| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۲۹) |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۲.۳۸ |
۲.۶۱ |
۵۴۱,۶۹۰.۲ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۱.۹۷ |
۲.۰۳ |
۱۲۴,۲۳۵.۸۴ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۱.۳۱ |
۰.۴۹ |
۱۱,۴۴۳.۵۸ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۱.۳۸ |
۰.۱۴ |
۱۴,۸۳۷.۹ |
۶۶.۰۱ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۲.۴۸ |
۱.۸۳ |
۷۵۶,۲۹۵.۱۹ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۶ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۶ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۰.۱۷ |
۰.۰۹ |
۸۵.۳۲ |
۳۶.۹۵ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
(۰.۷۴) |
۰.۸۴ |
(۹۳.۳۹) |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۲.۴۹ |
۲.۲۸ |
۷۸۴,۶۵۰.۴۱ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۱.۸۷ |
۰.۵۲ |
۸۴,۹۷۰.۶۸ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
(۱.۸۲) |
۰ |
(۹۹.۸۸) |
۱.۰۴ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۸ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۸ |
۰ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۲.۳۳ |
۱.۴۶ |
۴۵۳,۰۴۹.۶ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۲.۲۲ |
۱.۶۹ |
۳۰۶,۵۲۹.۶۶ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
|
|