| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۰ |
۱.۴۸ |
۱.۸ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۱.۰۹ |
۱.۱۴ |
۵,۱۶۳.۴۸ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
۳.۶ |
(۰.۸۸) |
۴۰,۸۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۵۵ |
۰ |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۹۳) |
۰ |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۳.۵۸ |
۰.۰۷ |
۳۷,۴۰۰,۰۰۰ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۳.۷۸ |
۲.۱۲ |
۷۵,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۳.۹۵ |
۰.۸۷ |
۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۳.۵۸ |
(۰.۱۹) |
۳۷,۸۰۰,۰۰۰ |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
۴.۰۸ |
(۰.۸۶) |
۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۸) |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۷۴ |
۰ |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۷ |
۰ |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
(۲.۳۲) |
۰.۶۸ |
(۹۹.۹۸) |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۳۱ |
۰.۳۸ |
۲۱۴.۱۹ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۳.۱۳ |
۰.۴۳ |
۷,۸۰۰,۰۰۰ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۳۸ |
۱۹.۴۲ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
(۲.۸۲) |
۱.۷۱ |
(۱۰۰) |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۸۳ |
۰ |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۷ |
۰ |
|
|