| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۳.۹۴ |
۰.۴۴ |
۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۳.۸۷ |
۱.۸۲ |
۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
(۱۱.۴۵) |
۰.۰۲ |
(۱۰۰) |
۹.۴۵ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۲.۰۴ |
۱.۰۴ |
۱۵۶,۴۸۷.۱۸ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۲.۹۵ |
۱.۲۹ |
۴,۰۶۰,۰۰۰ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۰.۷۵) |
(۰.۲۶) |
(۹۳.۶۱) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۲.۶۹ |
۲.۱۲ |
۱,۶۲۰,۰۰۰ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۴.۶۷ |
۱.۴۴ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۲.۹۳ |
۱.۰۸ |
۳,۸۱۰,۰۰۰ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۰.۷۸ |
۰.۷۲ |
۱,۶۱۸.۴۲ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
۱.۸۷ |
۰.۱۲ |
۸۶,۱۰۸.۵۴ |
۵۶.۳۲ |
|
|