| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۴.۲۷) |
(۰.۱۷) |
(۱۰۰) |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۲۴ |
۴.۰۹ |
۱۳۷.۹۶ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۳.۴۶ |
۳.۹۷ |
۲۴,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
(۰.۱۹) |
۰.۵۶ |
(۴۹.۹۸) |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۷) |
۰ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۴۵) |
(۰.۸۶) |
(۸۰.۳۷) |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۹) |
(۰.۶۷) |
(۹۶.۲۹) |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
(۰.۵۳) |
۰.۱۵ |
(۸۵.۴۸) |
۷۲.۰۵ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
۰.۲۹ |
(۰.۷۸) |
۱۹۰.۹۳ |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹) |
۰ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۳.۶ |
۰.۱ |
۴۰,۷۰۰,۰۰۰ |
۴۴ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۵.۹۹ |
۱.۲۱ |
۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
(۲.۷) |
(۰.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۵.۲۹) |
(۱.۱) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۲) |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
|
|