| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
(۰.۸۸) |
(۰.۰۹) |
(۹۵.۹۹) |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۳.۲۵ |
۱.۰۴ |
۱۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۵۲ |
۰.۱۷ |
۵۵۵.۷۸ |
۸۴.۸ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
۰.۱۹ |
(۰.۵) |
۹۷.۷۷ |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۹۲ |
(۰.۰۶) |
۲,۷۴۴.۹ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۱.۱۶ |
۰.۷۵ |
۶,۶۴۸.۶ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۱.۵۵ |
۱.۸۲ |
۲۶,۸۸۹.۷۹ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
(۲.۴۷) |
۰.۵۱ |
(۹۹.۹۹) |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۱.۷۵ |
۰.۹۳ |
۵۶,۵۶۵.۷۳ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۳.۹۷ |
۰.۵۶ |
۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۳.۱۳) |
(۲.۲۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۴.۰۵ |
۰.۳۶ |
۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۳.۸۴ |
۱.۰۵ |
۹۴,۹۰۰,۰۰۰ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
|
|