| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
۲.۸۷ |
(۰.۰۵) |
۳,۰۸۰,۰۰۰ |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
(۰.۲۳) |
۰.۳۵ |
(۵۶.۸۳) |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۰.۶۴ |
۰.۲۲ |
۹۴۳.۹۵ |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
۱.۰۲ |
(۱.۲۵) |
۳,۹۶۷.۸۱ |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
(۰.۷۱) |
(۰.۷۱) |
(۹۲.۷) |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۰.۲۴ |
۰.۵۷ |
۱۳۹.۹۷ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
(۰.۴۱) |
(۰.۱) |
(۷۷.۴۲) |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۴.۲۳) |
(۱.۵۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷) |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
(۰.۵۳) |
۰.۱۶ |
(۸۵.۵۴) |
۷۹.۵۹ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۹۶) |
۵۱.۵۷ |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۱.۴) |
(۰.۶۹) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
(۱.۳۸) |
۱.۴ |
(۹۹.۳۷) |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۲.۶۵ |
۰.۶۹ |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۴) |
(۱۰.۰۳) |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
(۴.۱۹) |
۰.۸۹ |
(۱۰۰) |
۲,۴۶۰.۹۲ |
|
|