صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۲۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۴۰۸
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۶۴۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ ۱.۸۷ ۰.۱۲ ۸۶,۱۰۸.۵۴ ۵۶.۳۲
۱۶۴۲ ۱۴۰۰/۰۵/۱۵ ۰ ۰ (۰.۳۳) ۰
۱۶۴۳ ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ۰ ۰ (۰.۳۳) ۰
۱۶۴۴ ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ۲.۶۹ ۲.۲۱ ۱,۶۳۰,۰۰۰ ۲۹۱,۰۴۴.۴۷
۱۶۴۵ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ۳.۷۷ ۱.۳۱ ۷۳,۶۰۰,۰۰۰ ۱۱,۳۵۲.۰۵
۱۶۴۶ ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ ۵.۶۶ (۰.۱۷) ۵۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (۴۶.۸۲)
۱۶۴۷ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ ۱۱.۹ ۰.۶۵ ۶۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۵۳.۳۱
۱۶۴۸ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ ۱۰.۷۲ ۲.۶۶ ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸
۱۶۴۹ ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ ۰ ۰ (۰.۵۴) ۰
۱۶۵۰ ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ۰ ۰ (۰.۵۱) ۰
۱۶۵۱ ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ۱۰.۶۹ ۰.۱۲ ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۵.۶۷
۱۶۵۲ ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ (۱.۸۳) (۰.۶۴) (۹۹.۸۸) (۹۰.۳۴)
۱۶۵۳ ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ۰.۰۱ ۰.۹۲ ۴.۱۸ ۲,۷۱۷.۴۱
۱۶۵۴ ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ۰ ۰ (۱.۵۵) ۰
۱۶۵۵ ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ۰.۰۱ ۰ ۲.۲۴ ۰
۱۶۵۶ ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ۰.۰۱ ۰ ۲.۲۴ ۰
۱۶۵۷ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ ۰.۰۱ ۰ ۲.۲۱ ۰
۱۶۵۸ ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ ۰.۰۱ ۰ ۲.۲۴ ۰
۱۶۵۹ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ (۰.۱۷) ۰ (۴۶.۸) ۰