| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۱.۷۹ |
۱.۴۷ |
۶۵,۵۰۵.۹۴ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۳.۱۲) |
(۰.۹۹) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
۰.۵۸ |
(۲.۶۴) |
۷۲۰.۳۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۱.۹۶ |
۰.۲۹ |
۱۱۸,۱۴۸.۰۵ |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
(۱۹.۱) |
۰.۱۹ |
(۱۰۰) |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
۳.۵۸ |
(۱) |
۳۷,۴۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
۲.۸۷ |
۰.۰۹ |
۳,۰۲۰,۰۰۰ |
۳۶.۴۸ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
۴.۳۶ |
(۰.۲۵) |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۰.۲۹ |
۱.۳۴ |
۱۸۹.۷۷ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
(۲.۲۲) |
۰ |
(۹۹.۹۷) |
۰ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۴.۲ |
۱.۶۴ |
۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
۱.۹۶ |
(۱.۸۳) |
۱۱۸,۳۵۱.۲۴ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۲.۷۹) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۰.۱) |
(۰.۱۵) |
(۳۰.۲۷) |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۴.۱۴ |
۱.۶۵ |
۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
|
|