| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۳.۵) |
(۰.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۱.۲۶ |
۱.۰۷ |
۹,۵۱۵.۰۹ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۵۳ |
۰.۹۲ |
۵۸۶.۶۳ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
(۰.۴۱) |
۱.۷۳ |
(۷۷.۸۶) |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۳.۴۶ |
۱.۶۵ |
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۴) |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۲) |
۰ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۳.۱۸ |
۰.۵۸ |
۹,۲۱۰,۰۰۰ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۲.۸۸ |
۰.۱۸ |
۳,۲۰۰,۰۰۰ |
۹۵.۱ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۰.۶ |
(۰.۰۴) |
۷۸۶.۹۵ |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۰.۹۶ |
۰.۱۸ |
۳,۱۸۵.۵۴ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۴.۰۲) |
(۱.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۸) |
۰ |
|
|