| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰.۷۱ |
۰.۸۸ |
۱,۲۲۴.۸۷ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۳.۷۶) |
(۰.۴۷) |
(۱۰۰) |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
(۱.۱۴) |
۱.۵۴ |
(۹۸.۴۷) |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۱.۱۴ |
۱.۸۳ |
۶,۲۳۳.۳۹ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۵.۲۷ |
۱.۳۷ |
۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۹) |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۲) |
۰ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
(۱.۰۶) |
(۰.۰۶) |
(۹۷.۹۶) |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۳) |
۰ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۷۴ |
۰.۲۱ |
۱,۳۹۵.۲۸ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
۰.۳۶ |
(۰.۲۸) |
۲۶۸.۸۹ |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
(۳.۱) |
(۰.۴۲) |
(۱۰۰) |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۴) |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۴) |
۰ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۱.۴۶ |
۰.۲۷ |
۲۰,۰۳۰.۲۷ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
(۰.۲۱) |
۰.۲۶ |
(۵۲.۹۵) |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۴.۱۹ |
۰.۵۷ |
۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
۰.۲ |
(۰.۶۲) |
۱۰۹.۵۲ |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
۰.۶۷ |
(۰.۰۲) |
۱,۰۵۴.۸۴ |
(۶.۰۹) |
|
|