صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۲۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۴۰۸
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۴۴۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ ۰.۷۸ ۰.۷۲ ۱,۶۱۸.۴۲ ۱,۲۵۸.۹۳
۱۴۴۲ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ ۱.۸۷ ۰.۱۲ ۸۶,۱۰۸.۵۴ ۵۶.۳۲
۱۴۴۳ ۱۴۰۰/۰۵/۱۵ ۰ ۰ (۰.۳۳) ۰
۱۴۴۴ ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ۰ ۰ (۰.۳۳) ۰
۱۴۴۵ ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ۲.۶۹ ۲.۲۱ ۱,۶۳۰,۰۰۰ ۲۹۱,۰۴۴.۴۷
۱۴۴۶ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ۳.۷۷ ۱.۳۱ ۷۳,۶۰۰,۰۰۰ ۱۱,۳۵۲.۰۵
۱۴۴۷ ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ ۵.۶۶ (۰.۱۷) ۵۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (۴۶.۸۲)
۱۴۴۸ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ ۱۱.۹ ۰.۶۵ ۶۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۵۳.۳۱
۱۴۴۹ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ ۱۰.۷۲ ۲.۶۶ ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸
۱۴۵۰ ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ ۰ ۰ (۰.۵۴) ۰
۱۴۵۱ ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ۰ ۰ (۰.۵۱) ۰
۱۴۵۲ ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ۱۰.۶۹ ۰.۱۲ ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۵.۶۷
۱۴۵۳ ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ (۱.۸۳) (۰.۶۴) (۹۹.۸۸) (۹۰.۳۴)
۱۴۵۴ ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ۰.۰۱ ۰.۹۲ ۴.۱۸ ۲,۷۱۷.۴۱
۱۴۵۵ ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ۰ ۰ (۱.۵۵) ۰
۱۴۵۶ ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ۰.۰۱ ۰ ۲.۲۴ ۰
۱۴۵۷ ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ۰.۰۱ ۰ ۲.۲۴ ۰
۱۴۵۸ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ ۰.۰۱ ۰ ۲.۲۱ ۰
۱۴۵۹ ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ ۰.۰۱ ۰ ۲.۲۴ ۰