| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۳) |
۰ |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
۰.۸۴ |
(۰.۰۷) |
۱,۹۹۵.۹ |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۴) |
۰ |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
۱.۰۸ |
۰.۵۷ |
۴,۹۹۳.۰۴ |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
(۱.۸۷) |
(۰.۶۳) |
(۹۹.۹) |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
(۰.۹۱) |
(۰.۰۱) |
(۹۶.۴) |
(۲.۷۵) |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳۲) |
۰ |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
(۰.۳۲) |
۰ |
(۶۸.۸) |
۰ |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۴ |
(۱۲.۸۳) |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۲.۸۵ |
۰.۵۲ |
۲,۸۶۰,۰۰۰ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
(۴.۶۹) |
(۰.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۴.۷۳) |
(۱.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
۰.۷۵ |
۰.۲۵ |
۱,۴۰۷.۸۲ |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
(۰.۵۴) |
(۰.۰۱) |
(۸۶.۰۲) |
(۲.۰۱) |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۲ |
۰.۵۱ |
۱۳۸,۷۴۷.۳۱ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۳.۳۱ |
۰.۷۸ |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۰.۰۷ |
۲.۰۴ |
۲۷.۴۱ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
|
|