| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۰.۹۹) |
(۰.۶۲) |
(۹۷.۳۵) |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۲.۳۴) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۱.۱ |
(۰.۵۵) |
۵,۲۷۸.۶۸ |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۹) |
(۱۲.۹۸) |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۲.۱۹ |
۰ |
۲۷۰,۵۵۰.۵۶ |
۱.۱۱ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۱.۰۱ |
(۰.۲۳) |
۳,۸۰۱.۰۱ |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۴.۷۱ |
۱.۲۹ |
۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۴) |
(۵۰.۰۴) |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
(۰.۱۸) |
۰.۲۱ |
(۴۸.۴۴) |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۴.۲۳ |
۰.۸ |
۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۳.۳۴ |
۰.۵۱ |
۱۶,۱۰۰,۰۰۰ |
۵۴۷.۹۳ |
|
|