| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۴۸ |
۰.۸۳ |
۴۸۳.۹۲ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۰.۸۷) |
(۱.۴۵) |
(۹۵.۸۸) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۵) |
۰.۲۲ |
(۱۵.۸) |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۱۸ |
۰.۱۶ |
۹۱.۵۱ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۰.۷۸) |
(۰.۷۷) |
(۹۴.۲۳) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۱.۱۱) |
(۰.۴۹) |
(۹۸.۲۷) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
(۰.۷۹) |
۰.۸۳ |
(۹۴.۵۴) |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۷) |
۰ |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳) |
۰ |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۶۸ |
۰.۴۷ |
۱,۰۸۳.۸۲ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۱.۵۳ |
۱.۲۹ |
۲۵,۶۳۱.۶۹ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۵.۳۲ |
۳.۳۵ |
۱۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۳.۹۲ |
۱.۲۳ |
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۲.۹۶ |
۳.۴۹ |
۴,۱۵۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۱۴) |
۰ |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۱۷) |
۰ |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
(۰.۹۶) |
۰.۲۴ |
(۹۷) |
۱۴۰.۶۵ |
|
|