| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
(۰.۵۴) |
(۰.۰۱) |
(۸۶.۰۲) |
(۲.۰۱) |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۲ |
۰.۵۱ |
۱۳۸,۷۴۷.۳۱ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۳.۳۱ |
۰.۷۸ |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۰.۰۷ |
۲.۰۴ |
۲۷.۴۱ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۳.۴۲ |
۲.۴۱ |
۲۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۰.۰۹ |
۱.۷۸ |
۳۷.۶۸ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۴.۳۱) |
(۲.۱۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۱.۲۸) |
(۱.۷۴) |
(۹۹.۰۸) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۳.۷۹) |
(۱.۹۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
(۰.۱۹) |
۰.۱۹ |
(۵۰.۰۸) |
۹۸.۵۹ |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۰.۴۱ |
۰.۲۷ |
۳۵۰.۴۱ |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
(۴.۳۴) |
(۲.۳۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۳) |
۱۰.۰۸ |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
(۰.۴۴) |
(۰.۸۹) |
(۷۹.۹۲) |
(۹۶.۱۷) |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ |
(۴.۲) |
(۰.۸۸) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۹۸) |
|
|