| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۰.۲ |
۰.۱۸ |
۱۱۱.۰۳ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۲.۳۲) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
۱.۹۵ |
(۰.۸۵) |
۱۱۵,۲۱۷.۷۷ |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۰.۹۱) |
(۰.۴۱) |
(۹۶.۴۵) |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۱.۸۵) |
(۰.۴۹) |
(۹۹.۸۹) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۹۶ |
۰.۰۸ |
۳,۲۲۱.۲۷ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰.۷۷ |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۱.۳۵) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۳) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۸.۵) |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۱.۱۸) |
(۰.۶۲) |
(۹۸.۷) |
(۸۹.۶) |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۶۴ |
۰.۱۷ |
۹۱۶.۷۱ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۲.۶۵ |
۲.۵۵ |
۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۱.۳۳ |
۰.۹۳ |
۱۲,۲۰۹.۶۲ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
(۲.۷۸) |
(۰.۱۳) |
(۱۰۰) |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
|
|