| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
(۰.۵۲) |
۰.۰۹ |
(۸۴.۹۲) |
۳۸.۹۶ |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
(۲.۶۵) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
(۱.۳۹) |
(۰.۰۵) |
(۹۹.۴۱) |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۱.۵۸ |
۰.۶۹ |
۳۰,۸۱۸.۸۵ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۰.۲ |
۰.۱۸ |
۱۱۱.۰۳ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۲.۳۲) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
۱.۹۵ |
(۰.۸۵) |
۱۱۵,۲۱۷.۷۷ |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۰.۹۱) |
(۰.۴۱) |
(۹۶.۴۵) |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۱.۸۵) |
(۰.۴۹) |
(۹۹.۸۹) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۹۶ |
۰.۰۸ |
۳,۲۲۱.۲۷ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰.۷۷ |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۱.۳۵) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۳) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۸.۵) |
۰ |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۱.۱۸) |
(۰.۶۲) |
(۹۸.۷) |
(۸۹.۶) |
|
|