| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۲.۲۸ |
۱.۵ |
۳۷۵,۴۷۸.۸ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۲.۲۶ |
۲ |
۳۴۴,۰۵۴.۶۴ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۲.۲۵ |
۱.۹۶ |
۳۳۲,۰۵۴.۴۱ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۲.۳۷ |
۲.۰۲ |
۵۱۰,۰۶۷.۳۸ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۲.۶۵ |
۲.۱۳ |
۱,۴۲۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۴.۲ |
۲.۰۴ |
۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۱.۹۱ |
۱.۸۷ |
۱۰۰,۵۹۶.۱۸ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۰.۹۶ |
۱.۲۱ |
۳,۲۱۷.۲۴ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
(۰.۷۳) |
۰.۰۷ |
(۹۳.۲) |
۲۸.۱۲ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
(۱.۰۵) |
۰ |
(۹۷.۹۱) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۶۲ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
(۰.۲۷) |
۰ |
(۶۳.۲۸) |
۰ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۶ |
۰ |
|
|