| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۱.۷۵ |
۰.۴۷ |
۵۶,۳۵۹.۶۴ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۱.۶۳ |
۳.۰۴ |
۳۶,۴۳۰.۸۴ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۰.۸ |
۰.۸۷ |
۱,۷۵۳.۴۷ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
(۰.۶۹) |
۱.۳۹ |
(۹۱.۸۷) |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۵.۷۶ |
۰.۵۴ |
۷۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹) |
۰ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹) |
۰ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹) |
۰ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۵.۲۵ |
۱.۶۸ |
۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۲.۹۴ |
۰.۷۵ |
۳,۸۵۰,۰۰۰ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۱.۰۳ |
۰.۵۲ |
۴,۱۸۶.۷۳ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۲.۴) |
۱.۰۲ |
(۹۹.۹۹) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۱.۵۵ |
۱.۹۳ |
۲۷,۴۷۴.۱۳ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۹) |
۰ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۹) |
۰ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۹) |
۰ |
|
|