| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
(۱.۷۱) |
(۰.۹۶) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۲) |
(۵۶.۱۵) |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
(۱.۱۷) |
۰.۰۲ |
(۹۸.۶۵) |
۷.۲۳ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
(۳.۱۹) |
(۱.۳۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۱ |
۰ |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
۱.۰۹ |
(۰.۱۹) |
۵,۱۵۶.۹۶ |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۸۱ |
(۰.۰۳) |
۱,۷۹۲.۴۱ |
(۹.۹۹) |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۱.۹۳ |
۱.۱۸ |
۱۰۶,۷۵۰.۹ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
(۲.۲۸) |
(۰.۱۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۳۲ |
۱.۹۵ |
۲۲۰.۱۳ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۹ |
۰ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۳.۹۲ |
۳.۰۸ |
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۲.۲۱ |
۱.۲۹ |
۲۸۸,۲۵۰.۹۸ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۲۸ |
۰.۷۶ |
۱۷۸.۴۱ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۳.۴۶) |
(۱.۰۶) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۲.۶۷ |
۰.۹۵ |
۱,۵۲۰,۰۰۰ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
|
|