| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۲.۷۴) |
(۰.۵۸) |
(۱۰۰) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۱.۷۹ |
۱.۴۷ |
۶۵,۵۰۵.۹۴ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۳.۱۲) |
(۰.۹۹) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
۰.۵۸ |
(۲.۶۴) |
۷۲۰.۳۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۱.۹۶ |
۰.۲۹ |
۱۱۸,۱۴۸.۰۵ |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
(۱۹.۱) |
۰.۱۹ |
(۱۰۰) |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
۳.۵۸ |
(۱) |
۳۷,۴۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
۲.۸۷ |
۰.۰۹ |
۳,۰۲۰,۰۰۰ |
۳۶.۴۸ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
۴.۳۶ |
(۰.۲۵) |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۰.۲۹ |
۱.۳۴ |
۱۸۹.۷۷ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
(۲.۲۲) |
۰ |
(۹۹.۹۷) |
۰ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۴.۲ |
۱.۶۴ |
۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
۱.۹۶ |
(۱.۸۳) |
۱۱۸,۳۵۱.۲۴ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۲.۷۹) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|