| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۴) |
۰ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۷) |
۱۷.۲۶ |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۵) |
۳۳.۸۷ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۸۴) |
(۰.۶۷) |
(۹۵.۴۲) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۵.۴۶) |
(۱.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۲.۱۹ |
۰.۹۱ |
۲۷۰,۰۷۶.۰۸ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۱) |
۰ |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۱.۶۷ |
۰.۴۷ |
۴۲,۵۱۰.۵۱ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۵) |
۰ |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۴.۷۹) |
(۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۴) |
۰ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۳۹) |
۰ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
(۰.۹۳) |
(۰.۸۶) |
(۹۶.۷۵) |
(۹۵.۸) |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۶۳) |
(۰.۴۹) |
(۹۰.۲) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
(۰.۶) |
(۰.۳) |
(۸۸.۸۹) |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۱.۴۵) |
(۰.۸) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
|
|