| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۵۰.۵۶ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۲۵ |
۱.۱۸ |
۹,۳۲۱.۹۵ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۱.۲۹ |
۰.۴۳ |
۱۰,۶۳۰.۰۶ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
(۶.۷۱) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۶۹ |
۰.۹۳ |
۱,۱۱۸.۴۴ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
(۰.۳۱) |
۱.۱۳ |
(۶۷.۸۸) |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۸۴) |
(۱.۲۴) |
(۹۵.۳۸) |
(۹۸.۹۵) |
| ۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۷۷) |
(۰.۳۵) |
(۹۴.۰۱) |
(۷۱.۸۶) |
| ۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
(۱.۹) |
۰.۵۹ |
(۹۹.۹۱) |
۷۶۵.۲۶ |
| ۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۷۴ |
۱.۵۹ |
۵۴,۹۷۵.۲۴ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
|
|