| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۶) |
۰ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۳) |
۰ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۲.۹۴ |
۴.۵ |
۳,۹۳۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۳) |
۰ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۳.۷۱ |
۰.۸۲ |
۵۸,۷۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۲.۳۳ |
۱.۶۶ |
۴۴۸,۵۷۱.۵۵ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۳.۲۴ |
۲.۷۹ |
۱۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۸) |
۰ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۱) |
۰ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۱.۳۴ |
۰.۲۸ |
۱۲,۷۳۱.۵۳ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۱.۳) |
(۰.۵۹) |
(۹۹.۱۷) |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۱.۶۶) |
۰.۰۴ |
(۹۹.۷۸) |
۱۷.۶۱ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۱.۳۷ |
۲.۰۶ |
۱۴,۴۵۶.۰۱ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
(۰.۷۱) |
(۰.۱۹) |
(۹۲.۷) |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۲) |
۰ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۵) |
۰ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۲.۴۵ |
۱.۲۶ |
۶۷۸,۹۵۷.۹۷ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۳.۵۹ |
۳.۲ |
۳۸,۵۰۰,۰۰۰ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۳.۸۵ |
۱.۴۴ |
۹۶,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
|
|