| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
(۰.۴۱) |
۱.۷۳ |
(۷۷.۸۶) |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۳.۴۶ |
۱.۶۵ |
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۴) |
۰ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۲) |
۰ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۳.۱۸ |
۰.۵۸ |
۹,۲۱۰,۰۰۰ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۲.۸۸ |
۰.۱۸ |
۳,۲۰۰,۰۰۰ |
۹۵.۱ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۰.۶ |
(۰.۰۴) |
۷۸۶.۹۵ |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۰.۹۶ |
۰.۱۸ |
۳,۱۸۵.۵۴ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۴.۰۲) |
(۱.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۸) |
۰ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۳) |
۰ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰.۷۱ |
۰.۸۸ |
۱,۲۲۴.۸۷ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۳.۷۶) |
(۰.۴۷) |
(۱۰۰) |
(۸۲.۲۱) |
|
|