| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۲۸ |
۰.۷۶ |
۱۷۸.۴۱ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۳.۴۶) |
(۱.۰۶) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۲.۶۷ |
۰.۹۵ |
۱,۵۲۰,۰۰۰ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
(۰.۸۹) |
۰.۱۱ |
(۹۶.۱۱) |
۴۸.۴۳ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
(۲.۴۲) |
(۰.۲۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۶۴.۹) |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۳.۷۳) |
(۱.۹۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۴.۴۸) |
(۱.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
(۲.۲۵) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۳.۷۴ |
۰.۸۵ |
۶۵,۹۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
(۱.۶۵) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۷۷) |
(۶۹.۳۱) |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
۰.۳۵ |
(۰.۰۶) |
۲۵۳.۰۲ |
(۲۰.۶۱) |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
(۰.۷۹) |
۰.۶۳ |
(۹۴.۴۴) |
۸۹۷.۲۴ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
(۴.۲۳) |
(۰.۴) |
(۱۰۰) |
(۷۶.۵) |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
|
|