صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۸۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ | ۰.۳۱ | ۰.۳۸ | ۲۱۴.۱۹ | ۲۹۶.۶۴ |
| ۱۴۸۲ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ | ۳.۱۳ | ۰.۴۳ | ۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۷۸.۷۴ |
| ۱۴۸۳ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ | ۰.۰۵ | ۰.۳۸ | ۱۹.۴۲ | ۳۰۶.۴۶ |
| ۱۴۸۴ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۵ | (۲.۸۲) | ۱.۷۱ | (۱۰۰) | ۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۴۸۵ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ | ۰ | ۰ | ۱.۸۳ | ۰ |
| ۱۴۸۶ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ | ۰.۰۱ | ۰ | ۱.۸۷ | ۰ |
| ۱۴۸۷ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ | ۳.۰۳ | ۲.۲ | ۵,۴۵۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۴۸۸ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ | ۳.۴۹ | ۱.۵۶ | ۲۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۴۸۹ | ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | ۳.۱۷ | ۰.۲۹ | ۸,۹۹۰,۰۰۰ | ۱۸۹.۱۱ |
| ۱۴۹۰ | ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ | (۰.۱۹) | ۰.۲۸ | (۴۹.۶۱) | ۱۷۶.۱۵ |
| ۱۴۹۱ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ | (۳.۰۷) | ۱.۲۵ | (۱۰۰) | ۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۴۹۲ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۴۲ | ۰ |
| ۱۴۹۳ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۴۷ | ۰ |
| ۱۴۹۴ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ | (۳.۶۳) | (۰.۲۱) | (۱۰۰) | (۵۴.۱۵) |
| ۱۴۹۵ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ | ۲۳.۴۷ | (۰.۰۱) | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۳۳) |
| ۱۴۹۶ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ | (۶.۷۲) | ۰.۷۹ | (۱۰۰) | ۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۴۹۷ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ | (۶.۱۱) | (۰.۳۳) | (۱۰۰) | (۶۹.۶) |
| ۱۴۹۸ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ | (۱۸.۸۶) | (۰.۶) | (۱۰۰) | (۸۸.۸۱) |
| ۱۴۹۹ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۵۷ | ۰ |