| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۲.۲۳ |
(۰.۹۷) |
۳۱۳,۳۱۹.۶۶ |
(۹۷.۱) |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۴.۲۲ |
۱.۲۹ |
۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۱.۸۲ |
۰.۷۱ |
۷۳,۳۵۶.۶۶ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۰.۲۳ |
۲.۳۳ |
۱۲۹.۴۳ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۲.۶۱ |
۱.۲ |
۱,۲۱۰,۰۰۰ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۲) |
۰ |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۲) |
۰ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۲.۹۳) |
(۰.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۴.۴۱ |
(۰.۱۲) |
۶۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۶.۲۵ |
۱.۸۵ |
۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۶۴) |
۲۶.۸۵ |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۱.۷۳) |
(۳.۴۵) |
(۹۹.۸۳) |
(۱۰۰) |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۶) |
۰ |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۳) |
۰ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۲.۹۴ |
۴.۵ |
۳,۹۳۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۳) |
۰ |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۳.۷۱ |
۰.۸۲ |
۵۸,۷۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
|
|