| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۶) |
۰ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۰.۹ |
(۰.۱۸) |
۲,۵۰۳.۰۲ |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۶۸ |
۰.۱۱ |
۱,۰۹۴.۵۶ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۱.۰۷ |
(۰.۰۱) |
۴,۶۹۳.۳۵ |
(۴.۸۵) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۰.۶۳) |
(۰.۵) |
(۸۹.۹) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۰.۵۱) |
(۰.۱۴) |
(۸۴.۳۳) |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۶) |
۰ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۶) |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۸۹ |
۰.۴۷ |
۲,۴۳۲.۵۶ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۱.۱۳ |
۰.۷۴ |
۶,۰۳۴.۸۵ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
(۰.۵۱) |
(۰.۰۹) |
(۸۴.۶۲) |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۳.۸۸) |
(۰.۸۸) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۱.۴۷ |
۰.۲۲ |
۲۰,۷۴۲.۰۴ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳) |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۴) |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۷) |
۱۷.۲۶ |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۵) |
۳۳.۸۷ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۸۴) |
(۰.۶۷) |
(۹۵.۴۲) |
(۹۱.۲۵) |
|
|