| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
(۰.۸۷) |
۰.۳۲ |
(۹۵.۸۴) |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰.۳۱ |
۰.۰۷ |
۲۱۳.۵۹ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۱.۶۳) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
۲.۸۷ |
(۰.۰۵) |
۳,۰۸۰,۰۰۰ |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
(۰.۲۳) |
۰.۳۵ |
(۵۶.۸۳) |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۰.۶۴ |
۰.۲۲ |
۹۴۳.۹۵ |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
۱.۰۲ |
(۱.۲۵) |
۳,۹۶۷.۸۱ |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
(۰.۷۱) |
(۰.۷۱) |
(۹۲.۷) |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۰.۲۴ |
۰.۵۷ |
۱۳۹.۹۷ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
(۰.۴۱) |
(۰.۱) |
(۷۷.۴۲) |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۴.۲۳) |
(۱.۵۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷) |
|
|