| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ |
(۴.۲) |
(۰.۸۸) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۹۸) |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ |
۰.۴۱ |
(۰.۰۳) |
۳۵۰.۸۲ |
(۱۱.۳) |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۱ |
۱.۸۵ |
۰.۱۵ |
۸۰,۹۰۴.۸۳ |
۷۰.۴۲ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ |
۱.۷۱ |
(۰.۳) |
۴۸,۵۱۱.۸۹ |
(۶۷.۱) |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۹ |
(۱.۸۵) |
(۱.۸۸) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹) |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ |
۲.۶۳ |
(۰.۰۵) |
۱,۳۲۰,۰۰۰ |
(۱۵.۷) |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
۰.۵۲ |
۰.۰۲ |
۵۶۷.۱۱ |
۷.۴۲ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
(۱.۷۱) |
(۰.۹۶) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۲) |
(۵۶.۱۵) |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
(۱.۱۷) |
۰.۰۲ |
(۹۸.۶۵) |
۷.۲۳ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
(۳.۱۹) |
(۱.۳۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۱ |
۰ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
۱.۰۹ |
(۰.۱۹) |
۵,۱۵۶.۹۶ |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۸۱ |
(۰.۰۳) |
۱,۷۹۲.۴۱ |
(۹.۹۹) |
|
|