صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۴۱ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ | ۲۳.۴۷ | (۰.۰۱) | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۳۳) |
| ۱۵۴۲ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ | (۶.۷۲) | ۰.۷۹ | (۱۰۰) | ۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۵۴۳ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ | (۶.۱۱) | (۰.۳۳) | (۱۰۰) | (۶۹.۶) |
| ۱۵۴۴ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ | (۱۸.۸۶) | (۰.۶) | (۱۰۰) | (۸۸.۸۱) |
| ۱۵۴۵ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۵۷ | ۰ |
| ۱۵۴۶ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۰ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۵ | ۰ |
| ۱۵۴۷ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ | ۰.۸۳ | (۰.۷۶) | ۱,۹۱۸.۷۵ | (۹۳.۸۲) |
| ۱۵۴۸ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ | ۰.۰۵ | ۰.۳ | ۱۸.۷ | ۱۹۷.۳۵ |
| ۱۵۴۹ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ | ۰.۰۵ | ۰.۷۵ | ۱۸.۵ | ۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۵۵۰ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۰۴ | ۰ |
| ۱۵۵۱ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۰۱ | ۰ |
| ۱۵۵۲ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۰۱ | ۰ |
| ۱۵۵۳ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۰۲ | ۰ |
| ۱۵۵۴ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ | ۰.۰۴ | ۰.۷۲ | ۱۶.۸۵ | ۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۵۵۵ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ | ۰.۰۵ | (۰.۴۸) | ۱۷.۹۵ | (۸۲.۴۸) |
| ۱۵۵۶ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ | ۰.۰۴ | (۰.۹۵) | ۱۵.۷۳ | (۹۶.۹۴) |
| ۱۵۵۷ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ | ۰.۰۳ | ۱.۵۳ | ۱۲.۱۳ | ۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۵۵۸ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ | ۰.۰۴ | ۲.۷۲ | ۱۳.۹۲ | ۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۵۵۹ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۰۹ | ۰ |