| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۹۲ |
(۰.۰۶) |
۲,۷۴۴.۹ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۱.۱۶ |
۰.۷۵ |
۶,۶۴۸.۶ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۱.۵۵ |
۱.۸۲ |
۲۶,۸۸۹.۷۹ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
(۲.۴۷) |
۰.۵۱ |
(۹۹.۹۹) |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۱.۷۵ |
۰.۹۳ |
۵۶,۵۶۵.۷۳ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۳.۹۷ |
۰.۵۶ |
۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۳.۱۳) |
(۲.۲۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۴.۰۵ |
۰.۳۶ |
۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۳.۸۴ |
۱.۰۵ |
۹۴,۹۰۰,۰۰۰ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۲.۴۱ |
(۰.۳۴) |
۶۰۰,۵۴۴.۴۲ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۵) |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۵) |
۰ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۲.۱۷) |
(۰.۵۲) |
(۹۹.۹۷) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
(۰.۲۲) |
۰.۱۸ |
(۵۴.۷۵) |
۹۱.۵۶ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
(۲.۳۴) |
۰.۴۷ |
(۹۹.۹۸) |
۴۴۶.۳ |
|
|