صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۲۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۴۰۸
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۴۸۱ ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ (۰.۷۵) (۰.۲۶) (۹۳.۶۱) (۶۰.۹۹)
۱۴۸۲ ۱۴۰۰/۰۵/۲۲ ۰ ۰ (۰.۳۹) ۰
۱۴۸۳ ۱۴۰۰/۰۵/۲۱ ۰ ۰ (۰.۳۸) ۰
۱۴۸۴ ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ ۲.۶۹ ۲.۱۲ ۱,۶۲۰,۰۰۰ ۲۱۱,۱۹۵.۸۷
۱۴۸۵ ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ ۴.۶۷ ۱.۴۴ ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸,۲۳۵.۵۸
۱۴۸۶ ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ ۲.۹۳ ۱.۰۸ ۳,۸۱۰,۰۰۰ ۴,۹۷۹.۰۱
۱۴۸۷ ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ ۰.۷۸ ۰.۷۲ ۱,۶۱۸.۴۲ ۱,۲۵۸.۹۳
۱۴۸۸ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ ۱.۸۷ ۰.۱۲ ۸۶,۱۰۸.۵۴ ۵۶.۳۲
۱۴۸۹ ۱۴۰۰/۰۵/۱۵ ۰ ۰ (۰.۳۳) ۰
۱۴۹۰ ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ۰ ۰ (۰.۳۳) ۰
۱۴۹۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ۲.۶۹ ۲.۲۱ ۱,۶۳۰,۰۰۰ ۲۹۱,۰۴۴.۴۷
۱۴۹۲ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ۳.۷۷ ۱.۳۱ ۷۳,۶۰۰,۰۰۰ ۱۱,۳۵۲.۰۵
۱۴۹۳ ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ ۵.۶۶ (۰.۱۷) ۵۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (۴۶.۸۲)
۱۴۹۴ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ ۱۱.۹ ۰.۶۵ ۶۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۵۳.۳۱
۱۴۹۵ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ ۱۰.۷۲ ۲.۶۶ ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸
۱۴۹۶ ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ ۰ ۰ (۰.۵۴) ۰
۱۴۹۷ ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ۰ ۰ (۰.۵۱) ۰
۱۴۹۸ ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ۱۰.۶۹ ۰.۱۲ ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۵.۶۷
۱۴۹۹ ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ (۱.۸۳) (۰.۶۴) (۹۹.۸۸) (۹۰.۳۴)