| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۴ |
۰ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۴ |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۱ |
۰ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۴ |
۰ |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۸) |
۰ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰.۶۵ |
۲.۹ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۴) |
۳.۲ |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۳.۲۶ |
۰.۴۴ |
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۸ |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۱ |
۰ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۱.۳۵ |
۰.۱۲ |
۱۳,۲۵۱.۶۴ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
۳.۴۶ |
(۰.۰۳) |
۲۴,۶۰۰,۰۰۰ |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۰ |
۱.۴۸ |
۱.۸ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۱.۰۹ |
۱.۱۴ |
۵,۱۶۳.۴۸ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
۳.۶ |
(۰.۸۸) |
۴۰,۸۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۵۵ |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۹۳) |
۰ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۳.۵۸ |
۰.۰۷ |
۳۷,۴۰۰,۰۰۰ |
۲۷.۳۶ |
|
|