| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۳.۴۶) |
(۱.۰۶) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۲.۶۷ |
۰.۹۵ |
۱,۵۲۰,۰۰۰ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
(۰.۸۹) |
۰.۱۱ |
(۹۶.۱۱) |
۴۸.۴۳ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
(۲.۴۲) |
(۰.۲۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۶۴.۹) |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۳.۷۳) |
(۱.۹۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۴.۴۸) |
(۱.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
(۲.۲۵) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۳.۷۴ |
۰.۸۵ |
۶۵,۹۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
(۱.۶۵) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۷۷) |
(۶۹.۳۱) |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
۰.۳۵ |
(۰.۰۶) |
۲۵۳.۰۲ |
(۲۰.۶۱) |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
(۰.۷۹) |
۰.۶۳ |
(۹۴.۴۴) |
۸۹۷.۲۴ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
(۴.۲۳) |
(۰.۴) |
(۱۰۰) |
(۷۶.۵) |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
(۲.۱۵) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۰۱) |
|
|