صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۴۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ | ۳.۴۹ | ۱.۵۶ | ۲۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۴۴۲ | ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | ۳.۱۷ | ۰.۲۹ | ۸,۹۹۰,۰۰۰ | ۱۸۹.۱۱ |
| ۱۴۴۳ | ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ | (۰.۱۹) | ۰.۲۸ | (۴۹.۶۱) | ۱۷۶.۱۵ |
| ۱۴۴۴ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ | (۳.۰۷) | ۱.۲۵ | (۱۰۰) | ۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۴۴۵ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۴۲ | ۰ |
| ۱۴۴۶ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۴۷ | ۰ |
| ۱۴۴۷ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ | (۳.۶۳) | (۰.۲۱) | (۱۰۰) | (۵۴.۱۵) |
| ۱۴۴۸ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ | ۲۳.۴۷ | (۰.۰۱) | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۳۳) |
| ۱۴۴۹ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ | (۶.۷۲) | ۰.۷۹ | (۱۰۰) | ۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۴۵۰ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ | (۶.۱۱) | (۰.۳۳) | (۱۰۰) | (۶۹.۶) |
| ۱۴۵۱ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ | (۱۸.۸۶) | (۰.۶) | (۱۰۰) | (۸۸.۸۱) |
| ۱۴۵۲ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۵۷ | ۰ |
| ۱۴۵۳ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۰ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۵ | ۰ |
| ۱۴۵۴ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ | ۰.۸۳ | (۰.۷۶) | ۱,۹۱۸.۷۵ | (۹۳.۸۲) |
| ۱۴۵۵ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ | ۰.۰۵ | ۰.۳ | ۱۸.۷ | ۱۹۷.۳۵ |
| ۱۴۵۶ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ | ۰.۰۵ | ۰.۷۵ | ۱۸.۵ | ۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۴۵۷ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۰۴ | ۰ |
| ۱۴۵۸ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۰۱ | ۰ |
| ۱۴۵۹ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۰۱ | ۰ |