| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۱.۲۷) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۰۵) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۲.۴۱) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
(۰.۴۹) |
۰ |
(۸۳.۴۱) |
۰ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۳.۰۱) |
(۰.۹۱) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۴) |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۶ |
۰.۸۸ |
۷۷۳.۳۲ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۱) |
۰.۰۶ |
(۹۷.۴۱) |
۲۲.۷۵ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
۰.۸۶ |
(۰.۰۹) |
۲,۱۶۹.۱۷ |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۴.۰۴ |
۲.۸۷ |
۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
(۰.۷۸) |
۰ |
(۹۴.۲۷) |
۰ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۹.۷) |
(۱.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶) |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۳.۳۳) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
(۱.۹۸) |
۰.۱۳ |
(۹۹.۹۳) |
۶۰.۲۴ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۳.۹۱) |
(۰.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۹۲.۶) |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۰.۵۴) |
(۱.۴۹) |
(۸۵.۹۵) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
|
|