| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
(۴.۲۳) |
(۰.۴) |
(۱۰۰) |
(۷۶.۵) |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
(۲.۱۵) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |
۰.۱۲ |
(۰.۵) |
۵۳.۹۸ |
(۸۳.۹۱) |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
۱.۵۳ |
(۰.۳) |
۲۵,۸۴۶ |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
۲.۲۵ |
۰.۰۹ |
۳۳۵,۶۲۲.۳۴ |
۴۱.۱۶ |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
(۲.۰۹) |
(۱.۹۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
۱.۳۸ |
(۰.۷۴) |
۱۴,۷۹۴.۷۶ |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
(۲.۳۸) |
(۰.۱۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
(۱.۴۵) |
۱.۴۶ |
(۹۹.۵۲) |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۲.۲۵ |
۰.۲۵ |
۳۳۷,۵۹۴.۵۴ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
(۱.۱۷) |
(۱.۹۳) |
(۹۸.۶۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۸۶ |
۰.۱۵ |
۲,۱۳۹.۸۸ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
(۰.۶۱) |
(۰.۵۴) |
(۸۹.۲۸) |
(۸۶.۳۴) |
|
|