| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۱.۲۵ |
۱.۶۲ |
۹,۱۳۹.۵۴ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
(۰.۹۷) |
(۰.۰۴) |
(۹۷.۱۷) |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
۰.۲۸ |
(۰.۸۳) |
۱۷۶.۵۵ |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۱.۰۹ |
۰.۶ |
۵,۱۲۰.۱۲ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۹) |
۰.۹۲ |
(۲۸.۵۴) |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
(۰.۶۵) |
۰.۴۱ |
(۹۰.۷۵) |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
(۱.۲) |
۰.۰۷ |
(۹۸.۷۹) |
۲۸.۰۵ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
(۱.۷۱) |
۰.۰۷ |
(۹۹.۸۲) |
۲۷.۶ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
(۰.۸۸) |
(۰.۰۹) |
(۹۵.۹۹) |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۳.۲۵ |
۱.۰۴ |
۱۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۵۲ |
۰.۱۷ |
۵۵۵.۷۸ |
۸۴.۸ |
|
|