| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
(۲.۲۸) |
(۰.۱۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۳۲ |
۱.۹۵ |
۲۲۰.۱۳ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۹ |
۰ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۳.۹۲ |
۳.۰۸ |
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۲.۲۱ |
۱.۲۹ |
۲۸۸,۲۵۰.۹۸ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۲۸ |
۰.۷۶ |
۱۷۸.۴۱ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۳.۴۶) |
(۱.۰۶) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۲.۶۷ |
۰.۹۵ |
۱,۵۲۰,۰۰۰ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
(۰.۸۹) |
۰.۱۱ |
(۹۶.۱۱) |
۴۸.۴۳ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
(۲.۴۲) |
(۰.۲۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۶۴.۹) |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۳.۷۳) |
(۱.۹۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۴.۴۸) |
(۱.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
(۲.۲۵) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۳.۷۴ |
۰.۸۵ |
۶۵,۹۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
|
|