| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
(۰.۲۳) |
۱.۲۶ |
(۵۶.۰۶) |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۳.۵) |
(۰.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۱.۲۶ |
۱.۰۷ |
۹,۵۱۵.۰۹ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۵۳ |
۰.۹۲ |
۵۸۶.۶۳ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
(۰.۴۱) |
۱.۷۳ |
(۷۷.۸۶) |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۳.۴۶ |
۱.۶۵ |
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۴) |
۰ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۲) |
۰ |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۳.۱۸ |
۰.۵۸ |
۹,۲۱۰,۰۰۰ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۲.۸۸ |
۰.۱۸ |
۳,۲۰۰,۰۰۰ |
۹۵.۱ |
|
|