| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ |
۲.۶۳ |
(۰.۰۵) |
۱,۳۲۰,۰۰۰ |
(۱۵.۷) |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
۰.۵۲ |
۰.۰۲ |
۵۶۷.۱۱ |
۷.۴۲ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
(۱.۷۱) |
(۰.۹۶) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۲) |
(۵۶.۱۵) |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
(۱.۱۷) |
۰.۰۲ |
(۹۸.۶۵) |
۷.۲۳ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
(۳.۱۹) |
(۱.۳۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۱ |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
۱.۰۹ |
(۰.۱۹) |
۵,۱۵۶.۹۶ |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۸۱ |
(۰.۰۳) |
۱,۷۹۲.۴۱ |
(۹.۹۹) |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۱.۹۳ |
۱.۱۸ |
۱۰۶,۷۵۰.۹ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
(۲.۲۸) |
(۰.۱۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۳۲ |
۱.۹۵ |
۲۲۰.۱۳ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۹ |
۰ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۳.۹۲ |
۳.۰۸ |
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۲.۲۱ |
۱.۲۹ |
۲۸۸,۲۵۰.۹۸ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
|
|