| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۴.۲۳ |
۰.۸ |
۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۳.۳۴ |
۰.۵۱ |
۱۶,۱۰۰,۰۰۰ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۷۹ |
۰.۱۷ |
۱,۶۹۴.۶۶ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۳.۶۶ |
۰.۲۹ |
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۳.۳۳) |
(۱.۲) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۸) |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
(۱.۸) |
(۰.۲) |
(۹۹.۸۷) |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
(۰.۴۲) |
۰.۳۷ |
(۷۸.۶) |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
(۱.۰۹) |
(۰.۰۷) |
(۹۸.۱۶) |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۴.۰۷) |
(۱.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
۰.۳ |
(۰.۶۶) |
۲۰۳.۴۸ |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۱.۲۶ |
۰.۱۱ |
۹,۴۶۶.۵ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰.۱۲ |
۰.۲ |
۵۴.۹ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۶) |
۲۱.۱۲ |
(۲۰.۸۱) |
|
|