(۰.۸۶) |
۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۸) |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۷۴ |
۰ |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۷ |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
(۲.۳۲) |
۰.۶۸ |
(۹۹.۹۸) |
۱,۰۷۶.۸۴ |
|
|