| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۲.۳۴) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۱.۱ |
(۰.۵۵) |
۵,۲۷۸.۶۸ |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۹) |
(۱۲.۹۸) |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۲.۱۹ |
۰ |
۲۷۰,۵۵۰.۵۶ |
۱.۱۱ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۱.۰۱ |
(۰.۲۳) |
۳,۸۰۱.۰۱ |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۴.۷۱ |
۱.۲۹ |
۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۴) |
(۵۰.۰۴) |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
(۰.۱۸) |
۰.۲۱ |
(۴۸.۴۴) |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۴.۲۳ |
۰.۸ |
۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۳.۳۴ |
۰.۵۱ |
۱۶,۱۰۰,۰۰۰ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۷۹ |
۰.۱۷ |
۱,۶۹۴.۶۶ |
۸۵.۳۴ |
|
|