| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۶۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۳.۲۴ |
۲.۷۹ |
۱۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۳۶۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۸) |
۰ |
| ۱۳۶۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۱) |
۰ |
| ۱۳۶۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۱.۳۴ |
۰.۲۸ |
۱۲,۷۳۱.۵۳ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۳۶۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۱.۳) |
(۰.۵۹) |
(۹۹.۱۷) |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۳۶۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۱.۶۶) |
۰.۰۴ |
(۹۹.۷۸) |
۱۷.۶۱ |
| ۱۳۶۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۱.۳۷ |
۲.۰۶ |
۱۴,۴۵۶.۰۱ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۳۶۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
(۰.۷۱) |
(۰.۱۹) |
(۹۲.۷) |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۳۶۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۲) |
۰ |
| ۱۳۷۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۵) |
۰ |
| ۱۳۷۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۲.۴۵ |
۱.۲۶ |
۶۷۸,۹۵۷.۹۷ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۳۷۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۳.۵۹ |
۳.۲ |
۳۸,۵۰۰,۰۰۰ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۳۷۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۳.۸۵ |
۱.۴۴ |
۹۶,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۳۷۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
(۰.۵۵) |
۰.۴۱ |
(۸۶.۶۱) |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۳۷۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۲.۵۹) |
(۱.۳۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۳۷۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷) |
۰ |
| ۱۳۷۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷) |
۰ |
| ۱۳۷۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۱.۵۳ |
(۰.۴۷) |
۲۵,۳۵۴.۳۵ |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۳۷۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۶ |
(۰.۳) |
۷۸۴.۹۸ |
(۶۶.۲۵) |
|
|