| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰.۳۱ |
۰.۰۷ |
۲۱۳.۵۹ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۱.۶۳) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
۲.۸۷ |
(۰.۰۵) |
۳,۰۸۰,۰۰۰ |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
(۰.۲۳) |
۰.۳۵ |
(۵۶.۸۳) |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۰.۶۴ |
۰.۲۲ |
۹۴۳.۹۵ |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
۱.۰۲ |
(۱.۲۵) |
۳,۹۶۷.۸۱ |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
(۰.۷۱) |
(۰.۷۱) |
(۹۲.۷) |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۰.۲۴ |
۰.۵۷ |
۱۳۹.۹۷ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
(۰.۴۱) |
(۰.۱) |
(۷۷.۴۲) |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۴.۲۳) |
(۱.۵۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷) |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
(۰.۵۳) |
۰.۱۶ |
(۸۵.۵۴) |
۷۹.۵۹ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۹۶) |
۵۱.۵۷ |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
|
|