| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۵) |
۰ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۵) |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۲.۱۷) |
(۰.۵۲) |
(۹۹.۹۷) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
(۰.۲۲) |
۰.۱۸ |
(۵۴.۷۵) |
۹۱.۵۶ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
(۲.۳۴) |
۰.۴۷ |
(۹۹.۹۸) |
۴۴۶.۳ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۱.۵۵ |
۲.۰۹ |
۲۷,۵۴۲.۰۲ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
(۰.۲۳) |
۱.۲۶ |
(۵۶.۰۶) |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۳.۵) |
(۰.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۱.۲۶ |
۱.۰۷ |
۹,۵۱۵.۰۹ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۵۳ |
۰.۹۲ |
۵۸۶.۶۳ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
(۰.۴۱) |
۱.۷۳ |
(۷۷.۸۶) |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
|
|