| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۹) |
(۱۲.۹۸) |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۲.۱۹ |
۰ |
۲۷۰,۵۵۰.۵۶ |
۱.۱۱ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۱.۰۱ |
(۰.۲۳) |
۳,۸۰۱.۰۱ |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۴.۷۱ |
۱.۲۹ |
۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۴) |
(۵۰.۰۴) |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
(۰.۱۸) |
۰.۲۱ |
(۴۸.۴۴) |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۴.۲۳ |
۰.۸ |
۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۳.۳۴ |
۰.۵۱ |
۱۶,۱۰۰,۰۰۰ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۷۹ |
۰.۱۷ |
۱,۶۹۴.۶۶ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۳.۶۶ |
۰.۲۹ |
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۳.۳۳) |
(۱.۲) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۸) |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
(۱.۸) |
(۰.۲) |
(۹۹.۸۷) |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
|
|