| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۳.۶) |
(۰.۷۴) |
(۱۰۰) |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۲.۶۱) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
۱.۱۶ |
(۰.۴۸) |
۶,۶۵۸.۶۸ |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
(۱.۱) |
۰.۰۶ |
(۹۸.۲۶) |
۲۵.۳۷ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
(۲.۲۸) |
(۰.۲۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۵.۳۹) |
(۱.۸۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹) |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۱۲ |
۰.۱۲ |
۵۴.۰۹ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۱.۱۸ |
۰.۳۸ |
۷,۲۰۹.۶۷ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۵.۰۸ |
۲.۲۵ |
۷,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
(۱.۶۷) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۷۹) |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۲.۲۳ |
(۰.۹۷) |
۳۱۳,۳۱۹.۶۶ |
(۹۷.۱) |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۴.۲۲ |
۱.۲۹ |
۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
|
|