| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۳.۷ |
۱.۵۸ |
۵۸,۴۰۰,۰۰۰ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۱.۱۹ |
۰.۶۳ |
۷,۳۶۱.۴۵ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۱.۶۱ |
۰.۹۴ |
۳۴,۳۴۷.۳۹ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۶.۱۳ |
۳.۴ |
۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۳۲ |
(۰.۴۷) |
۲۲۳.۵۶ |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۲.۱۱) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۱.۷۵ |
۰.۴۷ |
۵۶,۳۵۹.۶۴ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۱.۶۳ |
۳.۰۴ |
۳۶,۴۳۰.۸۴ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۰.۸ |
۰.۸۷ |
۱,۷۵۳.۴۷ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
(۰.۶۹) |
۱.۳۹ |
(۹۱.۸۷) |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۵.۷۶ |
۰.۵۴ |
۷۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹) |
۰ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹) |
۰ |
|
|