| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۹) |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۲.۱۲ |
۲.۸۷ |
۲۰۸,۱۸۹.۵۴ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۴.۹۵ |
۴.۶۵ |
۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۹) |
۰ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۹) |
۰ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۲.۲۵ |
۲.۱۳ |
۳۴۰,۷۲۸.۱ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
(۱.۵۷) |
۰.۰۸ |
(۹۹.۶۹) |
۳۲ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۹) |
۴۸.۵۷ |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
۰.۴۸ |
(۱.۸۵) |
۴۶۹.۷۵ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۲.۹۲ |
(۰.۰۵) |
۳,۶۲۰,۰۰۰ |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۹) |
۰ |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۹) |
۰ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۲) |
۰ |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
(۰.۹) |
۱.۷۹ |
(۹۶.۲۶) |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۱.۵۳) |
(۰.۵۷) |
(۹۹.۶۵) |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۱.۴ |
۰.۴۳ |
۱۵,۹۸۵.۷۷ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۰.۱) |
(۱.۸۴) |
(۳۰.۴۴) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۱) |
۰ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۱) |
۰ |
|
|