| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۱.۷۵ |
۰.۹۳ |
۵۶,۵۶۵.۷۳ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۳.۹۷ |
۰.۵۶ |
۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۳.۱۳) |
(۲.۲۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۴.۰۵ |
۰.۳۶ |
۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۳.۸۴ |
۱.۰۵ |
۹۴,۹۰۰,۰۰۰ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۲.۴۱ |
(۰.۳۴) |
۶۰۰,۵۴۴.۴۲ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۵) |
۰ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۵) |
۰ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۲.۱۷) |
(۰.۵۲) |
(۹۹.۹۷) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
(۰.۲۲) |
۰.۱۸ |
(۵۴.۷۵) |
۹۱.۵۶ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
(۲.۳۴) |
۰.۴۷ |
(۹۹.۹۸) |
۴۴۶.۳ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۱.۵۵ |
۲.۰۹ |
۲۷,۵۴۲.۰۲ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
(۰.۲۳) |
۱.۲۶ |
(۵۶.۰۶) |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۳.۵) |
(۰.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۶۷.۸۴) |
|
|