| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰.۳۵ |
۱۶.۷۷ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۰.۵۲ |
۰.۸۹ |
۵۶۰.۳ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
۰.۰۴ |
(۱.۱) |
۱۶.۹۵ |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
۰.۰۴ |
(۱.۸) |
۱۶.۵ |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۲.۳۱) |
۱۶.۰۴ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۲ |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۹ |
۰ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۹) |
(۱.۵۹) |
(۲۷.۴۸) |
(۹۹.۷۱) |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۱) |
۱۲.۲۳ |
(۲۹.۹۶) |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۱.۱۹) |
۲۰.۷۴ |
(۹۸.۷۴) |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۷) |
۲۰.۷۵ |
(۲۱.۴) |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ |
۰.۱۴ |
۰.۴۷ |
۶۵.۴۱ |
۴۵۸.۹۳ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۳۸ |
۲۰.۳۱ |
۲۹۸.۱۲ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ |
۰.۰۶ |
۱.۸۹ |
۲۴.۶۹ |
۹۱,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰.۵ |
۱۲ |
۵۲۲.۷۵ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۱.۳۳) |
۲۰.۲۹ |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۸ |
(۱.۴۹) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۵۸) |
(۷۷.۶۳) |
|
|