| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
(۰.۶۵) |
۰.۴۱ |
(۹۰.۷۵) |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
(۱.۲) |
۰.۰۷ |
(۹۸.۷۹) |
۲۸.۰۵ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
(۱.۷۱) |
۰.۰۷ |
(۹۹.۸۲) |
۲۷.۶ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
(۰.۸۸) |
(۰.۰۹) |
(۹۵.۹۹) |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۳.۲۵ |
۱.۰۴ |
۱۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۵۲ |
۰.۱۷ |
۵۵۵.۷۸ |
۸۴.۸ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
۰.۱۹ |
(۰.۵) |
۹۷.۷۷ |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۹۲ |
(۰.۰۶) |
۲,۷۴۴.۹ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۱.۱۶ |
۰.۷۵ |
۶,۶۴۸.۶ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۱.۵۵ |
۱.۸۲ |
۲۶,۸۸۹.۷۹ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
|
|