| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰.۷۲ |
۱۶.۸۵ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۸) |
۱۷.۹۵ |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۹۵) |
۱۵.۷۳ |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۰.۰۳ |
۱.۵۳ |
۱۲.۱۳ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۰.۰۴ |
۲.۷۲ |
۱۳.۹۲ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۹ |
۰ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱ |
۰ |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰.۳۵ |
۱۶.۷۷ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۰.۵۲ |
۰.۸۹ |
۵۶۰.۳ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
۰.۰۴ |
(۱.۱) |
۱۶.۹۵ |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
۰.۰۴ |
(۱.۸) |
۱۶.۵ |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۲.۳۱) |
۱۶.۰۴ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۲ |
۰ |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۹ |
۰ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۹) |
(۱.۵۹) |
(۲۷.۴۸) |
(۹۹.۷۱) |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۱) |
۱۲.۲۳ |
(۲۹.۹۶) |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۱.۱۹) |
۲۰.۷۴ |
(۹۸.۷۴) |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۷) |
۲۰.۷۵ |
(۲۱.۴) |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ |
۰.۱۴ |
۰.۴۷ |
۶۵.۴۱ |
۴۵۸.۹۳ |
|
|