| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۰.۳۳ |
۳.۱ |
۲۳۱.۹ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
(۲.۰۱) |
(۰.۱۴) |
(۹۹.۹۴) |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۰.۹۹ |
۱.۸۱ |
۳,۵۱۸.۳۶ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
(۲.۰۹) |
۰.۱ |
(۹۹.۹۵) |
۴۴.۸۷ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۴۶) |
۰ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۴۵ |
(۰.۰۶) |
۴۲۲.۵۱ |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۳.۷ |
۱.۵۸ |
۵۸,۴۰۰,۰۰۰ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۱.۱۹ |
۰.۶۳ |
۷,۳۶۱.۴۵ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۱.۶۱ |
۰.۹۴ |
۳۴,۳۴۷.۳۹ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۶.۱۳ |
۳.۴ |
۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۳۲ |
(۰.۴۷) |
۲۲۳.۵۶ |
(۸۲.۳۶) |
|
|