| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۹۱ |
(۰.۸۲) |
۲,۶۶۰.۱۱ |
(۹۵.۰۴) |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۲.۰۱ |
۰.۳۴ |
۱۴۴,۳۴۲.۸۲ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۱.۰۳ |
۰.۱۳ |
۴,۰۵۲.۰۹ |
۶۲.۹ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۱.۳۶ |
۰.۹۴ |
۱۳,۷۷۵.۳۷ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
(۰.۲۷) |
۱.۱۳ |
(۶۳.۰۱) |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۹) |
۲.۵۸ |
(۲۹.۱۴) |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۷۹) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۴.۳۴) |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۷۹) |
(۱.۷) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۸۱) |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۱.۲۸ |
۱.۸۹ |
۱۰,۱۸۲.۵۹ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
(۱.۱۱) |
۰.۴۳ |
(۹۸.۳۱) |
۳۷۲.۷۴ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۱.۴۲ |
۰.۱۶ |
۱۷,۳۷۱.۹۶ |
۷۶.۳۶ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۱.۷۶ |
(۰.۷۷) |
۵۷,۷۵۲.۸۹ |
(۹۴.۰۵) |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰.۳۶ |
(۱.۹۵) |
۲۷۲.۹۱ |
(۹۹.۹۲) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۹) |
۰ |
|
|