| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
۰.۳۶ |
(۰.۲۸) |
۲۶۸.۸۹ |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
(۳.۱) |
(۰.۴۲) |
(۱۰۰) |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۴) |
۰ |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۴) |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۱.۴۶ |
۰.۲۷ |
۲۰,۰۳۰.۲۷ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
(۰.۲۱) |
۰.۲۶ |
(۵۲.۹۵) |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۴.۱۹ |
۰.۵۷ |
۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
۰.۲ |
(۰.۶۲) |
۱۰۹.۵۲ |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
۰.۶۷ |
(۰.۰۲) |
۱,۰۵۴.۸۴ |
(۶.۰۹) |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۳) |
۰ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۳) |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
۰.۸۴ |
(۰.۰۷) |
۱,۹۹۵.۹ |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۴) |
۰ |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
۱.۰۸ |
۰.۵۷ |
۴,۹۹۳.۰۴ |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
(۱.۸۷) |
(۰.۶۳) |
(۹۹.۹) |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
(۰.۹۱) |
(۰.۰۱) |
(۹۶.۴) |
(۲.۷۵) |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳۲) |
۰ |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
(۰.۳۲) |
۰ |
(۶۸.۸) |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۴ |
(۱۲.۸۳) |
۱۴۰.۵۶ |
|
|