| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۳.۷۱ |
۰.۶۱ |
۵۹,۱۰۰,۰۰۰ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
(۳.۷۹) |
۰.۹۳ |
(۱۰۰) |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
(۱.۲۴) |
۰.۲۴ |
(۹۸.۹۵) |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
۰.۹۶ |
(۰.۶۸) |
۳,۱۶۱.۴۴ |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۴.۱۸ |
۳.۰۲ |
۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۵.۲ |
۱.۶۲ |
۱۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۴.۰۸ |
۱.۰۸ |
۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۳.۹۴ |
۱.۵۸ |
۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۲.۰۳) |
(۲.۵۷) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۲.۹۸) |
(۱.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
(۱.۱۲) |
۰.۶۹ |
(۹۸.۳۸) |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
(۱.۹۷) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۹۳) |
۸.۷۶ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۱.۲۷) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۰۵) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۲.۴۱) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۴) |
|
|