| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۱.۱۱) |
(۰.۶۳) |
(۹۸.۳۲) |
(۸۹.۹۱) |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۳۳ |
(۰.۸۵) |
۲۲۷.۲۹ |
(۹۵.۵۲) |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۰.۶۵ |
(۱.۷۶) |
۹۶۷.۶۹ |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۲.۷) |
(۲.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۲.۲۶) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۳) |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۹۹ |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۰۱ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۰.۴۷) |
(۰.۴۶) |
(۸۲.۰۹) |
(۸۱.۷۱) |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۸۱ |
۲.۴ |
۲,۴۴۰,۰۰۰ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۹۹ |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰ |
∞ |
۱.۰۱ |
∞ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
(۱۰۰) |
۰.۹۹ |
(۱۰۰) |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۰۱ |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۲ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۲.۵۹ |
۱.۱۶ |
۱,۱۱۰,۰۰۰ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۶۶ |
۱.۳۵ |
۱,۰۲۳.۶۱ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
(۱.۲۵) |
(۰.۳۲) |
(۹۸.۹۹) |
(۶۹.۲۱) |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۲.۶۸) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۲) |
|
|