| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۱.۴) |
(۰.۶۹) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
(۱.۳۸) |
۱.۴ |
(۹۹.۳۷) |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۲.۶۵ |
۰.۶۹ |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۴) |
(۱۰.۰۳) |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
(۴.۱۹) |
۰.۸۹ |
(۱۰۰) |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۱.۲۵ |
۱.۶۲ |
۹,۱۳۹.۵۴ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
(۰.۹۷) |
(۰.۰۴) |
(۹۷.۱۷) |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
۰.۲۸ |
(۰.۸۳) |
۱۷۶.۵۵ |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۱.۰۹ |
۰.۶ |
۵,۱۲۰.۱۲ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۹) |
۰.۹۲ |
(۲۸.۵۴) |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
(۰.۶۵) |
۰.۴۱ |
(۹۰.۷۵) |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
(۱.۲) |
۰.۰۷ |
(۹۸.۷۹) |
۲۸.۰۵ |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
(۱.۷۱) |
۰.۰۷ |
(۹۹.۸۲) |
۲۷.۶ |
|
|