| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۴.۰۵ |
۰.۳۶ |
۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۳.۸۴ |
۱.۰۵ |
۹۴,۹۰۰,۰۰۰ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۲.۴۱ |
(۰.۳۴) |
۶۰۰,۵۴۴.۴۲ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۵) |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۵) |
۰ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۲.۱۷) |
(۰.۵۲) |
(۹۹.۹۷) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
(۰.۲۲) |
۰.۱۸ |
(۵۴.۷۵) |
۹۱.۵۶ |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
(۲.۳۴) |
۰.۴۷ |
(۹۹.۹۸) |
۴۴۶.۳ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۱.۵۵ |
۲.۰۹ |
۲۷,۵۴۲.۰۲ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
(۰.۲۳) |
۱.۲۶ |
(۵۶.۰۶) |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۳.۵) |
(۰.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۱.۲۶ |
۱.۰۷ |
۹,۵۱۵.۰۹ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۵۳ |
۰.۹۲ |
۵۸۶.۶۳ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
(۰.۴۱) |
۱.۷۳ |
(۷۷.۸۶) |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
|
|