| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۹۶) |
۵۱.۵۷ |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۱.۴) |
(۰.۶۹) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
(۱.۳۸) |
۱.۴ |
(۹۹.۳۷) |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۲.۶۵ |
۰.۶۹ |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۴) |
(۱۰.۰۳) |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
(۴.۱۹) |
۰.۸۹ |
(۱۰۰) |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۱.۲۵ |
۱.۶۲ |
۹,۱۳۹.۵۴ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
(۰.۹۷) |
(۰.۰۴) |
(۹۷.۱۷) |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
۰.۲۸ |
(۰.۸۳) |
۱۷۶.۵۵ |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۱.۰۹ |
۰.۶ |
۵,۱۲۰.۱۲ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۹) |
۰.۹۲ |
(۲۸.۵۴) |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
|
|