صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۲۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۴۰۸
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۵۸۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ۰ ۰ (۰.۳۳) ۰
۱۵۸۲ ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ۲.۶۹ ۲.۲۱ ۱,۶۳۰,۰۰۰ ۲۹۱,۰۴۴.۴۷
۱۵۸۳ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ۳.۷۷ ۱.۳۱ ۷۳,۶۰۰,۰۰۰ ۱۱,۳۵۲.۰۵
۱۵۸۴ ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ ۵.۶۶ (۰.۱۷) ۵۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (۴۶.۸۲)
۱۵۸۵ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ ۱۱.۹ ۰.۶۵ ۶۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۵۳.۳۱
۱۵۸۶ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ ۱۰.۷۲ ۲.۶۶ ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸
۱۵۸۷ ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ ۰ ۰ (۰.۵۴) ۰
۱۵۸۸ ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ۰ ۰ (۰.۵۱) ۰
۱۵۸۹ ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ۱۰.۶۹ ۰.۱۲ ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۵.۶۷
۱۵۹۰ ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ (۱.۸۳) (۰.۶۴) (۹۹.۸۸) (۹۰.۳۴)
۱۵۹۱ ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ۰.۰۱ ۰.۹۲ ۴.۱۸ ۲,۷۱۷.۴۱
۱۵۹۲ ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ۰ ۰ (۱.۵۵) ۰
۱۵۹۳ ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ۰.۰۱ ۰ ۲.۲۴ ۰
۱۵۹۴ ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ۰.۰۱ ۰ ۲.۲۴ ۰
۱۵۹۵ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ ۰.۰۱ ۰ ۲.۲۱ ۰
۱۵۹۶ ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ ۰.۰۱ ۰ ۲.۲۴ ۰
۱۵۹۷ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ (۰.۱۷) ۰ (۴۶.۸) ۰
۱۵۹۸ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ۰.۰۱ ۰.۶۵ ۲.۹ ۹۵۸.۳۶
۱۵۹۹ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ ۰.۰۱ (۰.۶۴) ۳.۲ (۹۰.۳۸)