| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۳.۳۴ |
۰.۲۳ |
۱۶,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۲.۴۹) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۷) |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۳.۷۱ |
۰.۶۱ |
۵۹,۱۰۰,۰۰۰ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
(۳.۷۹) |
۰.۹۳ |
(۱۰۰) |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
(۱.۲۴) |
۰.۲۴ |
(۹۸.۹۵) |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
۰.۹۶ |
(۰.۶۸) |
۳,۱۶۱.۴۴ |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۴.۱۸ |
۳.۰۲ |
۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۵.۲ |
۱.۶۲ |
۱۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۴.۰۸ |
۱.۰۸ |
۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۳.۹۴ |
۱.۵۸ |
۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۲.۰۳) |
(۲.۵۷) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۲.۹۸) |
(۱.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
(۱.۱۲) |
۰.۶۹ |
(۹۸.۳۸) |
۱,۱۱۶.۱۹ |
|
|