| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۳.۹۴ |
۰.۴۴ |
۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۳.۸۷ |
۱.۸۲ |
۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
(۱۱.۴۵) |
۰.۰۲ |
(۱۰۰) |
۹.۴۵ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۲.۰۴ |
۱.۰۴ |
۱۵۶,۴۸۷.۱۸ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۲.۹۵ |
۱.۲۹ |
۴,۰۶۰,۰۰۰ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۰.۷۵) |
(۰.۲۶) |
(۹۳.۶۱) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۲.۶۹ |
۲.۱۲ |
۱,۶۲۰,۰۰۰ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۴.۶۷ |
۱.۴۴ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۲.۹۳ |
۱.۰۸ |
۳,۸۱۰,۰۰۰ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
|
|