| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۱.۵۹ |
۰.۳۸ |
۳۱,۰۶۴.۵۵ |
۲۹۹.۸۳ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۵) |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۳) |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
۰.۳۸ |
(۰.۷۶) |
۲۹۸.۱۳ |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۱.۴۲ |
۰.۵۷ |
۱۷,۲۹۱.۴۷ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۰.۶۷ |
۰.۸۱ |
۱,۰۶۴.۸۵ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۶.۵۵) |
(۲.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۲.۵۳) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۵۷) |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۲) |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۴) |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
(۱.۵۹) |
۰.۶۵ |
(۹۹.۷۲) |
۹۶۷.۲۵ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۱.۱۶ |
۰.۵۳ |
۶,۷۳۳.۶۴ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۱.۷۴ |
۰.۶۹ |
۵۴,۸۲۵.۸۵ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰.۲۱ |
۶ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۲.۵۳) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۷.۵) |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۳.۷۷ |
۰.۸۷ |
۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۸) |
۰ |
|
|