| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۱.۸۵) |
(۰.۴۹) |
(۹۹.۸۹) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۹۶ |
۰.۰۸ |
۳,۲۲۱.۲۷ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰.۷۷ |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۱.۳۵) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۳) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۸.۵) |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۱.۱۸) |
(۰.۶۲) |
(۹۸.۷) |
(۸۹.۶) |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۶۴ |
۰.۱۷ |
۹۱۶.۷۱ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۲.۶۵ |
۲.۵۵ |
۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۱.۳۳ |
۰.۹۳ |
۱۲,۲۰۹.۶۲ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
(۲.۷۸) |
(۰.۱۳) |
(۱۰۰) |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
(۰.۸۷) |
۰.۳۲ |
(۹۵.۸۴) |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰.۳۱ |
۰.۰۷ |
۲۱۳.۵۹ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۱.۶۳) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
|
|