| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۴) |
۰ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۴) |
۰ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۱.۴۶ |
۰.۲۷ |
۲۰,۰۳۰.۲۷ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
(۰.۲۱) |
۰.۲۶ |
(۵۲.۹۵) |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۴.۱۹ |
۰.۵۷ |
۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
۰.۲ |
(۰.۶۲) |
۱۰۹.۵۲ |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
۰.۶۷ |
(۰.۰۲) |
۱,۰۵۴.۸۴ |
(۶.۰۹) |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۳) |
۰ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۳) |
۰ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
۰.۸۴ |
(۰.۰۷) |
۱,۹۹۵.۹ |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۴) |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
۱.۰۸ |
۰.۵۷ |
۴,۹۹۳.۰۴ |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
(۱.۸۷) |
(۰.۶۳) |
(۹۹.۹) |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
(۰.۹۱) |
(۰.۰۱) |
(۹۶.۴) |
(۲.۷۵) |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳۲) |
۰ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
(۰.۳۲) |
۰ |
(۶۸.۸) |
۰ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۴ |
(۱۲.۸۳) |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۲.۸۵ |
۰.۵۲ |
۲,۸۶۰,۰۰۰ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
(۴.۶۹) |
(۰.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۸۸.۵۳) |
|
|