| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۹ |
۰ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۳.۹۲ |
۳.۰۸ |
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۲.۲۱ |
۱.۲۹ |
۲۸۸,۲۵۰.۹۸ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۲۸ |
۰.۷۶ |
۱۷۸.۴۱ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۳.۴۶) |
(۱.۰۶) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۲.۶۷ |
۰.۹۵ |
۱,۵۲۰,۰۰۰ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
(۰.۸۹) |
۰.۱۱ |
(۹۶.۱۱) |
۴۸.۴۳ |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
(۲.۴۲) |
(۰.۲۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۶۴.۹) |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۳.۷۳) |
(۱.۹۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۴.۴۸) |
(۱.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
(۲.۲۵) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۳.۷۴ |
۰.۸۵ |
۶۵,۹۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
(۱.۶۵) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۷۷) |
(۶۹.۳۱) |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
۰.۳۵ |
(۰.۰۶) |
۲۵۳.۰۲ |
(۲۰.۶۱) |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
(۰.۷۹) |
۰.۶۳ |
(۹۴.۴۴) |
۸۹۷.۲۴ |
|
|