| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
۰.۲۹ |
(۰.۷۸) |
۱۹۰.۹۳ |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹) |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۳.۶ |
۰.۱ |
۴۰,۷۰۰,۰۰۰ |
۴۴ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۵.۹۹ |
۱.۲۱ |
۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
(۲.۷) |
(۰.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۵.۲۹) |
(۱.۱) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۲) |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۰.۳ |
۰.۰۴ |
۱۹۸.۵۳ |
۱۷.۶۲ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۲.۸۹ |
۱.۱ |
۳,۲۶۰,۰۰۰ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
(۲.۳۱) |
(۰.۱۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۴۴.۸۳) |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۶.۶۴) |
(۳.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۳.۶) |
(۰.۷۴) |
(۱۰۰) |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۲.۶۱) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۵) |
|
|