| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۸۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۲.۴۹) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۷) |
| ۱۴۸۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۴۸۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۴۸۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۳.۷۱ |
۰.۶۱ |
۵۹,۱۰۰,۰۰۰ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۴۸۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
(۳.۷۹) |
۰.۹۳ |
(۱۰۰) |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۴۸۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
(۱.۲۴) |
۰.۲۴ |
(۹۸.۹۵) |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۴۸۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
۰.۹۶ |
(۰.۶۸) |
۳,۱۶۱.۴۴ |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۴۸۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۴.۱۸ |
۳.۰۲ |
۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۴۸۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۴۹۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۴۹۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۵.۲ |
۱.۶۲ |
۱۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۴۹۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۴.۰۸ |
۱.۰۸ |
۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۴۹۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۳.۹۴ |
۱.۵۸ |
۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۴۹۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۲.۰۳) |
(۲.۵۷) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۹۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۲.۹۸) |
(۱.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۴۹۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۱۴۹۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۱۴۹۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
(۱.۱۲) |
۰.۶۹ |
(۹۸.۳۸) |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۴۹۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
(۱.۹۷) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۹۳) |
۸.۷۶ |
|
|