| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۴۵) |
(۰.۸۶) |
(۸۰.۳۷) |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۹) |
(۰.۶۷) |
(۹۶.۲۹) |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
(۰.۵۳) |
۰.۱۵ |
(۸۵.۴۸) |
۷۲.۰۵ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
۰.۲۹ |
(۰.۷۸) |
۱۹۰.۹۳ |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹) |
۰ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۳.۶ |
۰.۱ |
۴۰,۷۰۰,۰۰۰ |
۴۴ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۵.۹۹ |
۱.۲۱ |
۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
(۲.۷) |
(۰.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۵.۲۹) |
(۱.۱) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۲) |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۰.۳ |
۰.۰۴ |
۱۹۸.۵۳ |
۱۷.۶۲ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۲.۸۹ |
۱.۱ |
۳,۲۶۰,۰۰۰ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
(۲.۳۱) |
(۰.۱۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۴۴.۸۳) |
|
|