| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۴.۳۱) |
(۲.۱۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۱.۲۸) |
(۱.۷۴) |
(۹۹.۰۸) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۳.۷۹) |
(۱.۹۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
(۰.۱۹) |
۰.۱۹ |
(۵۰.۰۸) |
۹۸.۵۹ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۰.۴۱ |
۰.۲۷ |
۳۵۰.۴۱ |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
(۴.۳۴) |
(۲.۳۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۳) |
۱۰.۰۸ |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
(۰.۴۴) |
(۰.۸۹) |
(۷۹.۹۲) |
(۹۶.۱۷) |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ |
(۴.۲) |
(۰.۸۸) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۹۸) |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ |
۰.۴۱ |
(۰.۰۳) |
۳۵۰.۸۲ |
(۱۱.۳) |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۱ |
۱.۸۵ |
۰.۱۵ |
۸۰,۹۰۴.۸۳ |
۷۰.۴۲ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ |
۱.۷۱ |
(۰.۳) |
۴۸,۵۱۱.۸۹ |
(۶۷.۱) |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۹ |
(۱.۸۵) |
(۱.۸۸) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹) |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ |
۲.۶۳ |
(۰.۰۵) |
۱,۳۲۰,۰۰۰ |
(۱۵.۷) |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
|
|