صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۲۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۴۰۸
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۵۶۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ (۱.۹۷) ۰.۰۲ (۹۹.۹۳) ۸.۷۶
۱۵۶۲ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ (۱.۲۷) (۱.۶۸) (۹۹.۰۵) (۹۹.۷۹)
۱۵۶۳ ۱۴۰۰/۰۸/۰۲ ۰ ۰ (۱.۲۱) ۰
۱۵۶۴ ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ (۲.۴۱) (۱.۹۹) (۹۹.۹۹) (۹۹.۹۴)
۱۵۶۵ ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ ۰ ۰ (۱.۱۸) ۰
۱۵۶۶ ۱۴۰۰/۰۷/۲۹ (۰.۴۹) ۰ (۸۳.۴۱) ۰
۱۵۶۷ ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ (۳.۰۱) (۰.۹۱) (۱۰۰) (۹۶.۴)
۱۵۶۸ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ ۰.۶ ۰.۸۸ ۷۷۳.۳۲ ۲,۳۰۸.۷۲
۱۵۶۹ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ (۱) ۰.۰۶ (۹۷.۴۱) ۲۲.۷۵
۱۵۷۰ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ ۰.۸۶ (۰.۰۹) ۲,۱۶۹.۱۷ (۲۹.۱۳)
۱۵۷۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ ۴.۰۴ ۲.۸۷ ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳
۱۵۷۲ ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ ۰ ۰ (۱.۰۹) ۰
۱۵۷۳ ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ (۰.۷۸) ۰ (۹۴.۲۷) ۰
۱۵۷۴ ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ (۹.۷) (۱.۵) (۱۰۰) (۹۹.۶)
۱۵۷۵ ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ (۳.۳۳) (۲.۶۶) (۱۰۰) (۹۹.۹۹)
۱۵۷۶ ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ (۱.۹۸) ۰.۱۳ (۹۹.۹۳) ۶۰.۲۴
۱۵۷۷ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ (۳.۹۱) (۰.۷۱) (۱۰۰) (۹۲.۶)
۱۵۷۸ ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ (۰.۵۴) (۱.۴۹) (۸۵.۹۵) (۹۹.۵۹)
۱۵۷۹ ۱۴۰۰/۰۷/۱۶ ۰ ۰ (۱.۱۶) ۰