صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۲۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۴۰۸
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۴۰۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ ۱۱.۹ ۰.۶۵ ۶۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۵۳.۳۱
۱۴۰۲ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ ۱۰.۷۲ ۲.۶۶ ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸
۱۴۰۳ ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ ۰ ۰ (۰.۵۴) ۰
۱۴۰۴ ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ۰ ۰ (۰.۵۱) ۰
۱۴۰۵ ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ۱۰.۶۹ ۰.۱۲ ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۵.۶۷
۱۴۰۶ ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ (۱.۸۳) (۰.۶۴) (۹۹.۸۸) (۹۰.۳۴)
۱۴۰۷ ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ۰.۰۱ ۰.۹۲ ۴.۱۸ ۲,۷۱۷.۴۱
۱۴۰۸ ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ۰ ۰ (۱.۵۵) ۰
۱۴۰۹ ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ۰.۰۱ ۰ ۲.۲۴ ۰
۱۴۱۰ ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ۰.۰۱ ۰ ۲.۲۴ ۰
۱۴۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ ۰.۰۱ ۰ ۲.۲۱ ۰
۱۴۱۲ ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ ۰.۰۱ ۰ ۲.۲۴ ۰
۱۴۱۳ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ (۰.۱۷) ۰ (۴۶.۸) ۰
۱۴۱۴ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ۰.۰۱ ۰.۶۵ ۲.۹ ۹۵۸.۳۶
۱۴۱۵ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ ۰.۰۱ (۰.۶۴) ۳.۲ (۹۰.۳۸)
۱۴۱۶ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ ۳.۲۶ ۰.۴۴ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳۹۶.۷۱
۱۴۱۷ ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ ۰.۰۱ ۰ ۲.۱۸ ۰
۱۴۱۸ ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ ۰.۰۱ ۰ ۲.۲۱ ۰
۱۴۱۹ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ ۱.۳۵ ۰.۱۲ ۱۳,۲۵۱.۶۴ ۵۶.۶۹