| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
(۰.۵۴) |
(۰.۰۱) |
(۸۶.۰۲) |
(۲.۰۱) |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۲ |
۰.۵۱ |
۱۳۸,۷۴۷.۳۱ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۳.۳۱ |
۰.۷۸ |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۰.۰۷ |
۲.۰۴ |
۲۷.۴۱ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۳.۴۲ |
۲.۴۱ |
۲۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۰.۰۹ |
۱.۷۸ |
۳۷.۶۸ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۴.۳۱) |
(۲.۱۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۱.۲۸) |
(۱.۷۴) |
(۹۹.۰۸) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۳.۷۹) |
(۱.۹۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
(۰.۱۹) |
۰.۱۹ |
(۵۰.۰۸) |
۹۸.۵۹ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۰.۴۱ |
۰.۲۷ |
۳۵۰.۴۱ |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
(۴.۳۴) |
(۲.۳۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۳) |
۱۰.۰۸ |
(۷۰.۱۳) |
|
|