| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۱.۱۴ |
۱.۸۳ |
۶,۲۳۳.۳۹ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۵.۲۷ |
۱.۳۷ |
۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۹) |
۰ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۲) |
۰ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
(۱.۰۶) |
(۰.۰۶) |
(۹۷.۹۶) |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۳) |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۷۴ |
۰.۲۱ |
۱,۳۹۵.۲۸ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
۰.۳۶ |
(۰.۲۸) |
۲۶۸.۸۹ |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
(۳.۱) |
(۰.۴۲) |
(۱۰۰) |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۴) |
۰ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۴) |
۰ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۱.۴۶ |
۰.۲۷ |
۲۰,۰۳۰.۲۷ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
(۰.۲۱) |
۰.۲۶ |
(۵۲.۹۵) |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۴.۱۹ |
۰.۵۷ |
۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
۰.۲ |
(۰.۶۲) |
۱۰۹.۵۲ |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
۰.۶۷ |
(۰.۰۲) |
۱,۰۵۴.۸۴ |
(۶.۰۹) |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۳) |
۰ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۳) |
۰ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
۰.۸۴ |
(۰.۰۷) |
۱,۹۹۵.۹ |
(۲۲.۸۷) |
|
|