صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۲۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۵ | (۲.۸۲) | ۱.۷۱ | (۱۰۰) | ۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۶۲۲ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ | ۰ | ۰ | ۱.۸۳ | ۰ |
| ۱۶۲۳ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ | ۰.۰۱ | ۰ | ۱.۸۷ | ۰ |
| ۱۶۲۴ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ | ۳.۰۳ | ۲.۲ | ۵,۴۵۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۶۲۵ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ | ۳.۴۹ | ۱.۵۶ | ۲۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۶۲۶ | ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | ۳.۱۷ | ۰.۲۹ | ۸,۹۹۰,۰۰۰ | ۱۸۹.۱۱ |
| ۱۶۲۷ | ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ | (۰.۱۹) | ۰.۲۸ | (۴۹.۶۱) | ۱۷۶.۱۵ |
| ۱۶۲۸ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ | (۳.۰۷) | ۱.۲۵ | (۱۰۰) | ۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۶۲۹ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۴۲ | ۰ |
| ۱۶۳۰ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۴۷ | ۰ |
| ۱۶۳۱ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ | (۳.۶۳) | (۰.۲۱) | (۱۰۰) | (۵۴.۱۵) |
| ۱۶۳۲ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ | ۲۳.۴۷ | (۰.۰۱) | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۳۳) |
| ۱۶۳۳ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ | (۶.۷۲) | ۰.۷۹ | (۱۰۰) | ۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۶۳۴ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ | (۶.۱۱) | (۰.۳۳) | (۱۰۰) | (۶۹.۶) |
| ۱۶۳۵ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ | (۱۸.۸۶) | (۰.۶) | (۱۰۰) | (۸۸.۸۱) |
| ۱۶۳۶ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۵۷ | ۰ |
| ۱۶۳۷ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۰ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۵ | ۰ |
| ۱۶۳۸ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ | ۰.۸۳ | (۰.۷۶) | ۱,۹۱۸.۷۵ | (۹۳.۸۲) |
| ۱۶۳۹ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ | ۰.۰۵ | ۰.۳ | ۱۸.۷ | ۱۹۷.۳۵ |