| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۵.۷۶ |
۰.۵۴ |
۷۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹) |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹) |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹) |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۵.۲۵ |
۱.۶۸ |
۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۲.۹۴ |
۰.۷۵ |
۳,۸۵۰,۰۰۰ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۱.۰۳ |
۰.۵۲ |
۴,۱۸۶.۷۳ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۲.۴) |
۱.۰۲ |
(۹۹.۹۹) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۱.۵۵ |
۱.۹۳ |
۲۷,۴۷۴.۱۳ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۹) |
۰ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۹) |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۹) |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۸) |
۰ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۹) |
۰ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۲.۱۲ |
۲.۸۷ |
۲۰۸,۱۸۹.۵۴ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۴.۹۵ |
۴.۶۵ |
۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۹) |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۹) |
۰ |
|
|