| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۹۲ |
(۰.۰۶) |
۲,۷۴۴.۹ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۱.۱۶ |
۰.۷۵ |
۶,۶۴۸.۶ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۱.۵۵ |
۱.۸۲ |
۲۶,۸۸۹.۷۹ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
(۲.۴۷) |
۰.۵۱ |
(۹۹.۹۹) |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۱.۷۵ |
۰.۹۳ |
۵۶,۵۶۵.۷۳ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۳.۹۷ |
۰.۵۶ |
۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۳.۱۳) |
(۲.۲۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۴.۰۵ |
۰.۳۶ |
۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۳.۸۴ |
۱.۰۵ |
۹۴,۹۰۰,۰۰۰ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۲.۴۱ |
(۰.۳۴) |
۶۰۰,۵۴۴.۴۲ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۵) |
۰ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۵) |
۰ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۲.۱۷) |
(۰.۵۲) |
(۹۹.۹۷) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
(۰.۲۲) |
۰.۱۸ |
(۵۴.۷۵) |
۹۱.۵۶ |
|
|