| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۴.۵۵ |
۱.۲۳ |
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
(۰.۲۹) |
۰.۷۹ |
(۶۵.۵۴) |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
(۰.۱۹) |
۰.۲۹ |
(۵۰.۴۳) |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۲) |
۰ |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۲) |
۰ |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۳.۴۲) |
(۲.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۴.۰۴) |
(۰.۸۴) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۱.۵۲) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۹۳) |
۵۰.۷۴ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۹) |
(۲۱.۶۲) |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۲) |
۰ |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۶) |
۰ |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۰.۹ |
(۰.۱۸) |
۲,۵۰۳.۰۲ |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۶۸ |
۰.۱۱ |
۱,۰۹۴.۵۶ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۱.۰۷ |
(۰.۰۱) |
۴,۶۹۳.۳۵ |
(۴.۸۵) |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۰.۶۳) |
(۰.۵) |
(۸۹.۹) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۰.۵۱) |
(۰.۱۴) |
(۸۴.۳۳) |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۶) |
۰ |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۶) |
۰ |
|
|