| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۰.۰۹ |
۱.۷۸ |
۳۷.۶۸ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۴.۳۱) |
(۲.۱۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۱.۲۸) |
(۱.۷۴) |
(۹۹.۰۸) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۳.۷۹) |
(۱.۹۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
(۰.۱۹) |
۰.۱۹ |
(۵۰.۰۸) |
۹۸.۵۹ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۰.۴۱ |
۰.۲۷ |
۳۵۰.۴۱ |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
(۴.۳۴) |
(۲.۳۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۳) |
۱۰.۰۸ |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
(۰.۴۴) |
(۰.۸۹) |
(۷۹.۹۲) |
(۹۶.۱۷) |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ |
(۴.۲) |
(۰.۸۸) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۹۸) |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ |
۰.۴۱ |
(۰.۰۳) |
۳۵۰.۸۲ |
(۱۱.۳) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۱ |
۱.۸۵ |
۰.۱۵ |
۸۰,۹۰۴.۸۳ |
۷۰.۴۲ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ |
۱.۷۱ |
(۰.۳) |
۴۸,۵۱۱.۸۹ |
(۶۷.۱) |
|
|