| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۳) |
۰ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۳) |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
۰.۸۴ |
(۰.۰۷) |
۱,۹۹۵.۹ |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۴) |
۰ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
۱.۰۸ |
۰.۵۷ |
۴,۹۹۳.۰۴ |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
(۱.۸۷) |
(۰.۶۳) |
(۹۹.۹) |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
(۰.۹۱) |
(۰.۰۱) |
(۹۶.۴) |
(۲.۷۵) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳۲) |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
(۰.۳۲) |
۰ |
(۶۸.۸) |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۴ |
(۱۲.۸۳) |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۲.۸۵ |
۰.۵۲ |
۲,۸۶۰,۰۰۰ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
(۴.۶۹) |
(۰.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۴.۷۳) |
(۱.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
۰.۷۵ |
۰.۲۵ |
۱,۴۰۷.۸۲ |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
(۰.۵۴) |
(۰.۰۱) |
(۸۶.۰۲) |
(۲.۰۱) |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۲ |
۰.۵۱ |
۱۳۸,۷۴۷.۳۱ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۳.۳۱ |
۰.۷۸ |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
|
|