| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۱.۵۵ |
۲.۰۹ |
۲۷,۵۴۲.۰۲ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
(۰.۲۳) |
۱.۲۶ |
(۵۶.۰۶) |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۳.۵) |
(۰.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۱.۲۶ |
۱.۰۷ |
۹,۵۱۵.۰۹ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۵۳ |
۰.۹۲ |
۵۸۶.۶۳ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
(۰.۴۱) |
۱.۷۳ |
(۷۷.۸۶) |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۳.۴۶ |
۱.۶۵ |
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۴) |
۰ |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۲) |
۰ |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۳.۱۸ |
۰.۵۸ |
۹,۲۱۰,۰۰۰ |
۷۳۴.۳۶ |
|
|