| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۴۶) |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۴۵ |
(۰.۰۶) |
۴۲۲.۵۱ |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۳.۷ |
۱.۵۸ |
۵۸,۴۰۰,۰۰۰ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۱.۱۹ |
۰.۶۳ |
۷,۳۶۱.۴۵ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۱.۶۱ |
۰.۹۴ |
۳۴,۳۴۷.۳۹ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۶.۱۳ |
۳.۴ |
۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۳۲ |
(۰.۴۷) |
۲۲۳.۵۶ |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۲.۱۱) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۱.۷۵ |
۰.۴۷ |
۵۶,۳۵۹.۶۴ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۱.۶۳ |
۳.۰۴ |
۳۶,۴۳۰.۸۴ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۰.۸ |
۰.۸۷ |
۱,۷۵۳.۴۷ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
|
|