| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۴.۰۴) |
(۰.۸۴) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۱.۵۲) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۹۳) |
۵۰.۷۴ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۹) |
(۲۱.۶۲) |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۲) |
۰ |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۶) |
۰ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۰.۹ |
(۰.۱۸) |
۲,۵۰۳.۰۲ |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۶۸ |
۰.۱۱ |
۱,۰۹۴.۵۶ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۱.۰۷ |
(۰.۰۱) |
۴,۶۹۳.۳۵ |
(۴.۸۵) |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۰.۶۳) |
(۰.۵) |
(۸۹.۹) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۰.۵۱) |
(۰.۱۴) |
(۸۴.۳۳) |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۶) |
۰ |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۶) |
۰ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۸۹ |
۰.۴۷ |
۲,۴۳۲.۵۶ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۱.۱۳ |
۰.۷۴ |
۶,۰۳۴.۸۵ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
(۰.۵۱) |
(۰.۰۹) |
(۸۴.۶۲) |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۳.۸۸) |
(۰.۸۸) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۱.۴۷ |
۰.۲۲ |
۲۰,۷۴۲.۰۴ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
|
|