| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۳.۰۱) |
(۰.۹۱) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۴) |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۶ |
۰.۸۸ |
۷۷۳.۳۲ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۱) |
۰.۰۶ |
(۹۷.۴۱) |
۲۲.۷۵ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
۰.۸۶ |
(۰.۰۹) |
۲,۱۶۹.۱۷ |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۴.۰۴ |
۲.۸۷ |
۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
(۰.۷۸) |
۰ |
(۹۴.۲۷) |
۰ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۹.۷) |
(۱.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶) |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۳.۳۳) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
(۱.۹۸) |
۰.۱۳ |
(۹۹.۹۳) |
۶۰.۲۴ |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۳.۹۱) |
(۰.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۹۲.۶) |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۰.۵۴) |
(۱.۴۹) |
(۸۵.۹۵) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۲.۶۹ |
۰.۲۴ |
۱,۶۱۰,۰۰۰ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۳.۱۸ |
۰.۵۴ |
۹,۱۹۰,۰۰۰ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
(۰.۴۴) |
۰.۲۲ |
(۸۰.۲۶) |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۰ |
۲.۵۴ |
۰ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
|
|