| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۷) |
(۰.۶۹) |
(۲۳.۶۹) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
(۱.۶۵) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۲.۴۸ |
۰.۴۴ |
۷۷۳,۱۷۸.۴۱ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۷) |
(۵۷.۴۲) |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۴.۶۸) |
(۰.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۷) |
۶.۰۳ |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
(۱.۰۸) |
(۰.۵۶) |
(۹۸.۰۹) |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
(۰.۱۸) |
۰.۲۶ |
(۴۸.۷۴) |
۱۵۸ |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰.۲۸ |
۰.۴۵ |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
(۰.۵۲) |
۰.۰۹ |
(۸۴.۹۲) |
۳۸.۹۶ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
(۲.۶۵) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
(۱.۳۹) |
(۰.۰۵) |
(۹۹.۴۱) |
(۱۵.۹۱) |
|
|