| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰.۶۵ |
۲.۹ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۴) |
۳.۲ |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۳.۲۶ |
۰.۴۴ |
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۸ |
۰ |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۱ |
۰ |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۱.۳۵ |
۰.۱۲ |
۱۳,۲۵۱.۶۴ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
۳.۴۶ |
(۰.۰۳) |
۲۴,۶۰۰,۰۰۰ |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۰ |
۱.۴۸ |
۱.۸ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۱.۰۹ |
۱.۱۴ |
۵,۱۶۳.۴۸ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
۳.۶ |
(۰.۸۸) |
۴۰,۸۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۵۵ |
۰ |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۹۳) |
۰ |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۳.۵۸ |
۰.۰۷ |
۳۷,۴۰۰,۰۰۰ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۳.۷۸ |
۲.۱۲ |
۷۵,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۳.۹۵ |
۰.۸۷ |
۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۳.۵۸ |
(۰.۱۹) |
۳۷,۸۰۰,۰۰۰ |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
۴.۰۸ |
(۰.۸۶) |
۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۸) |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۷۴ |
۰ |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۷ |
۰ |
|
|