| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۰.۶ |
(۰.۰۴) |
۷۸۶.۹۵ |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۰.۹۶ |
۰.۱۸ |
۳,۱۸۵.۵۴ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۴.۰۲) |
(۱.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۸) |
۰ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۳) |
۰ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰.۷۱ |
۰.۸۸ |
۱,۲۲۴.۸۷ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۳.۷۶) |
(۰.۴۷) |
(۱۰۰) |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
(۱.۱۴) |
۱.۵۴ |
(۹۸.۴۷) |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۱.۱۴ |
۱.۸۳ |
۶,۲۳۳.۳۹ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۵.۲۷ |
۱.۳۷ |
۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۹) |
۰ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۲) |
۰ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
(۱.۰۶) |
(۰.۰۶) |
(۹۷.۹۶) |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۳) |
۰ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۷۴ |
۰.۲۱ |
۱,۳۹۵.۲۸ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
۰.۳۶ |
(۰.۲۸) |
۲۶۸.۸۹ |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
(۳.۱) |
(۰.۴۲) |
(۱۰۰) |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۴) |
۰ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۴) |
۰ |
|
|