| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۱.۵۵ |
۱.۸۲ |
۲۶,۸۸۹.۷۹ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
(۲.۴۷) |
۰.۵۱ |
(۹۹.۹۹) |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۱.۷۵ |
۰.۹۳ |
۵۶,۵۶۵.۷۳ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۳.۹۷ |
۰.۵۶ |
۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۳.۱۳) |
(۲.۲۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۴.۰۵ |
۰.۳۶ |
۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۳.۸۴ |
۱.۰۵ |
۹۴,۹۰۰,۰۰۰ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۲.۴۱ |
(۰.۳۴) |
۶۰۰,۵۴۴.۴۲ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۵) |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۵) |
۰ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۲.۱۷) |
(۰.۵۲) |
(۹۹.۹۷) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
(۰.۲۲) |
۰.۱۸ |
(۵۴.۷۵) |
۹۱.۵۶ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
(۲.۳۴) |
۰.۴۷ |
(۹۹.۹۸) |
۴۴۶.۳ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۱.۵۵ |
۲.۰۹ |
۲۷,۵۴۲.۰۲ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
|
|