| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۰.۲۴ |
۰.۵۷ |
۱۳۹.۹۷ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
(۰.۴۱) |
(۰.۱) |
(۷۷.۴۲) |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۴.۲۳) |
(۱.۵۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
(۰.۵۳) |
۰.۱۶ |
(۸۵.۵۴) |
۷۹.۵۹ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۹۶) |
۵۱.۵۷ |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۱.۴) |
(۰.۶۹) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
(۱.۳۸) |
۱.۴ |
(۹۹.۳۷) |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۲.۶۵ |
۰.۶۹ |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۴) |
(۱۰.۰۳) |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
(۴.۱۹) |
۰.۸۹ |
(۱۰۰) |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۱.۲۵ |
۱.۶۲ |
۹,۱۳۹.۵۴ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
(۰.۹۷) |
(۰.۰۴) |
(۹۷.۱۷) |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
۰.۲۸ |
(۰.۸۳) |
۱۷۶.۵۵ |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۱.۰۹ |
۰.۶ |
۵,۱۲۰.۱۲ |
۷۷۳.۴۷ |
|
|