| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
(۱.۵۷) |
۰.۰۸ |
(۹۹.۶۹) |
۳۲ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۹) |
۴۸.۵۷ |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
۰.۴۸ |
(۱.۸۵) |
۴۶۹.۷۵ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۲.۹۲ |
(۰.۰۵) |
۳,۶۲۰,۰۰۰ |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۹) |
۰ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۹) |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۲) |
۰ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
(۰.۹) |
۱.۷۹ |
(۹۶.۲۶) |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۱.۵۳) |
(۰.۵۷) |
(۹۹.۶۵) |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۱.۴ |
۰.۴۳ |
۱۵,۹۸۵.۷۷ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۰.۱) |
(۱.۸۴) |
(۳۰.۴۴) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۱) |
۰ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۱) |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۲.۴۶) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
(۲.۳۱) |
۱.۶۱ |
(۹۹.۹۸) |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۲.۸۶ |
۰.۲۶ |
۲,۹۷۰,۰۰۰ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
(۲.۹۶) |
۳.۷۷ |
(۱۰۰) |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۳.۸۸ |
۴.۹۶ |
۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۷) |
۰ |
|
|