| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
۰.۳۵ |
(۰.۰۶) |
۲۵۳.۰۲ |
(۲۰.۶۱) |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
(۰.۷۹) |
۰.۶۳ |
(۹۴.۴۴) |
۸۹۷.۲۴ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
(۴.۲۳) |
(۰.۴) |
(۱۰۰) |
(۷۶.۵) |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
(۲.۱۵) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |
۰.۱۲ |
(۰.۵) |
۵۳.۹۸ |
(۸۳.۹۱) |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
۱.۵۳ |
(۰.۳) |
۲۵,۸۴۶ |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
۲.۲۵ |
۰.۰۹ |
۳۳۵,۶۲۲.۳۴ |
۴۱.۱۶ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
(۲.۰۹) |
(۱.۹۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
۱.۳۸ |
(۰.۷۴) |
۱۴,۷۹۴.۷۶ |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
(۲.۳۸) |
(۰.۱۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
(۱.۴۵) |
۱.۴۶ |
(۹۹.۵۲) |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۲.۲۵ |
۰.۲۵ |
۳۳۷,۵۹۴.۵۴ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
(۱.۱۷) |
(۱.۹۳) |
(۹۸.۶۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
|
|