| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۳.۹۵ |
۰.۸۷ |
۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۳.۵۸ |
(۰.۱۹) |
۳۷,۸۰۰,۰۰۰ |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
۴.۰۸ |
(۰.۸۶) |
۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۸) |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۷۴ |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۷ |
۰ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
(۲.۳۲) |
۰.۶۸ |
(۹۹.۹۸) |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۳۱ |
۰.۳۸ |
۲۱۴.۱۹ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۳.۱۳ |
۰.۴۳ |
۷,۸۰۰,۰۰۰ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۳۸ |
۱۹.۴۲ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
(۲.۸۲) |
۱.۷۱ |
(۱۰۰) |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۸۳ |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۷ |
۰ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۳.۰۳ |
۲.۲ |
۵,۴۵۰,۰۰۰ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۳.۴۹ |
۱.۵۶ |
۲۷,۳۰۰,۰۰۰ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۳.۱۷ |
۰.۲۹ |
۸,۹۹۰,۰۰۰ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
(۰.۱۹) |
۰.۲۸ |
(۴۹.۶۱) |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
(۳.۰۷) |
۱.۲۵ |
(۱۰۰) |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۲ |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۷ |
۰ |
|
|