| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۱۴) |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۱۷) |
۰ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
(۰.۹۶) |
۰.۲۴ |
(۹۷) |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۲.۵ |
۰.۸۴ |
۸۲۱,۱۶۷.۳۸ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۴.۵۵ |
۱.۲۳ |
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
(۰.۲۹) |
۰.۷۹ |
(۶۵.۵۴) |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
(۰.۱۹) |
۰.۲۹ |
(۵۰.۴۳) |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۲) |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۲) |
۰ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۳.۴۲) |
(۲.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۴.۰۴) |
(۰.۸۴) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۱.۵۲) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۹۳) |
۵۰.۷۴ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۹) |
(۲۱.۶۲) |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۲) |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۶) |
۰ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۰.۹ |
(۰.۱۸) |
۲,۵۰۳.۰۲ |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۶۸ |
۰.۱۱ |
۱,۰۹۴.۵۶ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۱.۰۷ |
(۰.۰۱) |
۴,۶۹۳.۳۵ |
(۴.۸۵) |
|
|