| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ |
۰.۴۱ |
(۰.۰۳) |
۳۵۰.۸۲ |
(۱۱.۳) |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۱ |
۱.۸۵ |
۰.۱۵ |
۸۰,۹۰۴.۸۳ |
۷۰.۴۲ |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ |
۱.۷۱ |
(۰.۳) |
۴۸,۵۱۱.۸۹ |
(۶۷.۱) |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۹ |
(۱.۸۵) |
(۱.۸۸) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹) |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ |
۲.۶۳ |
(۰.۰۵) |
۱,۳۲۰,۰۰۰ |
(۱۵.۷) |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
۰.۵۲ |
۰.۰۲ |
۵۶۷.۱۱ |
۷.۴۲ |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
(۱.۷۱) |
(۰.۹۶) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۲) |
(۵۶.۱۵) |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
(۱.۱۷) |
۰.۰۲ |
(۹۸.۶۵) |
۷.۲۳ |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
(۳.۱۹) |
(۱.۳۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۱ |
۰ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
۱.۰۹ |
(۰.۱۹) |
۵,۱۵۶.۹۶ |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۸۱ |
(۰.۰۳) |
۱,۷۹۲.۴۱ |
(۹.۹۹) |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۱.۹۳ |
۱.۱۸ |
۱۰۶,۷۵۰.۹ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
(۲.۲۸) |
(۰.۱۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۳۲ |
۱.۹۵ |
۲۲۰.۱۳ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
|
|