| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۲.۱۹ |
۰.۹۱ |
۲۷۰,۰۷۶.۰۸ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۱) |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۱.۶۷ |
۰.۴۷ |
۴۲,۵۱۰.۵۱ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۵) |
۰ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۴.۷۹) |
(۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۴) |
۰ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۳۹) |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
(۰.۹۳) |
(۰.۸۶) |
(۹۶.۷۵) |
(۹۵.۸) |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۶۳) |
(۰.۴۹) |
(۹۰.۲) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
(۰.۶) |
(۰.۳) |
(۸۸.۸۹) |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۱.۴۵) |
(۰.۸) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
(۰.۳۵) |
(۰.۲۹) |
(۷۲.۵۵) |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۱.۸۶ |
۰.۳ |
۸۱,۹۶۱.۲۵ |
۱۹۷.۶۱ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۳) |
(۴۹.۵۹) |
(۳۷.۰۵) |
|
|