| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
(۰.۲۱) |
۰.۲۶ |
(۵۲.۹۵) |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۴.۱۹ |
۰.۵۷ |
۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
۰.۲ |
(۰.۶۲) |
۱۰۹.۵۲ |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
۰.۶۷ |
(۰.۰۲) |
۱,۰۵۴.۸۴ |
(۶.۰۹) |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۳) |
۰ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۳) |
۰ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
۰.۸۴ |
(۰.۰۷) |
۱,۹۹۵.۹ |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۴) |
۰ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
۱.۰۸ |
۰.۵۷ |
۴,۹۹۳.۰۴ |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
(۱.۸۷) |
(۰.۶۳) |
(۹۹.۹) |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
(۰.۹۱) |
(۰.۰۱) |
(۹۶.۴) |
(۲.۷۵) |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳۲) |
۰ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
(۰.۳۲) |
۰ |
(۶۸.۸) |
۰ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۴ |
(۱۲.۸۳) |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۲.۸۵ |
۰.۵۲ |
۲,۸۶۰,۰۰۰ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
(۴.۶۹) |
(۰.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۴.۷۳) |
(۱.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
۰.۷۵ |
۰.۲۵ |
۱,۴۰۷.۸۲ |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
|
|