| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۸ |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۱ |
۰ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۱.۳۵ |
۰.۱۲ |
۱۳,۲۵۱.۶۴ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
۳.۴۶ |
(۰.۰۳) |
۲۴,۶۰۰,۰۰۰ |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۰ |
۱.۴۸ |
۱.۸ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۱.۰۹ |
۱.۱۴ |
۵,۱۶۳.۴۸ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
۳.۶ |
(۰.۸۸) |
۴۰,۸۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۵۵ |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۹۳) |
۰ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۳.۵۸ |
۰.۰۷ |
۳۷,۴۰۰,۰۰۰ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۳.۷۸ |
۲.۱۲ |
۷۵,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۳.۹۵ |
۰.۸۷ |
۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۳.۵۸ |
(۰.۱۹) |
۳۷,۸۰۰,۰۰۰ |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
۴.۰۸ |
(۰.۸۶) |
۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۸) |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۷۴ |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۷ |
۰ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
(۲.۳۲) |
۰.۶۸ |
(۹۹.۹۸) |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۳۱ |
۰.۳۸ |
۲۱۴.۱۹ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۳.۱۳ |
۰.۴۳ |
۷,۸۰۰,۰۰۰ |
۳۷۸.۷۴ |
|
|