| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۲.۵۹) |
(۱.۳۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷) |
۰ |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷) |
۰ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۱.۵۳ |
(۰.۴۷) |
۲۵,۳۵۴.۳۵ |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۶ |
(۰.۳) |
۷۸۴.۹۸ |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
(۱.۷۸) |
(۰.۳) |
(۹۹.۸۶) |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۱.۱۸ |
۰.۰۱ |
۷,۱۸۴.۱۹ |
۳.۱۳ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
(۱.۱۳) |
۰.۰۲ |
(۹۸.۴۲) |
۹.۳۷ |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۲ |
(۶.۱۴) |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
(۰.۶۹) |
۰.۴۲ |
(۹۲.۰۴) |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
(۰.۶۸) |
۰.۱۵ |
(۹۱.۵۸) |
۷۴.۵ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰.۶ |
(۰.۱۴) |
۷۸۶.۰۷ |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
۱.۵ |
(۰.۱۴) |
۲۲,۹۸۰.۳۶ |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۷۶ |
۰.۱۸ |
۱,۴۷۸.۶۳ |
۹۲.۸ |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۳.۸۲ |
(۰.۰۷) |
۸۷,۳۰۰,۰۰۰ |
(۲۱.۷) |
|
|