| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۱.۱۲ |
(۰.۲۴) |
۵,۶۶۸.۳۸ |
(۵۹.۱) |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۱.۲۴ |
۱.۲۸ |
۸,۹۱۳.۱۵ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۲.۱۳ |
۲.۳۲ |
۲۱۸,۸۶۷.۶۶ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۲.۱۵ |
۲.۴ |
۲۳۱,۵۹۲.۵۵ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۴۱ |
۲.۱۱ |
۱۶,۲۰۱.۷۷ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۲.۱۶ |
(۰.۷۹) |
۲۴۵,۹۶۲.۸۵ |
(۹۴.۴) |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۱.۵۳) |
۰.۱۶ |
(۹۹.۶۴) |
۸۰.۱۵ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۱۱ |
۱.۴۳ |
۴۸.۵۸ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۱.۱۶) |
(۱.۵) |
(۹۸.۶۱) |
(۹۹.۶) |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۰.۹۲) |
(۱.۹۵) |
(۹۶.۵۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۱.۰۶) |
(۱.۴۳) |
(۹۷.۹۶) |
(۹۹.۴۸) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۱.۰۲) |
(۱.۷۳) |
(۹۷.۶۱) |
(۹۹.۸۳) |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۶۵) |
۰ |
(۹۰.۶۹) |
۰.۷۴ |
|
|