| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۲.۴۱) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
(۰.۴۹) |
۰ |
(۸۳.۴۱) |
۰ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۳.۰۱) |
(۰.۹۱) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۴) |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۶ |
۰.۸۸ |
۷۷۳.۳۲ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۱) |
۰.۰۶ |
(۹۷.۴۱) |
۲۲.۷۵ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
۰.۸۶ |
(۰.۰۹) |
۲,۱۶۹.۱۷ |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۴.۰۴ |
۲.۸۷ |
۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
(۰.۷۸) |
۰ |
(۹۴.۲۷) |
۰ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۹.۷) |
(۱.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶) |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۳.۳۳) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
(۱.۹۸) |
۰.۱۳ |
(۹۹.۹۳) |
۶۰.۲۴ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۳.۹۱) |
(۰.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۹۲.۶) |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۰.۵۴) |
(۱.۴۹) |
(۸۵.۹۵) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۲.۶۹ |
۰.۲۴ |
۱,۶۱۰,۰۰۰ |
۱۴۲.۷۵ |
|
|